Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	28 288	5 479	33 767	840 409	247 979	1 088 388	841 448	250 782	1 092 230	27 249	2 676	29 925
20208	19 981	0	19 981	102 955	0	102 955	101 465	0	101 465	21 471	0	21 471
20209	14 408	0	14 408	1 103 985	0	1 103 985	1 100 402	0	1 100 402	17 991	0	17 991
30102	50 688	0	50 688	3 614 906	0	3 614 906	3 614 491	0	3 614 491	51 103	0	51 103
30110	11 590	3 477	15 067	227 857	37 660	265 517	228 106	20 202	248 308	11 341	20 935	32 276
30114	0	56 848	56 848	0	59 166	59 166	0	53 043	53 043	0	62 971	62 971
30202	10 407	0	10 407	0	0	0	67	0	67	10 340	0	10 340
30204	1 903	0	1 903	296	0	296	0	0	0	2 199	0	2 199
30215	0	536	536	0	38	38	0	20	20	0	554	554
30221	0	0	0	185 496	14 544	200 040	185 496	14 544	200 040	0	0	0
30233	1 242	33	1 275	537 548	13 333	550 881	537 313	12 764	550 077	1 477	602	2 079
30424	480	0	480	1	0	1	23	0	23	458	0	458
32002	50 000	0	50 000	345 000	0	345 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
32008	0	17 863	17 863	0	622	622	0	18 485	18 485	0	0	0
32201	0	25 750	25 750	0	1 804	1 804	0	936	936	0	26 618	26 618
45201	1 476	0	1 476	2 209	0	2 209	2 242	0	2 242	1 443	0	1 443
45203	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
45205	30 000	0	30 000	6 200	0	6 200	0	0	0	36 200	0	36 200
45206	10 000	0	10 000	800	0	800	0	0	0	10 800	0	10 800
45207	2 674 600	0	2 674 600	111 000	0	111 000	122 400	0	122 400	2 663 200	0	2 663 200
45506	6 888	0	6 888	0	0	0	199	0	199	6 689	0	6 689
45507	4 282	0	4 282	0	0	0	8	0	8	4 274	0	4 274
45509	585	0	585	686	0	686	796	0	796	475	0	475
45812	0	82 172	82 172	0	5 757	5 757	0	2 986	2 986	0	84 943	84 943
47404	0	0	0	57 707	3 859	61 566	57 707	3 859	61 566	0	0	0
47408	0	0	0	0	62 837	62 837	0	62 837	62 837	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	5 926	0	5 926	6 182	0	6 182	6 334	0	6 334	5 774	0	5 774
47427	15	967	982	72	45	117	22	990	1 012	65	22	87
60302	0	0	0	1 624	0	1 624	1 149	0	1 149	475	0	475
60306	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	534	0	534	107	0	107	139	0	139	502	0	502
60312	802 691	0	802 691	3 623	0	3 623	4 437	0	4 437	801 877	0	801 877
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	67	0	67	51	0	51	50	0	50	68	0	68
60401	680 897	0	680 897	0	0	0	1 271	0	1 271	679 626	0	679 626
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61008	1 183	0	1 183	159	0	159	394	0	394	948	0	948
61009	1 477	0	1 477	130	0	130	101	0	101	1 506	0	1 506
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
61403	12 051	0	12 051	335	0	335	299	0	299	12 087	0	12 087
70606	457 147	0	457 147	48 398	0	48 398	8	0	8	505 537	0	505 537
70608	108 217	0	108 217	20 133	0	20 133	0	0	0	128 350	0	128 350
70610	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
70611	444 686	0	444 686	0	0	0	475	0	475	444 211	0	444 211
70616	207	0	207	0	0	0	207	0	207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 677 479	193 125	5 870 604	7 776 478	447 652	8 224 130	7 630 656	441 456	8 072 112	5 823 301	199 321	6 022 622
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 625 047	0	1 625 047	0	0	0	0	0	0	1 625 047	0	1 625 047
30109	3	0	3	154 517	0	154 517	154 550	0	154 550	36	0	36
30222	0	0	0	178	179	357	178	179	357	0	0	0
30223	66	0	66	5 718	0	5 718	5 902	0	5 902	250	0	250
30232	12	52	64	8 977	665	9 642	9 204	614	9 818	239	1	240
30236	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40702	282 492	2 974	285 466	6 035 116	4 334	6 039 450	6 091 809	4 041	6 095 850	339 185	2 681	341 866
40703	1 397	0	1 397	2 834	0	2 834	3 027	0	3 027	1 590	0	1 590
40802	7 428	0	7 428	16 668	0	16 668	16 000	0	16 000	6 760	0	6 760
40807	2 706	0	2 706	3 108	768	3 876	10 425	768	11 193	10 023	0	10 023
40817	263 600	70 295	333 895	169 297	40 907	210 204	152 836	48 668	201 504	247 139	78 056	325 195
40820	5 618	71	5 689	7 363	590	7 953	8 048	591	8 639	6 303	72	6 375
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40905	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40906	13 767	0	13 767	427 204	0	427 204	430 854	0	430 854	17 417	0	17 417
40909	0	0	0	150	575	725	150	575	725	0	0	0
40910	0	0	0	33	18	51	33	18	51	0	0	0
40911	0	0	0	24 518	0	24 518	24 518	0	24 518	0	0	0
40912	0	0	0	652	591	1 243	652	591	1 243	0	0	0
40913	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
42301	2 638	1 731	4 369	505	1 763	2 268	1 888	2 532	4 420	4 021	2 500	6 521
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	9 116	893	10 009	521	770	1 291	2 619	62	2 681	11 214	185	11 399
42306	493 749	108 569	602 318	2 917	5 592	8 509	1 989	9 240	11 229	492 821	112 217	605 038
42309	548	0	548	130	0	130	102	0	102	520	0	520
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	38 741	0	38 741	19 133	0	19 133	16 164	0	16 164	35 772	0	35 772
45515	2 498	0	2 498	39	0	39	4	0	4	2 463	0	2 463
45818	82 172	0	82 172	2 986	0	2 986	5 757	0	5 757	84 943	0	84 943
47403	0	0	0	0	58 007	58 007	0	58 007	58 007	0	0	0
47407	0	0	0	62 907	0	62 907	62 907	0	62 907	0	0	0
47411	5 538	2 528	8 066	78	162	240	2 178	539	2 717	7 638	2 905	10 543
47416	0	0	0	63	0	63	71	0	71	8	0	8
47422	398	5	403	87 655	19	87 674	87 655	22	87 677	398	8	406
47425	227	0	227	92	0	92	124	0	124	259	0	259
60301	5 430	0	5 430	5 636	0	5 636	3 347	0	3 347	3 141	0	3 141
60305	1 513	0	1 513	9 830	0	9 830	9 725	0	9 725	1 408	0	1 408
60309	931	0	931	0	0	0	971	0	971	1 902	0	1 902
60311	5 087	0	5 087	2 905	0	2 905	2 996	0	2 996	5 178	0	5 178
60322	3 731	0	3 731	775	0	775	768	0	768	3 724	0	3 724
60324	40 071	0	40 071	16	0	16	17	0	17	40 072	0	40 072
60601	126 750	0	126 750	1 271	0	1 271	1 006	0	1 006	126 485	0	126 485
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	124	0	124	0	0	0	55	0	55	179	0	179
61701	2 389	0	2 389	274	0	274	0	0	0	2 115	0	2 115
70601	1 490 052	0	1 490 052	378	0	378	65 965	0	65 965	1 555 639	0	1 555 639
70603	107 599	0	107 599	0	0	0	20 393	0	20 393	127 992	0	127 992
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	5 683 486	187 118	5 870 604	7 061 127	114 946	7 176 073	7 201 638	126 453	7 328 091	5 823 997	198 625	6 022 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	401 518	0	401 518	7 304	0	7 304	311 499	0	311 499	97 323	0	97 323
90902	109 502	0	109 502	260	0	260	6 122	0	6 122	103 640	0	103 640
91202	33	0	33	560	0	560	585	0	585	8	0	8
91203	20	0	20	632	0	632	631	0	631	21	0	21
91414	428 360	0	428 360	25 620	0	25 620	0	0	0	453 980	0	453 980
91501	131 689	0	131 689	0	0	0	0	0	0	131 689	0	131 689
91502	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91604	0	1 038	1 038	0	31	31	0	1 069	1 069	0	0	0
91803	301	0	301	0	0	0	1	0	1	300	0	300
99998	491 950	0	491 950	249 619	0	249 619	352 707	0	352 707	388 862	0	388 862
Итого по активу (баланс)	1 563 669	1 038	1 564 707	283 995	31	284 026	671 545	1 069	672 614	1 176 119	0	1 176 119
Пассив
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91312	252 203	0	252 203	0	0	0	2 186	0	2 186	254 389	0	254 389
91315	112 928	0	112 928	1 532	0	1 532	4 165	0	4 165	115 561	0	115 561
91316	126 000	0	126 000	118 000	0	118 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
91317	587	0	587	232 945	0	232 945	233 038	0	233 038	680	0	680
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	1 072 757	0	1 072 757	319 277	0	319 277	33 777	0	33 777	787 257	0	787 257
Итого по пассиву (баланс)	1 564 707	0	1 564 707	671 983	0	671 983	283 395	0	283 395	1 176 119	0	1 176 119

Страница была полезной?