Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 739	19 153	66 892	747 968	332 737	1 080 705	753 526	325 803	1 079 329	42 181	26 087	68 268
20208	15 336	416	15 752	90 790	2 755	93 545	89 849	3 005	92 854	16 277	166	16 443
20209	0	0	0	474 360	24 292	498 652	448 855	23 738	472 593	25 505	554	26 059
30102	418 697	0	418 697	2 874 166	0	2 874 166	2 988 160	0	2 988 160	304 703	0	304 703
30110	19 367	45 075	64 442	205 152	113 774	318 926	199 268	151 745	351 013	25 251	7 104	32 355
30114	0	32 279	32 279	0	376 077	376 077	0	351 378	351 378	0	56 978	56 978
30202	10 542	0	10 542	0	0	0	1 830	0	1 830	8 712	0	8 712
30204	6 750	0	6 750	0	0	0	2 311	0	2 311	4 439	0	4 439
30221	0	0	0	0	17 099	17 099	0	16 730	16 730	0	369	369
30233	1 672	4 813	6 485	164 736	275 913	440 649	162 715	277 886	440 601	3 693	2 840	6 533
30424	14 990	0	14 990	657 505	0	657 505	657 508	0	657 508	14 987	0	14 987
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	60 000	0	60 000	840 000	0	840 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	915 000	0	915 000	755 000	0	755 000	250 000	0	250 000
32201	0	1 429	1 429	0	100	100	0	52	52	0	1 477	1 477
32301	0	3 858	3 858	0	234	234	0	170	170	0	3 922	3 922
45206	399	0	399	0	0	0	199	0	199	200	0	200
45207	20 205	0	20 205	3 000	0	3 000	1 289	0	1 289	21 916	0	21 916
45505	12 553	0	12 553	0	0	0	91	0	91	12 462	0	12 462
45506	3 954	0	3 954	0	0	0	287	0	287	3 667	0	3 667
45812	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47101	13 355	0	13 355	0	0	0	5	0	5	13 350	0	13 350
47301	0	8 337	8 337	0	569	569	0	364	364	0	8 542	8 542
47404	0	0	0	0	670 017	670 017	0	670 017	670 017	0	0	0
47408	0	0	0	656 729	625 335	1 282 064	656 729	625 335	1 282 064	0	0	0
47423	19	47 662	47 681	25	142 464	142 489	24	190 126	190 150	20	0	20
47427	0	0	0	633	0	633	537	0	537	96	0	96
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	4	0	4	1 283	0	1 283	1 285	0	1 285	2	0	2
60308	100	0	100	56	0	56	56	0	56	100	0	100
60310	14	0	14	363	0	363	363	0	363	14	0	14
60312	11 371	0	11 371	7 610	0	7 610	4 840	0	4 840	14 141	0	14 141
60314	0	313	313	0	976	976	0	720	720	0	569	569
60323	866	11	877	91	1	92	95	0	95	862	12	874
60401	76 864	0	76 864	0	0	0	145	0	145	76 719	0	76 719
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	18	0	18	18	0	18	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	227	0	227	0	0	0	30	0	30	197	0	197
61703	550	0	550	70	0	70	0	0	0	620	0	620
70606	279 666	0	279 666	18 073	0	18 073	0	0	0	297 739	0	297 739
70608	96 128	0	96 128	11 959	0	11 959	0	0	0	108 087	0	108 087
Итого по активу (баланс)	1 222 797	163 346	1 386 143	7 669 847	2 582 343	10 252 190	7 625 275	2 637 069	10 262 344	1 267 369	108 620	1 375 989
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10701	26 597	0	26 597	0	0	0	0	0	0	26 597	0	26 597
30109	2 266	279	2 545	10 189	88	10 277	10 065	120	10 185	2 142	311	2 453
30111	2 666	7 593	10 259	231 981	263 852	495 833	232 921	269 864	502 785	3 606	13 605	17 211
30126	11 714	0	11 714	291	0	291	423	0	423	11 846	0	11 846
30226	405	0	405	1 977	0	1 977	1 956	0	1 956	384	0	384
30232	6 031	13 936	19 967	165 935	99 611	265 546	163 278	101 923	265 201	3 374	16 248	19 622
30236	0	1	1	93	95	188	93	98	191	0	4	4
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	320	0	320	190	0	190	0	0	0	130	0	130
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	331 662	929	332 591	1 139 282	8 485	1 147 767	1 185 750	7 778	1 193 528	378 130	222	378 352
40703	750	0	750	205	0	205	223	0	223	768	0	768
40802	5 606	0	5 606	61 617	0	61 617	65 788	0	65 788	9 777	0	9 777
40807	123	2	125	438	0	438	394	0	394	79	2	81
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	16 318	73 001	89 319	98 867	21 761	120 628	96 147	21 761	117 908	13 598	73 001	86 599
40820	1 328	1 176	2 504	20 964	2 675	23 639	40 963	2 711	43 674	21 327	1 212	22 539
40821	63	0	63	176	0	176	150	0	150	37	0	37
40905	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
40906	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
40909	0	0	0	20	25 468	25 488	20	25 468	25 488	0	0	0
40910	0	0	0	10	214 161	214 171	10	214 161	214 171	0	0	0
40911	8 132	0	8 132	243 091	0	243 091	267 272	0	267 272	32 313	0	32 313
40912	37	86	123	3 091	7 910	11 001	3 091	7 913	11 004	37	89	126
40913	126	289	415	10 698	30 628	41 326	10 701	30 632	41 333	129	293	422
42301	22	2 678	2 700	0	105	105	0	162	162	22	2 735	2 757
42306	1 253	633	1 886	0	23	23	0	45	45	1 253	655	1 908
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	65	0	65	0	0	0	4	0	4	69	0	69
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 209	0	1 209	34	0	34	800	0	800	1 975	0	1 975
44001	10	1 035	1 045	0	85	85	0	106	106	10	1 056	1 066
45215	1 002	0	1 002	129	0	129	0	0	0	873	0	873
45515	972	0	972	80	0	80	0	0	0	892	0	892
45818	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
47407	0	0	0	623 249	658 211	1 281 460	623 249	658 211	1 281 460	0	0	0
47411	49	0	49	0	0	0	6	2	8	55	2	57
47412	1	0	1	39	0	39	45	0	45	7	0	7
47416	140 000	0	140 000	140 805	0	140 805	807	0	807	2	0	2
47422	67	0	67	122	1	123	120	1	121	65	0	65
47425	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60301	41	0	41	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	41	0	41
60305	73	0	73	3 698	0	3 698	3 655	0	3 655	30	0	30
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	10	0	10	53	0	53
60311	469	0	469	177	0	177	130	0	130	422	0	422
60322	78	0	78	9	0	9	7	0	7	76	0	76
60324	833	0	833	3	0	3	6	0	6	836	0	836
60601	61 823	0	61 823	145	0	145	651	0	651	62 329	0	62 329
60706	544	0	544	0	0	0	155	0	155	699	0	699
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	75	0	75	1	0	1	7	0	7	81	0	81
61701	509	0	509	0	0	0	72	0	72	581	0	581
70601	271 110	0	271 110	8	0	8	19 168	0	19 168	290 270	0	290 270
70603	97 204	0	97 204	0	0	0	11 532	0	11 532	108 736	0	108 736
70615	42	0	42	73	0	73	70	0	70	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 284 501	101 642	1 386 143	2 760 442	1 333 159	4 093 601	2 742 491	1 340 956	4 083 447	1 266 550	109 439	1 375 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
90902	147 852	0	147 852	1 034	0	1 034	2	0	2	148 884	0	148 884
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 876	0	9 876	0	0	0	0	0	0	9 876	0	9 876
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	195 362	0	195 362	11 185	0	11 185	0	0	0	206 547	0	206 547
Итого по активу (баланс)	417 361	948	418 309	12 225	0	12 225	8	0	8	429 578	948	430 526
Пассив
91312	56 862	0	56 862	0	0	0	11 185	0	11 185	68 047	0	68 047
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	222 947	0	222 947	5	0	5	1 037	0	1 037	223 979	0	223 979
Итого по пассиву (баланс)	418 309	0	418 309	5	0	5	12 222	0	12 222	430 526	0	430 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 018	16 060	92 078	358 193	80 309	438 502	418 328	85 363	503 691	15 883	11 006	26 889
99996	92 224	0	92 224	439 185	0	439 185	504 459	0	504 459	26 950	0	26 950
Итого по активу (баланс)	168 242	16 060	184 302	797 378	80 309	877 687	922 787	85 363	1 008 150	42 833	11 006	53 839
Пассив
96901	15 980	76 244	92 224	85 206	419 253	504 459	80 234	358 952	439 186	11 008	15 943	26 951
99997	92 078	0	92 078	503 691	0	503 691	438 501	0	438 501	26 888	0	26 888
Итого по пассиву (баланс)	108 058	76 244	184 302	588 897	419 253	1 008 150	518 735	358 952	877 687	37 896	15 943	53 839
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	819 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000
Пассив
98040	0	0	819 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 082,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000

Страница была полезной?