Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	72 984	39 086	112 070	1 351 392	225 047	1 576 439	1 363 141	218 673	1 581 814	61 235	45 460	106 695
20208	63 161	0	63 161	219 101	0	219 101	211 233	0	211 233	71 029	0	71 029
20209	685	59	744	842 722	10 345	853 067	826 430	10 263	836 693	16 977	141	17 118
30102	51 446	0	51 446	1 680 138	0	1 680 138	1 683 651	0	1 683 651	47 933	0	47 933
30110	11 076	21 751	32 827	136 906	23 681	160 587	130 765	21 584	152 349	17 217	23 848	41 065
30114	0	2 994	2 994	0	4 930	4 930	0	4 299	4 299	0	3 625	3 625
30202	29 915	0	29 915	303	0	303	0	0	0	30 218	0	30 218
30204	1 428	0	1 428	68	0	68	0	0	0	1 496	0	1 496
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	646	519	1 165	236 396	9 346	245 742	236 305	9 865	246 170	737	0	737
30302	0	1 252	1 252	33 413	3 257	36 670	33 254	2 657	35 911	159	1 852	2 011
30306	486 299	0	486 299	27 690	2 109	29 799	37 806	2 109	39 915	476 183	0	476 183
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45106	84 607	0	84 607	0	0	0	0	0	0	84 607	0	84 607
45107	21 376	0	21 376	0	0	0	1 157	0	1 157	20 219	0	20 219
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	2 356	0	2 356	6 973	0	6 973	4 644	0	4 644	4 685	0	4 685
45203	10 000	0	10 000	968	0	968	0	0	0	10 968	0	10 968
45204	16 886	0	16 886	4 770	0	4 770	10 082	0	10 082	11 574	0	11 574
45205	49 410	0	49 410	4 632	0	4 632	13 965	0	13 965	40 077	0	40 077
45206	1 473 336	49 907	1 523 243	148 516	3 160	151 676	199 791	1 908	201 699	1 422 061	51 159	1 473 220
45207	450 499	17 722	468 221	111 930	987	112 917	46 695	715	47 410	515 734	17 994	533 728
45208	186 025	19 650	205 675	0	1 376	1 376	300	714	1 014	185 725	20 312	206 037
45401	421	0	421	2 039	0	2 039	2 334	0	2 334	126	0	126
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45407	5 918	0	5 918	331	0	331	573	0	573	5 676	0	5 676
45408	7 033	0	7 033	0	0	0	90	0	90	6 943	0	6 943
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	11 587	0	11 587	4 175	0	4 175	397	0	397	15 365	0	15 365
45506	101 035	0	101 035	2 105	0	2 105	3 921	0	3 921	99 219	0	99 219
45507	374 914	1 838	376 752	7 233	129	7 362	7 851	90	7 941	374 296	1 877	376 173
45509	13 488	0	13 488	7 874	0	7 874	8 233	0	8 233	13 129	0	13 129
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 703	0	18 703	156	0	156	83	0	83	18 776	0	18 776
45915	341	0	341	148	0	148	3	0	3	486	0	486
47408	0	0	0	0	16 028	16 028	0	16 028	16 028	0	0	0
47423	950	0	950	592	8 291	8 883	577	8 291	8 868	965	0	965
47427	44 319	798	45 117	41 239	875	42 114	39 764	819	40 583	45 794	854	46 648
50305	21 339	0	21 339	118	0	118	13	0	13	21 444	0	21 444
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	452	0	452	248	0	248	301	0	301	399	0	399
60306	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	10 569	0	10 569	3 441	0	3 441	2 925	0	2 925	11 085	0	11 085
60323	1 567	0	1 567	852	0	852	697	0	697	1 722	0	1 722
60401	378 006	0	378 006	0	0	0	0	0	0	378 006	0	378 006
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	124	0	124	68	0	68	56	0	56
61008	9	0	9	216	0	216	215	0	215	10	0	10
61009	84	0	84	482	0	482	318	0	318	248	0	248
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	13 108	0	13 108	505	0	505	648	0	648	12 965	0	12 965
70606	485 013	0	485 013	65 011	0	65 011	215	0	215	549 809	0	549 809
70608	107 530	0	107 530	16 408	0	16 408	0	0	0	123 938	0	123 938
70611	12 398	0	12 398	2 076	0	2 076	0	0	0	14 474	0	14 474
70612	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	5 100 401	155 576	5 255 977	5 005 963	309 561	5 315 524	4 927 507	298 015	5 225 522	5 178 857	167 122	5 345 979
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30220	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30223	5 613	0	5 613	44 005	0	44 005	44 207	0	44 207	5 815	0	5 815
30232	28	1	29	165 422	7 317	172 739	165 486	7 322	172 808	92	6	98
30301	0	1 252	1 252	33 256	2 655	35 911	33 415	3 255	36 670	159	1 852	2 011
30305	486 299	0	486 299	37 806	2 109	39 915	27 690	2 109	29 799	476 183	0	476 183
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	76 939	0	76 939	3 346	0	3 346	0	0	0	73 593	0	73 593
40502	1 241	0	1 241	1 077	0	1 077	1 126	0	1 126	1 290	0	1 290
40701	17 803	0	17 803	120 922	0	120 922	112 471	0	112 471	9 352	0	9 352
40702	166 093	27	166 120	1 801 084	22 832	1 823 916	1 797 690	23 674	1 821 364	162 699	869	163 568
40703	7 784	0	7 784	12 231	0	12 231	12 494	0	12 494	8 047	0	8 047
40802	22 998	0	22 998	202 889	0	202 889	205 825	0	205 825	25 934	0	25 934
40807	0	532	532	0	23	23	0	31	31	0	540	540
40817	76 602	5 056	81 658	182 114	1 132	183 246	174 723	631	175 354	69 211	4 555	73 766
40820	211	159	370	130	23	153	106	9	115	187	145	332
40821	1 479	0	1 479	22 469	0	22 469	22 098	0	22 098	1 108	0	1 108
40905	0	0	0	4 162	0	4 162	4 172	0	4 172	10	0	10
40909	0	0	0	935	3 469	4 404	935	3 469	4 404	0	0	0
40910	0	0	0	94	689	783	94	689	783	0	0	0
40911	4 672	0	4 672	140 748	0	140 748	142 116	0	142 116	6 040	0	6 040
40912	0	0	0	877	2 051	2 928	877	2 051	2 928	0	0	0
40913	0	0	0	1 341	2 041	3 382	1 341	2 041	3 382	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42005	151 500	0	151 500	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	151 500	0	151 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	0	16 764	16 764	0	17 320	17 320	0	556	556	0	0	0
42106	18 550	0	18 550	0	216	216	0	17 237	17 237	18 550	17 021	35 571
42204	15 950	0	15 950	0	0	0	0	0	0	15 950	0	15 950
42205	23 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	23 050	0	23 050
42301	67 576	1 427	69 003	129 766	8 933	138 699	130 663	10 262	140 925	68 473	2 756	71 229
42303	45 834	3 339	49 173	28 046	1 242	29 288	16 944	960	17 904	34 732	3 057	37 789
42304	60 417	0	60 417	13 493	0	13 493	16 460	0	16 460	63 384	0	63 384
42305	996 573	13 919	1 010 492	118 136	5 532	123 668	102 860	5 493	108 353	981 297	13 880	995 177
42306	1 389 841	74 921	1 464 762	126 434	5 558	131 992	171 617	10 111	181 728	1 435 024	79 474	1 514 498
42307	45 006	0	45 006	319	0	319	1 102	0	1 102	45 789	0	45 789
42601	227	0	227	192	0	192	49	0	49	84	0	84
42604	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42605	803	0	803	0	0	0	95	0	95	898	0	898
42606	403	1 027	1 430	0	1 089	1 089	167	62	229	570	0	570
43807	70 000	35 727	105 727	0	1 298	1 298	0	2 502	2 502	70 000	36 931	106 931
45115	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	47 791	0	47 791	10 579	0	10 579	14 155	0	14 155	51 367	0	51 367
45415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45515	8 565	0	8 565	624	0	624	2 375	0	2 375	10 316	0	10 316
45818	22 458	0	22 458	73	0	73	173	0	173	22 558	0	22 558
45918	281	0	281	1	0	1	92	0	92	372	0	372
47405	0	0	0	4 766	4 834	9 600	4 766	4 834	9 600	0	0	0
47407	0	0	0	15 788	100	15 888	15 788	100	15 888	0	0	0
47411	8 671	2 718	11 389	20 148	372	20 520	20 624	553	21 177	9 147	2 899	12 046
47416	631	0	631	2 132	0	2 132	1 548	0	1 548	47	0	47
47422	260	65	325	8 004	68	8 072	7 985	70	8 055	241	67	308
47425	1 379	0	1 379	2 876	0	2 876	2 956	0	2 956	1 459	0	1 459
47426	1 342	2 530	3 872	8 508	919	9 427	8 599	485	9 084	1 433	2 096	3 529
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	1 892	0	1 892	4 783	0	4 783	4 693	0	4 693	1 802	0	1 802
60305	2 314	0	2 314	7 157	0	7 157	6 679	0	6 679	1 836	0	1 836
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	55	0	55	146	0	146	147	0	147	56	0	56
60311	977	0	977	1 640	0	1 640	1 554	0	1 554	891	0	891
60322	173	0	173	223	0	223	253	0	253	203	0	203
60324	1 689	0	1 689	90	0	90	212	0	212	1 811	0	1 811
60601	80 834	0	80 834	0	0	0	966	0	966	81 800	0	81 800
60903	400	0	400	0	0	0	57	0	57	457	0	457
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	44	0	44	14	0	14	3	0	3	33	0	33
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	534 664	0	534 664	1	0	1	65 341	0	65 341	600 004	0	600 004
70603	107 155	0	107 155	0	0	0	16 398	0	16 398	123 553	0	123 553
Итого по пассиву (баланс)	5 096 513	159 464	5 255 977	3 297 792	91 923	3 389 715	3 381 110	98 607	3 479 717	5 179 831	166 148	5 345 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	63 148	0	63 148	49 998	0	49 998	50 044	0	50 044	63 102	0	63 102
90902	207 934	0	207 934	60 654	0	60 654	45 554	0	45 554	223 034	0	223 034
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 179 640	0	2 179 640	103 487	0	103 487	223 934	0	223 934	2 059 193	0	2 059 193
91501	2 722	0	2 722	214	0	214	0	0	0	2 936	0	2 936
91604	9 073	0	9 073	190	0	190	2	0	2	9 261	0	9 261
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 163 728	0	3 163 728	1 029 327	0	1 029 327	600 914	0	600 914	3 592 141	0	3 592 141
Итого по активу (баланс)	5 769 768	0	5 769 768	1 243 870	0	1 243 870	920 449	0	920 449	6 093 189	0	6 093 189
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	66 833	0	66 833	1 873	0	1 873	7 203	0	7 203	72 163	0	72 163
91312	3 086 459	0	3 086 459	283 474	0	283 474	706 526	0	706 526	3 509 511	0	3 509 511
91315	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91316	0	0	0	83 713	0	83 713	83 713	0	83 713	0	0	0
91317	0	0	0	230 361	1 120	231 481	230 361	1 120	231 481	0	0	0
91507	8 416	0	8 416	0	0	0	31	0	31	8 447	0	8 447
99999	2 606 040	0	2 606 040	319 534	0	319 534	214 542	0	214 542	2 501 048	0	2 501 048
Итого по пассиву (баланс)	5 769 768	0	5 769 768	919 326	1 120	920 446	1 242 747	1 120	1 243 867	6 093 189	0	6 093 189
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 025,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	20 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 795,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	23 800,0000
Пассив
98050	0	0	3 795,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3 800,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 795,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	23 800,0000

Страница была полезной?