Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
20202	15 204	53 371	68 575	114 129	115 941	230 070	116 734	112 159	228 893	12 599	57 153	69 752
20208	1 304	0	1 304	14 000	0	14 000	13 886	0	13 886	1 418	0	1 418
20209	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30102	22 962	0	22 962	628 927	0	628 927	626 428	0	626 428	25 461	0	25 461
30110	440	66 941	67 381	1 707	174 773	176 480	1 022	186 369	187 391	1 125	55 345	56 470
30202	3 808	0	3 808	0	0	0	949	0	949	2 859	0	2 859
30204	4 571	0	4 571	411	0	411	0	0	0	4 982	0	4 982
30233	14	0	14	18 777	7 526	26 303	18 786	7 526	26 312	5	0	5
30235	15 500	0	15 500	23 000	0	23 000	25 500	0	25 500	13 000	0	13 000
30602	41	0	41	479	0	479	506	0	506	14	0	14
45201	0	0	0	82 613	0	82 613	71 681	0	71 681	10 932	0	10 932
45204	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504
45205	18 889	0	18 889	0	0	0	5 073	0	5 073	13 816	0	13 816
45206	43 683	0	43 683	0	0	0	15 456	0	15 456	28 227	0	28 227
45207	275 779	0	275 779	500	0	500	2 250	0	2 250	274 029	0	274 029
45208	66 660	0	66 660	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	71 660	0	71 660
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	25 946	0	25 946	0	0	0	88	0	88	25 858	0	25 858
45506	15 880	0	15 880	750	0	750	2 819	0	2 819	13 811	0	13 811
45507	1 136	0	1 136	0	0	0	162	0	162	974	0	974
45509	477	1 385	1 862	0	256	256	477	1 038	1 515	0	603	603
45815	0	0	0	0	790	790	0	790	790	0	0	0
45915	0	0	0	303	86	389	303	86	389	0	0	0
47404	52	109 679	109 731	420 012	312 530	732 542	420 050	381 568	801 618	14	40 641	40 655
47408	0	0	0	619 324	609 066	1 228 390	619 324	609 066	1 228 390	0	0	0
47423	2 474	7 443	9 917	3 054	40 739	43 793	3 365	38 959	42 324	2 163	9 223	11 386
47427	4 360	134	4 494	4 955	32	4 987	3 584	101	3 685	5 731	65	5 796
50106	157 575	0	157 575	1 477	0	1 477	0	0	0	159 052	0	159 052
50107	10 884	0	10 884	128	0	128	479	0	479	10 533	0	10 533
50109	0	36 406	36 406	0	2 188	2 188	0	1 327	1 327	0	37 267	37 267
50110	0	38 836	38 836	0	2 404	2 404	0	1 416	1 416	0	39 824	39 824
50121	1 120	0	1 120	32	0	32	486	0	486	666	0	666
50207	10 068	0	10 068	77	0	77	0	0	0	10 145	0	10 145
60302	1 783	0	1 783	44	0	44	44	0	44	1 783	0	1 783
60306	144	0	144	88	0	88	144	0	144	88	0	88
60308	2	0	2	19	0	19	17	0	17	4	0	4
60310	7	0	7	58	0	58	58	0	58	7	0	7
60312	1 109	0	1 109	1 770	0	1 770	1 716	0	1 716	1 163	0	1 163
60323	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60401	6 166	0	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	42	0	42	41	0	41	42	0	42	41	0	41
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	679	0	679	158	0	158	190	0	190	647	0	647
70606	164 152	0	164 152	26 579	0	26 579	590	0	590	190 141	0	190 141
70607	4 183	0	4 183	3 254	0	3 254	230	0	230	7 207	0	7 207
70608	283 676	0	283 676	25 989	0	25 989	0	0	0	309 665	0	309 665
70611	1 772	0	1 772	271	0	271	0	0	0	2 043	0	2 043
70616	768	0	768	0	0	0	376	0	376	392	0	392
Итого по активу (баланс)	1 163 456	314 195	1 477 651	2 060 589	1 266 373	3 326 962	2 009 974	1 340 447	3 350 421	1 214 071	240 121	1 454 192
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	59	0	59	45	0	45	0	0	0	14	0	14
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	5 908	44	5 952	5 908	44	5 952	0	0	0
40502	1 649	0	1 649	2 542	0	2 542	2 886	0	2 886	1 993	0	1 993
40701	133	0	133	2 700	0	2 700	2 647	0	2 647	80	0	80
40702	206 827	81 953	288 780	1 257 678	227 349	1 485 027	1 277 786	147 854	1 425 640	226 935	2 458	229 393
40703	810	0	810	1 262	0	1 262	2 211	0	2 211	1 759	0	1 759
40802	478	0	478	682	0	682	892	0	892	688	0	688
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	381	4 015	4 396	4 561	4 713	9 274	4 627	3 588	8 215	447	2 890	3 337
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	28 366	69 099	97 465	113 466	85 852	199 318	122 065	88 029	210 094	36 965	71 276	108 241
40820	357	1 308	1 665	0	1 242	1 242	21	1 602	1 623	378	1 668	2 046
40911	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
42301	2 543	315	2 858	27 625	37 042	64 667	26 746	51 651	78 397	1 664	14 924	16 588
42302	1 100	0	1 100	11 835	0	11 835	10 735	0	10 735	0	0	0
42304	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42305	30 171	74 370	104 541	1 820	7 313	9 133	1 660	7 150	8 810	30 011	74 207	104 218
42306	8 857	73 831	82 688	651	48 813	49 464	1 553	4 330	5 883	9 759	29 348	39 107
42307	14 236	37 934	52 170	0	1 381	1 381	0	1 986	1 986	14 236	38 539	52 775
42601	73	433	506	37	17	54	0	18	18	36	434	470
45215	30 324	0	30 324	24 107	0	24 107	11 889	0	11 889	18 106	0	18 106
45515	4 704	0	4 704	1 260	0	1 260	163	0	163	3 607	0	3 607
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	609 893	617 915	1 227 808	609 893	617 915	1 227 808	0	0	0
47411	1 776	5 566	7 342	196	2 442	2 638	391	988	1 379	1 971	4 112	6 083
47416	0	47	47	503	2 129	2 632	537	2 082	2 619	34	0	34
47422	1	5	6	0	65 205	65 205	0	65 202	65 202	1	2	3
47425	1 182	0	1 182	5 229	0	5 229	5 448	0	5 448	1 401	0	1 401
47426	295	0	295	295	0	295	266	0	266	266	0	266
50120	1 603	0	1 603	219	0	219	2 789	0	2 789	4 173	0	4 173
50220	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	48	0	48	1 357	0	1 357	1 395	0	1 395	86	0	86
60305	1 374	0	1 374	2 846	0	2 846	2 735	0	2 735	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	0	0	0	45	0	45	47	0	47	2	0	2
60324	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60601	5 681	0	5 681	0	0	0	23	0	23	5 704	0	5 704
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	270	0	270	37	0	37	35	0	35	268	0	268
61701	709	0	709	377	0	377	46	0	46	378	0	378
70601	183 628	0	183 628	2	0	2	41 742	0	41 742	225 368	0	225 368
70602	514	0	514	20	0	20	20	0	20	514	0	514
70603	277 723	0	277 723	0	0	0	25 861	0	25 861	303 584	0	303 584
Итого по пассиву (баланс)	1 128 775	348 876	1 477 651	2 077 815	1 101 457	3 179 272	2 163 374	992 439	3 155 813	1 214 334	239 858	1 454 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90901	24 504	0	24 504	2 305	0	2 305	2 290	0	2 290	24 519	0	24 519
90902	21 764	0	21 764	87 756	0	87 756	4 209	0	4 209	105 311	0	105 311
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	323 741	0	323 741	0	0	0	11 172	0	11 172	312 569	0	312 569
91604	92	310	402	69	17	86	77	11	88	84	316	400
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	962 091	0	962 091	123 968	0	123 968	88 073	0	88 073	997 986	0	997 986
Итого по активу (баланс)	1 332 401	317	1 332 718	214 099	17	214 116	105 821	11	105 832	1 440 679	323	1 441 002
Пассив
91312	856 946	0	856 946	14 750	0	14 750	69 900	0	69 900	912 096	0	912 096
91315	80 010	0	80 010	14 483	0	14 483	0	0	0	65 527	0	65 527
91316	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91317	17 402	1 416	18 818	57 133	1 208	58 341	53 797	272	54 069	14 066	480	14 546
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	370 627	0	370 627	17 743	0	17 743	90 132	0	90 132	443 016	0	443 016
Итого по пассиву (баланс)	1 331 302	1 416	1 332 718	104 609	1 208	105 817	213 829	272	214 101	1 440 522	480	1 441 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 064	35 727	36 791	113 475	360 498	473 973	113 665	394 882	508 547	874	1 343	2 217
99996	36 700	0	36 700	473 270	0	473 270	507 755	0	507 755	2 215	0	2 215
Итого по активу (баланс)	37 764	35 727	73 491	586 745	360 498	947 243	621 420	394 882	1 016 302	3 089	1 343	4 432
Пассив
96901	35 628	1 072	36 700	394 082	113 673	507 755	359 088	114 182	473 270	634	1 581	2 215
99997	36 791	0	36 791	508 547	0	508 547	473 973	0	473 973	2 217	0	2 217
Итого по пассиву (баланс)	72 419	1 072	73 491	902 629	113 673	1 016 302	833 061	114 182	947 243	2 851	1 581	4 432
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 315,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 315,0000
Пассив
98050	0	0	129 415,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 415,0000
98070	0	0	48 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 315,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 315,0000

Страница была полезной?