Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 971	0	2 971	599	0	599	1 161	0	1 161	2 409	0	2 409
30102	310 240	0	310 240	10 671 173	0	10 671 173	10 899 942	0	10 899 942	81 471	0	81 471
30110	846	1 742	2 588	0	704 388	704 388	2	679 044	679 046	844	27 086	27 930
30202	10 477	0	10 477	3 335	0	3 335	0	0	0	13 812	0	13 812
30204	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
32002	100 000	0	100 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	5 044	0	5 044	8 481	0	8 481	9 122	0	9 122	4 403	0	4 403
45206	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0
45207	245 517	0	245 517	72 000	0	72 000	300	0	300	317 217	0	317 217
45505	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45812	56 954	0	56 954	0	0	0	0	0	0	56 954	0	56 954
47408	0	0	0	1 856 962	1 858 971	3 715 933	1 856 962	1 858 971	3 715 933	0	0	0
47427	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
60302	2 724	0	2 724	34	0	34	27	0	27	2 731	0	2 731
60306	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60308	0	0	0	608	0	608	598	0	598	10	0	10
60310	173	0	173	133	0	133	134	0	134	172	0	172
60312	1 305	0	1 305	1 693	0	1 693	2 090	0	2 090	908	0	908
60323	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60401	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60701	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	171	0	171	9	0	9	9	0	9	171	0	171
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 068	0	2 068	94	0	94	35	0	35	2 127	0	2 127
61703	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70606	209 713	0	209 713	45 608	0	45 608	0	0	0	255 321	0	255 321
70608	12 744	0	12 744	1 867	0	1 867	0	0	0	14 611	0	14 611
70611	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по активу (баланс)	1 052 903	1 742	1 054 645	14 368 149	2 563 359	16 931 508	14 647 594	2 538 015	17 185 609	773 458	27 086	800 544
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	50 730	0	50 730	0	0	0	0	0	0	50 730	0	50 730
30111	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
30126	26	0	26	1 798	0	1 798	2 051	0	2 051	279	0	279
32015	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	447 802	11	447 813	9 032 019	497 153	9 529 172	8 690 108	522 266	9 212 374	105 891	25 124	131 015
40703	80	0	80	166	0	166	186	0	186	100	0	100
40802	66	16	82	223	0	223	216	1	217	59	17	76
40807	22	17	39	0	1	1	0	1	1	22	17	39
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	34 728	0	34 728	4 714	0	4 714	10 941	0	10 941	40 955	0	40 955
45515	0	0	0	262	0	262	350	0	350	88	0	88
45818	56 954	0	56 954	0	0	0	0	0	0	56 954	0	56 954
47407	0	0	0	1 856 447	1 858 015	3 714 462	1 856 447	1 858 015	3 714 462	0	0	0
47416	0	0	0	2 142	0	2 142	7 825	0	7 825	5 683	0	5 683
47425	1 094	0	1 094	4 534	0	4 534	4 855	0	4 855	1 415	0	1 415
60301	109	0	109	403	0	403	398	0	398	104	0	104
60305	551	0	551	957	0	957	964	0	964	558	0	558
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	710	0	710	0	0	0	1 156	0	1 156	1 866	0	1 866
60311	5	0	5	207	0	207	208	0	208	6	0	6
60324	16	0	16	27	0	27	55	0	55	44	0	44
60601	8 008	0	8 008	0	0	0	89	0	89	8 097	0	8 097
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
70601	209 452	0	209 452	1	0	1	45 808	0	45 808	255 259	0	255 259
70603	17 814	0	17 814	0	0	0	4 029	0	4 029	21 843	0	21 843
70615	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Итого по пассиву (баланс)	1 054 600	45	1 054 645	10 922 169	2 355 169	13 277 338	10 642 954	2 380 283	13 023 237	775 385	25 159	800 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 625	0	190 625	5 028	0	5 028	9	0	9	195 644	0	195 644
90902	35 784	0	35 784	2	0	2	16	0	16	35 770	0	35 770
91414	104 569	0	104 569	0	0	0	0	0	0	104 569	0	104 569
91604	7 663	0	7 663	52	0	52	53	0	53	7 662	0	7 662
99998	29 200	0	29 200	12 448	0	12 448	11 806	0	11 806	29 842	0	29 842
Итого по активу (баланс)	367 841	0	367 841	17 530	0	17 530	11 884	0	11 884	373 487	0	373 487
Пассив
91003	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
91312	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
91317	2 188	0	2 188	8 480	0	8 480	9 122	0	9 122	2 830	0	2 830
91507	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
99999	338 641	0	338 641	72	0	72	5 076	0	5 076	343 645	0	343 645
Итого по пассиву (баланс)	367 841	0	367 841	11 878	0	11 878	17 524	0	17 524	373 487	0	373 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 262 292	72 279	1 334 571	1 262 292	72 279	1 334 571	0	0	0
99996	0	0	0	1 335 695	0	1 335 695	1 335 695	0	1 335 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 597 987	72 279	2 670 266	2 597 987	72 279	2 670 266	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	72 295	1 263 400	1 335 695	72 295	1 263 400	1 335 695	0	0	0
99997	0	0	0	1 334 571	0	1 334 571	1 334 571	0	1 334 571	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 406 866	1 263 400	2 670 266	1 406 866	1 263 400	2 670 266	0	0	0

Страница была полезной?