Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 251	8 679	56 930	153 539	37 525	191 064	178 571	40 218	218 789	23 219	5 986	29 205
20208	9 789	0	9 789	61 511	0	61 511	51 644	0	51 644	19 656	0	19 656
20209	0	0	0	52 050	3 656	55 706	52 050	3 656	55 706	0	0	0
30102	103 260	0	103 260	1 526 143	0	1 526 143	1 530 596	0	1 530 596	98 807	0	98 807
30110	66 994	436 427	503 421	794 599	383 647	1 178 246	852 847	774 964	1 627 811	8 746	45 110	53 856
30114	0	155	155	0	10	10	0	6	6	0	159	159
30202	32 691	0	32 691	0	0	0	1 394	0	1 394	31 297	0	31 297
30204	9 207	0	9 207	0	0	0	12	0	12	9 195	0	9 195
30215	500	715	1 215	0	50	50	0	26	26	500	739	1 239
30221	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30233	633	0	633	43 633	1 583	45 216	43 568	1 583	45 151	698	0	698
30424	2 366	0	2 366	339 999	0	339 999	339 600	0	339 600	2 765	0	2 765
30602	3 456	3 514	6 970	29 097	246	29 343	29 301	128	29 429	3 252	3 632	6 884
31901	1 030 000	0	1 030 000	342 700	0	342 700	741 400	0	741 400	631 300	0	631 300
32201	0	1 250	1 250	0	200	200	0	47	47	0	1 403	1 403
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	15 466	0	15 466	9 921	0	9 921	15 889	0	15 889	9 498	0	9 498
45205	45 799	0	45 799	5 909	0	5 909	3 500	0	3 500	48 208	0	48 208
45206	410 756	0	410 756	74 750	0	74 750	24 975	0	24 975	460 531	0	460 531
45207	119 986	0	119 986	29 686	0	29 686	14 911	0	14 911	134 761	0	134 761
45504	11 504	0	11 504	0	0	0	5	0	5	11 499	0	11 499
45505	38 456	0	38 456	5 700	0	5 700	4 466	0	4 466	39 690	0	39 690
45506	81 595	0	81 595	12 120	0	12 120	2 416	0	2 416	91 299	0	91 299
45507	188 357	0	188 357	3 200	0	3 200	8 200	0	8 200	183 357	0	183 357
45705	1 001	0	1 001	0	0	0	25	0	25	976	0	976
45812	3 434	0	3 434	9 142	0	9 142	9 092	0	9 092	3 484	0	3 484
45815	16 625	0	16 625	6 171	0	6 171	121	0	121	22 675	0	22 675
45817	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45915	335	0	335	241	0	241	60	0	60	516	0	516
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 786	1 786	0	126	126	0	65	65	0	1 847	1 847
47404	0	0	0	340 000	709 087	1 049 087	340 000	0	340 000	0	709 087	709 087
47408	0	0	0	471	342 784	343 255	471	342 784	343 255	0	0	0
47417	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47423	160	0	160	26	0	26	26	0	26	160	0	160
47427	8 569	0	8 569	15 755	0	15 755	12 321	0	12 321	12 003	0	12 003
50104	49 489	0	49 489	28 685	0	28 685	29 222	0	29 222	48 952	0	48 952
52601	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60302	1 398	0	1 398	127	0	127	60	0	60	1 465	0	1 465
60308	52	0	52	197	0	197	197	0	197	52	0	52
60310	593	0	593	631	0	631	897	0	897	327	0	327
60312	4 001	0	4 001	2 645	0	2 645	4 586	0	4 586	2 060	0	2 060
60314	0	204	204	0	1 156	1 156	0	16	16	0	1 344	1 344
60323	175	0	175	5	0	5	5	0	5	175	0	175
60401	11 770	0	11 770	3 073	0	3 073	3 045	0	3 045	11 798	0	11 798
60701	1 847	0	1 847	2 602	0	2 602	3 073	0	3 073	1 376	0	1 376
61008	1 593	0	1 593	200	0	200	205	0	205	1 588	0	1 588
61009	483	0	483	221	0	221	221	0	221	483	0	483
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61209	0	0	0	3 284	0	3 284	3 284	0	3 284	0	0	0
61210	0	0	0	29 222	0	29 222	29 222	0	29 222	0	0	0
61403	11 490	0	11 490	92	0	92	677	0	677	10 905	0	10 905
61601	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
70606	352 473	0	352 473	55 764	0	55 764	401	0	401	407 836	0	407 836
70607	774	0	774	85	0	85	589	0	589	270	0	270
70608	306 679	0	306 679	57 804	0	57 804	0	0	0	364 483	0	364 483
70611	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70614	6 631	0	6 631	951	0	951	0	0	0	7 582	0	7 582
Итого по активу (баланс)	3 002 705	452 730	3 455 435	4 070 069	1 480 140	5 550 209	4 361 263	1 163 563	5 524 826	2 711 511	769 307	3 480 818
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
30232	18	0	18	7 345	8 144	15 489	7 467	8 381	15 848	140	237	377
40502	6 239	0	6 239	2 769	0	2 769	1 389	0	1 389	4 859	0	4 859
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	907 679	429 346	1 337 025	1 715 186	40 489	1 755 675	1 331 926	357 512	1 689 438	524 419	746 369	1 270 788
40703	15 285	1	15 286	11 358	31	11 389	6 649	1 003	7 652	10 576	973	11 549
40802	16 382	0	16 382	7 387	0	7 387	7 678	0	7 678	16 673	0	16 673
40807	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
40817	41 516	5 556	47 072	61 522	6 980	68 502	72 518	3 270	75 788	52 512	1 846	54 358
40820	928	6	934	43	1	44	491	10	501	1 376	15	1 391
40905	120	0	120	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	120	0	120
40909	3	34	37	691	1 242	1 933	691	1 243	1 934	3	35	38
40910	0	37	37	111	279	390	111	280	391	0	38	38
40911	76	0	76	5 713	0	5 713	5 713	0	5 713	76	0	76
40912	0	0	0	1 029	3 457	4 486	1 029	3 457	4 486	0	0	0
40913	0	0	0	1 880	5 249	7 129	1 880	5 249	7 129	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	560 900	0	560 900	0	0	0	0	0	0	560 900	0	560 900
42301	1 148	36	1 184	467	1	468	441	3	444	1 122	38	1 160
42306	7 230	11 245	18 475	6 130	410	6 540	6 130	780	6 910	7 230	11 615	18 845
42309	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	133	0	133	190	0	190	249	0	249	192	0	192
45215	44 015	0	44 015	15 684	0	15 684	21 106	0	21 106	49 437	0	49 437
45515	16 515	0	16 515	6 486	0	6 486	5 855	0	5 855	15 884	0	15 884
45715	84	0	84	5	0	5	0	0	0	79	0	79
45818	14 321	0	14 321	6 483	0	6 483	8 066	0	8 066	15 904	0	15 904
45918	141	0	141	4	0	4	35	0	35	172	0	172
47407	0	0	0	340 543	0	340 543	340 543	0	340 543	0	0	0
47416	2 484	0	2 484	6 734	0	6 734	4 293	0	4 293	43	0	43
47422	115	0	115	111	0	111	4	0	4	8	0	8
47425	2 415	0	2 415	2 246	0	2 246	3 023	0	3 023	3 192	0	3 192
47426	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375
50120	774	0	774	589	0	589	85	0	85	270	0	270
52305	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
52306	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	0	0	0	120 000	0	120 000
52501	5 985	0	5 985	0	0	0	1 110	0	1 110	7 095	0	7 095
52602	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60301	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60305	108	0	108	4 426	0	4 426	4 422	0	4 422	104	0	104
60309	15	0	15	0	0	0	251	0	251	266	0	266
60311	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
60322	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60324	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60601	5 493	0	5 493	1 928	0	1 928	281	0	281	3 846	0	3 846
60706	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61304	15	0	15	4	0	4	6	0	6	17	0	17
70601	354 297	0	354 297	31	0	31	55 813	0	55 813	410 079	0	410 079
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	305 849	0	305 849	0	0	0	57 849	0	57 849	363 698	0	363 698
70613	6 735	0	6 735	0	0	0	471	0	471	7 206	0	7 206
Итого по пассиву (баланс)	3 009 174	446 261	3 455 435	2 392 645	66 283	2 458 928	2 103 123	381 188	2 484 311	2 719 652	761 166	3 480 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
90901	208	0	208	322	0	322	321	0	321	209	0	209
90902	89 370	0	89 370	11 681	0	11 681	4 334	0	4 334	96 717	0	96 717
91202	6	0	6	4	0	4	1	0	1	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	584 139	0	584 139	63 373	0	63 373	23 373	0	23 373	624 139	0	624 139
91604	3 946	0	3 946	1 096	0	1 096	1 224	0	1 224	3 818	0	3 818
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	251 709	0	251 709	40 243	0	40 243	38 792	0	38 792	253 160	0	253 160
Итого по активу (баланс)	1 062 366	0	1 062 366	116 719	0	116 719	68 045	0	68 045	1 111 040	0	1 111 040
Пассив
91312	149 533	0	149 533	6 907	0	6 907	0	0	0	142 626	0	142 626
91315	66 842	0	66 842	0	0	0	0	0	0	66 842	0	66 842
91316	5 649	0	5 649	7 374	0	7 374	13 000	0	13 000	11 275	0	11 275
91317	23 318	0	23 318	24 511	0	24 511	27 243	0	27 243	26 050	0	26 050
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	810 657	0	810 657	29 252	0	29 252	76 475	0	76 475	857 880	0	857 880
Итого по пассиву (баланс)	1 062 366	0	1 062 366	68 044	0	68 044	116 718	0	116 718	1 111 040	0	1 111 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 759	2 759	0	2 759	2 759	0	0	0
93304	0	4 596	4 596	0	112	112	0	4 708	4 708	0	0	0
99996	0	0	0	11 196	0	11 196	11 196	0	11 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 596	4 596	11 196	2 871	14 067	11 196	7 467	18 663	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	11 196	11 196	0	11 196	11 196	0	0	0
99997	4 596	0	4 596	7 467	0	7 467	2 871	0	2 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 596	0	4 596	7 467	11 196	18 663	2 871	11 196	14 067	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	48 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	48 000,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	48 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	28 000,0000	0	0	48 000,0000

Страница была полезной?