Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 937	0	25 937	160	0	160	507	0	507	25 590	0	25 590
10610	198	0	198	0	0	0	24	0	24	174	0	174
20202	57 104	46 279	103 383	100 386	12 859	113 245	131 558	35 434	166 992	25 932	23 704	49 636
20208	12 100	0	12 100	26 400	0	26 400	27 160	0	27 160	11 340	0	11 340
20209	0	0	0	73 000	21 266	94 266	73 000	21 266	94 266	0	0	0
30102	52 635	0	52 635	2 334 994	0	2 334 994	2 341 301	0	2 341 301	46 328	0	46 328
30110	11 503	203 652	215 155	242 171	80 250	322 421	240 380	46 001	286 381	13 294	237 901	251 195
30202	9 938	0	9 938	416	0	416	0	0	0	10 354	0	10 354
30204	3 561	0	3 561	0	0	0	211	0	211	3 350	0	3 350
30233	0	0	0	6 786	792	7 578	6 786	792	7 578	0	0	0
30413	0	0	0	811	0	811	11	0	11	800	0	800
30424	2 292	0	2 292	27	0	27	2 315	0	2 315	4	0	4
30602	199	0	199	56	0	56	57	0	57	198	0	198
32002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
32010	0	1 072	1 072	0	75	75	0	39	39	0	1 108	1 108
45107	58 873	0	58 873	0	0	0	1 000	0	1 000	57 873	0	57 873
45203	30 000	0	30 000	32 700	0	32 700	38 620	0	38 620	24 080	0	24 080
45205	74 869	0	74 869	4 000	0	4 000	35 695	0	35 695	43 174	0	43 174
45206	535 566	0	535 566	138 773	0	138 773	114 487	0	114 487	559 852	0	559 852
45207	113 440	0	113 440	131 546	0	131 546	31 228	0	31 228	213 758	0	213 758
45208	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
45505	2 515	0	2 515	700	0	700	537	0	537	2 678	0	2 678
45506	12 498	0	12 498	36 495	0	36 495	643	0	643	48 350	0	48 350
45507	8 627	0	8 627	0	0	0	147	0	147	8 480	0	8 480
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47408	0	0	0	60 325	36 518	96 843	60 325	36 518	96 843	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	3 872	7 194	11 066	49	21 266	21 315	48	28 460	28 508	3 873	0	3 873
47427	42	0	42	11 824	78	11 902	11 476	78	11 554	390	0	390
50104	45 305	0	45 305	217	0	217	936	0	936	44 586	0	44 586
50605	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
50606	34 659	0	34 659	1 483	0	1 483	0	0	0	36 142	0	36 142
50706	86 170	0	86 170	11	0	11	0	0	0	86 181	0	86 181
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	107 872	0	107 872	835	0	835	0	0	0	108 707	0	108 707
51404	82 332	0	82 332	14 914	0	14 914	54 004	0	54 004	43 242	0	43 242
51405	67 263	0	67 263	598	0	598	0	0	0	67 861	0	67 861
51406	10 791	0	10 791	68	0	68	2 268	0	2 268	8 591	0	8 591
51407	92 609	0	92 609	660	0	660	0	0	0	93 269	0	93 269
52601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60302	4 141	0	4 141	10	0	10	27	0	27	4 124	0	4 124
60308	5	0	5	108	0	108	103	0	103	10	0	10
60310	121	0	121	369	0	369	323	0	323	167	0	167
60312	231	0	231	1 429	0	1 429	1 229	0	1 229	431	0	431
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60401	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
61008	118	0	118	82	0	82	83	0	83	117	0	117
61009	38	0	38	61	0	61	54	0	54	45	0	45
61011	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
61210	0	0	0	57 185	0	57 185	57 185	0	57 185	0	0	0
61403	2 860	0	2 860	114	0	114	790	0	790	2 184	0	2 184
61601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
70606	290 589	0	290 589	40 457	0	40 457	8	0	8	331 038	0	331 038
70607	4 399	0	4 399	834	0	834	839	0	839	4 394	0	4 394
70608	175 917	0	175 917	27 670	0	27 670	0	0	0	203 587	0	203 587
70611	347	0	347	49	0	49	0	0	0	396	0	396
70614	527	0	527	57	0	57	0	0	0	584	0	584
70616	333	0	333	399	0	399	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	2 163 291	258 197	2 421 488	3 474 406	173 104	3 647 510	3 310 557	168 588	3 479 145	2 327 140	262 713	2 589 853
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602
30126	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
30232	0	0	0	56 474	116	56 590	56 474	116	56 590	0	0	0
30410	23	0	23	22	0	22	0	0	0	1	0	1
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	26 000	0	26 000	671 000	0	671 000	645 000	0	645 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	158 000	0	158 000	58 000	0	58 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	2 100	0	2 100	7 350	0	7 350	5 250	0	5 250	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	2 607	0	2 607	1 940	0	1 940	55	0	55	722	0	722
40702	496 242	7 092	503 334	1 563 047	16 619	1 579 666	1 496 334	16 256	1 512 590	429 529	6 729	436 258
40703	8 825	0	8 825	8 824	0	8 824	9 458	0	9 458	9 459	0	9 459
40802	2 343	0	2 343	3 430	0	3 430	3 919	0	3 919	2 832	0	2 832
40807	2	0	2	246	0	246	250	0	250	6	0	6
40817	30 844	6 809	37 653	73 764	24 730	98 494	74 962	25 027	99 989	32 042	7 106	39 148
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	30 500	0	30 500	50 500	0	50 500
42104	65 500	0	65 500	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	50 500	0	50 500
42105	69 827	67 423	137 250	892	2 450	3 342	4 052	4 724	8 776	72 987	69 697	142 684
42301	195	107	302	0	4	4	0	6	6	195	109	304
42303	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42304	2 058	807	2 865	0	849	849	3	2 668	2 671	2 061	2 626	4 687
42305	11 050	11 700	22 750	181	2 593	2 774	77	772	849	10 946	9 879	20 825
42306	340 961	172 272	513 233	7 400	9 599	16 999	10 964	14 791	25 755	344 525	177 464	521 989
42309	4 624	0	4 624	260	0	260	6	0	6	4 370	0	4 370
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	589	0	589	10	0	10	1 157	0	1 157	1 736	0	1 736
45215	26 476	0	26 476	10 321	0	10 321	12 873	0	12 873	29 028	0	29 028
45515	327	0	327	20	0	20	0	0	0	307	0	307
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
47407	0	0	0	67 351	29 491	96 842	67 351	29 491	96 842	0	0	0
47411	4 253	1 809	6 062	2 324	194	2 518	2 730	806	3 536	4 659	2 421	7 080
47416	25	0	25	359	0	359	334	0	334	0	0	0
47422	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
47425	9 010	0	9 010	5 729	0	5 729	4 781	0	4 781	8 062	0	8 062
47426	1 773	1 013	2 786	1 294	37	1 331	1 177	278	1 455	1 656	1 254	2 910
50120	5 367	0	5 367	89	0	89	280	0	280	5 558	0	5 558
50620	19 405	0	19 405	1 196	0	1 196	474	0	474	18 683	0	18 683
50719	9 432	0	9 432	69	0	69	679	0	679	10 042	0	10 042
50720	27 650	0	27 650	507	0	507	159	0	159	27 302	0	27 302
52301	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52602	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60301	62	0	62	1 452	0	1 452	1 478	0	1 478	88	0	88
60305	1 546	0	1 546	4 335	0	4 335	4 514	0	4 514	1 725	0	1 725
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	2 750	0	2 750	2 978	0	2 978	3 016	0	3 016	2 788	0	2 788
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	14 894	0	14 894	0	0	0	280	0	280	15 174	0	15 174
61304	214	0	214	56	0	56	61	0	61	219	0	219
61701	3 090	0	3 090	24	0	24	398	0	398	3 464	0	3 464
70601	303 694	0	303 694	2	0	2	42 272	0	42 272	345 964	0	345 964
70602	667	0	667	40	0	40	566	0	566	1 193	0	1 193
70603	174 364	0	174 364	0	0	0	27 458	0	27 458	201 822	0	201 822
70613	423	0	423	0	0	0	56	0	56	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	2 152 454	269 034	2 421 488	2 648 842	86 796	2 735 638	2 808 954	95 049	2 904 003	2 312 566	277 287	2 589 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 151	0	105 151	18 504	0	18 504	11 225	0	11 225	112 430	0	112 430
90902	25 687	0	25 687	2 165	0	2 165	5 991	0	5 991	21 861	0	21 861
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	33 979	0	33 979	750 378	0	750 378	708 594	0	708 594	75 763	0	75 763
91414	2 297 569	0	2 297 569	560 791	0	560 791	355 422	0	355 422	2 502 938	0	2 502 938
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	543	0	543	5	0	5	5	0	5	543	0	543
91704	11 970	0	11 970	0	0	0	10	0	10	11 960	0	11 960
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
99998	2 175 228	0	2 175 228	817 277	0	817 277	617 090	0	617 090	2 375 415	0	2 375 415
Итого по активу (баланс)	4 898 728	0	4 898 728	2 149 120	0	2 149 120	1 698 337	0	1 698 337	5 349 511	0	5 349 511
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
91312	1 865 647	0	1 865 647	179 096	0	179 096	342 295	0	342 295	2 028 846	0	2 028 846
91315	114 711	0	114 711	5 562	0	5 562	0	0	0	109 149	0	109 149
91316	77 600	0	77 600	6 650	0	6 650	10 500	0	10 500	81 450	0	81 450
91317	116 623	0	116 623	425 577	0	425 577	463 545	0	463 545	154 591	0	154 591
91507	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91508	106	0	106	0	0	0	32	0	32	138	0	138
99999	2 723 500	0	2 723 500	1 075 315	0	1 075 315	1 325 911	0	1 325 911	2 974 096	0	2 974 096
Итого по пассиву (баланс)	4 898 728	0	4 898 728	1 692 405	0	1 692 405	2 143 188	0	2 143 188	5 349 511	0	5 349 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
93703	0	0	0	383	0	383	30	0	30	353	0	353
93704	345	0	345	307	0	307	652	0	652	0	0	0
93901	0	4 790	4 790	3 618	16 797	20 415	3 618	21 587	25 205	0	0	0
94101	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
99996	5 097	0	5 097	22 450	0	22 450	27 194	0	27 194	353	0	353
Итого по активу (баланс)	5 442	4 790	10 232	28 510	16 797	45 307	33 246	21 587	54 833	706	0	706
Пассив
96303	0	0	0	20	0	20	373	0	373	353	0	353
96304	345	0	345	632	0	632	287	0	287	0	0	0
96704	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
96901	4 752	0	4 752	22 996	3 637	26 633	18 244	3 637	21 881	0	0	0
99997	5 135	0	5 135	27 284	0	27 284	22 502	0	22 502	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	10 232	0	10 232	51 197	3 637	54 834	41 671	3 637	45 308	706	0	706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	153,0000	0	0	166,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 666 196 139,0000	0	0	50 607,0000	0	0	0,0000	0	0	1 666 246 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 666 196 187,0000	0	0	50 762,0000	0	0	168,0000	0	0	1 666 246 781,0000
Пассив
98040	0	0	5 865 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 865 887,0000
98050	0	0	1 660 224 500,0000	0	0	168,0000	0	0	50 761,0000	0	0	1 660 275 093,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	105 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 666 196 187,0000	0	0	168,0000	0	0	50 762,0000	0	0	1 666 246 781,0000

Страница была полезной?