Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 515 684	720 333	2 236 017	5 204 002	759 242	5 963 244	4 864 381	888 567	5 752 948	1 855 305	591 008	2 446 313
20208	36 051	0	36 051	99 202	0	99 202	95 925	0	95 925	39 328	0	39 328
20209	0	0	0	3 040 681	23 563	3 064 244	3 040 681	23 563	3 064 244	0	0	0
20302	0	20 722	20 722	0	1 708	1 708	0	1 203	1 203	0	21 227	21 227
20305	0	0	0	0	57 089	57 089	0	57 089	57 089	0	0	0
30102	696 246	0	696 246	24 919 979	0	24 919 979	24 938 155	0	24 938 155	678 070	0	678 070
30110	44 378	39 020	83 398	111 647	308 820	420 467	139 928	327 504	467 432	16 097	20 336	36 433
30114	0	256 555	256 555	0	14 743 662	14 743 662	0	14 734 039	14 734 039	0	266 178	266 178
30118	0	18 872	18 872	0	1 922	1 922	0	1 836	1 836	0	18 958	18 958
30202	165 854	0	165 854	2 943	0	2 943	0	0	0	168 797	0	168 797
30204	81 119	0	81 119	0	0	0	232	0	232	80 887	0	80 887
30215	400	1 965	2 365	0	138	138	0	72	72	400	2 031	2 431
30221	0	715	715	0	25	25	0	740	740	0	0	0
30233	456	0	456	87 813	22 205	110 018	87 792	22 156	109 948	477	49	526
30302	31 053	45 288	76 341	360 452	107 067	467 519	379 756	98 220	477 976	11 749	54 135	65 884
30306	632 387	1 332 209	1 964 596	1 817 787	284 746	2 102 533	1 706 080	236 879	1 942 959	744 094	1 380 076	2 124 170
30424	1 520	0	1 520	958 378	0	958 378	958 780	0	958 780	1 118	0	1 118
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	300 000	0	300 000	5 950 000	0	5 950 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 050 000	0	1 050 000	200 000	0	200 000
32102	0	678 815	678 815	0	10 586 178	10 586 178	0	11 264 993	11 264 993	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 561 003	3 561 003	0	2 822 371	2 822 371	0	738 632	738 632
32201	0	0	0	47 750	25 383	73 133	13 994	10 974	24 968	33 756	14 409	48 165
45201	117 453	0	117 453	118 814	0	118 814	127 296	0	127 296	108 971	0	108 971
45203	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45204	199 116	0	199 116	179 127	0	179 127	75 855	0	75 855	302 388	0	302 388
45205	758 609	0	758 609	191 195	0	191 195	160 794	0	160 794	789 010	0	789 010
45206	5 364 576	910 344	6 274 920	398 966	122 606	521 572	755 224	96 345	851 569	5 008 318	936 605	5 944 923
45207	4 616 443	1 537 435	6 153 878	661 507	173 537	835 044	396 236	121 173	517 409	4 881 714	1 589 799	6 471 513
45208	285 580	14 291	299 871	201 140	1 001	202 141	92 029	519	92 548	394 691	14 773	409 464
45406	26 250	0	26 250	0	0	0	2 917	0	2 917	23 333	0	23 333
45407	215 396	0	215 396	1 550	0	1 550	5 792	0	5 792	211 154	0	211 154
45408	1 717	0	1 717	0	0	0	70	0	70	1 647	0	1 647
45502	9 262	0	9 262	1 600	0	1 600	9 262	0	9 262	1 600	0	1 600
45503	80 500	0	80 500	11 793	0	11 793	80 100	0	80 100	12 193	0	12 193
45504	1 494	0	1 494	18 647	0	18 647	0	0	0	20 141	0	20 141
45505	316 534	18 328	334 862	68 241	1 284	69 525	5 988	666	6 654	378 787	18 946	397 733
45506	350 913	164 429	515 342	108 979	74 650	183 629	12 604	12 445	25 049	447 288	226 634	673 922
45507	98 839	5 497	104 336	0	307	307	3 384	221	3 605	95 455	5 583	101 038
45509	3 159	0	3 159	5 997	0	5 997	4 966	0	4 966	4 190	0	4 190
45604	0	972	972	0	54	54	0	39	39	0	987	987
45605	0	327 842	327 842	0	22 531	22 531	0	12 036	12 036	0	338 337	338 337
45704	0	3 486	3 486	0	194	194	0	141	141	0	3 539	3 539
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45708	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
45812	517 276	10 065	527 341	17 142	705	17 847	4 101	366	4 467	530 317	10 404	540 721
45814	10 379	0	10 379	69	0	69	32	0	32	10 416	0	10 416
45815	154 264	102 763	257 027	84	6 813	6 897	1 461	3 933	5 394	152 887	105 643	258 530
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	7 313	1 804	9 117	1 480	13	1 493	999	1 817	2 816	7 794	0	7 794
45915	7 537	369	7 906	18	22	40	1 654	14	1 668	5 901	377	6 278
47101	1 855	0	1 855	21 898	0	21 898	20 931	0	20 931	2 822	0	2 822
47404	0	101 486	101 486	0	1 019 634	1 019 634	0	1 064 770	1 064 770	0	56 350	56 350
47408	0	0	0	844 917	650 145	1 495 062	844 917	650 145	1 495 062	0	0	0
47415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47423	710 410	78 138	788 548	134 397	2 829	137 226	132 466	40 275	172 741	712 341	40 692	753 033
47427	18 579	6 126	24 705	14 088	3 925	18 013	13 475	6 685	20 160	19 192	3 366	22 558
60302	19 017	0	19 017	459	0	459	554	0	554	18 922	0	18 922
60306	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
60308	488	0	488	509	0	509	686	0	686	311	0	311
60312	11 547	0	11 547	12 039	0	12 039	12 167	0	12 167	11 419	0	11 419
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60315	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	5 646	0	5 646	2 297	0	2 297	1 023	0	1 023	6 920	0	6 920
60401	270 872	0	270 872	2 110	0	2 110	22	0	22	272 960	0	272 960
60701	212	0	212	2 764	0	2 764	2 466	0	2 466	510	0	510
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	57	0	57	85	0	85	85	0	85	57	0	57
61008	390	0	390	929	0	929	698	0	698	621	0	621
61009	45	0	45	284	0	284	191	0	191	138	0	138
61011	70 671	0	70 671	0	0	0	0	0	0	70 671	0	70 671
61209	0	0	0	82 108	0	82 108	82 108	0	82 108	0	0	0
61213	0	0	0	56 884	0	56 884	56 884	0	56 884	0	0	0
61403	6 796	0	6 796	317	0	317	25	0	25	7 088	0	7 088
61702	897	0	897	0	0	0	225	0	225	672	0	672
61703	165	0	165	165	0	165	165	0	165	165	0	165
70606	3 025 985	0	3 025 985	445 371	0	445 371	781	0	781	3 470 575	0	3 470 575
70608	4 282 284	0	4 282 284	650 416	0	650 416	0	0	0	4 932 700	0	4 932 700
70609	47 198	0	47 198	6 484	0	6 484	0	0	0	53 682	0	53 682
70610	185	0	185	5	0	5	0	0	0	190	0	190
70611	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
Итого по активу (баланс)	25 146 530	6 397 869	31 544 399	48 123 240	32 563 009	80 686 249	46 444 061	32 501 804	78 945 865	26 825 709	6 459 074	33 284 783
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	334 000	0	334 000	2 204 000	0	2 204 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	14 505	14 505	0	1 180	1 180	0	1 391	1 391	0	14 716	14 716
30111	219	250	469	104	549	653	0	370	370	115	71	186
30126	226	0	226	42	0	42	660	0	660	844	0	844
30222	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
30232	123	620	743	163 652	30 553	194 205	164 312	30 078	194 390	783	145	928
30236	0	0	0	959	1 289	2 248	986	1 321	2 307	27	32	59
30301	31 053	45 288	76 341	379 756	98 220	477 976	360 452	107 067	467 519	11 749	54 135	65 884
30305	632 387	1 332 209	1 964 596	1 706 080	236 879	1 942 959	1 817 787	284 746	2 102 533	744 094	1 380 076	2 124 170
40501	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40502	727	0	727	0	0	0	1 099	0	1 099	1 826	0	1 826
40602	906	0	906	2 127	0	2 127	2 312	0	2 312	1 091	0	1 091
40701	33 549	0	33 549	396 744	0	396 744	408 228	0	408 228	45 033	0	45 033
40702	2 205 427	15 784	2 221 211	22 398 366	593 687	22 992 053	22 318 952	603 468	22 922 420	2 126 013	25 565	2 151 578
40703	75 933	222	76 155	25 737	9	25 746	20 331	12	20 343	70 527	225	70 752
40802	17 040	0	17 040	203 674	0	203 674	211 924	0	211 924	25 290	0	25 290
40807	148	29	177	341	1	342	325	2	327	132	30	162
40817	539 942	82 002	621 944	1 815 743	227 482	2 043 225	1 860 462	227 378	2 087 840	584 661	81 898	666 559
40820	836	20	856	2 204	3	2 207	2 267	7	2 274	899	24	923
40821	51	0	51	4 496	0	4 496	4 575	0	4 575	130	0	130
40901	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
40905	1	0	1	45 026	0	45 026	45 026	0	45 026	1	0	1
40909	0	0	0	3 516	8 420	11 936	3 516	8 420	11 936	0	0	0
40910	0	0	0	396	1 167	1 563	396	1 167	1 563	0	0	0
40911	0	0	0	30 435	0	30 435	30 437	0	30 437	2	0	2
40912	0	0	0	5 328	10 062	15 390	5 328	10 062	15 390	0	0	0
40913	0	0	0	2 220	12 092	14 312	2 220	12 092	14 312	0	0	0
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	3 050	0	3 050	98 900	0	98 900	114 000	0	114 000	18 150	0	18 150
42104	126 340	0	126 340	80 000	0	80 000	2 020	0	2 020	48 360	0	48 360
42105	144 364	0	144 364	0	0	0	0	0	0	144 364	0	144 364
42106	128 751	838 428	967 179	52 999	30 470	83 469	22 600	58 736	81 336	98 352	866 694	965 046
42107	121 100	16 803	137 903	0	645	645	0	1 055	1 055	121 100	17 213	138 313
42206	142 630	0	142 630	0	0	0	541	0	541	143 171	0	143 171
42301	57 170	46 813	103 983	369 898	391 994	761 892	345 731	515 928	861 659	33 003	170 747	203 750
42304	645 963	0	645 963	340 573	0	340 573	428 767	0	428 767	734 157	0	734 157
42305	93 128	773 054	866 182	18 966	541 887	560 853	5 434	94 579	100 013	79 596	325 746	405 342
42306	8 768 198	3 136 422	11 904 620	683 156	222 059	905 215	922 361	507 857	1 430 218	9 007 403	3 422 220	12 429 623
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
42313	125	0	125	5	0	5	13	0	13	133	0	133
42314	112	0	112	3	0	3	5	0	5	114	0	114
42315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	56	1	57	0	0	0	0	0	0	56	1	57
42605	0	1 417	1 417	0	54	54	0	91	91	0	1 454	1 454
42606	13 399	17 979	31 378	348	742	1 090	390	1 174	1 564	13 441	18 411	31 852
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	292 944	0	292 944	24 526	0	24 526	139 710	0	139 710	408 128	0	408 128
45415	4 164	0	4 164	222	0	222	0	0	0	3 942	0	3 942
45515	33 112	0	33 112	25 047	0	25 047	25 182	0	25 182	33 247	0	33 247
45615	972	0	972	2	0	2	523	0	523	1 493	0	1 493
45715	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
45818	346 431	0	346 431	2 356	0	2 356	10 352	0	10 352	354 427	0	354 427
45918	4 216	0	4 216	397	0	397	54	0	54	3 873	0	3 873
47108	19	0	19	580	0	580	590	0	590	29	0	29
47407	0	0	0	762 473	729 785	1 492 258	762 473	729 785	1 492 258	0	0	0
47411	6 349	0	6 349	13 289	0	13 289	14 187	1	14 188	7 247	1	7 248
47416	682	0	682	26 528	0	26 528	27 495	0	27 495	1 649	0	1 649
47422	46	0	46	195	309	504	195	309	504	46	0	46
47425	202 965	0	202 965	83 790	0	83 790	83 806	0	83 806	202 981	0	202 981
47426	9 192	663	9 855	8 371	7 724	16 095	7 337	7 821	15 158	8 158	760	8 918
52301	243 390	0	243 390	28 669	0	28 669	9 744	0	9 744	224 465	0	224 465
52303	25 394	0	25 394	75 630	0	75 630	70 162	0	70 162	19 926	0	19 926
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	44 397	0	44 397	7 050	0	7 050	0	0	0	37 347	0	37 347
52306	243 884	0	243 884	51 928	0	51 928	13 223	0	13 223	205 179	0	205 179
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
52501	49 996	0	49 996	1 626	0	1 626	3 329	0	3 329	51 699	0	51 699
60301	1 227	0	1 227	9 444	0	9 444	9 180	0	9 180	963	0	963
60305	0	0	0	25 603	0	25 603	25 603	0	25 603	0	0	0
60307	98	0	98	322	0	322	373	0	373	149	0	149
60309	4	0	4	225	0	225	225	0	225	4	0	4
60311	3 138	0	3 138	9 016	0	9 016	6 230	0	6 230	352	0	352
60322	8	0	8	336 414	0	336 414	336 415	0	336 415	9	0	9
60324	3 911	0	3 911	49	0	49	905	0	905	4 767	0	4 767
60601	66 261	0	66 261	22	0	22	1 292	0	1 292	67 531	0	67 531
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	2 106	0	2 106	43	0	43	2 319	0	2 319	4 382	0	4 382
61304	6 963	0	6 963	0	0	0	147	0	147	7 110	0	7 110
70601	2 974 264	0	2 974 264	4 568	0	4 568	367 318	0	367 318	3 337 014	0	3 337 014
70603	4 371 563	0	4 371 563	0	0	0	650 358	0	650 358	5 021 921	0	5 021 921
70604	50 773	0	50 773	0	0	0	6 663	0	6 663	57 436	0	57 436
70605	263	0	263	0	0	0	287	0	287	550	0	550
70615	1 063	0	1 063	391	0	391	165	0	165	837	0	837
Итого по пассиву (баланс)	25 221 890	6 322 509	31 544 399	30 357 581	3 147 878	33 505 459	32 040 310	3 205 533	35 245 843	26 904 619	6 380 164	33 284 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	380 989	0	380 989	51 157	0	51 157	67 369	0	67 369	364 777	0	364 777
90901	565 917	0	565 917	153 792	0	153 792	94 088	0	94 088	625 621	0	625 621
90902	997 004	0	997 004	140 037	0	140 037	80 181	0	80 181	1 056 860	0	1 056 860
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 272 016	47 600	5 319 616	225 294	2 839	228 133	231 652	1 867	233 519	5 265 658	48 572	5 314 230
91502	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
91604	27 883	12 531	40 414	2 510	4 584	7 094	1 769	470	2 239	28 624	16 645	45 269
91704	7 764	23	7 787	0	2	2	0	1	1	7 764	24	7 788
91802	81 269	893	82 162	0	63	63	0	32	32	81 269	924	82 193
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	23 532 661	0	23 532 661	4 878 344	0	4 878 344	3 101 205	0	3 101 205	25 309 800	0	25 309 800
Итого по активу (баланс)	30 866 931	61 047	30 927 978	5 451 136	7 488	5 458 624	3 576 266	2 370	3 578 636	32 741 801	66 165	32 807 966
Пассив
91003	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
91311	373 389	0	373 389	55 201	0	55 201	35 856	0	35 856	354 044	0	354 044
91312	17 914 575	126 533	18 041 108	1 429 201	4 598	1 433 799	2 806 278	8 864	2 815 142	19 291 652	130 799	19 422 451
91315	2 798 094	32 138	2 830 232	143 857	1 296	145 153	458 432	1 790	460 222	3 112 669	32 632	3 145 301
91316	268 745	2	268 747	446 974	10 466	457 440	387 018	20 754	407 772	208 789	10 290	219 079
91317	1 005 808	11 326	1 017 134	945 485	63 060	1 008 545	1 070 412	63 432	1 133 844	1 130 735	11 698	1 142 433
91319	924 684	0	924 684	127 038	0	127 038	133 931	0	133 931	931 577	0	931 577
91507	60 123	0	60 123	93	0	93	17 641	0	17 641	77 671	0	77 671
91508	17 244	0	17 244	0	0	0	0	0	0	17 244	0	17 244
99999	7 395 317	0	7 395 317	392 939	0	392 939	495 788	0	495 788	7 498 166	0	7 498 166
Итого по пассиву (баланс)	30 757 979	169 999	30 927 978	3 543 499	79 420	3 622 919	5 408 067	94 840	5 502 907	32 622 547	185 419	32 807 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	296 305	64 767	361 072	296 305	57 381	353 686	0	7 386	7 386
94001	0	302 802	302 802	0	23 078	23 078	0	73 285	73 285	0	252 595	252 595
99996	297 217	0	297 217	554 612	0	554 612	595 873	0	595 873	255 956	0	255 956
Итого по активу (баланс)	297 217	302 802	600 019	850 917	87 845	938 762	892 178	130 666	1 022 844	255 956	259 981	515 937
Пассив
96901	297 217	0	297 217	56 342	539 531	595 873	9 541	545 071	554 612	250 416	5 540	255 956
99997	302 802	0	302 802	426 971	0	426 971	384 150	0	384 150	259 981	0	259 981
Итого по пассиву (баланс)	600 019	0	600 019	483 313	539 531	1 022 844	393 691	545 071	938 762	510 397	5 540	515 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?