Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 497	0	20 497	0	0	0	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	234 481	192 189	426 670	1 576 792	844 428	2 421 220	1 510 624	855 925	2 366 549	300 649	180 692	481 341
20208	39 394	1 599	40 993	41 243	678	41 921	55 064	1 788	56 852	25 573	489	26 062
20209	0	0	0	642 534	66 457	708 991	642 534	66 457	708 991	0	0	0
20302	0	18 283	18 283	0	1 794 222	1 794 222	0	1 793 777	1 793 777	0	18 728	18 728
20303	0	2 963	2 963	0	323	323	0	355	355	0	2 931	2 931
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	990 860	0	990 860	13 609 973	0	13 609 973	13 336 970	0	13 336 970	1 263 863	0	1 263 863
30110	48 502	14 549	63 051	1 019 499	272 325	1 291 824	1 004 701	274 354	1 279 055	63 300	12 520	75 820
30114	0	157 770	157 770	0	2 911 829	2 911 829	0	2 936 053	2 936 053	0	133 546	133 546
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	82 607	0	82 607	1 507	0	1 507	0	0	0	84 114	0	84 114
30204	47 025	0	47 025	1 083	0	1 083	0	0	0	48 108	0	48 108
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	402 063	402 063	0	402 063	402 063	0	0	0
30233	235	3	238	130 229	18 610	148 839	130 231	18 610	148 841	233	3	236
30302	3 024	4 547	7 571	972	298	1 270	0	171	171	3 996	4 674	8 670
30306	16 196	0	16 196	612 000	0	612 000	416 000	0	416 000	212 196	0	212 196
30413	1 242	0	1 242	1 805 819	0	1 805 819	1 806 153	0	1 806 153	908	0	908
30424	29 172	0	29 172	6 877 861	0	6 877 861	6 879 999	0	6 879 999	27 034	0	27 034
30425	5 000	2 858	7 858	0	201	201	0	104	104	5 000	2 955	7 955
30602	5 555	2 097	7 652	943	143	1 086	1 415	188	1 603	5 083	2 052	7 135
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	1 085 000	0	1 085 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	357	357	0	25	25	0	13	13	0	369	369
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	25 212	0	25 212	73 306	0	73 306	85 437	0	85 437	13 081	0	13 081
45203	100	0	100	264 472	0	264 472	264 250	0	264 250	322	0	322
45204	43 393	0	43 393	61 048	0	61 048	50 241	0	50 241	54 200	0	54 200
45205	191 819	0	191 819	30 000	0	30 000	134 858	0	134 858	86 961	0	86 961
45206	1 669 559	114 777	1 784 336	115 849	8 037	123 886	203 675	4 278	207 953	1 581 733	118 536	1 700 269
45207	2 748 914	499 744	3 248 658	648 730	195 721	844 451	304 165	34 365	338 530	3 093 479	661 100	3 754 579
45208	554 139	4 962	559 101	0	347	347	3 046	180	3 226	551 093	5 129	556 222
45304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45306	300	0	300	1 050	0	1 050	0	0	0	1 350	0	1 350
45404	109	0	109	3 496	0	3 496	197	0	197	3 408	0	3 408
45405	1 879	0	1 879	0	0	0	1 780	0	1 780	99	0	99
45406	2 941	0	2 941	0	0	0	531	0	531	2 410	0	2 410
45407	2 696	0	2 696	0	0	0	84	0	84	2 612	0	2 612
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	200	958	1 158	0	54	54	200	39	239	0	973	973
45504	38 133	30 476	68 609	4 000	2 135	6 135	128	1 108	1 236	42 005	31 503	73 508
45505	63 589	92 432	156 021	150	5 230	5 380	1 412	3 781	5 193	62 327	93 881	156 208
45506	162 433	187 784	350 217	2 000	10 313	12 313	6 107	10 103	16 210	158 326	187 994	346 320
45507	41 095	19 293	60 388	0	1 351	1 351	1 031	700	1 731	40 064	19 944	60 008
45509	4 080	3 556	7 636	2 900	1 985	4 885	2 556	2 843	5 399	4 424	2 698	7 122
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	11 969	11 969	0	838	838	0	435	435	0	12 372	12 372
45704	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	219 078	6 161	225 239	22 284	432	22 716	2 050	224	2 274	239 312	6 369	245 681
45815	50 442	13 243	63 685	803	4 630	5 433	2 406	685	3 091	48 839	17 188	66 027
45912	5 796	0	5 796	1 449	1 449	2 898	1 416	0	1 416	5 829	1 449	7 278
45915	323	290	613	839	281	1 120	32	293	325	1 130	278	1 408
45916	0	147	147	0	0	0	0	147	147	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	196 091	196 091	9 227 522	5 166 343	14 393 865	9 227 522	5 240 270	14 467 792	0	122 164	122 164
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	12 522 126	9 359 940	21 882 066	12 522 126	9 359 940	21 882 066	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 285	718	13 003	1 810 963	176 087	1 987 050	1 811 003	176 053	1 987 056	12 245	752	12 997
47427	63 608	2 502	66 110	66 323	10 699	77 022	41 497	8 287	49 784	88 434	4 914	93 348
50104	130 022	0	130 022	95 219	0	95 219	179 708	0	179 708	45 533	0	45 533
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	170 932	0	170 932	85 433	0	85 433	85 499	0	85 499
50121	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	505 614	0	505 614	0	0	0	0	0	0	505 614	0	505 614
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	47 903	26	47 929	4 679	67	4 746	1 982	27	2 009	50 600	66	50 666
52601	46 556	0	46 556	17 890	0	17 890	18 366	0	18 366	46 080	0	46 080
60302	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
60306	0	0	0	15 681	0	15 681	373	0	373	15 308	0	15 308
60308	261	0	261	998	0	998	1 042	0	1 042	217	0	217
60310	870	0	870	1 694	0	1 694	2	0	2	2 562	0	2 562
60312	131 928	0	131 928	9 922	0	9 922	12 516	0	12 516	129 334	0	129 334
60314	0	523	523	0	0	0	0	8	8	0	515	515
60315	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60323	2 645	18	2 663	1 150	1	1 151	1 150	1	1 151	2 645	18	2 663
60401	320 293	0	320 293	0	0	0	0	0	0	320 293	0	320 293
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	1 732	0	1 732	50	0	50	1 751	0	1 751	31	0	31
61008	1 076	0	1 076	1 467	0	1 467	1 263	0	1 263	1 280	0	1 280
61009	3 224	0	3 224	204	0	204	2 657	0	2 657	771	0	771
61010	1 422	0	1 422	245	0	245	0	0	0	1 667	0	1 667
61011	149 369	0	149 369	150	0	150	150	0	150	149 369	0	149 369
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	8 843	0	8 843	8 843	0	8 843	0	0	0
61213	0	0	0	1 809 172	0	1 809 172	1 809 172	0	1 809 172	0	0	0
61403	12 776	191	12 967	429	10	439	892	55	947	12 313	146	12 459
61601	0	0	0	2 353	104	2 457	2 353	104	2 457	0	0	0
61702	5 093	0	5 093	0	0	0	0	0	0	5 093	0	5 093
70606	1 465 524	0	1 465 524	187 920	0	187 920	598	0	598	1 652 846	0	1 652 846
70607	5 090	0	5 090	468	0	468	292	0	292	5 266	0	5 266
70608	1 325 323	0	1 325 323	240 035	0	240 035	0	0	0	1 565 358	0	1 565 358
70609	11 043	0	11 043	1 574	0	1 574	0	0	0	12 617	0	12 617
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 914	0	7 914	162	0	162	0	0	0	8 076	0	8 076
70614	34 634	0	34 634	1 034	0	1 034	518	0	518	35 150	0	35 150
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 695 308	1 583 076	13 278 384	55 741 184	21 257 656	76 998 840	54 285 700	21 193 784	75 479 484	13 150 792	1 646 948	14 797 740
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10701	248 727	0	248 727	0	0	0	0	0	0	248 727	0	248 727
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 023	1 023	0	118	118	0	34 157	34 157	0	35 062	35 062
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	0	8	357	612	969	357	612	969	8	0	8
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	3 024	4 547	7 571	0	171	171	972	298	1 270	3 996	4 674	8 670
30305	16 196	0	16 196	416 000	0	416 000	612 000	0	612 000	212 196	0	212 196
30601	1 034	0	1 034	1 449 726	0	1 449 726	1 449 731	0	1 449 731	1 039	0	1 039
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	107 181	107 181	0	3 895	3 895	0	7 509	7 509	0	110 795	110 795
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	81 382	0	81 382	162 898	0	162 898	81 516	0	81 516
40502	21 877	0	21 877	69 109	0	69 109	68 102	0	68 102	20 870	0	20 870
40602	105 432	0	105 432	63 367	0	63 367	70 787	0	70 787	112 852	0	112 852
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	634	0	634	1 040	0	1 040	527	0	527	121	0	121
40702	1 642 217	527 367	2 169 584	7 562 597	644 738	8 207 335	7 910 704	670 624	8 581 328	1 990 324	553 253	2 543 577
40703	377 126	16 675	393 801	98 013	614	98 627	98 159	1 775	99 934	377 272	17 836	395 108
40802	14 166	0	14 166	51 781	0	51 781	51 322	0	51 322	13 707	0	13 707
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 173	3 706	9 879	1 325	2 864	4 189	2 446	2 035	4 481	7 294	2 877	10 171
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	241 620	211 830	453 450	1 095 658	241 014	1 336 672	1 245 799	168 666	1 414 465	391 761	139 482	531 243
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	4 408	867	5 275	3 712	12 663	16 375	2 545	13 463	16 008	3 241	1 667	4 908
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40909	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	10	0	10	4 610	0	4 610	4 600	0	4 600	0	0	0
40912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
42104	5 001	0	5 001	5 001	27	5 028	0	3 074	3 074	0	3 047	3 047
42105	40 670	22 831	63 501	6 000	1 666	7 666	8 000	29 454	37 454	42 670	50 619	93 289
42106	14 200	25 258	39 458	0	25 445	25 445	1 200	187	1 387	15 400	0	15 400
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	463 971	10 281	474 252	328	373	701	1 802	719	2 521	465 445	10 627	476 072
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000
42301	11 602	81 323	92 925	5 470	98 054	103 524	9 223	22 807	32 030	15 355	6 076	21 431
42303	14 983	24 966	39 949	3 170	1 343	4 513	7 260	27 424	34 684	19 073	51 047	70 120
42304	149 154	294 419	443 573	34 549	75 260	109 809	19 273	64 729	84 002	133 878	283 888	417 766
42305	269 078	284 873	553 951	46 329	19 314	65 643	39 657	22 920	62 577	262 406	288 479	550 885
42306	1 271 438	772 473	2 043 911	44 275	42 407	86 682	91 811	65 776	157 587	1 318 974	795 842	2 114 816
42309	2 531	0	2 531	104	0	104	81	0	81	2 508	0	2 508
42601	0	5 010	5 010	0	525	525	0	605	605	0	5 090	5 090
42603	0	7 170	7 170	0	261	261	0	516	516	0	7 425	7 425
42604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42605	0	24 849	24 849	0	1 002	1 002	0	1 384	1 384	0	25 231	25 231
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	138 895	0	138 895	50 935	0	50 935	65 658	0	65 658	153 618	0	153 618
45315	11	0	11	0	0	0	42	0	42	53	0	53
45515	7 298	0	7 298	992	0	992	1 648	0	1 648	7 954	0	7 954
45615	2 513	0	2 513	0	0	0	85	0	85	2 598	0	2 598
45818	137 005	0	137 005	537	0	537	14 001	0	14 001	150 469	0	150 469
45918	1 935	0	1 935	97	0	97	281	0	281	2 119	0	2 119
47403	0	0	0	9 747 877	0	9 747 877	9 747 877	0	9 747 877	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	12 915 410	8 965 046	21 880 456	12 915 410	8 965 046	21 880 456	0	0	0
47411	42 028	9 800	51 828	14 186	4 002	18 188	14 760	5 155	19 915	42 602	10 953	53 555
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 198	0	1 198	462 012	327	462 339	462 102	327	462 429	1 288	0	1 288
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
47425	44 624	0	44 624	7 854	0	7 854	10 810	0	10 810	47 580	0	47 580
47426	34 265	2 417	36 682	4 579	1 401	5 980	10 162	936	11 098	39 848	1 952	41 800
50120	6 292	0	6 292	292	0	292	468	0	468	6 468	0	6 468
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	214 000	0	214 000	177 522	0	177 522	263 044	0	263 044	299 522	0	299 522
52301	1 100	1 157	2 257	3 069	1 197	4 266	1 969	40	2 009	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
52304	3 338	0	3 338	0	0	0	4 786	0	4 786	8 124	0	8 124
52305	8 922	0	8 922	7 249	0	7 249	49 596	0	49 596	51 269	0	51 269
52306	110 579	0	110 579	0	2	2	1 129	1 090	2 219	111 708	1 088	112 796
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	32 884	0	32 884	20 522	0	20 522	5 267	0	5 267	17 629	0	17 629
52602	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60301	9 945	0	9 945	10 512	0	10 512	742	0	742	175	0	175
60305	14 912	0	14 912	15 440	0	15 440	1 095	0	1 095	567	0	567
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	338	0	338	0	0	0	328	0	328	666	0	666
60311	15	0	15	112	0	112	11 143	0	11 143	11 046	0	11 046
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
60324	3 383	0	3 383	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	3 383	0	3 383
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	35 493	0	35 493	0	0	0	1 076	0	1 076	36 569	0	36 569
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 797	0	10 797	0	0	0	145	0	145	10 942	0	10 942
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	558	67	625	25	3	28	90	32	122	623	96	719
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 409 860	0	1 409 860	21	0	21	201 011	0	201 011	1 610 850	0	1 610 850
70602	9 444	0	9 444	798	0	798	798	0	798	9 444	0	9 444
70603	1 326 404	0	1 326 404	0	0	0	221 202	0	221 202	1 547 606	0	1 547 606
70604	13 826	0	13 826	0	0	0	2 119	0	2 119	15 945	0	15 945
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	70 784	0	70 784	8 246	0	8 246	17 425	0	17 425	79 963	0	79 963
70615	25 590	0	25 590	0	0	0	0	0	0	25 590	0	25 590
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 838 294	2 440 090	13 278 384	35 163 495	10 144 369	45 307 864	36 715 835	10 111 385	46 827 220	12 390 634	2 407 106	14 797 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	370 226	0	370 226	0	0	0	1 608	0	1 608	368 618	0	368 618
90901	643 727	0	643 727	53 673	0	53 673	48 149	0	48 149	649 251	0	649 251
90902	833 709	0	833 709	20 649	0	20 649	5 164	0	5 164	849 194	0	849 194
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2 368	35	2 403	9	3	12	1	1	2	2 376	37	2 413
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	69 949	0	69 949	0	0	0	0	0	0	69 949	0	69 949
91414	4 569 717	3 071 068	7 640 785	146 320	213 536	359 856	104 865	112 057	216 922	4 611 172	3 172 547	7 783 719
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	21 872	5 543	27 415	2 219	415	2 634	1 333	353	1 686	22 758	5 605	28 363
91704	4 854	6 589	11 443	0	412	412	0	214	214	4 854	6 787	11 641
91802	37 742	57 402	95 144	0	596	596	0	309	309	37 742	57 689	95 431
91803	278	1 633	1 911	0	94	94	0	66	66	278	1 661	1 939
99998	7 582 442	0	7 582 442	560 160	0	560 160	257 431	0	257 431	7 885 171	0	7 885 171
Итого по активу (баланс)	14 438 727	3 142 270	17 580 997	783 031	215 056	998 087	418 552	113 000	531 552	14 803 206	3 244 326	18 047 532
Пассив
91003	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
91004	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	17 010	0	17 010	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	17 010	0	17 010
91312	4 283 286	2 527	4 285 813	30 530	92	30 622	101 885	177	102 062	4 354 641	2 612	4 357 253
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	3 063 060	0	3 063 060	80 851	0	80 851	295 280	0	295 280	3 277 489	0	3 277 489
91316	36 412	3 873	40 285	24 832	1 042	25 874	26 740	236	26 976	38 320	3 067	41 387
91317	79 473	12 619	92 092	108 723	3 972	112 695	124 987	3 466	128 453	95 737	12 113	107 850
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 757	0	82 757	0	0	0	0	0	0	82 757	0	82 757
91508	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
99999	9 998 555	0	9 998 555	274 039	0	274 039	437 845	0	437 845	10 162 361	0	10 162 361
Итого по пассиву (баланс)	17 561 978	19 019	17 580 997	526 365	5 106	531 471	994 127	3 879	998 006	18 029 740	17 792	18 047 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 809 172	0	1 809 172	1 809 172	0	1 809 172	0	0	0
93302	903 957	0	903 957	908 476	0	908 476	1 812 433	0	1 812 433	0	0	0
93303	0	0	0	10 790	0	10 790	3 329	0	3 329	7 461	0	7 461
93304	14 321	0	14 321	167	0	167	14 488	0	14 488	0	0	0
93305	0	307 992	307 992	0	21 577	21 577	0	11 193	11 193	0	318 376	318 376
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	8 516	0	8 516	8 516	0	8 516	0	0	0
93503	0	0	0	8 516	0	8 516	8 516	0	8 516	0	0	0
93504	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	0	18 300	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	6 833	0	6 833	2 512	0	2 512	4 321	0	4 321
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	53 981	632 810	686 791	6 572 551	2 800 559	9 373 110	6 614 202	2 894 815	9 509 017	12 330	538 554	550 884
94001	0	903 957	903 957	0	912 399	912 399	0	1 816 356	1 816 356	0	0	0
99996	2 821 291	0	2 821 291	11 215 648	0	11 215 648	13 175 554	0	13 175 554	861 385	0	861 385
Итого по активу (баланс)	3 811 850	1 844 759	5 656 609	20 540 669	3 734 535	24 275 204	23 467 022	4 722 364	28 189 386	885 497	856 930	1 742 427
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	8 561	0	8 561	8 561	0	8 561	0	0	0
96303	0	0	0	11 064	0	11 064	15 383	4 542	19 925	4 319	4 542	8 861
96304	18 099	4 395	22 494	18 099	4 626	22 725	0	231	231	0	0	0
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	1 792 716	1 792 716	0	1 792 716	1 792 716	0	0	0
96402	0	903 957	903 957	0	1 816 356	1 816 356	0	912 399	912 399	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	2 951	2 951	0	2 951	2 951
96404	0	2 962	2 962	0	3 170	3 170	0	208	208	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
96503	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
96504	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 531 046	54 070	1 585 116	4 685 962	6 640 576	11 326 538	3 643 533	6 647 462	10 290 995	488 617	60 956	549 573
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	2 835 318	0	2 835 318	13 173 728	0	13 173 728	11 219 452	0	11 219 452	881 042	0	881 042
Итого по пассиву (баланс)	4 691 225	965 384	5 656 609	17 914 810	10 257 444	28 172 254	14 897 563	9 360 509	24 258 072	1 673 978	68 449	1 742 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	5 967 319,0000	0	0	773 598,0000	0	0	856 498,0000	0	0	5 884 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 967 347,0000	0	0	773 606,0000	0	0	856 502,0000	0	0	5 884 451,0000
Пассив
98040	0	0	217 336,0000	0	0	940 259,0000	0	0	937 359,0000	0	0	214 436,0000
98050	0	0	80 149,0000	0	0	168 339,0000	0	0	88 339,0000	0	0	149,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 181 240,0000	0	0	1 181 240,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 028,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	42 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 967 347,0000	0	0	2 289 842,0000	0	0	2 206 946,0000	0	0	5 884 451,0000

Страница была полезной?