Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
20202	50 887	65 100	115 987	1 379 312	476 748	1 856 060	1 380 537	489 418	1 869 955	49 662	52 430	102 092
20208	17 115	0	17 115	207 378	0	207 378	199 919	0	199 919	24 574	0	24 574
20209	24 006	11 501	35 507	1 452 927	343 698	1 796 625	1 430 517	338 125	1 768 642	46 416	17 074	63 490
30102	64 024	0	64 024	2 075 272	0	2 075 272	2 096 470	0	2 096 470	42 826	0	42 826
30110	79 449	10 210	89 659	8 981 011	141 483	9 122 494	9 042 686	124 682	9 167 368	17 774	27 011	44 785
30202	12 019	0	12 019	0	0	0	226	0	226	11 793	0	11 793
30204	964	0	964	55	0	55	0	0	0	1 019	0	1 019
30221	0	0	0	0	48 175	48 175	0	48 175	48 175	0	0	0
30233	570	0	570	1 133	364	1 497	1 286	364	1 650	417	0	417
30235	0	0	0	335 190	0	335 190	335 190	0	335 190	0	0	0
30424	892	0	892	83 250	0	83 250	82 916	0	82 916	1 226	0	1 226
31901	817 000	0	817 000	8 260 000	0	8 260 000	8 238 000	0	8 238 000	839 000	0	839 000
31903	0	0	0	61 920	0	61 920	61 920	0	61 920	0	0	0
32201	0	600	600	0	32	32	0	22	22	0	610	610
45201	136	0	136	2 751	0	2 751	2 745	0	2 745	142	0	142
45204	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
45205	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45206	59 924	0	59 924	0	0	0	12 324	0	12 324	47 600	0	47 600
45207	327 389	0	327 389	0	0	0	1 357	0	1 357	326 032	0	326 032
45208	30 352	0	30 352	0	0	0	4 551	0	4 551	25 801	0	25 801
45407	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	104	0	104	0	0	0	35	0	35	69	0	69
45505	27 149	0	27 149	1 111	0	1 111	1 929	0	1 929	26 331	0	26 331
45506	55 027	0	55 027	4 400	0	4 400	2 789	0	2 789	56 638	0	56 638
45507	18 140	0	18 140	150	0	150	205	0	205	18 085	0	18 085
45509	524	151	675	543	103	646	631	152	783	436	102	538
45812	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45815	1 284	4 470	5 754	257	235	492	16	163	179	1 525	4 542	6 067
45915	13	0	13	1	0	1	10	0	10	4	0	4
47404	0	0	0	140 170	139 937	280 107	140 170	139 937	280 107	0	0	0
47406	0	0	0	61 952	10 720	72 672	61 952	10 720	72 672	0	0	0
47408	0	0	0	58 278	142 727	201 005	58 278	142 727	201 005	0	0	0
47423	8 180	0	8 180	217 699	25 392	243 091	217 514	25 392	242 906	8 365	0	8 365
47427	99	1	100	418	0	418	100	1	101	417	0	417
60302	704	0	704	343	0	343	209	0	209	838	0	838
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	300	0	300	866	0	866	896	0	896	270	0	270
60312	12 109	0	12 109	8 368	0	8 368	9 034	0	9 034	11 443	0	11 443
60323	409	0	409	4	0	4	377	0	377	36	0	36
60401	132 497	0	132 497	131	0	131	0	0	0	132 628	0	132 628
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60701	677	0	677	0	0	0	131	0	131	546	0	546
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	44	0	44	148	0	148	148	0	148	44	0	44
61008	967	0	967	435	0	435	459	0	459	943	0	943
61009	442	0	442	161	0	161	176	0	176	427	0	427
61403	13 729	0	13 729	843	0	843	1 424	0	1 424	13 148	0	13 148
70606	297 427	0	297 427	40 863	0	40 863	0	0	0	338 290	0	338 290
70608	64 037	0	64 037	7 722	0	7 722	0	0	0	71 759	0	71 759
70611	9 940	0	9 940	646	0	646	0	0	0	10 586	0	10 586
70616	412	0	412	0	0	0	412	0	412	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 138 479	92 033	2 230 512	23 385 993	1 329 614	24 715 607	23 387 592	1 319 878	24 707 470	2 136 880	101 769	2 238 649
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	49 487	0	49 487	0	0	0	0	0	0	49 487	0	49 487
10701	194 469	0	194 469	0	0	0	0	0	0	194 469	0	194 469
10801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30126	4 668	0	4 668	634	0	634	115	0	115	4 149	0	4 149
30226	414	0	414	2	0	2	0	0	0	412	0	412
30232	90	61	151	7 945	10 198	18 143	7 945	10 199	18 144	90	62	152
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	6 857	0	6 857	4 658	0	4 658	1 516	0	1 516	3 715	0	3 715
40503	0	0	0	0	1 486	1 486	0	1 486	1 486	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	710 432	22	710 454	2 145 839	80 079	2 225 918	2 050 909	80 080	2 130 989	615 502	23	615 525
40703	84 792	0	84 792	99 551	0	99 551	143 666	0	143 666	128 907	0	128 907
40802	17 145	0	17 145	61 473	1 591	63 064	69 516	1 591	71 107	25 188	0	25 188
40807	1 805	0	1 805	12 999	0	12 999	15 000	0	15 000	3 806	0	3 806
40817	300 605	34 512	335 117	261 929	12 620	274 549	247 812	12 963	260 775	286 488	34 855	321 343
40820	318	0	318	373	0	373	323	0	323	268	0	268
40821	5 285	0	5 285	151 586	0	151 586	152 123	0	152 123	5 822	0	5 822
40905	1	0	1	829	0	829	829	0	829	1	0	1
40906	3 770	0	3 770	300 195	0	300 195	315 625	0	315 625	19 200	0	19 200
40909	0	0	0	667	190	857	667	190	857	0	0	0
40910	0	0	0	113	261	374	113	261	374	0	0	0
40911	6 107	0	6 107	148 446	0	148 446	149 689	0	149 689	7 350	0	7 350
40912	0	0	0	2 002	2 155	4 157	2 002	2 155	4 157	0	0	0
40913	11	0	11	4 344	4 519	8 863	4 344	4 519	8 863	11	0	11
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	0	1 758	1 758	0	64	64	0	92	92	0	1 786	1 786
42304	0	1 072	1 072	0	39	39	0	56	56	0	1 089	1 089
42305	48 778	41 941	90 719	6 010	1 937	7 947	5 910	3 203	9 113	48 678	43 207	91 885
45215	36 907	0	36 907	2 168	0	2 168	5 431	0	5 431	40 170	0	40 170
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	20 260	0	20 260	2 805	0	2 805	7 842	0	7 842	25 297	0	25 297
45818	5 690	0	5 690	3	0	3	413	0	413	6 100	0	6 100
45918	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47405	0	0	0	10 719	61 988	72 707	10 719	61 988	72 707	0	0	0
47407	0	0	0	142 031	58 833	200 864	142 031	58 833	200 864	0	0	0
47411	900	496	1 396	237	28	265	166	130	296	829	598	1 427
47416	72	0	72	59 618	0	59 618	59 619	0	59 619	73	0	73
47422	14 047	0	14 047	198 820	22 795	221 615	186 943	22 795	209 738	2 170	0	2 170
47425	6 208	0	6 208	3 574	0	3 574	2 950	0	2 950	5 584	0	5 584
47426	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
60301	22	0	22	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	22	0	22
60305	0	0	0	9 616	0	9 616	9 616	0	9 616	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	269	0	269	0	0	0	240	0	240	509	0	509
60311	3	0	3	202	0	202	203	0	203	4	0	4
60322	220	0	220	31	0	31	23	0	23	212	0	212
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	59 853	0	59 853	0	0	0	713	0	713	60 566	0	60 566
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	275	0	275	48	0	48	35	0	35	262	0	262
61701	7 709	0	7 709	3 467	0	3 467	0	0	0	4 242	0	4 242
70601	355 021	0	355 021	4	0	4	43 530	0	43 530	398 547	0	398 547
70603	61 797	0	61 797	0	0	0	7 661	0	7 661	69 458	0	69 458
70615	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055
Итого по пассиву (баланс)	2 150 650	79 862	2 230 512	3 647 306	258 783	3 906 089	3 653 685	260 541	3 914 226	2 157 029	81 620	2 238 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 374	0	1 374	29 437	0	29 437	30 112	0	30 112	699	0	699
90902	320 201	0	320 201	14 570	0	14 570	5 188	0	5 188	329 583	0	329 583
91202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91207	27	0	27	64	0	64	62	0	62	29	0	29
91414	653 909	768	654 677	14 751	40	14 791	68 473	28	68 501	600 187	780	600 967
91604	930	1 658	2 588	273	156	429	8	60	68	1 195	1 754	2 949
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	339 076	0	339 076	7 968	0	7 968	7 670	0	7 670	339 374	0	339 374
Итого по активу (баланс)	1 316 476	2 426	1 318 902	67 078	196	67 274	111 528	88	111 616	1 272 026	2 534	1 274 560
Пассив
91211	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91312	229 987	9 396	239 383	150	342	492	2 050	494	2 544	231 887	9 548	241 435
91315	69 894	0	69 894	2 521	0	2 521	50	0	50	67 423	0	67 423
91317	2 864	1 986	4 850	4 476	181	4 657	4 559	250	4 809	2 947	2 055	5 002
91507	24 061	0	24 061	0	0	0	565	0	565	24 626	0	24 626
99999	979 826	0	979 826	103 946	0	103 946	59 306	0	59 306	935 186	0	935 186
Итого по пассиву (баланс)	1 307 520	11 382	1 318 902	111 093	523	111 616	66 530	744	67 274	1 262 957	11 603	1 274 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 409	34 247	61 656	17 695	34 247	51 942	9 714	0	9 714
99996	0	0	0	61 503	0	61 503	51 913	0	51 913	9 590	0	9 590
Итого по активу (баланс)	0	0	0	88 912	34 247	123 159	69 608	34 247	103 855	19 304	0	19 304
Пассив
96901	0	0	0	34 271	17 642	51 913	34 271	27 232	61 503	0	9 590	9 590
99997	0	0	0	51 942	0	51 942	61 656	0	61 656	9 714	0	9 714
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 213	17 642	103 855	95 927	27 232	123 159	9 714	9 590	19 304

Страница была полезной?