Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
20202	60 961	14 368	75 329	242 095	184 402	426 497	259 350	192 232	451 582	43 706	6 538	50 244
20208	2 565	0	2 565	6 222	0	6 222	7 931	0	7 931	856	0	856
20209	0	0	0	123 560	78 491	202 051	123 560	78 491	202 051	0	0	0
30102	140 527	0	140 527	3 411 409	0	3 411 409	3 486 455	0	3 486 455	65 481	0	65 481
30110	1 156	62 966	64 122	145 408	178 997	324 405	144 834	206 681	351 515	1 730	35 282	37 012
30114	0	24 343	24 343	0	76 030	76 030	0	74 901	74 901	0	25 472	25 472
30202	14 233	0	14 233	0	0	0	252	0	252	13 981	0	13 981
30204	3 742	0	3 742	340	0	340	0	0	0	4 082	0	4 082
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	233	160	393	13 468	1 016	14 484	13 373	1 108	14 481	328	68	396
30424	4 174	0	4 174	186 497	188 277	374 774	187 439	188 166	375 605	3 232	111	3 343
30602	186	21	207	496	7 550	8 046	601	7 571	8 172	81	0	81
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 965	1 965	0	138	138	0	72	72	0	2 031	2 031
45105	69 635	0	69 635	0	0	0	69 635	0	69 635	0	0	0
45106	71 956	0	71 956	69 636	0	69 636	2 053	0	2 053	139 539	0	139 539
45107	395 473	0	395 473	2 509	0	2 509	20 668	0	20 668	377 314	0	377 314
45108	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45203	32 608	0	32 608	41 192	0	41 192	40 900	0	40 900	32 900	0	32 900
45204	122 802	3 353	126 155	109 333	186	109 519	125 477	135	125 612	106 658	3 404	110 062
45205	5 840	40 233	46 073	5 172	70 933	76 105	900	1 623	2 523	10 112	109 543	119 655
45206	462 732	47 896	510 628	334	2 667	3 001	60 833	1 932	62 765	402 233	48 631	450 864
45207	410 653	0	410 653	0	0	0	6 061	0	6 061	404 592	0	404 592
45208	111 958	0	111 958	0	0	0	0	0	0	111 958	0	111 958
45407	61 437	0	61 437	0	0	0	2 005	0	2 005	59 432	0	59 432
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 000	82 172	85 172	0	5 757	5 757	0	2 986	2 986	3 000	84 943	87 943
45506	38 347	33 653	72 000	0	2 008	2 008	325	1 594	1 919	38 022	34 067	72 089
45507	78 691	0	78 691	4 000	0	4 000	1 744	0	1 744	80 947	0	80 947
45812	1 107	0	1 107	15 267	0	15 267	2 335	0	2 335	14 039	0	14 039
45912	1 189	0	1 189	1 355	0	1 355	2 544	0	2 544	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	265 826	218 899	484 725	265 826	218 899	484 725	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47423	157	0	157	80	0	80	132	0	132	105	0	105
47427	13 438	0	13 438	27 854	1 688	29 542	20 024	1 688	21 712	21 268	0	21 268
50104	12 303	0	12 303	85	0	85	496	0	496	11 892	0	11 892
50106	71 865	0	71 865	653	0	653	0	0	0	72 518	0	72 518
50110	0	7 553	7 553	0	591	591	0	279	279	0	7 865	7 865
50121	15	0	15	11	0	11	5	0	5	21	0	21
50311	0	7 442	7 442	0	153	153	0	7 595	7 595	0	0	0
51403	99 298	0	99 298	49 549	0	49 549	100 000	0	100 000	48 847	0	48 847
51404	49 027	0	49 027	49 093	74 542	123 635	0	1 480	1 480	98 120	73 062	171 182
60302	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60306	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	5	0	5	320	0	320	317	0	317	8	0	8
60312	9 787	0	9 787	5 169	0	5 169	3 283	0	3 283	11 673	0	11 673
60323	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60401	343 692	0	343 692	0	0	0	0	0	0	343 692	0	343 692
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	27	0	27	16	0	16	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	275	0	275	275	0	275	7	0	7
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	107 520	0	107 520	107 520	0	107 520	0	0	0
61403	3 512	0	3 512	494	0	494	120	0	120	3 886	0	3 886
61703	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70606	626 549	0	626 549	115 251	0	115 251	0	0	0	741 800	0	741 800
70607	870	0	870	481	0	481	30	0	30	1 321	0	1 321
70608	209 749	0	209 749	38 554	0	38 554	0	0	0	248 303	0	248 303
70611	6 288	0	6 288	2 111	0	2 111	0	0	0	8 399	0	8 399
Итого по активу (баланс)	3 642 472	326 125	3 968 597	5 840 284	1 092 325	6 932 609	5 845 953	987 433	6 833 386	3 636 803	431 017	4 067 820
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	243	0	243	577	0	577	589	0	589	255	0	255
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	122	444	566	6 358	8 887	15 245	6 378	8 700	15 078	142	257	399
31302	55 000	0	55 000	445 000	0	445 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
40502	19 363	0	19 363	50 909	0	50 909	47 111	0	47 111	15 565	0	15 565
40701	92 782	0	92 782	95 219	0	95 219	118 190	0	118 190	115 753	0	115 753
40702	342 731	840	343 571	2 430 128	119 637	2 549 765	2 232 583	120 877	2 353 460	145 186	2 080	147 266
40703	2 014	25	2 039	7 318	1	7 319	7 474	1	7 475	2 170	25	2 195
40802	18 361	0	18 361	17 017	0	17 017	27 777	0	27 777	29 121	0	29 121
40807	597	0	597	45	0	45	20	0	20	572	0	572
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 967	42 203	65 170	107 093	28 676	135 769	126 789	23 961	150 750	42 663	37 488	80 151
40820	223	40	263	5	1	6	52	3	55	270	42	312
40911	5 064	0	5 064	49 821	0	49 821	49 601	0	49 601	4 844	0	4 844
41506	189 000	0	189 000	0	0	0	11 000	0	11 000	200 000	0	200 000
42006	216 085	0	216 085	7 830	0	7 830	20 225	0	20 225	228 480	0	228 480
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	400	0	400	72 900	0	72 900	116 000	0	116 000	43 500	0	43 500
42106	41 792	17 864	59 656	1 365	649	2 014	10 790	1 251	12 041	51 217	18 466	69 683
42206	255	0	255	120	0	120	0	0	0	135	0	135
42301	2 586	60	2 646	2 500	2 818	5 318	1	2 884	2 885	87	126	213
42304	31 473	0	31 473	3 476	0	3 476	1 366	0	1 366	29 363	0	29 363
42305	256 747	82 124	338 871	743	3 677	4 420	4 452	80 185	84 637	260 456	158 632	419 088
42306	225 587	119 659	345 246	0	10 913	10 913	7 436	11 342	18 778	233 023	120 088	353 111
42309	322	0	322	138	0	138	160	0	160	344	0	344
42601	0	265	265	0	11	11	0	15	15	0	269	269
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	6 553	0	6 553	187	0	187	100	0	100	6 466	0	6 466
45215	62 496	0	62 496	50 999	0	50 999	60 094	0	60 094	71 591	0	71 591
45415	3 072	0	3 072	100	0	100	0	0	0	2 972	0	2 972
45515	3 246	0	3 246	69	0	69	10	0	10	3 187	0	3 187
45818	11	0	11	23	0	23	2 960	0	2 960	2 948	0	2 948
45918	77	0	77	145	0	145	68	0	68	0	0	0
47407	0	0	0	244 289	240 373	484 662	244 289	240 373	484 662	0	0	0
47411	8 744	475	9 219	2 938	1 013	3 951	4 169	695	4 864	9 975	157	10 132
47416	4 294	0	4 294	13 072	0	13 072	8 794	0	8 794	16	0	16
47422	847	0	847	675	0	675	670	0	670	842	0	842
47425	8 216	0	8 216	29 987	0	29 987	26 579	0	26 579	4 808	0	4 808
47426	0	0	0	3 763	46	3 809	3 854	46	3 900	91	0	91
50120	845	0	845	30	0	30	568	0	568	1 383	0	1 383
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52304	4 100	11 495	15 595	0	464	464	0	640	640	4 100	11 671	15 771
52305	210	76 633	76 843	0	3 091	3 091	0	4 268	4 268	210	77 810	78 020
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	903	0	903	0	0	0	169	0	169	1 072	0	1 072
60301	1 643	0	1 643	4 835	0	4 835	4 645	0	4 645	1 453	0	1 453
60305	3 781	0	3 781	7 805	0	7 805	8 396	0	8 396	4 372	0	4 372
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	148	0	148	0	0	0	102	0	102	250	0	250
60311	752	0	752	927	0	927	175	0	175	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60324	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
60348	9 883	0	9 883	1 024	0	1 024	2 112	0	2 112	10 971	0	10 971
60601	89 891	0	89 891	0	0	0	996	0	996	90 887	0	90 887
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61304	310	0	310	72	0	72	54	0	54	292	0	292
61701	43 109	0	43 109	0	0	0	0	0	0	43 109	0	43 109
70601	661 826	0	661 826	184	0	184	119 003	0	119 003	780 645	0	780 645
70602	814	0	814	92	0	92	12	0	12	734	0	734
70603	205 986	0	205 986	0	0	0	38 206	0	38 206	244 192	0	244 192
70613	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	3 616 470	352 127	3 968 597	3 808 295	420 265	4 228 560	3 832 534	495 249	4 327 783	3 640 709	427 111	4 067 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	60 278	0	60 278	865	0	865	923	0	923	60 220	0	60 220
90902	58 939	0	58 939	5 657	0	5 657	3 136	0	3 136	61 460	0	61 460
90909	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5 468	0	5 468	43	0	43	1	0	1	5 510	0	5 510
91219	392	0	392	2 802	0	2 802	2 992	0	2 992	202	0	202
91220	3 587	0	3 587	1 815	0	1 815	988	0	988	4 414	0	4 414
91411	40 000	0	40 000	518 000	0	518 000	558 000	0	558 000	0	0	0
91414	5 230 537	113 817	5 344 354	216 713	161 758	378 471	549 990	4 208	554 198	4 897 260	271 367	5 168 627
91417	105 000	536	105 536	601 303	37	601 340	518 000	19	518 019	188 303	554	188 857
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	162	0	162	199	0	199	199	0	199	162	0	162
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	3 231 625	0	3 231 625	264 186	0	264 186	430 517	0	430 517	3 065 294	0	3 065 294
Итого по активу (баланс)	8 748 684	114 353	8 863 037	1 611 583	161 795	1 773 378	2 068 746	4 227	2 072 973	8 291 521	271 921	8 563 442
Пассив
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	89 293	88 128	177 421	0	3 555	3 555	4 000	4 909	8 909	93 293	89 482	182 775
91312	2 773 936	0	2 773 936	150 954	0	150 954	28 862	0	28 862	2 651 844	0	2 651 844
91315	119 817	0	119 817	26 839	0	26 839	52 709	0	52 709	145 687	0	145 687
91316	83 170	0	83 170	76 143	67 344	143 487	0	72 514	72 514	7 027	5 170	12 197
91317	59 859	2 501	62 360	105 466	91	105 557	100 929	175	101 104	55 322	2 585	57 907
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	445	0	445	37	0	37	0	0	0	408	0	408
99999	5 631 412	0	5 631 412	1 639 033	0	1 639 033	1 505 769	0	1 505 769	5 498 148	0	5 498 148
Итого по пассиву (баланс)	8 772 408	90 629	8 863 037	1 998 560	70 990	2 069 550	1 692 357	77 598	1 769 955	8 466 205	97 237	8 563 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	81 733,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	81 533,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	215,0000	0	0	215,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 798,0000	0	0	234,0000	0	0	430,0000	0	0	81 602,0000
Пассив
98050	0	0	17 745,0000	0	0	215,0000	0	0	13,0000	0	0	17 543,0000
98070	0	0	64 053,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	64 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 798,0000	0	0	215,0000	0	0	19,0000	0	0	81 602,0000

Страница была полезной?