Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	390 935	60 955	451 890	1 110 170	127 649	1 237 819	1 139 098	138 887	1 277 985	362 007	49 717	411 724
20208	47 968	72	48 040	371 241	170	371 411	366 433	5	366 438	52 776	237	53 013
20209	3 000	0	3 000	318 621	30 746	349 367	321 621	30 746	352 367	0	0	0
30102	1 054 407	0	1 054 407	10 875 658	0	10 875 658	11 080 114	0	11 080 114	849 951	0	849 951
30110	32 649	96 501	129 150	177 852	104 304	282 156	170 239	101 591	271 830	40 262	99 214	139 476
30202	110 833	0	110 833	1 308	0	1 308	502	0	502	111 639	0	111 639
30204	8 026	0	8 026	0	0	0	1 308	0	1 308	6 718	0	6 718
30210	0	0	0	148 923	0	148 923	148 923	0	148 923	0	0	0
30215	727	1 429	2 156	0	475	475	127	57	184	600	1 847	2 447
30221	0	0	0	3 016	653	3 669	3 016	653	3 669	0	0	0
30233	43 360	3	43 363	531 362	16 324	547 686	526 569	16 324	542 893	48 153	3	48 156
30302	626 474	9 393	635 867	524 993	9 847	534 840	484 753	9 578	494 331	666 714	9 662	676 376
30306	44 553	63 571	108 124	187 787	11 118	198 905	130 580	13 830	144 410	101 760	60 859	162 619
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45205	10 955	0	10 955	10 255	0	10 255	0	0	0	21 210	0	21 210
45206	75 366	0	75 366	32 007	0	32 007	9 800	0	9 800	97 573	0	97 573
45503	4 820	0	4 820	2 760	0	2 760	4 470	0	4 470	3 110	0	3 110
45504	8 850	0	8 850	2 790	0	2 790	1 820	0	1 820	9 820	0	9 820
45505	255 395	0	255 395	63 250	0	63 250	37 488	0	37 488	281 157	0	281 157
45506	318 723	0	318 723	31 051	0	31 051	23 202	0	23 202	326 572	0	326 572
45507	1 328 614	0	1 328 614	420 959	0	420 959	418 937	0	418 937	1 330 636	0	1 330 636
45509	359 395	96	359 491	52 681	7	52 688	29 262	4	29 266	382 814	99	382 913
45815	118 150	0	118 150	21 619	0	21 619	17 209	0	17 209	122 560	0	122 560
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	66 479	0	66 479	12 185	0	12 185	12 788	0	12 788	65 876	0	65 876
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 222	0	3 222	48 682	48 565	97 247	48 705	48 565	97 270	3 199	0	3 199
47408	0	0	0	42 383	60 636	103 019	42 383	60 636	103 019	0	0	0
47417	22	0	22	67	0	67	67	0	67	22	0	22
47423	5 534	0	5 534	685 201	1 210	686 411	661 878	1 210	663 088	28 857	0	28 857
47427	20 621	7	20 628	53 877	20	53 897	50 511	19	50 530	23 987	8	23 995
47801	71 228	0	71 228	3 140	0	3 140	9 361	0	9 361	65 007	0	65 007
47802	160 811	0	160 811	0	0	0	8 807	0	8 807	152 004	0	152 004
51402	0	0	0	280 530	0	280 530	280 530	0	280 530	0	0	0
51403	0	0	0	249 469	0	249 469	249 469	0	249 469	0	0	0
60302	5 854	0	5 854	467	0	467	394	0	394	5 927	0	5 927
60306	0	0	0	3 531	0	3 531	3 531	0	3 531	0	0	0
60308	186	0	186	539	0	539	599	0	599	126	0	126
60310	140	0	140	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	140	0	140
60312	10 303	0	10 303	15 485	0	15 485	21 906	0	21 906	3 882	0	3 882
60323	10 015	0	10 015	1 310	0	1 310	559	0	559	10 766	0	10 766
60401	47 271	0	47 271	1 638	0	1 638	0	0	0	48 909	0	48 909
60701	2 916	0	2 916	1 085	0	1 085	1 812	0	1 812	2 189	0	2 189
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	17	0	17	571	0	571	586	0	586	2	0	2
61009	154	0	154	729	0	729	771	0	771	112	0	112
61209	0	0	0	418 853	0	418 853	418 853	0	418 853	0	0	0
61210	0	0	0	530 171	0	530 171	530 171	0	530 171	0	0	0
61212	0	0	0	19 051	0	19 051	19 051	0	19 051	0	0	0
61403	16 741	0	16 741	1 010	0	1 010	1 731	0	1 731	16 020	0	16 020
61702	21 199	0	21 199	0	0	0	0	0	0	21 199	0	21 199
70606	1 315 348	0	1 315 348	155 101	0	155 101	233	0	233	1 470 216	0	1 470 216
70608	196 564	0	196 564	23 317	0	23 317	0	0	0	219 881	0	219 881
70611	27 442	0	27 442	4 041	0	4 041	0	0	0	31 483	0	31 483
Итого по активу (баланс)	6 825 636	232 742	7 058 378	21 833 074	411 774	22 244 848	21 672 505	422 131	22 094 636	6 986 205	222 385	7 208 590
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
30109	7 341	1 838	9 179	101 806	4 712	106 518	100 889	3 275	104 164	6 424	401	6 825
30126	265	0	265	358	0	358	387	0	387	294	0	294
30226	3 032	0	3 032	365	0	365	670	0	670	3 337	0	3 337
30232	1 688	370	2 058	59 345	23 217	82 562	58 820	24 307	83 127	1 163	1 460	2 623
30301	626 474	9 393	635 867	484 753	9 578	494 331	524 993	9 847	534 840	666 714	9 662	676 376
30305	44 553	63 571	108 124	130 580	13 830	144 410	187 787	11 118	198 905	101 760	60 859	162 619
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
40701	4 544	0	4 544	19 546	0	19 546	20 228	0	20 228	5 226	0	5 226
40702	986 773	2 733	989 506	7 341 850	48 306	7 390 156	7 255 182	46 230	7 301 412	900 105	657	900 762
40703	3 152	0	3 152	4 093	359	4 452	2 965	359	3 324	2 024	0	2 024
40802	17 693	222	17 915	75 413	9	75 422	92 501	12	92 513	34 781	225	35 006
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	306 766	7 436	314 202	1 669 700	17 177	1 686 877	1 650 526	18 085	1 668 611	287 592	8 344	295 936
40820	9 681	424	10 105	17 672	31	17 703	18 287	25	18 312	10 296	418	10 714
40821	38	0	38	3 380	0	3 380	3 386	0	3 386	44	0	44
40901	113 941	0	113 941	264 758	0	264 758	262 464	0	262 464	111 647	0	111 647
40903	2 110	0	2 110	1 515	0	1 515	1 844	0	1 844	2 439	0	2 439
40905	1	0	1	17 662	72	17 734	17 662	72	17 734	1	0	1
40909	0	0	0	1 153	2 977	4 130	1 155	3 346	4 501	2	369	371
40910	0	179	179	710	1 196	1 906	710	1 017	1 727	0	0	0
40911	21	0	21	119 175	0	119 175	119 195	0	119 195	41	0	41
40912	0	0	0	2 893	6 548	9 441	2 893	6 548	9 441	0	0	0
40913	0	0	0	2 601	14 341	16 942	2 601	14 341	16 942	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 093	18	1 111	134	0	134	127	1	128	1 086	19	1 105
42303	21 049	2 333	23 382	10 548	264	10 812	4 911	206	5 117	15 412	2 275	17 687
42304	15 547	3 558	19 105	1 368	251	1 619	2 371	335	2 706	16 550	3 642	20 192
42305	535 075	24 600	559 675	59 417	1 759	61 176	16 178	2 092	18 270	491 836	24 933	516 769
42306	1 654 842	112 738	1 767 580	78 952	16 463	95 415	85 710	7 850	93 560	1 661 600	104 125	1 765 725
42309	462	0	462	21	0	21	0	0	0	441	0	441
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42604	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42605	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
42606	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43707	12 322	0	12 322	279	0	279	0	0	0	12 043	0	12 043
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	30 307	0	30 307	5 038	0	5 038	5 230	0	5 230	30 499	0	30 499
45515	211 848	0	211 848	36 169	0	36 169	44 088	0	44 088	219 767	0	219 767
45818	93 342	0	93 342	6 792	0	6 792	9 533	0	9 533	96 083	0	96 083
45918	43 302	0	43 302	3 689	0	3 689	5 653	0	5 653	45 266	0	45 266
47407	0	0	0	60 558	42 409	102 967	60 558	42 409	102 967	0	0	0
47411	10 459	276	10 735	2 637	59	2 696	21 386	644	22 030	29 208	861	30 069
47416	3 317	0	3 317	23 241	0	23 241	20 060	0	20 060	136	0	136
47422	8 123	0	8 123	103 826	0	103 826	104 062	0	104 062	8 359	0	8 359
47425	13 656	0	13 656	10 246	0	10 246	11 055	0	11 055	14 465	0	14 465
47426	53	0	53	188	0	188	135	0	135	0	0	0
47804	11 383	0	11 383	1 725	0	1 725	604	0	604	10 262	0	10 262
60301	3 047	0	3 047	9 996	0	9 996	11 421	0	11 421	4 472	0	4 472
60305	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
60311	1 336	0	1 336	29 095	0	29 095	29 342	0	29 342	1 583	0	1 583
60322	110	0	110	311	0	311	294	0	294	93	0	93
60324	5 985	0	5 985	30	0	30	329	0	329	6 284	0	6 284
60601	21 405	0	21 405	0	0	0	602	0	602	22 007	0	22 007
60903	162	0	162	0	0	0	3	0	3	165	0	165
61304	692	0	692	149	0	149	38	0	38	581	0	581
70601	1 310 130	0	1 310 130	296	0	296	147 681	0	147 681	1 457 515	0	1 457 515
70603	196 063	0	196 063	0	0	0	23 170	0	23 170	219 233	0	219 233
70615	21 199	0	21 199	0	0	0	0	0	0	21 199	0	21 199
Итого по пассиву (баланс)	6 828 689	229 689	7 058 378	10 784 344	203 558	10 987 902	10 945 995	192 119	11 138 114	6 990 340	218 250	7 208 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 090	0	40 090	1 872	0	1 872	2 050	0	2 050	39 912	0	39 912
90902	273 058	0	273 058	4 156	0	4 156	1 805	0	1 805	275 409	0	275 409
90907	113 941	0	113 941	262 464	0	262 464	264 758	0	264 758	111 647	0	111 647
91202	32	0	32	536 984	0	536 984	536 984	0	536 984	32	0	32
91203	55	0	55	2	0	2	1	0	1	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 461	0	26 461	0	0	0	130	0	130	26 331	0	26 331
91414	1 421 125	0	1 421 125	214 859	0	214 859	172 573	0	172 573	1 463 411	0	1 463 411
91418	222 849	0	222 849	3 101	0	3 101	17 601	0	17 601	208 349	0	208 349
91604	117 044	0	117 044	24 801	0	24 801	11 890	0	11 890	129 955	0	129 955
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91803	469	0	469	20	0	20	0	0	0	489	0	489
99998	4 011 942	0	4 011 942	908 503	0	908 503	905 486	0	905 486	4 014 959	0	4 014 959
Итого по активу (баланс)	6 227 177	0	6 227 177	1 956 762	0	1 956 762	1 913 278	0	1 913 278	6 270 661	0	6 270 661
Пассив
91311	2 138 366	0	2 138 366	664 177	0	664 177	655 703	0	655 703	2 129 892	0	2 129 892
91312	1 550 898	0	1 550 898	140 543	0	140 543	177 861	0	177 861	1 588 216	0	1 588 216
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	199 373	245	199 618	100 758	8	100 766	74 922	17	74 939	173 537	254	173 791
91507	119 320	0	119 320	0	0	0	0	0	0	119 320	0	119 320
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	2 215 235	0	2 215 235	996 253	0	996 253	1 036 720	0	1 036 720	2 255 702	0	2 255 702
Итого по пассиву (баланс)	6 226 932	245	6 227 177	1 901 731	8	1 901 739	1 945 206	17	1 945 223	6 270 407	254	6 270 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	551,0000	0	0	254,0000	0	0	243,0000	0	0	562,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	38,0000	0	0	48,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	611,0000	0	0	292,0000	0	0	291,0000	0	0	612,0000
Пассив
98050	0	0	576,0000	0	0	283,0000	0	0	284,0000	0	0	577,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	611,0000	0	0	283,0000	0	0	284,0000	0	0	612,0000

Страница была полезной?