Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	66 508	45 963	112 471	305 297	128 162	433 459	348 106	145 220	493 326	23 699	28 905	52 604
20208	7 410	0	7 410	7 830	0	7 830	11 919	0	11 919	3 321	0	3 321
20209	0	0	0	95 059	11 680	106 739	95 059	11 680	106 739	0	0	0
30102	78 628	0	78 628	7 910 407	0	7 910 407	7 910 017	0	7 910 017	79 018	0	79 018
30110	51 148	15 810	66 958	548 571	70 424	618 995	544 386	73 278	617 664	55 333	12 956	68 289
30114	0	98 279	98 279	0	91 876	91 876	0	77 908	77 908	0	112 247	112 247
30202	11 088	0	11 088	30 245	0	30 245	0	0	0	41 333	0	41 333
30204	2 011	0	2 011	4 887	0	4 887	0	0	0	6 898	0	6 898
30215	1 753	929	2 682	0	65	65	0	34	34	1 753	960	2 713
30221	0	0	0	0	3 215	3 215	0	3 215	3 215	0	0	0
30233	758	287	1 045	29 843	1 317	31 160	29 848	1 604	31 452	753	0	753
30413	93	0	93	1 389 555	0	1 389 555	1 389 555	0	1 389 555	93	0	93
30424	22 249	0	22 249	1 721 937	0	1 721 937	1 723 265	0	1 723 265	20 921	0	20 921
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	379 148	0	379 148	1 804 995	0	1 804 995	2 184 143	0	2 184 143	0	0	0
32203	0	0	0	891 537	0	891 537	657 335	0	657 335	234 202	0	234 202
32207	0	1 786	1 786	0	125	125	0	64	64	0	1 847	1 847
32208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	52 839	0	52 839	59 954	0	59 954	75 376	0	75 376	37 417	0	37 417
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	3 291	0	3 291	6 709	0	6 709
45206	123 453	0	123 453	0	0	0	9 568	0	9 568	113 885	0	113 885
45207	140 808	0	140 808	2 574	0	2 574	6 248	0	6 248	137 134	0	137 134
45208	116 808	0	116 808	0	0	0	2 786	0	2 786	114 022	0	114 022
45401	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
45408	1 315	0	1 315	0	0	0	32	0	32	1 283	0	1 283
45505	161	0	161	0	0	0	23	0	23	138	0	138
45506	45 378	2 497	47 875	1 149	172	1 321	2 140	217	2 357	44 387	2 452	46 839
45507	230 243	0	230 243	13 600	0	13 600	4 020	0	4 020	239 823	0	239 823
45509	5 562	1 407	6 969	2 573	1 574	4 147	2 719	1 291	4 010	5 416	1 690	7 106
45704	76	0	76	0	0	0	15	0	15	61	0	61
45706	1 829	0	1 829	0	0	0	44	0	44	1 785	0	1 785
45708	0	249	249	0	971	971	0	1 220	1 220	0	0	0
45812	13 386	0	13 386	0	0	0	115	0	115	13 271	0	13 271
45815	10 541	93	10 634	330	54	384	504	50	554	10 367	97	10 464
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	191	14	205	1	2	3	0	14	14	192	2	194
47404	0	357	357	5 973	76 937	82 910	5 439	76 925	82 364	534	369	903
47408	0	0	0	48 655	90 822	139 477	48 655	90 822	139 477	0	0	0
47423	233	0	233	56	12 139	12 195	22	12 139	12 161	267	0	267
47427	2 021	14	2 035	9 119	38	9 157	6 581	38	6 619	4 559	14	4 573
50104	37 628	0	37 628	1 342 539	0	1 342 539	1 263 020	0	1 263 020	117 147	0	117 147
50105	23 322	0	23 322	268 557	0	268 557	290 127	0	290 127	1 752	0	1 752
50106	21 848	0	21 848	755 057	0	755 057	769 231	0	769 231	7 674	0	7 674
50107	69 361	0	69 361	430 375	0	430 375	429 409	0	429 409	70 327	0	70 327
50118	300 941	0	300 941	2 597 074	0	2 597 074	2 599 709	0	2 599 709	298 306	0	298 306
50121	1	0	1	1 197	0	1 197	1 186	0	1 186	12	0	12
50305	1 567	0	1 567	4 976 600	0	4 976 600	4 973 875	0	4 973 875	4 292	0	4 292
50307	0	0	0	2 548 311	0	2 548 311	2 548 311	0	2 548 311	0	0	0
50318	755 157	0	755 157	7 526 886	0	7 526 886	7 539 036	0	7 539 036	743 007	0	743 007
50605	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
50606	1 327	0	1 327	13 757	0	13 757	9 761	0	9 761	5 323	0	5 323
50621	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60302	4 231	0	4 231	64	0	64	193	0	193	4 102	0	4 102
60306	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	40 260	0	40 260	11 765	0	11 765	25 021	0	25 021	27 004	0	27 004
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	191 207	0	191 207	3 880	0	3 880	0	0	0	195 087	0	195 087
60408	0	0	0	17 199	0	17 199	0	0	0	17 199	0	17 199
60701	0	0	0	21 079	0	21 079	21 079	0	21 079	0	0	0
61002	231	0	231	45	0	45	45	0	45	231	0	231
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	118	0	118	171	0	171	171	0	171	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61210	0	0	0	171 685	0	171 685	171 685	0	171 685	0	0	0
61403	1 716	0	1 716	47	0	47	107	0	107	1 656	0	1 656
61702	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70606	249 399	0	249 399	29 151	0	29 151	991	0	991	277 559	0	277 559
70607	9 655	0	9 655	7 521	0	7 521	7 100	0	7 100	10 076	0	10 076
70608	124 210	0	124 210	16 808	0	16 808	0	0	0	141 018	0	141 018
70611	2 241	0	2 241	95	0	95	0	0	0	2 336	0	2 336
Итого по активу (баланс)	3 274 872	167 685	3 442 557	35 634 091	489 573	36 123 664	35 721 349	495 719	36 217 068	3 187 614	161 539	3 349 153
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	107 276	0	107 276	0	0	0	0	0	0	107 276	0	107 276
30111	165	47	212	1 806	2	1 808	1 850	3	1 853	209	48	257
30126	35 991	0	35 991	152	0	152	194	0	194	36 033	0	36 033
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	25	25	8 875	18 764	27 639	8 940	19 084	28 024	65	345	410
30236	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
30601	1 192	0	1 192	2 539 260	0	2 539 260	2 538 068	0	2 538 068	0	0	0
31502	127 084	0	127 084	5 181 265	0	5 181 265	5 054 181	0	5 054 181	0	0	0
31503	0	0	0	1 665 973	0	1 665 973	2 014 787	0	2 014 787	348 814	0	348 814
32211	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32901	821 728	0	821 728	1 819 294	0	1 819 294	1 555 138	0	1 555 138	557 572	0	557 572
40701	1 050	0	1 050	15 833	0	15 833	18 004	0	18 004	3 221	0	3 221
40702	849 257	1 749	851 006	7 900 969	45 145	7 946 114	7 810 542	44 866	7 855 408	758 830	1 470	760 300
40703	2 522	89	2 611	4 515	4	4 519	3 772	5	3 777	1 779	90	1 869
40802	22 951	0	22 951	57 669	651	58 320	53 633	651	54 284	18 915	0	18 915
40807	1 635	15 201	16 836	19 372	10 830	30 202	23 211	1 930	25 141	5 474	6 301	11 775
40817	87 733	19 988	107 721	174 212	25 921	200 133	139 516	21 659	161 175	53 037	15 726	68 763
40820	1 443	6 440	7 883	4 619	6 171	10 790	4 831	6 467	11 298	1 655	6 736	8 391
40821	0	0	0	526	0	526	594	0	594	68	0	68
40905	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
40909	0	0	0	1 223	3 245	4 468	1 223	3 245	4 468	0	0	0
40910	0	0	0	470	924	1 394	470	924	1 394	0	0	0
40911	0	0	0	7 013	0	7 013	7 013	0	7 013	0	0	0
40912	0	0	0	539	6 180	6 719	539	6 180	6 719	0	0	0
40913	0	0	0	1 313	9 810	11 123	1 313	9 810	11 123	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	467	428	895	0	67	67	260	23	283	727	384	1 111
42305	2 112	5 774	7 886	142	4 629	4 771	6	214	220	1 976	1 359	3 335
42306	79 508	77 644	157 152	2 291	9 339	11 630	36 118	18 162	54 280	113 335	86 467	199 802
42307	0	1 675	1 675	0	61	61	0	130	130	0	1 744	1 744
42606	0	38 245	38 245	0	1 393	1 393	0	2 685	2 685	0	39 537	39 537
45215	32 080	0	32 080	18 788	0	18 788	1 158	0	1 158	14 450	0	14 450
45415	107	0	107	18	0	18	14	0	14	103	0	103
45515	2 915	0	2 915	959	0	959	1 186	0	1 186	3 142	0	3 142
45715	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
45818	21 910	0	21 910	139	0	139	137	0	137	21 908	0	21 908
45918	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47403	0	0	0	14 651 639	0	14 651 639	14 651 639	0	14 651 639	0	0	0
47407	0	0	0	83 097	56 203	139 300	83 097	56 203	139 300	0	0	0
47411	1 840	787	2 627	445	555	1 000	725	466	1 191	2 120	698	2 818
47416	5 286	0	5 286	13 807	0	13 807	9 146	0	9 146	625	0	625
47422	1 108	0	1 108	456	0	456	488	0	488	1 140	0	1 140
47425	4 602	0	4 602	2 187	0	2 187	1 720	0	1 720	4 135	0	4 135
47426	181	0	181	6 902	0	6 902	7 347	0	7 347	626	0	626
50120	9 158	0	9 158	5 534	0	5 534	6 036	0	6 036	9 660	0	9 660
50620	91	0	91	91	0	91	99	0	99	99	0	99
52305	230 086	0	230 086	0	0	0	0	0	0	230 086	0	230 086
52306	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
52501	9 186	0	9 186	0	0	0	1 547	0	1 547	10 733	0	10 733
60301	397	0	397	3 094	0	3 094	2 896	0	2 896	199	0	199
60305	3 079	0	3 079	7 350	0	7 350	7 311	0	7 311	3 040	0	3 040
60309	1 280	0	1 280	0	0	0	162	0	162	1 442	0	1 442
60311	299	0	299	233	0	233	192	0	192	258	0	258
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60601	70 460	0	70 460	0	0	0	693	0	693	71 153	0	71 153
61012	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
61304	394	0	394	76	0	76	2	0	2	320	0	320
61701	18 246	0	18 246	1	0	1	0	0	0	18 245	0	18 245
70601	228 436	0	228 436	477	0	477	51 249	0	51 249	279 208	0	279 208
70602	954	0	954	2 643	0	2 643	2 566	0	2 566	877	0	877
70603	125 035	0	125 035	0	0	0	16 890	0	16 890	141 925	0	141 925
70615	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Итого по пассиву (баланс)	3 274 449	168 108	3 442 557	34 210 680	199 903	34 410 583	34 124 463	192 716	34 317 179	3 188 232	160 921	3 349 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
90902	354 141	0	354 141	1 173	0	1 173	1 126	0	1 126	354 188	0	354 188
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	954 361	1 072	955 433	0	75	75	37 101	39	37 140	917 260	1 108	918 368
91417	0	536	536	0	37	37	0	19	19	0	554	554
91501	2 774	0	2 774	194	0	194	108	0	108	2 860	0	2 860
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1 158	0	1 158	1 169	29	1 198	1 287	13	1 300	1 040	16	1 056
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	9 857	0	9 857	0	0	0	0	0	0	9 857	0	9 857
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 187 078	0	2 187 078	3 291 265	0	3 291 265	3 525 216	0	3 525 216	1 953 127	0	1 953 127
Итого по активу (баланс)	3 510 095	1 608	3 511 703	3 294 649	141	3 294 790	3 565 686	71	3 565 757	3 239 058	1 678	3 240 736
Пассив
91003	0	0	0	30 245	0	30 245	30 245	0	30 245	0	0	0
91004	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
91311	207 084	0	207 084	0	0	0	0	0	0	207 084	0	207 084
91312	1 286 308	0	1 286 308	38 758	0	38 758	17 784	0	17 784	1 265 334	0	1 265 334
91314	501 973	0	501 973	3 382 294	0	3 382 294	3 152 021	0	3 152 021	271 700	0	271 700
91315	60 423	1 787	62 210	0	64	64	0	125	125	60 423	1 848	62 271
91316	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
91317	83 633	6 787	90 420	65 899	3 069	68 968	82 944	3 259	86 203	100 678	6 977	107 655
91507	36 705	0	36 705	0	0	0	0	0	0	36 705	0	36 705
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 324 625	0	1 324 625	40 479	0	40 479	3 463	0	3 463	1 287 609	0	1 287 609
Итого по пассиву (баланс)	3 503 129	8 574	3 511 703	3 562 562	3 133	3 565 695	3 291 344	3 384	3 294 728	3 231 911	8 825	3 240 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 287	0	55 287	41 630	0	41 630	13 657	0	13 657
94101	0	0	0	65 302	0	65 302	18 474	0	18 474	46 828	0	46 828
99996	0	0	0	120 590	0	120 590	61 456	0	61 456	59 134	0	59 134
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241 179	0	241 179	121 560	0	121 560	119 619	0	119 619
Пассив
96901	0	0	0	18 475	0	18 475	65 303	0	65 303	46 828	0	46 828
97101	0	0	0	42 981	0	42 981	56 638	0	56 638	13 657	0	13 657
99997	0	0	0	61 456	0	61 456	120 590	0	120 590	59 134	0	59 134
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 912	0	122 912	242 531	0	242 531	119 619	0	119 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	775 651 833,0000	0	0	22 844 191 870,0000	0	0	19 736 663 419,0000	0	0	3 883 180 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	775 651 839,0000	0	0	22 844 191 870,0000	0	0	19 736 663 419,0000	0	0	3 883 180 290,0000
Пассив
98050	0	0	172 883,0000	0	0	130 558 717,0000	0	0	130 631 138,0000	0	0	245 304,0000
98070	0	0	775 478 956,0000	0	0	19 606 104 702,0000	0	0	22 713 560 732,0000	0	0	3 882 934 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	775 651 839,0000	0	0	19 736 663 419,0000	0	0	22 844 191 870,0000	0	0	3 883 180 290,0000

Страница была полезной?