Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 047	0	1 047	0	0	0	148	0	148	899	0	899
20202	71 722	119 644	191 366	1 370 590	1 096 069	2 466 659	1 339 746	1 089 695	2 429 441	102 566	126 018	228 584
20208	4 290	0	4 290	4 250	0	4 250	4 168	0	4 168	4 372	0	4 372
20209	0	0	0	879 577	191 641	1 071 218	879 577	191 641	1 071 218	0	0	0
30102	154 452	0	154 452	14 263 357	0	14 263 357	14 319 010	0	14 319 010	98 799	0	98 799
30110	19 533	42 064	61 597	115 282	867 189	982 471	112 860	820 260	933 120	21 955	88 993	110 948
30114	0	91 849	91 849	0	1 038 546	1 038 546	0	991 654	991 654	0	138 741	138 741
30202	12 987	0	12 987	0	0	0	418	0	418	12 569	0	12 569
30204	7 949	0	7 949	892	0	892	0	0	0	8 841	0	8 841
30215	1 500	3 215	4 715	0	225	225	0	116	116	1 500	3 324	4 824
30221	0	8 270	8 270	81 844	50 887	132 731	81 844	59 157	141 001	0	0	0
30233	987	16	1 003	19 464	5 443	24 907	18 035	5 458	23 493	2 416	1	2 417
30413	4 870	0	4 870	162 772	0	162 772	163 074	0	163 074	4 568	0	4 568
30424	67	0	67	1 547 559	0	1 547 559	1 545 560	0	1 545 560	2 066	0	2 066
30602	69	61	130	0	4	4	0	5	5	69	60	129
32002	60 000	0	60 000	575 000	0	575 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
45201	99 688	0	99 688	56 039	0	56 039	57 642	0	57 642	98 085	0	98 085
45203	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	97 860	0	97 860	6 000	0	6 000	97 860	0	97 860
45205	22 980	0	22 980	300	0	300	0	0	0	23 280	0	23 280
45206	1 019 460	0	1 019 460	65 017	0	65 017	89 237	0	89 237	995 240	0	995 240
45207	130 958	0	130 958	78 873	0	78 873	71 553	0	71 553	138 278	0	138 278
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	14 504	21 964	36 468	1 840	1 531	3 371	3 389	801	4 190	12 955	22 694	35 649
45506	132 389	0	132 389	15 134	3 757	18 891	2 156	64	2 220	145 367	3 693	149 060
45507	112 929	0	112 929	6 100	0	6 100	213	0	213	118 816	0	118 816
45509	2 768	887	3 655	4 803	626	5 429	3 771	694	4 465	3 800	819	4 619
45812	4 331	0	4 331	0	0	0	3 110	0	3 110	1 221	0	1 221
45815	8 961	0	8 961	66	0	66	0	0	0	9 027	0	9 027
45912	15	0	15	31	0	31	1	0	1	45	0	45
45915	11	0	11	78	0	78	1	0	1	88	0	88
47404	0	34 588	34 588	386 601	1 090 679	1 477 280	386 600	1 089 689	1 476 289	1	35 578	35 579
47408	0	335	335	11 289 159	12 320 174	23 609 333	11 289 159	12 320 509	23 609 668	0	0	0
47415	9 022	0	9 022	21 612	0	21 612	15 141	0	15 141	15 493	0	15 493
47423	2 847	0	2 847	22 944	164 006	186 950	22 630	164 006	186 636	3 161	0	3 161
47427	1 173	57	1 230	1 901	14	1 915	1 341	3	1 344	1 733	68	1 801
47803	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0	3 826	0	3 826
50106	0	0	0	475 845	0	475 845	475 845	0	475 845	0	0	0
50118	121 303	0	121 303	456 179	0	456 179	475 779	0	475 779	101 703	0	101 703
50121	220	0	220	545	0	545	318	0	318	447	0	447
50211	0	34 018	34 018	0	2 713	2 713	0	1 236	1 236	0	35 495	35 495
50606	29 256	0	29 256	0	0	0	0	0	0	29 256	0	29 256
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	10 229	0	10 229	37	0	37	0	0	0	10 266	0	10 266
60302	144	0	144	67	0	67	98	0	98	113	0	113
60308	45	0	45	35	108	143	45	108	153	35	0	35
60310	4	0	4	313	0	313	313	0	313	4	0	4
60312	4 669	0	4 669	4 691	0	4 691	5 398	0	5 398	3 962	0	3 962
60314	0	23	23	0	248	248	0	271	271	0	0	0
60323	29 674	1 743	31 417	294	119	413	0	64	64	29 968	1 798	31 766
60401	221 583	0	221 583	0	0	0	0	0	0	221 583	0	221 583
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
61008	5	0	5	536	0	536	537	0	537	4	0	4
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	15 439	0	15 439	15 439	0	15 439	0	0	0
61210	0	0	0	20 869	0	20 869	20 869	0	20 869	0	0	0
61403	1 416	0	1 416	168	0	168	367	0	367	1 217	0	1 217
70606	1 210 266	0	1 210 266	151 454	0	151 454	214	0	214	1 361 506	0	1 361 506
70607	3 240	0	3 240	1 168	0	1 168	1 757	0	1 757	2 651	0	2 651
70608	376 193	0	376 193	60 188	0	60 188	0	0	0	436 381	0	436 381
70611	14 149	0	14 149	2 004	0	2 004	0	0	0	16 153	0	16 153
70614	24 181	0	24 181	0	0	0	0	0	0	24 181	0	24 181
Итого по активу (баланс)	4 120 928	359 806	4 480 734	32 369 079	16 834 054	49 203 133	32 170 665	16 735 470	48 906 135	4 319 342	458 390	4 777 732
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
30232	625	168	793	115 275	20 309	135 584	114 877	20 352	135 229	227	211	438
30601	3 305	0	3 305	2 027	0	2 027	196	0	196	1 474	0	1 474
31302	75 000	0	75 000	280 000	0	280 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	130 000	0	130 000	75 000	0	75 000
32901	97 005	0	97 005	381 454	0	381 454	365 724	0	365 724	81 275	0	81 275
40602	0	0	0	1	0	1	70	0	70	69	0	69
40701	11 470	0	11 470	67 566	1 995	69 561	61 590	1 995	63 585	5 494	0	5 494
40702	1 047 405	21 027	1 068 432	12 561 072	299 036	12 860 108	12 628 413	308 320	12 936 733	1 114 746	30 311	1 145 057
40703	8 773	90	8 863	99 677	4	99 681	91 814	5	91 819	910	91	1 001
40802	2 566	0	2 566	17 127	0	17 127	17 532	0	17 532	2 971	0	2 971
40807	30 474	1 475	31 949	29 932	36 094	66 026	30 000	34 947	64 947	30 542	328	30 870
40817	54 500	28 147	82 647	125 405	35 881	161 286	132 900	34 360	167 260	61 995	26 626	88 621
40820	801	11 646	12 447	38	1 620	1 658	32	1 734	1 766	795	11 760	12 555
40905	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
40909	0	0	0	1 048	1 689	2 737	1 048	1 689	2 737	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
40911	644	0	644	92 009	0	92 009	101 480	0	101 480	10 115	0	10 115
40912	0	0	0	2 154	7 263	9 417	2 154	7 263	9 417	0	0	0
40913	0	0	0	3 023	7 685	10 708	3 023	7 685	10 708	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	607	996	1 603	290	995	1 285	23	31	54	340	32	372
42303	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
42304	4 721	36 100	40 821	1 214	1 952	3 166	716	3 233	3 949	4 223	37 381	41 604
42305	15 667	113 864	129 531	404	6 051	6 455	767	10 053	10 820	16 030	117 866	133 896
42306	26 447	319 324	345 771	2 136	23 444	25 580	175	37 993	38 168	24 486	333 873	358 359
42307	27 184	123 589	150 773	1 200	10 048	11 248	827	10 775	11 602	26 811	124 316	151 127
42309	148	39	187	92	1	93	93	3	96	149	41	190
42506	0	35 922	35 922	0	6 204	6 204	0	1 893	1 893	0	31 611	31 611
42606	0	3 109	3 109	0	816	816	0	185	185	0	2 478	2 478
42607	2 348	1 940	4 288	0	795	795	0	860	860	2 348	2 005	4 353
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45215	176 915	0	176 915	58 270	0	58 270	61 914	0	61 914	180 559	0	180 559
45515	52 271	0	52 271	6 120	0	6 120	9 893	0	9 893	56 044	0	56 044
45818	11 271	0	11 271	2 333	0	2 333	1 297	0	1 297	10 235	0	10 235
45918	25	0	25	1	0	1	4	0	4	28	0	28
47403	0	0	0	381 873	0	381 873	381 873	0	381 873	0	0	0
47407	0	0	0	11 185 917	11 407 848	22 593 765	11 185 917	11 407 848	22 593 765	0	0	0
47411	909	5 105	6 014	564	2 481	3 045	583	3 337	3 920	928	5 961	6 889
47416	501	0	501	8 469	0	8 469	8 357	0	8 357	389	0	389
47422	89	0	89	16 537	568 213	584 750	16 537	568 213	584 750	89	0	89
47425	24 637	0	24 637	29 866	0	29 866	31 784	0	31 784	26 555	0	26 555
47426	0	0	0	837	45	882	871	45	916	34	0	34
47804	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50120	238	0	238	127	0	127	25	0	25	136	0	136
50220	1 047	0	1 047	148	0	148	0	0	0	899	0	899
50620	12 037	0	12 037	881	0	881	824	0	824	11 980	0	11 980
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	72	0	72	3 496	0	3 496	3 565	0	3 565	141	0	141
60305	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	20	0	20	98	0	98	98	0	98	20	0	20
60324	31 428	0	31 428	11	0	11	349	0	349	31 766	0	31 766
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	35 018	0	35 018	0	0	0	2 054	0	2 054	37 072	0	37 072
60603	450	0	450	0	0	0	17	0	17	467	0	467
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	197	0	197	63	0	63	57	0	57	191	0	191
70601	1 274 532	0	1 274 532	14	0	14	160 460	0	160 460	1 434 978	0	1 434 978
70602	7 564	0	7 564	1 757	0	1 757	1 554	0	1 554	7 361	0	7 361
70603	351 138	0	351 138	0	0	0	53 668	0	53 668	404 806	0	404 806
70613	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
Итого по пассиву (баланс)	3 778 193	702 541	4 480 734	25 540 578	12 442 566	37 983 144	25 815 211	12 464 931	38 280 142	4 052 826	724 906	4 777 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 103	0	8 103	449	0	449	108	0	108	8 444	0	8 444
80601	4 037	0	4 037	83 155	0	83 155	83 065	0	83 065	4 127	0	4 127
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	574	0	574	120	0	120	293	0	293	401	0	401
81001	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
Итого по активу (баланс)	14 275	0	14 275	83 736	0	83 736	83 478	0	83 478	14 533	0	14 533
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	10	0	10	83 065	0	83 065	83 166	0	83 166	111	0	111
85401	86	0	86	0	0	0	157	0	157	243	0	243
Итого по пассиву (баланс)	14 275	0	14 275	83 065	0	83 065	83 323	0	83 323	14 533	0	14 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 057	0	44 057	382	0	382	204	0	204	44 235	0	44 235
90902	295 034	0	295 034	5 145	0	5 145	9 614	0	9 614	290 565	0	290 565
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	681 889	0	681 889	79 346	0	79 346	70 472	0	70 472	690 763	0	690 763
91418	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
91604	3 027	0	3 027	659	0	659	161	0	161	3 525	0	3 525
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
99998	1 855 323	0	1 855 323	215 300	0	215 300	236 065	0	236 065	1 834 558	0	1 834 558
Итого по активу (баланс)	2 884 005	0	2 884 005	300 835	0	300 835	316 518	0	316 518	2 868 322	0	2 868 322
Пассив
91004	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91312	1 721 693	0	1 721 693	131 589	0	131 589	98 854	0	98 854	1 688 958	0	1 688 958
91315	36 411	9 142	45 553	0	332	332	0	640	640	36 411	9 450	45 861
91317	81 295	6 669	87 964	99 152	4 518	103 670	108 727	6 605	115 332	90 870	8 756	99 626
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 028 682	0	1 028 682	80 280	0	80 280	85 362	0	85 362	1 033 764	0	1 033 764
Итого по пассиву (баланс)	2 868 194	15 811	2 884 005	311 495	4 850	316 345	293 417	7 245	300 662	2 850 116	18 206	2 868 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	112 537	497 097	609 634	2 019 467	9 508 930	11 528 397	2 088 314	9 667 287	11 755 601	43 690	338 740	382 430
94101	0	0	0	2 007	0	2 007	18	0	18	1 989	0	1 989
99996	608 421	0	608 421	11 518 674	0	11 518 674	11 743 621	0	11 743 621	383 474	0	383 474
Итого по активу (баланс)	720 958	497 097	1 218 055	13 540 148	9 508 930	23 049 078	13 831 953	9 667 287	23 499 240	429 153	338 740	767 893
Пассив
96901	453 640	154 782	608 422	8 932 345	2 811 277	11 743 622	8 789 652	2 729 022	11 518 674	310 947	72 527	383 474
99997	609 633	0	609 633	11 755 619	0	11 755 619	11 530 405	0	11 530 405	384 419	0	384 419
Итого по пассиву (баланс)	1 063 273	154 782	1 218 055	20 687 964	2 811 277	23 499 241	20 320 057	2 729 022	23 049 079	695 366	72 527	767 893
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	653 135 447,0000	0	0	7 685,0000	0	0	7 685,0000	0	0	653 135 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 135 447,0000	0	0	7 685,0000	0	0	7 685,0000	0	0	653 135 447,0000
Пассив
98040	0	0	116 283 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 283 247,0000
98050	0	0	219 129 020,0000	0	0	7 685,0000	0	0	7 685,0000	0	0	219 129 020,0000
98055	0	0	317 723 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 723 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 135 447,0000	0	0	7 685,0000	0	0	7 685,0000	0	0	653 135 447,0000

Страница была полезной?