Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 443	0	9 443	5 168	0	5 168	4 376	0	4 376	10 235	0	10 235
10610	3 720	0	3 720	82	0	82	150	0	150	3 652	0	3 652
20202	51 185	110 904	162 089	759 832	119 282	879 114	752 087	132 144	884 231	58 930	98 042	156 972
20208	3 705	0	3 705	18 640	0	18 640	17 774	0	17 774	4 571	0	4 571
20209	2 306	0	2 306	393 510	5 335	398 845	380 278	4 689	384 967	15 538	646	16 184
30102	393 871	0	393 871	5 442 131	0	5 442 131	5 566 568	0	5 566 568	269 434	0	269 434
30110	13 665	14 215	27 880	6 495	89 038	95 533	5 665	73 821	79 486	14 495	29 432	43 927
30202	86 740	0	86 740	2 170	0	2 170	0	0	0	88 910	0	88 910
30204	47 133	0	47 133	5 365	0	5 365	0	0	0	52 498	0	52 498
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 300	1 677	7 977	6 300	1 677	7 977	0	0	0
30233	14	0	14	8 375	24	8 399	8 378	24	8 402	11	0	11
30413	441	0	441	2 988 511	0	2 988 511	2 988 160	0	2 988 160	792	0	792
30424	1 232	0	1 232	2 128 748	0	2 128 748	2 119 411	0	2 119 411	10 569	0	10 569
30425	5 000	2 873	7 873	0	201	201	0	104	104	5 000	2 970	7 970
30602	1 838	0	1 838	0	0	0	1	0	1	1 837	0	1 837
32201	0	1 540	1 540	3 862	108	3 970	3 862	56	3 918	0	1 592	1 592
32202	24 672	0	24 672	180 294	0	180 294	204 966	0	204 966	0	0	0
32203	0	0	0	199 991	0	199 991	63 008	0	63 008	136 983	0	136 983
32902	88 506	0	88 506	51 278	0	51 278	88 543	0	88 543	51 241	0	51 241
45106	125 000	0	125 000	1 860	0	1 860	0	0	0	126 860	0	126 860
45107	103 483	0	103 483	2 195	0	2 195	205	0	205	105 473	0	105 473
45108	409	0	409	0	0	0	409	0	409	0	0	0
45201	1 299	0	1 299	4 522	0	4 522	4 004	0	4 004	1 817	0	1 817
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	247 000	0	247 000	110 710	0	110 710	2 710	0	2 710	355 000	0	355 000
45206	2 341 236	325 117	2 666 353	433 754	22 776	456 530	207 076	11 815	218 891	2 567 914	336 078	2 903 992
45207	220 029	0	220 029	20 000	99 715	119 715	82 700	0	82 700	157 329	99 715	257 044
45208	552 181	0	552 181	0	0	0	7 360	0	7 360	544 821	0	544 821
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	45 200	0	45 200	0	0	0	200	0	200	45 000	0	45 000
45407	3 306	0	3 306	790	0	790	185	0	185	3 911	0	3 911
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	59 177	0	59 177	8	0	8	23 529	0	23 529	35 656	0	35 656
45506	37 247	0	37 247	3 620	0	3 620	1 046	0	1 046	39 821	0	39 821
45507	31 262	0	31 262	0	0	0	617	0	617	30 645	0	30 645
45704	0	383	383	0	21	21	0	15	15	0	389	389
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	22 345	0	22 345	100	0	100	1 346	0	1 346	21 099	0	21 099
45815	311	0	311	113	0	113	338	0	338	86	0	86
45912	88	0	88	250	0	250	240	0	240	98	0	98
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47002	78 142	0	78 142	263 499	0	263 499	297 157	0	297 157	44 484	0	44 484
47404	0	58 536	58 536	10 872 596	9 081 253	19 953 849	10 872 596	9 079 895	19 952 491	0	59 894	59 894
47408	0	0	0	9 636 300	9 604 764	19 241 064	9 636 300	9 604 764	19 241 064	0	0	0
47423	592	0	592	1 467	18 082	19 549	1 456	18 082	19 538	603	0	603
47427	45 966	1 830	47 796	55 291	3 259	58 550	50 639	1 885	52 524	50 618	3 204	53 822
50205	66 702	0	66 702	609 304	0	609 304	640 810	0	640 810	35 196	0	35 196
50207	15 538	0	15 538	368 915	0	368 915	363 551	0	363 551	20 902	0	20 902
50208	0	0	0	333 302	0	333 302	333 302	0	333 302	0	0	0
50211	0	0	0	36 851	0	36 851	36 851	0	36 851	0	0	0
50218	273 290	0	273 290	1 290 033	0	1 290 033	1 284 015	0	1 284 015	279 308	0	279 308
50221	733	0	733	180	0	180	913	0	913	0	0	0
50705	0	0	0	12 371	0	12 371	12 371	0	12 371	0	0	0
50706	1 271	0	1 271	73 323	0	73 323	73 646	0	73 646	948	0	948
50718	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981
52503	603	0	603	0	0	0	204	0	204	399	0	399
52601	0	0	0	252	0	252	251	0	251	1	0	1
60302	313	0	313	149	0	149	287	0	287	175	0	175
60308	60	0	60	126	0	126	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	3 988	0	3 988	7 510	0	7 510	7 672	0	7 672	3 826	0	3 826
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
60401	59 720	0	59 720	0	0	0	21	0	21	59 699	0	59 699
61002	7	0	7	43	0	43	43	0	43	7	0	7
61008	30	0	30	178	0	178	188	0	188	20	0	20
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
61210	0	0	0	164 872	0	164 872	164 872	0	164 872	0	0	0
61403	2 273	0	2 273	181	0	181	250	0	250	2 204	0	2 204
61601	0	0	0	2 374 415	0	2 374 415	2 374 415	0	2 374 415	0	0	0
61702	4 395	0	4 395	600	0	600	610	0	610	4 385	0	4 385
70606	1 166 433	0	1 166 433	198 867	0	198 867	5 423	0	5 423	1 359 877	0	1 359 877
70608	382 783	0	382 783	107 045	0	107 045	0	0	0	489 828	0	489 828
70611	6 449	0	6 449	94	0	94	0	0	0	6 543	0	6 543
70614	0	0	0	2 604	0	2 604	859	0	859	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	6 695 120	515 398	7 210 518	39 216 450	19 045 543	58 261 993	38 732 088	18 928 979	57 661 067	7 179 482	631 962	7 811 444
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	733	0	733	913	0	913	180	0	180	0	0	0
10609	1 221	0	1 221	403	0	403	449	0	449	1 267	0	1 267
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	160 459	0	160 459	0	0	0	0	0	0	160 459	0	160 459
30126	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	172	91	263	5 704	1 517	7 221	5 692	1 474	7 166	160	48	208
30601	969	0	969	78	0	78	40	0	40	931	0	931
30607	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
31501	0	0	0	11 514	0	11 514	20 318	0	20 318	8 804	0	8 804
31502	0	0	0	396 586	0	396 586	396 586	0	396 586	0	0	0
31503	0	0	0	224 685	0	224 685	426 536	0	426 536	201 851	0	201 851
32901	297 678	0	297 678	542 174	0	542 174	469 576	0	469 576	225 080	0	225 080
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	17 864	0	17 864	211 005	0	211 005	213 230	0	213 230	20 089	0	20 089
40702	571 598	602	572 200	5 071 831	670 365	5 742 196	5 028 134	676 885	5 705 019	527 901	7 122	535 023
40703	4 872	74	4 946	15 749	3	15 752	20 192	5	20 197	9 315	76	9 391
40802	17 351	105	17 456	43 105	109	43 214	48 024	4	48 028	22 270	0	22 270
40807	220	222	442	47 402	9	47 411	47 717	13	47 730	535	226	761
40817	42 616	19 288	61 904	449 024	91 915	540 939	448 806	81 223	530 029	42 398	8 596	50 994
40820	638	1 074	1 712	42	210	252	43	60	103	639	924	1 563
40911	4	0	4	111 306	0	111 306	122 104	0	122 104	10 802	0	10 802
42104	67 900	88 614	156 514	10 000	3 220	13 220	300	6 208	6 508	58 200	91 602	149 802
42105	289 085	247 508	536 593	0	11 133	11 133	0	126 224	126 224	289 085	362 599	651 684
42106	300 000	207 494	507 494	0	7 550	7 550	199 630	14 865	214 495	499 630	214 809	714 439
42205	183 095	0	183 095	184 393	0	184 393	14 748	0	14 748	13 450	0	13 450
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	1 783	1 322	3 105	200	531	731	210	400	610	1 793	1 191	2 984
42305	502 591	339 620	842 211	100 018	21 268	121 286	122 070	56 880	178 950	524 643	375 232	899 875
42306	993 417	354 031	1 347 448	68 576	49 372	117 948	110 101	35 663	145 764	1 034 942	340 322	1 375 264
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	646	4 045	4 691	0	154	154	6	282	288	652	4 173	4 825
42606	4 192	2 703	6 895	0	104	104	17	187	204	4 209	2 786	6 995
43702	88 506	0	88 506	208 306	0	208 306	171 041	0	171 041	51 241	0	51 241
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	7 179	0	7 179	330	0	330	121	0	121	6 970	0	6 970
45215	177 843	0	177 843	64 708	0	64 708	66 959	0	66 959	180 094	0	180 094
45415	1 861	0	1 861	1 380	0	1 380	8	0	8	489	0	489
45515	22 373	0	22 373	3 720	0	3 720	677	0	677	19 330	0	19 330
45715	415	0	415	0	0	0	1	0	1	416	0	416
45818	15 985	0	15 985	1 219	0	1 219	140	0	140	14 906	0	14 906
45918	88	0	88	49	0	49	55	0	55	94	0	94
47008	81	0	81	6 651	0	6 651	12 683	0	12 683	6 113	0	6 113
47403	0	0	0	10 830 719	9 037 117	19 867 836	10 830 719	9 037 117	19 867 836	0	0	0
47407	0	0	0	9 625 005	9 610 272	19 235 277	9 625 005	9 610 272	19 235 277	0	0	0
47411	34 705	5 419	40 124	14 599	3 341	17 940	14 259	3 766	18 025	34 365	5 844	40 209
47416	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
47422	14	0	14	51 882	0	51 882	51 872	0	51 872	4	0	4
47425	4 466	0	4 466	43 621	0	43 621	43 517	0	43 517	4 362	0	4 362
47426	8 793	5 502	14 295	8 244	1 260	9 504	7 738	3 348	11 086	8 287	7 590	15 877
50219	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50220	8 129	0	8 129	4 031	0	4 031	5 153	0	5 153	9 251	0	9 251
50720	1 314	0	1 314	345	0	345	15	0	15	984	0	984
52204	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
52205	29 245	0	29 245	0	0	0	0	0	0	29 245	0	29 245
52301	9 338	0	9 338	23 638	0	23 638	16 500	0	16 500	2 200	0	2 200
52304	11 652	0	11 652	7 762	0	7 762	0	0	0	3 890	0	3 890
52305	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
52501	3 397	0	3 397	0	0	0	599	0	599	3 996	0	3 996
52602	0	0	0	304	0	304	336	0	336	32	0	32
60301	1 069	0	1 069	4 560	0	4 560	4 445	0	4 445	954	0	954
60305	4 361	0	4 361	9 324	0	9 324	8 670	0	8 670	3 707	0	3 707
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	17	0	17	27	0	27	697	0	697	687	0	687
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	94	0	94	15	0	15	0	0	0	79	0	79
60601	18 829	0	18 829	21	0	21	228	0	228	19 036	0	19 036
61301	1 028	0	1 028	2 881	0	2 881	3 399	0	3 399	1 546	0	1 546
61304	3 241	0	3 241	658	0	658	62	0	62	2 645	0	2 645
61701	3 526	0	3 526	33	0	33	0	0	0	3 493	0	3 493
70601	1 239 656	0	1 239 656	0	0	0	217 276	0	217 276	1 456 932	0	1 456 932
70603	346 840	0	346 840	0	0	0	87 448	0	87 448	434 288	0	434 288
70613	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
70615	3 368	0	3 368	125	0	125	34	0	34	3 277	0	3 277
Итого по пассиву (баланс)	5 932 799	1 277 719	7 210 518	28 410 978	19 509 450	47 920 428	28 866 478	19 654 876	48 521 354	6 388 299	1 423 145	7 811 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	31 400	0	31 400	31 400	0	31 400	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	50 595	0	50 595
90901	11 828	0	11 828	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	11 828	0	11 828
90902	148 929	0	148 929	8 107	0	8 107	341	0	341	156 695	0	156 695
91202	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 381 452	538	3 381 990	14 930	30	14 960	502 650	22	502 672	2 893 732	546	2 894 278
91604	555	0	555	410	0	410	624	0	624	341	0	341
99998	2 504 047	0	2 504 047	1 724 190	0	1 724 190	1 455 672	0	1 455 672	2 772 565	0	2 772 565
Итого по активу (баланс)	6 097 418	538	6 097 956	1 780 469	30	1 780 499	1 992 120	22	1 992 142	5 885 767	546	5 886 313
Пассив
91003	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
91004	0	0	0	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	0	0	0
91311	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0
91312	1 705 514	497 171	2 202 685	12 674	20 215	32 889	203 951	144 043	347 994	1 896 791	620 999	2 517 790
91314	26 886	0	26 886	602 646	0	602 646	575 760	0	575 760	0	0	0
91315	146 061	23 290	169 351	2 700	846	3 546	0	1 631	1 631	143 361	24 075	167 436
91316	0	0	0	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0
91317	701	0	701	785 101	0	785 101	784 583	0	784 583	183	0	183
91507	87 156	18	87 174	0	19	19	0	1	1	87 156	0	87 156
91508	149	1	150	149	1	150	0	0	0	0	0	0
99999	3 593 909	0	3 593 909	536 383	0	536 383	56 222	0	56 222	3 113 748	0	3 113 748
Итого по пассиву (баланс)	5 577 476	520 480	6 097 956	1 970 974	21 081	1 992 055	1 634 737	145 675	1 780 412	5 241 239	645 074	5 886 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 372 105	1 779 283	4 151 388	2 372 105	1 779 283	4 151 388	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 402 705	2 402 705	0	1 794 108	1 794 108	0	608 597	608 597
93303	0	0	0	0	2 374 147	2 374 147	0	2 374 147	2 374 147	0	0	0
93901	104 134	816 603	920 737	502 814	6 655 147	7 157 961	569 997	7 239 133	7 809 130	36 951	232 617	269 568
99996	918 325	0	918 325	11 903 463	0	11 903 463	11 955 892	0	11 955 892	865 896	0	865 896
Итого по активу (баланс)	1 022 459	816 603	1 839 062	14 778 382	13 211 282	27 989 664	14 897 994	13 186 671	28 084 665	902 847	841 214	1 744 061
Пассив
96301	0	0	0	1 778 677	2 374 147	4 152 824	1 778 677	2 374 147	4 152 824	0	0	0
96302	0	0	0	1 778 677	0	1 778 677	2 375 904	0	2 375 904	597 227	0	597 227
96303	0	0	0	2 375 904	0	2 375 904	2 375 904	0	2 375 904	0	0	0
96901	813 193	105 131	918 324	7 229 231	573 581	7 802 812	6 647 776	505 382	7 153 158	231 738	36 932	268 670
97101	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
99997	920 738	0	920 738	11 977 353	0	11 977 353	11 934 779	0	11 934 779	878 164	0	878 164
Итого по пассиву (баланс)	1 733 931	105 131	1 839 062	25 140 096	2 947 728	28 087 824	25 113 294	2 879 529	27 992 823	1 707 129	36 932	1 744 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 118 511,0000	0	0	3 756 667,0000	0	0	4 173 667,0000	0	0	12 701 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 118 514,0000	0	0	3 756 667,0000	0	0	4 173 669,0000	0	0	12 701 512,0000
Пассив
98040	0	0	9 758 511,0000	0	0	800,0000	0	0	8 800,0000	0	0	9 766 511,0000
98050	0	0	3 360 000,0000	0	0	10 973 601,0000	0	0	10 548 601,0000	0	0	2 935 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 600,0000	0	0	9 600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 118 514,0000	0	0	10 984 003,0000	0	0	10 567 001,0000	0	0	12 701 512,0000

Страница была полезной?