Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 166	0	68 166	39 527	0	39 527	74 719	0	74 719	32 974	0	32 974
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	352 953	0	352 953	16 552 889	0	16 552 889	16 612 027	0	16 612 027	293 815	0	293 815
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	41 595	0	41 595	0	0	0	3 851	0	3 851	37 744	0	37 744
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	110 000	0	110 000	4 110 000	0	4 110 000	4 220 000	0	4 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	910 000	0	910 000	290 000	0	290 000
45105	0	0	0	2 944	0	2 944	0	0	0	2 944	0	2 944
45106	100 175	0	100 175	7 556	0	7 556	1 658	0	1 658	106 073	0	106 073
45107	58 197	0	58 197	0	0	0	250	0	250	57 947	0	57 947
45203	1 420	0	1 420	35 000	0	35 000	1 420	0	1 420	35 000	0	35 000
45204	156 280	0	156 280	236 700	0	236 700	116 280	0	116 280	276 700	0	276 700
45205	622 920	0	622 920	207 500	0	207 500	287 820	0	287 820	542 600	0	542 600
45206	662 801	0	662 801	203 740	0	203 740	322 974	0	322 974	543 567	0	543 567
45207	219 222	0	219 222	20 000	0	20 000	111	0	111	239 111	0	239 111
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45506	27 596	0	27 596	870	0	870	2 356	0	2 356	26 110	0	26 110
45507	3 860	0	3 860	0	0	0	70	0	70	3 790	0	3 790
45812	243 291	0	243 291	111	0	111	227 735	0	227 735	15 667	0	15 667
45912	6 806	0	6 806	464	0	464	7 175	0	7 175	95	0	95
47105	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
47423	176	0	176	128 766	0	128 766	129	0	129	128 813	0	128 813
47427	0	0	0	25 279	0	25 279	25 232	0	25 232	47	0	47
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	59 723	0	59 723	0	0	0	59 723	0	59 723	0	0	0
52503	4 032	0	4 032	0	0	0	485	0	485	3 547	0	3 547
60306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	2 575	0	2 575	2 760	0	2 760	3 005	0	3 005	2 330	0	2 330
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	238 739	0	238 739	238 739	0	238 739	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	297	0	297	24	0	24	0	0	0	321	0	321
70606	1 788 954	0	1 788 954	385 884	0	385 884	31	0	31	2 174 807	0	2 174 807
70611	6 391	0	6 391	981	0	981	0	0	0	7 372	0	7 372
Итого по активу (баланс)	4 585 910	0	4 585 910	23 523 742	0	23 523 742	23 239 798	0	23 239 798	4 869 854	0	4 869 854
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	54 213	0	54 213	284 000	0	284 000	478 381	0	478 381	248 594	0	248 594
31302	83 000	0	83 000	272 000	0	272 000	189 000	0	189 000	0	0	0
31303	0	0	0	173 000	0	173 000	188 000	0	188 000	15 000	0	15 000
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	266 724	0	266 724	1 870 173	0	1 870 173	1 770 596	0	1 770 596	167 147	0	167 147
40702	1 042 286	0	1 042 286	9 328 013	0	9 328 013	9 270 881	0	9 270 881	985 154	0	985 154
40703	2 628	0	2 628	6 654	0	6 654	8 487	0	8 487	4 461	0	4 461
40802	54	0	54	1 418	0	1 418	1 425	0	1 425	61	0	61
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	14 500	0	14 500	26 000	0	26 000	31 000	0	31 000	19 500	0	19 500
42106	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	26 130	0	26 130	191	0	191	2 050	0	2 050	27 989	0	27 989
45215	499 349	0	499 349	190 803	0	190 803	158 041	0	158 041	466 587	0	466 587
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	24 436	0	24 436	1 288	0	1 288	232	0	232	23 380	0	23 380
45818	130 423	0	130 423	149 414	0	149 414	34 657	0	34 657	15 666	0	15 666
45918	3 509	0	3 509	4 437	0	4 437	1 023	0	1 023	95	0	95
47416	490	0	490	12 319	0	12 319	16 163	0	16 163	4 334	0	4 334
47425	23 266	0	23 266	2 232	0	2 232	69 921	0	69 921	90 955	0	90 955
47426	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	89 360	0	89 360	0	0	0	71 000	0	71 000	160 360	0	160 360
52501	569	0	569	123	0	123	555	0	555	1 001	0	1 001
60301	5	0	5	1 840	0	1 840	1 845	0	1 845	10	0	10
60305	27	0	27	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	27	0	27
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	680	0	680	864	0	864	648	0	648	464	0	464
60601	2 330	0	2 330	0	0	0	159	0	159	2 489	0	2 489
61304	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
70601	1 822 535	0	1 822 535	42	0	42	376 684	0	376 684	2 199 177	0	2 199 177
Итого по пассиву (баланс)	4 585 910	0	4 585 910	12 398 584	0	12 398 584	12 682 528	0	12 682 528	4 869 854	0	4 869 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75	0	75	79	0	79	76	0	76	78	0	78
90902	2 317	0	2 317	5 200	0	5 200	42	0	42	7 475	0	7 475
91414	497 398	0	497 398	42 375	0	42 375	215 167	0	215 167	324 606	0	324 606
91604	4 101	0	4 101	2 933	0	2 933	4 077	0	4 077	2 957	0	2 957
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	508 986	0	508 986	279 352	0	279 352	340 292	0	340 292	448 046	0	448 046
Итого по активу (баланс)	1 040 482	0	1 040 482	329 939	0	329 939	559 654	0	559 654	810 767	0	810 767
Пассив
91312	258 799	0	258 799	38 962	0	38 962	6 800	0	6 800	226 637	0	226 637
91315	143 419	0	143 419	0	0	0	0	0	0	143 419	0	143 419
91316	0	0	0	242 756	0	242 756	242 756	0	242 756	0	0	0
91317	22 847	0	22 847	27 284	0	27 284	29 796	0	29 796	25 359	0	25 359
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	33 697	0	33 697	31 290	0	31 290	0	0	0	2 407	0	2 407
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	531 496	0	531 496	219 356	0	219 356	50 581	0	50 581	362 721	0	362 721
Итого по пассиву (баланс)	1 040 482	0	1 040 482	559 648	0	559 648	329 933	0	329 933	810 767	0	810 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?