Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	938	0	938	1 503	0	1 503	1 276	0	1 276	1 165	0	1 165
10610	20 693	0	20 693	21	0	21	0	0	0	20 714	0	20 714
10901	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
20202	118 911	91 392	210 303	2 073 895	1 823 306	3 897 201	2 005 655	1 822 211	3 827 866	187 151	92 487	279 638
20208	14 901	0	14 901	49 050	0	49 050	44 849	0	44 849	19 102	0	19 102
20209	0	0	0	1 170 265	964 025	2 134 290	1 169 465	964 025	2 133 490	800	0	800
30102	6 091	0	6 091	5 302 853	0	5 302 853	5 300 142	0	5 300 142	8 802	0	8 802
30110	4 755	66 351	71 106	1 380 430	45 882	1 426 312	1 332 370	102 871	1 435 241	52 815	9 362	62 177
30114	0	17 613	17 613	0	1 094 128	1 094 128	0	1 107 821	1 107 821	0	3 920	3 920
30202	134 097	0	134 097	0	0	0	6 485	0	6 485	127 612	0	127 612
30204	15 853	0	15 853	1 675	0	1 675	0	0	0	17 528	0	17 528
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	450	1 608	2 058	0	113	113	0	59	59	450	1 662	2 112
30221	0	0	0	142 762	0	142 762	142 762	0	142 762	0	0	0
30233	8 492	282	8 774	121 308	32 019	153 327	126 132	31 406	157 538	3 668	895	4 563
30302	207 531	71 056	278 587	519 393	91 732	611 125	168 872	21 220	190 092	558 052	141 568	699 620
30306	1 300 050	82 749	1 382 799	121 613	2 093 599	2 215 212	124 290	2 034 974	2 159 264	1 297 373	141 374	1 438 747
30424	15 260	0	15 260	863 109	0	863 109	862 290	0	862 290	16 079	0	16 079
30602	45 447	0	45 447	978 175	0	978 175	978 481	0	978 481	45 141	0	45 141
32002	45 000	0	45 000	235 000	0	235 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	962	4 466	5 428	0	313	313	0	163	163	962	4 616	5 578
44906	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
45107	295 217	0	295 217	0	0	0	108	0	108	295 109	0	295 109
45108	12 247	0	12 247	0	0	0	800	0	800	11 447	0	11 447
45201	424	0	424	905	0	905	974	0	974	355	0	355
45203	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	125 000	0	125 000
45204	6 800	0	6 800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 800	0	6 800
45205	163 450	0	163 450	11 600	0	11 600	33 949	0	33 949	141 101	0	141 101
45206	1 323 339	0	1 323 339	75 810	0	75 810	67 290	0	67 290	1 331 859	0	1 331 859
45207	983 258	0	983 258	65 000	0	65 000	30 356	0	30 356	1 017 902	0	1 017 902
45208	440 413	0	440 413	0	0	0	652	0	652	439 761	0	439 761
45405	100	0	100	400	0	400	400	0	400	100	0	100
45407	6 132	0	6 132	0	0	0	1 666	0	1 666	4 466	0	4 466
45504	16	3 573	3 589	0	250	250	8	130	138	8	3 693	3 701
45505	1 456	4 644	6 100	20	326	346	30	169	199	1 446	4 801	6 247
45506	97 932	34 655	132 587	775	2 428	3 203	2 065	1 259	3 324	96 642	35 824	132 466
45507	170 253	28 827	199 080	17 440	2 020	19 460	3 361	1 048	4 409	184 332	29 799	214 131
45509	10 414	0	10 414	910	0	910	1 051	0	1 051	10 273	0	10 273
45705	1 400	0	1 400	125 000	0	125 000	1 400	0	1 400	125 000	0	125 000
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	268 229	0	268 229	15 556	0	15 556	570	0	570	283 215	0	283 215
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	124 173	0	124 173	141	0	141	432	0	432	123 882	0	123 882
45817	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45912	2 978	0	2 978	28	0	28	28	0	28	2 978	0	2 978
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 648	0	7 648	45	0	45	143	0	143	7 550	0	7 550
45917	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47404	0	4 049	4 049	0	1 079 240	1 079 240	0	1 079 759	1 079 759	0	3 530	3 530
47408	0	0	0	10 197 176	12 244 628	22 441 804	10 197 176	12 244 628	22 441 804	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	126 143	47 896	174 039	4 198	965 657	969 855	5 002	948 795	953 797	125 339	64 758	190 097
47427	8 778	441	9 219	44 564	624	45 188	41 326	541	41 867	12 016	524	12 540
47802	285	0	285	0	0	0	1	0	1	284	0	284
50205	14 445	0	14 445	15 053	0	15 053	16 248	0	16 248	13 250	0	13 250
50206	11 213	0	11 213	424 422	0	424 422	426 489	0	426 489	9 146	0	9 146
50207	157 219	0	157 219	490 142	0	490 142	531 924	0	531 924	115 437	0	115 437
50208	11 888	0	11 888	11 395	0	11 395	12 234	0	12 234	11 049	0	11 049
50218	138 606	0	138 606	923 659	0	923 659	892 241	0	892 241	170 024	0	170 024
50221	2 020	0	2 020	1 343	0	1 343	1 129	0	1 129	2 234	0	2 234
50505	0	4 908	4 908	0	273	273	0	198	198	0	4 983	4 983
50709	66 552	0	66 552	0	0	0	20 087	0	20 087	46 465	0	46 465
52503	29 630	511	30 141	2 596	32	2 628	3 076	48	3 124	29 150	495	29 645
52601	4 935	0	4 935	0	0	0	1 497	0	1 497	3 438	0	3 438
60302	212	0	212	359	0	359	63	0	63	508	0	508
60306	4 094	0	4 094	4 226	0	4 226	4 147	0	4 147	4 173	0	4 173
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	243	0	243	1 011	0	1 011	901	0	901	353	0	353
60312	82 962	0	82 962	7 923	0	7 923	9 716	0	9 716	81 169	0	81 169
60314	624	623	1 247	0	204	204	0	366	366	624	461	1 085
60323	34 331	0	34 331	710	0	710	94	0	94	34 947	0	34 947
60401	313 993	0	313 993	165	0	165	0	0	0	314 158	0	314 158
60406	232 653	0	232 653	0	0	0	0	0	0	232 653	0	232 653
60409	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
60701	852	0	852	150	0	150	165	0	165	837	0	837
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	100	0	100	60	0	60	99	0	99	61	0	61
61008	1 164	0	1 164	441	0	441	396	0	396	1 209	0	1 209
61009	757	0	757	159	0	159	274	0	274	642	0	642
61010	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61011	137 203	0	137 203	0	0	0	0	0	0	137 203	0	137 203
61210	0	0	0	82 579	0	82 579	82 579	0	82 579	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 653	0	3 653	2 639	0	2 639	485	0	485	5 807	0	5 807
61702	20 693	0	20 693	21	0	21	0	0	0	20 714	0	20 714
70606	1 531 752	0	1 531 752	124 255	0	124 255	355	0	355	1 655 652	0	1 655 652
70608	366 688	0	366 688	62 961	0	62 961	0	0	0	429 649	0	429 649
70611	84	0	84	106	0	106	0	0	0	190	0	190
70614	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
Итого по активу (баланс)	9 523 696	465 644	9 989 340	26 055 932	20 440 799	46 496 731	25 213 593	20 361 691	45 575 284	10 366 035	544 752	10 910 787
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	2 020	0	2 020	1 129	0	1 129	1 343	0	1 343	2 234	0	2 234
30109	3 725	0	3 725	20 850	0	20 850	20 840	0	20 840	3 715	0	3 715
30223	0	0	0	13 631	0	13 631	13 631	0	13 631	0	0	0
30232	326	389	715	58 402	61 644	120 046	58 363	61 847	120 210	287	592	879
30301	207 531	71 056	278 587	168 872	21 220	190 092	519 393	91 732	611 125	558 052	141 568	699 620
30305	1 300 050	82 749	1 382 799	124 290	2 034 974	2 159 264	121 613	2 093 599	2 215 212	1 297 373	141 374	1 438 747
30601	91	0	91	209	0	209	312	0	312	194	0	194
31302	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
31303	0	0	0	76 000	0	76 000	91 000	0	91 000	15 000	0	15 000
40502	311 335	0	311 335	82 459	0	82 459	183	0	183	229 059	0	229 059
40602	534	0	534	1 910	0	1 910	1 486	0	1 486	110	0	110
40701	54 933	178	55 111	2 686 846	4 856	2 691 702	2 656 576	4 862	2 661 438	24 663	184	24 847
40702	501 324	155 044	656 368	4 502 995	93 512	4 596 507	4 497 998	38 803	4 536 801	496 327	100 335	596 662
40703	119 512	554	120 066	72 394	23	72 417	82 935	31	82 966	130 053	562	130 615
40802	31 434	264	31 698	190 970	11	190 981	192 552	15	192 567	33 016	268	33 284
40807	267	166	433	3 670	5 626	9 296	3 540	5 940	9 480	137	480	617
40817	43 692	102 384	146 076	645 113	31 097	676 210	639 023	33 468	672 491	37 602	104 755	142 357
40820	159	1 615	1 774	125 473	186	125 659	125 346	1 014	126 360	32	2 443	2 475
40821	1	0	1	20	0	20	26	0	26	7	0	7
40905	2	0	2	5 508	0	5 508	5 508	0	5 508	2	0	2
40906	184	0	184	53 649	0	53 649	53 902	0	53 902	437	0	437
40909	0	0	0	1 214	2 807	4 021	1 214	2 807	4 021	0	0	0
40910	0	0	0	328	1 052	1 380	328	1 052	1 380	0	0	0
40911	779	0	779	113 481	0	113 481	117 821	0	117 821	5 119	0	5 119
40912	0	0	0	6 024	10 925	16 949	6 024	10 925	16 949	0	0	0
40913	0	0	0	12 015	28 065	40 080	12 015	28 065	40 080	0	0	0
41506	62 800	0	62 800	0	0	0	0	0	0	62 800	0	62 800
42007	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	700	0	700	0	0	0	560	0	560	1 260	0	1 260
42104	104 400	0	104 400	53 760	0	53 760	75 471	0	75 471	126 111	0	126 111
42105	28 020	0	28 020	82 430	0	82 430	119 010	0	119 010	64 600	0	64 600
42106	92 035	73 955	165 990	28 305	3 020	31 325	2 550	4 985	7 535	66 280	75 920	142 200
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
42206	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42301	73 109	11 584	84 693	165 199	26 759	191 958	165 339	27 429	192 768	73 249	12 254	85 503
42303	1 365	0	1 365	965	0	965	100	0	100	500	0	500
42304	16 767	253	17 020	5 544	9	5 553	20 493	18	20 511	31 716	262	31 978
42305	31 064	6 764	37 828	7 250	2 911	10 161	4 204	3 731	7 935	28 018	7 584	35 602
42306	1 747 468	136 069	1 883 537	161 252	30 498	191 750	142 953	14 195	157 148	1 729 169	119 766	1 848 935
42310	3	0	3	10	0	10	7	0	7	0	0	0
42311	24	0	24	18	0	18	6	0	6	12	0	12
42312	24	0	24	3	0	3	14	0	14	35	0	35
42313	59	0	59	11	0	11	13	0	13	61	0	61
42314	148	0	148	5	0	5	3	0	3	146	0	146
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	4	11	15	0	4	4	0	712	712	4	719	723
42606	0	693	693	0	717	717	0	24	24	0	0	0
42612	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	117 626	0	117 626	771 272	0	771 272	795 706	0	795 706	142 060	0	142 060
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
44915	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45115	5 631	0	5 631	222	0	222	0	0	0	5 409	0	5 409
45215	312 866	0	312 866	24 995	0	24 995	16 721	0	16 721	304 592	0	304 592
45415	36	0	36	1	0	1	312	0	312	347	0	347
45515	46 483	0	46 483	661	0	661	2 937	0	2 937	48 759	0	48 759
45715	1 210	0	1 210	714	0	714	1 670	0	1 670	2 166	0	2 166
45818	379 214	0	379 214	297	0	297	26 228	0	26 228	405 145	0	405 145
45918	10 089	0	10 089	56	0	56	238	0	238	10 271	0	10 271
47407	0	0	0	10 960 648	11 479 422	22 440 070	10 960 648	11 479 422	22 440 070	0	0	0
47411	14 106	620	14 726	11 525	558	12 083	14 197	551	14 748	16 778	613	17 391
47416	840	0	840	10 516	500	11 016	10 839	500	11 339	1 163	0	1 163
47422	63	0	63	13 330	0	13 330	13 700	0	13 700	433	0	433
47425	89 216	0	89 216	4 473	0	4 473	3 035	0	3 035	87 778	0	87 778
47426	1 486	567	2 053	2 609	22	2 631	4 841	186	5 027	3 718	731	4 449
47804	285	0	285	1	0	1	0	0	0	284	0	284
50220	938	0	938	1 276	0	1 276	1 503	0	1 503	1 165	0	1 165
50507	4 908	0	4 908	0	0	0	75	0	75	4 983	0	4 983
50719	13 976	0	13 976	4 218	0	4 218	0	0	0	9 758	0	9 758
52301	1 787	18	1 805	291	0	291	197	10	207	1 693	28	1 721
52303	106 054	0	106 054	156 670	0	156 670	177 595	0	177 595	126 979	0	126 979
52304	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52305	336 444	1 455	337 899	572	68	640	0	81	81	335 872	1 468	337 340
52306	0	7 993	7 993	0	421	421	0	528	528	0	8 100	8 100
60301	1 814	0	1 814	6 368	0	6 368	5 126	0	5 126	572	0	572
60305	234	0	234	11 540	0	11 540	11 567	0	11 567	261	0	261
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19 442	0	19 442	192	0	192	179	0	179	19 429	0	19 429
60311	667	0	667	2 109	0	2 109	2 100	0	2 100	658	0	658
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	429	0	429	121	0	121	116	0	116	424	0	424
60324	45 254	0	45 254	119	0	119	656	0	656	45 791	0	45 791
60405	17 781	0	17 781	63	0	63	0	0	0	17 718	0	17 718
60601	127 772	0	127 772	0	0	0	931	0	931	128 703	0	128 703
60603	9 625	0	9 625	0	0	0	186	0	186	9 811	0	9 811
60706	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60903	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
61304	1 067	0	1 067	439	0	439	428	0	428	1 056	0	1 056
61501	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
61701	20 693	0	20 693	0	0	0	21	0	21	20 714	0	20 714
70601	1 595 851	0	1 595 851	164	0	164	453 560	0	453 560	2 049 247	0	2 049 247
70603	323 078	0	323 078	0	0	0	56 106	0	56 106	379 184	0	379 184
70613	11 937	0	11 937	1 498	0	1 498	0	0	0	10 439	0	10 439
70615	20 693	0	20 693	0	0	0	21	0	21	20 714	0	20 714
Итого по пассиву (баланс)	9 334 943	654 397	9 989 340	21 685 323	13 840 916	35 526 239	22 541 145	13 906 541	36 447 686	10 190 765	720 022	10 910 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	157 487	0	157 487	157 487	0	157 487	0	0	0
90803	439 701	0	439 701	177 595	0	177 595	157 346	0	157 346	459 950	0	459 950
90901	260 742	0	260 742	26 554	0	26 554	6 706	0	6 706	280 590	0	280 590
90902	560 761	0	560 761	85 576	0	85 576	21 111	0	21 111	625 226	0	625 226
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	62 566	0	62 566	62 566	0	62 566	0	0	0
91412	250 518	0	250 518	0	0	0	0	0	0	250 518	0	250 518
91414	2 244 503	0	2 244 503	1 296	0	1 296	13 381	0	13 381	2 232 418	0	2 232 418
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	570	0	570	0	0	0	2	0	2	568	0	568
91604	116 580	0	116 580	12 850	328	13 178	7 127	328	7 455	122 303	0	122 303
91704	12 743	0	12 743	0	0	0	0	0	0	12 743	0	12 743
91802	17 760	0	17 760	0	0	0	0	0	0	17 760	0	17 760
91803	4 381	665	5 046	41	46	87	0	24	24	4 422	687	5 109
99998	4 703 873	0	4 703 873	175 019	0	175 019	217 675	0	217 675	4 661 217	0	4 661 217
Итого по активу (баланс)	8 762 176	665	8 762 841	698 987	374	699 361	643 404	352	643 756	8 817 759	687	8 818 446
Пассив
91311	689 949	0	689 949	105 000	0	105 000	126 880	0	126 880	711 829	0	711 829
91312	3 794 834	0	3 794 834	74 452	0	74 452	5 114	0	5 114	3 725 496	0	3 725 496
91315	52 359	0	52 359	1 488	0	1 488	0	0	0	50 871	0	50 871
91316	52 335	0	52 335	18 310	0	18 310	2 200	0	2 200	36 225	0	36 225
91317	32 917	0	32 917	18 425	0	18 425	40 824	0	40 824	55 316	0	55 316
91507	79 198	0	79 198	0	0	0	0	0	0	79 198	0	79 198
91508	2 281	0	2 281	0	0	0	1	0	1	2 282	0	2 282
99999	4 058 968	0	4 058 968	425 468	0	425 468	523 729	0	523 729	4 157 229	0	4 157 229
Итого по пассиву (баланс)	8 762 841	0	8 762 841	643 143	0	643 143	698 748	0	698 748	8 818 446	0	8 818 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	193 640	0	193 640	0	0	0	0	0	0	193 640	0	193 640
93901	533	439 348	439 881	104 505	10 915 962	11 020 467	41 830	10 861 929	10 903 759	63 208	493 381	556 589
99996	629 350	0	629 350	11 014 606	0	11 014 606	10 892 813	0	10 892 813	751 143	0	751 143
Итого по активу (баланс)	823 523	439 348	1 262 871	11 119 111	10 915 962	22 035 073	10 934 643	10 861 929	21 796 572	1 007 991	493 381	1 501 372
Пассив
96304	0	190 804	190 804	0	7 125	7 125	0	12 679	12 679	0	196 358	196 358
96901	409 273	29 273	438 546	10 258 235	627 453	10 885 688	10 310 490	691 437	11 001 927	461 528	93 257	554 785
99997	633 521	0	633 521	10 903 760	0	10 903 760	11 020 468	0	11 020 468	750 229	0	750 229
Итого по пассиву (баланс)	1 042 794	220 077	1 262 871	21 161 995	634 578	21 796 573	21 330 958	704 116	22 035 074	1 211 757	289 615	1 501 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	199 864,0000	0	0	1 038 709,0000	0	0	1 085 725,0000	0	0	152 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 902,0000	0	0	1 038 710,0000	0	0	1 085 725,0000	0	0	152 887,0000
Пассив
98050	0	0	170 902,0000	0	0	1 085 725,0000	0	0	1 038 710,0000	0	0	123 887,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	124 450,0000	0	0	124 450,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 902,0000	0	0	1 210 175,0000	0	0	1 163 160,0000	0	0	152 887,0000

Страница была полезной?