Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 289	0	4 289	516	0	516	19	0	19	4 786	0	4 786
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	41 400	13 453	54 853	267 822	12 040	279 862	270 085	13 997	284 082	39 137	11 496	50 633
20209	0	0	0	214 892	0	214 892	214 892	0	214 892	0	0	0
30102	71 012	0	71 012	13 966 346	0	13 966 346	13 910 076	0	13 910 076	127 282	0	127 282
30110	1 212	177 287	178 499	18 032 836	315 542	18 348 378	18 032 066	357 746	18 389 812	1 982	135 083	137 065
30202	10 815	0	10 815	0	0	0	652	0	652	10 163	0	10 163
30204	1 966	0	1 966	76	0	76	0	0	0	2 042	0	2 042
30215	470	482	952	0	34	34	0	18	18	470	498	968
30221	0	0	0	307 231	0	307 231	307 231	0	307 231	0	0	0
30233	0	36	36	1 768	57	1 825	1 665	52	1 717	103	41	144
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	0	0	0	79 301	0	79 301	79 301	0	79 301	0	0	0
30306	189 179	0	189 179	160 537	0	160 537	233 713	0	233 713	116 003	0	116 003
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	275 000	0	275 000	8 992 000	0	8 992 000	8 723 000	0	8 723 000	544 000	0	544 000
32002	65 000	0	65 000	1 250 000	0	1 250 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45106	39 000	0	39 000	0	0	0	3 550	0	3 550	35 450	0	35 450
45107	77 013	4 399	81 412	0	283	283	7 905	468	8 373	69 108	4 214	73 322
45108	5 061	3 436	8 497	0	234	234	399	369	768	4 662	3 301	7 963
45201	27 829	0	27 829	12 081	0	12 081	15 753	0	15 753	24 157	0	24 157
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	5 100	0	5 100	0	0	0	100	0	100	5 000	0	5 000
45207	41 612	0	41 612	19 150	0	19 150	5 428	0	5 428	55 334	0	55 334
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	220	0	220	3	0	3	3	0	3	220	0	220
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45407	2 298	0	2 298	5 000	0	5 000	378	0	378	6 920	0	6 920
45408	17 187	0	17 187	0	0	0	769	0	769	16 418	0	16 418
45505	149	0	149	300	0	300	26	0	26	423	0	423
45506	12 785	0	12 785	120	0	120	1 541	0	1 541	11 364	0	11 364
45507	84 896	0	84 896	5 650	0	5 650	2 034	0	2 034	88 512	0	88 512
45811	8 620	0	8 620	0	0	0	0	0	0	8 620	0	8 620
45812	112 411	0	112 411	3 500	0	3 500	1 150	0	1 150	114 761	0	114 761
45814	2 751	0	2 751	500	0	500	0	0	0	3 251	0	3 251
45815	22 991	0	22 991	409	0	409	79	0	79	23 321	0	23 321
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	89	0	89	10	0	10	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	147 173	356 581	503 754	147 173	356 581	503 754	0	0	0
47423	16	0	16	18 182	0	18 182	18 010	0	18 010	188	0	188
47427	22	0	22	3 275	69	3 344	3 055	69	3 124	242	0	242
47802	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
50207	2 585	0	2 585	15	0	15	97	0	97	2 503	0	2 503
50208	96 383	0	96 383	634	0	634	23 031	0	23 031	73 986	0	73 986
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	261 769	0	261 769	119 403	52 518	171 921	89 638	1 499	91 137	291 534	51 019	342 553
51405	106 317	0	106 317	642	0	642	0	0	0	106 959	0	106 959
51406	28 937	0	28 937	170	0	170	0	0	0	29 107	0	29 107
52503	1 182	576	1 758	0	39	39	135	65	200	1 047	550	1 597
60302	2 196	0	2 196	192	0	192	39	0	39	2 349	0	2 349
60306	3	0	3	569	0	569	572	0	572	0	0	0
60308	26	0	26	139	0	139	160	0	160	5	0	5
60310	1	0	1	219	0	219	216	0	216	4	0	4
60312	3 019	0	3 019	2 937	0	2 937	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978
60323	346	0	346	8	0	8	64	0	64	290	0	290
60347	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60401	90 191	0	90 191	0	0	0	14	0	14	90 177	0	90 177
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	123	0	123	3	0	3	108	0	108	18	0	18
61008	29	0	29	135	0	135	114	0	114	50	0	50
61009	40	0	40	96	0	96	115	0	115	21	0	21
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	112 284	0	112 284	112 284	0	112 284	0	0	0
61403	5 271	0	5 271	323	0	323	433	0	433	5 161	0	5 161
61702	3 017	0	3 017	655	0	655	1 165	0	1 165	2 507	0	2 507
61703	395	0	395	962	0	962	177	0	177	1 180	0	1 180
70606	118 553	0	118 553	18 565	0	18 565	235	0	235	136 883	0	136 883
70608	114 355	0	114 355	19 464	0	19 464	0	0	0	133 819	0	133 819
Итого по активу (баланс)	2 101 552	199 669	2 301 221	44 142 131	737 397	44 879 528	43 918 166	730 864	44 649 030	2 325 517	206 202	2 531 719
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10609	1 762	0	1 762	1 165	0	1 165	0	0	0	597	0	597
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	9	0	9	686	36	722	677	36	713	0	0	0
30301	0	0	0	79 301	0	79 301	79 301	0	79 301	0	0	0
30305	189 179	0	189 179	233 713	0	233 713	160 537	0	160 537	116 003	0	116 003
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	8 097	0	8 097	61 340	621	61 961	56 890	621	57 511	3 647	0	3 647
40702	482 024	15	482 039	3 398 094	304 444	3 702 538	3 638 560	304 444	3 943 004	722 490	15	722 505
40703	13 479	0	13 479	7 388	0	7 388	2 917	0	2 917	9 008	0	9 008
40802	16 952	0	16 952	65 315	0	65 315	66 850	0	66 850	18 487	0	18 487
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	28 757	0	28 757	28 754	472	29 226	39 385	472	39 857	39 388	0	39 388
40820	1 931	4	1 935	44	0	44	44	0	44	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
40905	3	0	3	4 560	0	4 560	4 617	0	4 617	60	0	60
40906	0	0	0	12 482	0	12 482	12 482	0	12 482	0	0	0
40909	0	2	2	4 000	989	4 989	4 000	989	4 989	0	2	2
40910	0	0	0	9	3	12	9	3	12	0	0	0
40911	36	0	36	19 434	0	19 434	20 278	0	20 278	880	0	880
40912	0	0	0	3 247	127	3 374	3 247	127	3 374	0	0	0
40913	0	0	0	3 753	11	3 764	3 753	11	3 764	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	91 000	99 052	190 052	0	3 790	3 790	16 000	6 257	22 257	107 000	101 519	208 519
42106	125 830	52 992	178 822	0	2 041	2 041	0	3 300	3 300	125 830	54 251	180 081
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	1 661	45	1 706	1 606	2	1 608	1 670	3	1 673	1 725	46	1 771
42303	3 034	179	3 213	86	7	93	1 779	13	1 792	4 727	185	4 912
42304	2 178	0	2 178	1 423	0	1 423	23	0	23	778	0	778
42305	25 698	79	25 777	4 286	3	4 289	4 973	5	4 978	26 385	81	26 466
42306	79 032	219	79 251	626	8	634	665	16	681	79 071	227	79 298
42307	264	0	264	965	0	965	936	0	936	235	0	235
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	95 601	0	95 601
45115	1 819	0	1 819	183	0	183	0	0	0	1 636	0	1 636
45215	838	0	838	189	0	189	192	0	192	841	0	841
45415	559	0	559	59	0	59	468	0	468	968	0	968
45515	2 403	0	2 403	118	0	118	366	0	366	2 651	0	2 651
45818	62 892	0	62 892	102	0	102	160	0	160	62 950	0	62 950
45918	498	0	498	0	0	0	9	0	9	507	0	507
47407	0	0	0	423 942	49 682	473 624	423 942	49 682	473 624	0	0	0
47411	3 658	0	3 658	564	1	565	808	1	809	3 902	0	3 902
47416	0	0	0	11 018	0	11 018	13 866	0	13 866	2 848	0	2 848
47422	82	0	82	38	0	38	38	0	38	82	0	82
47425	152	0	152	254	0	254	692	0	692	590	0	590
47426	8 530	583	9 113	345	23	368	1 652	325	1 977	9 837	885	10 722
50220	4 289	0	4 289	19	0	19	516	0	516	4 786	0	4 786
52305	134 525	23 461	157 986	0	862	862	0	1 608	1 608	134 525	24 207	158 732
52306	60 667	8 217	68 884	0	299	299	0	576	576	60 667	8 494	69 161
52501	5 930	331	6 261	0	12	12	762	59	821	6 692	378	7 070
60301	1 683	0	1 683	2 636	0	2 636	2 411	0	2 411	1 458	0	1 458
60305	2 254	0	2 254	7 137	0	7 137	6 570	0	6 570	1 687	0	1 687
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	137	0	137	262	0	262	241	0	241	116	0	116
60311	30	0	30	243	0	243	240	0	240	27	0	27
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	345	0	345	64	0	64	9	0	9	290	0	290
60601	19 431	0	19 431	14	0	14	227	0	227	19 644	0	19 644
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61304	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
61701	3 025	0	3 025	9	0	9	0	0	0	3 016	0	3 016
70601	103 749	0	103 749	407	0	407	19 166	0	19 166	122 508	0	122 508
70603	114 824	0	114 824	0	0	0	19 891	0	19 891	134 715	0	134 715
70615	1 650	0	1 650	177	0	177	1 626	0	1 626	3 099	0	3 099
Итого по пассиву (баланс)	2 116 042	185 179	2 301 221	4 440 905	363 433	4 804 338	4 666 288	368 548	5 034 836	2 341 425	190 294	2 531 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 880	23 461	90 341	0	1 608	1 608	0	862	862	66 880	24 207	91 087
90901	52 006	0	52 006	8 197	0	8 197	92	0	92	60 111	0	60 111
90902	41 067	0	41 067	294	0	294	246	0	246	41 115	0	41 115
91414	1 299 839	17 117	1 316 956	70 920	1 164	72 084	36 649	632	37 281	1 334 110	17 649	1 351 759
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	2 366	0	2 366	305	0	305	350	0	350	2 321	0	2 321
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	5 417	0	5 417	1 375	0	1 375	328	0	328	6 464	0	6 464
99998	1 229 340	0	1 229 340	125 201	0	125 201	108 460	0	108 460	1 246 081	0	1 246 081
Итого по активу (баланс)	2 697 584	40 578	2 738 162	206 292	2 772	209 064	146 125	1 494	147 619	2 757 751	41 856	2 799 607
Пассив
91311	183 031	8 217	191 248	0	299	299	1	576	577	183 032	8 494	191 526
91312	981 074	0	981 074	74 722	0	74 722	48 852	0	48 852	955 204	0	955 204
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	250	0	250	19 150	0	19 150	60 000	0	60 000	41 100	0	41 100
91317	5 040	0	5 040	14 270	0	14 270	15 757	0	15 757	6 527	0	6 527
91507	45 862	0	45 862	20	0	20	16	0	16	45 858	0	45 858
91508	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99999	1 508 822	0	1 508 822	39 159	0	39 159	83 863	0	83 863	1 553 526	0	1 553 526
Итого по пассиву (баланс)	2 729 945	8 217	2 738 162	147 321	299	147 620	208 489	576	209 065	2 791 113	8 494	2 799 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	100 628,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	80 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 681,0000	0	0	14,0000	0	0	20 009,0000	0	0	80 686,0000
Пассив
98050	0	0	100 668,0000	0	0	20 009,0000	0	0	14,0000	0	0	80 673,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 681,0000	0	0	20 009,0000	0	0	14,0000	0	0	80 686,0000

Страница была полезной?