Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 976	15 823	104 799	494 343	26 947	521 290	525 309	26 924	552 233	58 010	15 846	73 856
20208	68 587	0	68 587	281 650	0	281 650	288 881	0	288 881	61 356	0	61 356
30102	79 084	0	79 084	1 503 364	0	1 503 364	1 504 820	0	1 504 820	77 628	0	77 628
30110	33 794	3 652	37 446	429 714	19 424	449 138	429 715	18 928	448 643	33 793	4 148	37 941
30202	14 652	0	14 652	30	0	30	29	0	29	14 653	0	14 653
30204	276	0	276	30	0	30	0	0	0	306	0	306
30233	139	0	139	41 120	620	41 740	39 979	535	40 514	1 280	85	1 365
31902	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31903	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
32201	0	4 573	4 573	0	320	320	0	166	166	0	4 727	4 727
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45105	51 000	0	51 000	0	0	0	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000
45106	10 860	0	10 860	0	0	0	2 880	0	2 880	7 980	0	7 980
45107	116 673	0	116 673	32 221	0	32 221	7 458	0	7 458	141 436	0	141 436
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	1 306	0	1 306	2 347	0	2 347	2 557	0	2 557	1 096	0	1 096
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	130 639	0	130 639	300	0	300	8 172	0	8 172	122 767	0	122 767
45207	878 777	0	878 777	72 243	0	72 243	21 998	0	21 998	929 022	0	929 022
45208	385 096	0	385 096	16 200	0	16 200	18 000	0	18 000	383 296	0	383 296
45407	6 976	0	6 976	0	0	0	170	0	170	6 806	0	6 806
45408	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45502	285	0	285	350	0	350	285	0	285	350	0	350
45503	27 174	0	27 174	0	0	0	17 952	0	17 952	9 222	0	9 222
45504	55 378	0	55 378	25 053	0	25 053	2 458	0	2 458	77 973	0	77 973
45505	37 992	0	37 992	3 243	0	3 243	2 520	0	2 520	38 715	0	38 715
45506	89 608	0	89 608	9 650	0	9 650	5 845	0	5 845	93 413	0	93 413
45507	210 879	0	210 879	9 043	0	9 043	6 967	0	6 967	212 955	0	212 955
45509	3 042	0	3 042	4 561	0	4 561	3 832	0	3 832	3 771	0	3 771
45812	11 658	0	11 658	1 732	0	1 732	1 734	0	1 734	11 656	0	11 656
45815	15 477	0	15 477	5 015	0	5 015	3 643	0	3 643	16 849	0	16 849
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	305	0	305	149	0	149	105	0	105	349	0	349
47406	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47408	0	0	0	0	15 714	15 714	0	15 714	15 714	0	0	0
47423	385	0	385	352	0	352	384	0	384	353	0	353
47427	5 334	0	5 334	6 085	0	6 085	5 477	0	5 477	5 942	0	5 942
60302	911	0	911	274	0	274	286	0	286	899	0	899
60306	51	0	51	1 690	0	1 690	1 716	0	1 716	25	0	25
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	139	0	139	127	0	127	129	0	129	137	0	137
60312	935	0	935	1 231	0	1 231	1 112	0	1 112	1 054	0	1 054
60314	0	1 353	1 353	0	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353
60323	777	0	777	590	0	590	0	0	0	1 367	0	1 367
60401	102 971	0	102 971	0	0	0	0	0	0	102 971	0	102 971
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	78 081	0	78 081	0	0	0	0	0	0	78 081	0	78 081
61002	290	0	290	68	0	68	286	0	286	72	0	72
61008	28	0	28	38	0	38	48	0	48	18	0	18
61009	193	0	193	93	0	93	106	0	106	180	0	180
61011	143 695	0	143 695	0	0	0	0	0	0	143 695	0	143 695
61403	3 338	0	3 338	0	0	0	97	0	97	3 241	0	3 241
70606	321 880	0	321 880	40 424	0	40 424	19	0	19	362 285	0	362 285
70608	14 328	0	14 328	2 621	0	2 621	0	0	0	16 949	0	16 949
Итого по активу (баланс)	3 048 121	25 401	3 073 522	3 581 274	63 025	3 644 299	3 490 292	62 267	3 552 559	3 139 103	26 159	3 165 262
Пассив
10208	669 960	0	669 960	0	0	0	0	0	0	669 960	0	669 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
10801	7 152	0	7 152	0	0	0	0	0	0	7 152	0	7 152
30126	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
30223	5 766	0	5 766	465 705	0	465 705	478 722	0	478 722	18 783	0	18 783
30232	0	0	0	193 508	13 146	206 654	195 632	13 221	208 853	2 124	75	2 199
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40502	870	0	870	5 725	0	5 725	9 017	0	9 017	4 162	0	4 162
40701	8 652	0	8 652	395 336	0	395 336	394 356	0	394 356	7 672	0	7 672
40702	87 939	0	87 939	497 478	0	497 478	498 228	0	498 228	88 689	0	88 689
40703	20 234	0	20 234	93 900	0	93 900	92 437	0	92 437	18 771	0	18 771
40802	9 469	0	9 469	21 878	259	22 137	21 393	259	21 652	8 984	0	8 984
40817	308 670	92	308 762	355 502	5	355 507	324 761	9	324 770	277 929	96	278 025
40820	73	1	74	153	0	153	107	0	107	27	1	28
40821	438	0	438	5 993	0	5 993	5 723	0	5 723	168	0	168
40905	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
40909	0	0	0	425	495	920	425	495	920	0	0	0
40910	0	0	0	5	385	390	5	385	390	0	0	0
40911	52	0	52	17 535	0	17 535	17 873	0	17 873	390	0	390
40912	0	0	0	599	950	1 549	599	950	1 549	0	0	0
40913	0	0	0	164	2 303	2 467	164	2 303	2 467	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	16 032	0	16 032	0	0	0	50 113	0	50 113	66 145	0	66 145
42205	164 258	0	164 258	66 804	0	66 804	67 448	0	67 448	164 902	0	164 902
42206	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	22 899	466	23 365	28 209	9 493	37 702	28 476	10 249	38 725	23 166	1 222	24 388
42304	8 707	810	9 517	3 298	757	4 055	408	129	537	5 817	182	5 999
42305	709 445	23 200	732 645	97 121	1 646	98 767	89 639	2 988	92 627	701 963	24 542	726 505
42306	71 949	0	71 949	475	0	475	12 575	0	12 575	84 049	0	84 049
42601	102	91	193	0	3	3	2	6	8	104	94	198
42604	118	107	225	0	112	112	1	5	6	119	0	119
42605	0	715	715	0	26	26	700	50	750	700	739	1 439
45115	3 444	0	3 444	586	0	586	371	0	371	3 229	0	3 229
45215	412 713	0	412 713	14 588	0	14 588	18 210	0	18 210	416 335	0	416 335
45415	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45515	16 360	0	16 360	569	0	569	1 667	0	1 667	17 458	0	17 458
45818	24 480	0	24 480	3 463	0	3 463	313	0	313	21 330	0	21 330
45918	309	0	309	10	0	10	10	0	10	309	0	309
47405	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
47407	0	0	0	15 688	0	15 688	15 688	0	15 688	0	0	0
47411	3 065	508	3 573	3 824	35	3 859	6 585	138	6 723	5 826	611	6 437
47416	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47422	258	0	258	252 641	0	252 641	252 810	0	252 810	427	0	427
47425	2 787	0	2 787	2 785	0	2 785	2 663	0	2 663	2 665	0	2 665
47426	5 325	0	5 325	5 037	0	5 037	606	0	606	894	0	894
60301	0	0	0	1 510	0	1 510	1 512	0	1 512	2	0	2
60305	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	25	0	25	12	0	12	313	0	313	326	0	326
60324	826	0	826	36	0	36	590	0	590	1 380	0	1 380
60405	686	0	686	2	0	2	55	0	55	739	0	739
60601	28 072	0	28 072	0	0	0	253	0	253	28 325	0	28 325
60603	475	0	475	0	0	0	8	0	8	483	0	483
60706	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
61012	17 128	0	17 128	0	0	0	630	0	630	17 758	0	17 758
61301	1 839	0	1 839	641	0	641	1 013	0	1 013	2 211	0	2 211
70601	262 238	0	262 238	7	0	7	49 866	0	49 866	312 097	0	312 097
70603	14 478	0	14 478	0	0	0	2 402	0	2 402	16 880	0	16 880
Итого по пассиву (баланс)	3 047 532	25 990	3 073 522	2 561 970	29 875	2 591 845	2 652 138	31 447	2 683 585	3 137 700	27 562	3 165 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	706 814	0	706 814	178 575	0	178 575	10 000	0	10 000	875 389	0	875 389
90901	606 141	0	606 141	3 110	0	3 110	23 019	0	23 019	586 232	0	586 232
90902	91 184	0	91 184	22 919	0	22 919	8 071	0	8 071	106 032	0	106 032
91202	328 874	0	328 874	1 107	0	1 107	9 114	0	9 114	320 867	0	320 867
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 859 713	0	1 859 713	186 039	0	186 039	59 119	0	59 119	1 986 633	0	1 986 633
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	4 552	0	4 552	577	0	577	929	0	929	4 200	0	4 200
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 407 195	0	2 407 195	199 511	0	199 511	143 676	0	143 676	2 463 030	0	2 463 030
Итого по активу (баланс)	6 023 930	0	6 023 930	591 839	0	591 839	253 929	0	253 929	6 361 840	0	6 361 840
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	549 259	0	549 259	22 886	0	22 886	1 106	0	1 106	527 479	0	527 479
91312	1 741 231	0	1 741 231	24 252	0	24 252	138 380	0	138 380	1 855 359	0	1 855 359
91315	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
91316	70 824	0	70 824	44 941	0	44 941	0	0	0	25 883	0	25 883
91317	25 330	0	25 330	51 566	0	51 566	59 994	0	59 994	33 758	0	33 758
91507	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	3 616 735	0	3 616 735	88 236	0	88 236	370 311	0	370 311	3 898 810	0	3 898 810
Итого по пассиву (баланс)	6 023 930	0	6 023 930	231 912	0	231 912	569 822	0	569 822	6 361 840	0	6 361 840

Страница была полезной?