Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 260	0	46 260	0	0	0	1	0	1	46 259	0	46 259
20202	3 767	259	4 026	3 740	14	3 754	2 972	13	2 985	4 535	260	4 795
30102	9 391	0	9 391	2 079 082	0	2 079 082	2 071 916	0	2 071 916	16 557	0	16 557
30110	851	7 492	8 343	16 002	329	16 331	16 010	1 326	17 336	843	6 495	7 338
30114	0	2 238	2 238	0	3 566	3 566	0	3 659	3 659	0	2 145	2 145
30202	2 498	0	2 498	0	0	0	799	0	799	1 699	0	1 699
30204	66	0	66	0	0	0	20	0	20	46	0	46
30424	676	0	676	4 000	0	4 000	3 517	0	3 517	1 159	0	1 159
31902	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	1 062 000	0	1 062 000	1 097 000	0	1 097 000	0	0	0
32003	0	0	0	308 000	0	308 000	255 000	0	255 000	53 000	0	53 000
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45207	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	35 634	0	35 634	0	0	0	8	0	8	35 626	0	35 626
45507	16 170	0	16 170	0	0	0	150	0	150	16 020	0	16 020
45812	10 800	0	10 800	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 076	3 475	4 551	1 076	3 475	4 551	0	0	0
47423	169	0	169	4	0	4	3	0	3	170	0	170
47427	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
51506	17 133	0	17 133	9	0	9	0	0	0	17 142	0	17 142
60302	2 962	0	2 962	1	0	1	48	0	48	2 915	0	2 915
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	1 350	0	1 350	1 170	0	1 170	1 178	0	1 178	1 342	0	1 342
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	757	0	757	87	0	87	183	0	183	661	0	661
70606	50 467	0	50 467	6 714	0	6 714	12	0	12	57 169	0	57 169
70608	7 263	0	7 263	494	0	494	0	0	0	7 757	0	7 757
Итого по активу (баланс)	639 001	9 989	648 990	3 510 323	7 384	3 517 707	3 497 837	8 473	3 506 310	651 487	8 900	660 387
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	16 117	16	16 133	111 066	1	111 067	117 914	1	117 915	22 965	16	22 981
40702	70 687	3 453	74 140	678 037	4 740	682 777	678 650	3 707	682 357	71 300	2 420	73 720
40703	990	21	1 011	3 599	0	3 599	4 259	1	4 260	1 650	22	1 672
40802	1 038	1	1 039	2 143	0	2 143	1 652	0	1 652	547	1	548
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	44	59	0	1	1	0	2	2	15	45	60
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	270	97	367	0	4	4	0	5	5	270	98	368
45215	1 360	0	1 360	200	0	200	0	0	0	1 160	0	1 160
45515	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45818	12 500	0	12 500	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	4 570	1 076	5 646	4 570	1 076	5 646	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	112	0	112	4 495	0	4 495	4 383	0	4 383	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	169	0	169	3	0	3	4	0	4	170	0	170
47426	55	0	55	286	0	286	299	0	299	68	0	68
51510	3 598	0	3 598	0	0	0	2	0	2	3 600	0	3 600
60301	10	0	10	711	0	711	712	0	712	11	0	11
60305	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	15	0	15	249	0	249	246	0	246	12	0	12
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	52 311	0	52 311	0	0	0	296	0	296	52 607	0	52 607
61304	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
61701	44 396	0	44 396	0	0	0	622	0	622	45 018	0	45 018
70601	45 338	0	45 338	0	0	0	5 225	0	5 225	50 563	0	50 563
70603	7 725	0	7 725	0	0	0	535	0	535	8 260	0	8 260
70615	1 864	0	1 864	622	0	622	0	0	0	1 242	0	1 242
Итого по пассиву (баланс)	645 358	3 632	648 990	821 090	5 822	826 912	833 517	4 792	838 309	657 785	2 602	660 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	502	0	502	7 315	0	7 315	861	0	861	6 956	0	6 956
90902	223 271	0	223 271	811	0	811	6 465	0	6 465	217 617	0	217 617
91202	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	0	0	0	42 000	0	42 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	214 693	0	214 693	0	0	0	49 175	0	49 175	165 518	0	165 518
91501	0	0	0	3 545	0	3 545	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	120 358	0	120 358	0	0	0	33 129	0	33 129	87 229	0	87 229
Итого по активу (баланс)	602 328	0	602 328	36 671	0	36 671	114 630	0	114 630	524 369	0	524 369
Пассив
91311	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91312	71 203	0	71 203	7 829	0	7 829	0	0	0	63 374	0	63 374
91507	24 155	0	24 155	300	0	300	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	481 970	0	481 970	75 047	0	75 047	30 217	0	30 217	437 140	0	437 140
Итого по пассиву (баланс)	602 328	0	602 328	108 176	0	108 176	30 217	0	30 217	524 369	0	524 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?