Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	26 506	77 865	104 371	346 004	105 227	451 231	301 740	133 398	435 138	70 770	49 694	120 464
20208	3 408	0	3 408	6 531	0	6 531	6 656	0	6 656	3 283	0	3 283
20209	500	597	1 097	170 838	29 921	200 759	169 621	29 223	198 844	1 717	1 295	3 012
30102	383 140	0	383 140	4 609 580	0	4 609 580	4 886 031	0	4 886 031	106 689	0	106 689
30110	10 067	2 607	12 674	41 585	9 973	51 558	35 931	8 080	44 011	15 721	4 500	20 221
30114	0	277 936	277 936	0	308 747	308 747	0	283 450	283 450	0	303 233	303 233
30118	0	15 969	15 969	0	1 179	1 179	0	1 060	1 060	0	16 088	16 088
30202	17 696	0	17 696	0	0	0	180	0	180	17 516	0	17 516
30204	9 444	0	9 444	177	0	177	0	0	0	9 621	0	9 621
30233	0	0	0	21 434	1 125	22 559	21 434	1 125	22 559	0	0	0
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 030 000	0	1 030 000	1 080 000	0	1 080 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
45107	190 383	0	190 383	872	0	872	17 226	0	17 226	174 029	0	174 029
45201	51 161	0	51 161	365 741	0	365 741	356 537	0	356 537	60 365	0	60 365
45204	34 498	0	34 498	19 799	0	19 799	23 900	0	23 900	30 397	0	30 397
45205	82 444	11 362	93 806	31 710	219	31 929	24 785	11 581	36 366	89 369	0	89 369
45206	670 250	233 834	904 084	99 900	16 381	116 281	61 421	8 498	69 919	708 729	241 717	950 446
45207	962 533	120 401	1 082 934	151 000	16 768	167 768	145 594	4 585	150 179	967 939	132 584	1 100 523
45208	134 500	17 976	152 476	0	1 001	1 001	0	725	725	134 500	18 252	152 752
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45504	2 283	4 603	6 886	0	17 691	17 691	16	17 536	17 552	2 267	4 758	7 025
45505	44 001	13 429	57 430	185	781	966	827	532	1 359	43 359	13 678	57 037
45506	29 232	0	29 232	250	0	250	5 029	0	5 029	24 453	0	24 453
45507	2 648	0	2 648	0	0	0	93	0	93	2 555	0	2 555
45509	204	601	805	408	264	672	427	633	1 060	185	232	417
45812	10 426	0	10 426	0	0	0	1 539	0	1 539	8 887	0	8 887
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	18 109	251 605	269 714	18 109	251 605	269 714	0	0	0
47423	241	6	247	111	5	116	91	11	102	261	0	261
47427	550	6	556	637	2	639	551	5	556	636	3	639
47431	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
52503	1 006	526	1 532	0	34	34	179	125	304	827	435	1 262
60302	5 611	0	5 611	128	0	128	127	0	127	5 612	0	5 612
60306	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	2 111	0	2 111	3 590	0	3 590	3 528	0	3 528	2 173	0	2 173
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
60401	168 685	0	168 685	0	0	0	234	0	234	168 451	0	168 451
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
61008	92	0	92	213	0	213	214	0	214	91	0	91
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	2 246	0	2 246	501	0	501	305	0	305	2 442	0	2 442
70606	538 022	0	538 022	103 419	0	103 419	10	0	10	641 431	0	641 431
70608	542 462	0	542 462	76 857	0	76 857	0	0	0	619 319	0	619 319
70609	7 315	0	7 315	1 061	0	1 061	0	0	0	8 376	0	8 376
70611	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
70616	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
Итого по активу (баланс)	4 287 105	778 075	5 065 180	8 369 360	760 956	9 130 316	8 431 023	752 193	9 183 216	4 225 442	786 838	5 012 280
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	7	7	6 139	4 745	10 884	6 453	4 985	11 438	314	247	561
30236	0	0	0	65	35	100	65	35	100	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
40701	11 511	0	11 511	35 625	0	35 625	38 818	0	38 818	14 704	0	14 704
40702	880 533	57 028	937 561	7 274 731	278 495	7 553 226	7 071 952	276 170	7 348 122	677 754	54 703	732 457
40703	11 548	110	11 658	94 214	5	94 219	91 866	198	92 064	9 200	303	9 503
40802	5 235	529	5 764	25 330	42	25 372	25 985	1 762	27 747	5 890	2 249	8 139
40807	148	0	148	296	0	296	286	0	286	138	0	138
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 431	8 186	38 617	246 455	117 331	363 786	260 466	148 247	408 713	44 442	39 102	83 544
40820	1 746	13 967	15 713	152	845	997	153	1 468	1 621	1 747	14 590	16 337
40901	1 000	0	1 000	19 250	0	19 250	18 250	0	18 250	0	0	0
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40910	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	24 887	0	24 887	24 887	0	24 887	0	0	0
40912	0	0	0	1 323	973	2 296	1 323	973	2 296	0	0	0
40913	0	0	0	5 141	4 014	9 155	5 141	4 014	9 155	0	0	0
42102	6 000	35 727	41 727	6 000	37 024	43 024	0	19 763	19 763	0	18 466	18 466
42104	16 000	14 972	30 972	16 000	544	16 544	6 000	1 049	7 049	6 000	15 477	21 477
42105	164 400	24 704	189 104	19 000	10 968	29 968	0	1 118	1 118	145 400	14 854	160 254
42106	55 737	0	55 737	20 420	0	20 420	17 270	0	17 270	52 587	0	52 587
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	143 032	0	143 032	32 329	0	32 329	0	0	0	110 703	0	110 703
42305	5 521	25 636	31 157	872	1 610	2 482	14	1 790	1 804	4 663	25 816	30 479
42306	402 150	150 237	552 387	66 448	27 554	94 002	65 731	42 230	107 961	401 433	164 913	566 346
42307	219 584	257 211	476 795	12 371	47 171	59 542	30 054	23 370	53 424	237 267	233 410	470 677
42309	203	0	203	13	0	13	15	0	15	205	0	205
42606	0	1 915	1 915	0	77	77	0	112	112	0	1 950	1 950
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	7 603	0	7 603	600	0	600	4 139	0	4 139	11 142	0	11 142
45215	305 074	0	305 074	51 619	0	51 619	56 485	0	56 485	309 940	0	309 940
45515	21 013	0	21 013	6 319	0	6 319	5 319	0	5 319	20 013	0	20 013
45818	8 860	0	8 860	934	0	934	676	0	676	8 602	0	8 602
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	251 507	18 109	269 616	251 507	18 109	269 616	0	0	0
47411	6 443	2 992	9 435	6 092	2 121	8 213	5 703	2 180	7 883	6 054	3 051	9 105
47416	561	0	561	6 619	0	6 619	6 184	120	6 304	126	120	246
47422	2	0	2	252	12 687	12 939	252	12 687	12 939	2	0	2
47425	3 701	0	3 701	7 624	0	7 624	6 335	0	6 335	2 412	0	2 412
47426	885	44	929	190	63	253	407	38	445	1 102	19	1 121
52301	620	0	620	20 620	0	20 620	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0
52304	0	13 044	13 044	0	526	526	0	727	727	0	13 245	13 245
52306	34 650	164 929	199 579	0	6 109	6 109	0	11 142	11 142	34 650	169 962	204 612
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
52501	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60301	2 226	0	2 226	3 112	0	3 112	3 444	0	3 444	2 558	0	2 558
60305	2 411	0	2 411	11 566	0	11 566	11 597	0	11 597	2 442	0	2 442
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	9	0	9	143	0	143	158	0	158	24	0	24
60322	0	0	0	6	0	6	31	0	31	25	0	25
60324	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	42 447	0	42 447	234	0	234	944	0	944	43 157	0	43 157
61304	176	0	176	35	0	35	29	0	29	170	0	170
61701	3 872	0	3 872	0	0	0	1 094	0	1 094	4 966	0	4 966
70601	556 776	0	556 776	0	0	0	106 203	0	106 203	662 979	0	662 979
70603	542 665	0	542 665	0	0	0	76 880	0	76 880	619 545	0	619 545
70604	9 775	0	9 775	0	0	0	1 178	0	1 178	10 953	0	10 953
70615	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 293 942	771 238	5 065 180	8 280 149	571 082	8 851 231	8 226 010	572 321	8 798 331	4 239 803	772 477	5 012 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 178	0	33 178	16 119	0	16 119	9 671	0	9 671	39 626	0	39 626
90902	106 005	0	106 005	129 817	0	129 817	29 230	0	29 230	206 592	0	206 592
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90909	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 074 479	48 837	1 123 316	42 185	2 969	45 154	10 279	17 619	27 898	1 106 385	34 187	1 140 572
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	180	0	180	125	0	125	109	0	109	196	0	196
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 203 071	0	1 203 071	358 056	0	358 056	306 717	0	306 717	1 254 410	0	1 254 410
Итого по активу (баланс)	2 428 070	48 837	2 476 907	546 302	2 969	549 271	357 006	17 619	374 625	2 617 366	34 187	2 651 553
Пассив
91311	33 000	82 173	115 173	0	2 986	2 986	0	5 756	5 756	33 000	84 943	117 943
91312	831 004	0	831 004	10 445	0	10 445	34 250	0	34 250	854 809	0	854 809
91315	64 172	0	64 172	0	0	0	37 657	0	37 657	101 829	0	101 829
91316	0	0	0	29 900	0	29 900	33 100	0	33 100	3 200	0	3 200
91317	141 502	836	142 338	262 862	524	263 386	246 378	915	247 293	125 018	1 227	126 245
91319	37 765	0	37 765	0	0	0	0	0	0	37 765	0	37 765
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
99999	1 273 836	0	1 273 836	46 131	0	46 131	169 438	0	169 438	1 397 143	0	1 397 143
Итого по пассиву (баланс)	2 393 898	83 009	2 476 907	349 338	3 510	352 848	520 823	6 671	527 494	2 565 383	86 170	2 651 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 382,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 382,0000

Страница была полезной?