Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 414	935	35 349	102 389	124	102 513	96 973	167	97 140	39 830	892	40 722
20209	0	0	0	41 300	0	41 300	41 300	0	41 300	0	0	0
30102	238 633	0	238 633	222 666	0	222 666	329 216	0	329 216	132 083	0	132 083
30110	5 309	137	5 446	28 680	107	28 787	30 635	55	30 690	3 354	189	3 543
30202	7 256	0	7 256	0	0	0	1 102	0	1 102	6 154	0	6 154
30204	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
30221	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
45203	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	2 150	0	2 150	0	0	0	250	0	250	1 900	0	1 900
45206	40 950	0	40 950	3 690	0	3 690	1 500	0	1 500	43 140	0	43 140
45207	28 346	0	28 346	2 000	0	2 000	20 353	0	20 353	9 993	0	9 993
45208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45304	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45406	22 102	0	22 102	1 500	0	1 500	0	0	0	23 602	0	23 602
45407	24 772	0	24 772	2 000	0	2 000	2 250	0	2 250	24 522	0	24 522
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45503	5 210	0	5 210	1 791	0	1 791	540	0	540	6 461	0	6 461
45504	9 790	0	9 790	710	0	710	1 521	0	1 521	8 979	0	8 979
45505	35 773	0	35 773	9 070	0	9 070	6 504	0	6 504	38 339	0	38 339
45506	43 031	0	43 031	5 966	0	5 966	8 102	0	8 102	40 895	0	40 895
45812	1 734	0	1 734	413	0	413	260	0	260	1 887	0	1 887
45815	15 385	0	15 385	450	0	450	0	0	0	15 835	0	15 835
45914	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
45915	923	0	923	63	0	63	203	0	203	783	0	783
47408	0	0	0	97	49	146	97	49	146	0	0	0
47427	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	64	0	64	84	0	84	24	0	24	124	0	124
60306	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	4 521	0	4 521	0	0	0	0	0	0	4 521	0	4 521
61008	59	0	59	0	0	0	14	0	14	45	0	45
61403	469	0	469	7	0	7	206	0	206	270	0	270
70606	43 281	0	43 281	4 962	0	4 962	0	0	0	48 243	0	48 243
70608	655	0	655	80	0	80	0	0	0	735	0	735
70611	1 817	0	1 817	830	0	830	0	0	0	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	582 837	1 072	583 909	488 166	280	488 446	575 779	271	576 050	495 224	1 081	496 305
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10801	63 911	0	63 911	0	0	0	0	0	0	63 911	0	63 911
30109	3	0	3	13 102	0	13 102	13 100	0	13 100	1	0	1
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	58	0	58	28 528	0	28 528	28 650	0	28 650	180	0	180
30223	0	0	0	329 216	0	329 216	329 216	0	329 216	0	0	0
40602	35	0	35	1 380	0	1 380	1 354	0	1 354	9	0	9
40702	197 055	0	197 055	271 305	0	271 305	181 013	0	181 013	106 763	0	106 763
40703	9 132	0	9 132	20 875	0	20 875	22 187	0	22 187	10 444	0	10 444
40802	15 411	0	15 411	84 738	49	84 787	84 676	49	84 725	15 349	0	15 349
40817	3 146	0	3 146	5 840	0	5 840	5 145	0	5 145	2 451	0	2 451
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	43	0	43	1 720	0	1 720	1 748	0	1 748	71	0	71
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42106	5 700	0	5 700	5 706	0	5 706	6	0	6	0	0	0
42301	4 345	0	4 345	1 341	0	1 341	1 189	0	1 189	4 193	0	4 193
42305	3 506	0	3 506	225	0	225	26	0	26	3 307	0	3 307
42306	3 970	0	3 970	136	0	136	86	0	86	3 920	0	3 920
42307	22 318	602	22 920	1 744	22	1 766	1 110	47	1 157	21 684	627	22 311
45215	22 569	0	22 569	201	0	201	828	0	828	23 196	0	23 196
45315	0	0	0	0	0	0	945	0	945	945	0	945
45415	664	0	664	68	0	68	60	0	60	656	0	656
45515	20 436	0	20 436	1 970	0	1 970	1 126	0	1 126	19 592	0	19 592
45818	17 119	0	17 119	260	0	260	863	0	863	17 722	0	17 722
45918	58	0	58	12	0	12	2	0	2	48	0	48
47407	0	0	0	49	96	145	49	96	145	0	0	0
47416	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47425	492	0	492	60	0	60	65	0	65	497	0	497
47426	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
60305	0	0	0	682	0	682	921	0	921	239	0	239
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	4 099	0	4 099	0	0	0	14	0	14	4 113	0	4 113
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70601	49 653	0	49 653	0	0	0	7 201	0	7 201	56 854	0	56 854
70603	862	0	862	0	0	0	88	0	88	950	0	950
Итого по пассиву (баланс)	583 307	602	583 909	771 131	167	771 298	683 502	192	683 694	495 678	627	496 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	444 353	0	444 353	261	0	261	851	0	851	443 763	0	443 763
91414	16 995	0	16 995	0	0	0	0	0	0	16 995	0	16 995
91604	11 225	0	11 225	1 083	0	1 083	158	0	158	12 150	0	12 150
91704	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
91802	9 075	0	9 075	0	0	0	140	0	140	8 935	0	8 935
99998	411 982	0	411 982	19 910	0	19 910	17 110	0	17 110	414 782	0	414 782
Итого по активу (баланс)	897 386	0	897 386	21 254	0	21 254	18 259	0	18 259	900 381	0	900 381
Пассив
91312	379 965	0	379 965	9 410	0	9 410	17 560	0	17 560	388 115	0	388 115
91315	6 191	0	6 191	5 700	0	5 700	0	0	0	491	0	491
91317	626	0	626	2 000	0	2 000	2 350	0	2 350	976	0	976
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	485 404	0	485 404	1 149	0	1 149	1 344	0	1 344	485 599	0	485 599
Итого по пассиву (баланс)	897 386	0	897 386	18 259	0	18 259	21 254	0	21 254	900 381	0	900 381

Страница была полезной?