Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Крокус-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	77 871	235 179	313 050	1 892 721	215 445	2 108 166	1 760 173	225 692	1 985 865	210 419	224 932	435 351
20208	38 611	0	38 611	147 000	0	147 000	133 752	0	133 752	51 859	0	51 859
20209	0	0	0	1 487 047	127 920	1 614 967	1 487 047	127 920	1 614 967	0	0	0
30102	249 799	0	249 799	21 377 015	0	21 377 015	21 601 245	0	21 601 245	25 569	0	25 569
30110	22 660	54 130	76 790	628 260	176 451	804 711	632 881	155 700	788 581	18 039	74 881	92 920
30114	0	21 620	21 620	0	26 645	26 645	0	26 237	26 237	0	22 028	22 028
30202	13 552	0	13 552	66	0	66	0	0	0	13 618	0	13 618
30204	8 868	0	8 868	0	0	0	32	0	32	8 836	0	8 836
30215	150	1 029	1 179	0	72	72	0	37	37	150	1 064	1 214
30233	1 006	1	1 007	290 650	2 918	293 568	289 647	2 433	292 080	2 009	486	2 495
30235	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
31902	600 000	0	600 000	12 055 000	0	12 055 000	12 655 000	0	12 655 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	2 880 000	0	2 880 000	680 000	0	680 000
32002	200 000	0	200 000	2 030 000	0	2 030 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	570 000	0	570 000	170 000	0	170 000
32309	0	9 646	9 646	0	676	676	0	351	351	0	9 971	9 971
45204	500	0	500	206	0	206	0	0	0	706	0	706
45205	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45206	154 022	6 610	160 632	0	460	460	70 780	422	71 202	83 242	6 648	89 890
45207	165 183	174 923	340 106	50 000	30 641	80 641	2 995	9 528	12 523	212 188	196 036	408 224
45208	8 437	0	8 437	0	0	0	157	0	157	8 280	0	8 280
45407	9 722	0	9 722	0	0	0	278	0	278	9 444	0	9 444
45502	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45505	12 318	0	12 318	650	0	650	1 505	0	1 505	11 463	0	11 463
45506	93 453	135 148	228 601	5 480	8 876	14 356	6 195	5 587	11 782	92 738	138 437	231 175
45507	187 867	101 918	289 785	1 300	6 635	7 935	11 108	10 154	21 262	178 059	98 399	276 458
45704	200	0	200	0	0	0	15	0	15	185	0	185
45705	370	0	370	0	0	0	19	0	19	351	0	351
45812	3 000	0	3 000	273	37	310	0	0	0	3 273	37	3 310
45815	34 747	350	35 097	2 918	11	2 929	611	361	972	37 054	0	37 054
45817	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45912	81	0	81	967	0	967	967	0	967	81	0	81
45915	932	0	932	295	31	326	356	14	370	871	17	888
45917	22	0	22	0	0	0	20	0	20	2	0	2
47408	0	0	0	338 463	101 544	440 007	338 463	101 544	440 007	0	0	0
47423	1 148	6	1 154	718	56 980	57 698	674	56 980	57 654	1 192	6	1 198
47427	822	13	835	14 028	4 506	18 534	14 060	4 502	18 562	790	17	807
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 875	0	59 875	59 875	0	59 875	0	0	0
51403	197 136	0	197 136	128 655	0	128 655	0	0	0	325 791	0	325 791
52503	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
60302	234	0	234	185	0	185	267	0	267	152	0	152
60306	1 951	0	1 951	1 654	0	1 654	1 975	0	1 975	1 630	0	1 630
60308	85	0	85	37	0	37	77	0	77	45	0	45
60310	2	0	2	679	0	679	680	0	680	1	0	1
60312	749	0	749	6 074	0	6 074	4 051	0	4 051	2 772	0	2 772
60323	1 181	0	1 181	1	0	1	6	0	6	1 176	0	1 176
60401	22 813	0	22 813	0	0	0	0	0	0	22 813	0	22 813
60701	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61002	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
61008	6	0	6	176	0	176	173	0	173	9	0	9
61009	32	0	32	160	0	160	72	0	72	120	0	120
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	3 866	0	3 866	264	0	264	256	0	256	3 874	0	3 874
61702	1 852	0	1 852	966	0	966	164	0	164	2 654	0	2 654
61703	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70606	328 665	0	328 665	47 682	0	47 682	316	0	316	376 031	0	376 031
70608	502 911	0	502 911	77 075	0	77 075	0	0	0	579 986	0	579 986
70611	7 477	0	7 477	1 748	0	1 748	0	0	0	9 225	0	9 225
Итого по активу (баланс)	2 999 608	740 573	3 740 181	45 048 541	759 848	45 808 389	44 856 475	727 462	45 583 937	3 191 674	772 959	3 964 633
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	234 743	0	234 743	0	0	0	0	0	0	234 743	0	234 743
30126	34	0	34	26	0	26	8	0	8	16	0	16
30232	130	208	338	222 801	17 718	240 519	223 109	18 935	242 044	438	1 425	1 863
30236	0	0	0	0	4 331	4 331	0	4 331	4 331	0	0	0
40701	2 833	0	2 833	2 154	0	2 154	230	0	230	909	0	909
40702	773 532	18 464	791 996	4 540 240	92 312	4 632 552	4 621 797	110 081	4 731 878	855 089	36 233	891 322
40703	6 558	0	6 558	3 061	0	3 061	2 593	0	2 593	6 090	0	6 090
40802	1 142	221	1 363	6 498	221	6 719	6 774	222	6 996	1 418	222	1 640
40807	15	38	53	1	2	3	0	3	3	14	39	53
40813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	134 073	44 559	178 632	268 620	46 326	314 946	296 867	67 462	364 329	162 320	65 695	228 015
40820	10 610	1 567	12 177	11 752	63	11 815	12 598	88	12 686	11 456	1 592	13 048
40901	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	178	504	682	178	504	682	0	0	0
40910	0	0	0	166	58	224	166	58	224	0	0	0
40911	437	0	437	10 497	0	10 497	11 045	0	11 045	985	0	985
40912	0	0	0	484	943	1 427	484	943	1 427	0	0	0
40913	0	0	0	2 287	12 413	14 700	2 287	12 413	14 700	0	0	0
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42107	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
42301	0	1 059	1 059	0	789	789	0	48	48	0	318	318
42305	37 708	39 823	77 531	2 918	6 425	9 343	3 452	2 832	6 284	38 242	36 230	74 472
42306	405 153	248 799	653 952	18 287	20 573	38 860	32 098	17 695	49 793	418 964	245 921	664 885
42307	26 525	366 823	393 348	320	28 050	28 370	81	25 156	25 237	26 286	363 929	390 215
42309	162	0	162	9	0	9	9	0	9	162	0	162
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	755	25	780	0	3	3	0	13	13	755	35	790
42606	0	150	150	0	5	5	0	11	11	0	156	156
42609	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	31 137	0	31 137	12 975	0	12 975	21 464	0	21 464	39 626	0	39 626
45515	97 035	0	97 035	6 272	0	6 272	2 804	0	2 804	93 567	0	93 567
45818	36 707	0	36 707	683	0	683	2 039	0	2 039	38 063	0	38 063
45918	663	0	663	49	0	49	54	0	54	668	0	668
47407	0	0	0	348 398	91 384	439 782	348 398	91 384	439 782	0	0	0
47411	16 897	18 269	35 166	2 980	1 780	4 760	3 574	3 576	7 150	17 491	20 065	37 556
47416	2 106	0	2 106	2 491	416	2 907	385	416	801	0	0	0
47422	2	0	2	28	88	116	28	88	116	2	0	2
47425	2 087	0	2 087	1 040	0	1 040	685	0	685	1 732	0	1 732
47426	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51410	991	0	991	299	0	299	798	0	798	1 490	0	1 490
52305	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
60301	1 363	0	1 363	4 810	0	4 810	4 078	0	4 078	631	0	631
60305	0	0	0	6 038	0	6 038	6 038	0	6 038	0	0	0
60309	205	0	205	0	0	0	200	0	200	405	0	405
60311	875	0	875	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	875	0	875
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	1 241	0	1 241	5	0	5	24	0	24	1 260	0	1 260
60601	14 270	0	14 270	0	0	0	226	0	226	14 496	0	14 496
60903	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
61012	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
61304	451	0	451	113	0	113	49	0	49	387	0	387
61701	1 679	0	1 679	38	0	38	32	0	32	1 673	0	1 673
70601	358 678	0	358 678	1	0	1	51 842	0	51 842	410 519	0	410 519
70603	503 187	0	503 187	0	0	0	77 111	0	77 111	580 298	0	580 298
70615	591	0	591	196	0	196	1 003	0	1 003	1 398	0	1 398
Итого по пассиву (баланс)	3 000 148	740 033	3 740 181	5 543 212	324 413	5 867 625	5 735 809	356 268	6 092 077	3 192 745	771 888	3 964 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 157	0	7 157	8 532	0	8 532	8 474	0	8 474	7 215	0	7 215
90902	8 458	0	8 458	2 311	0	2 311	1 212	0	1 212	9 557	0	9 557
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	950 528	538 810	1 489 338	140 198	37 748	177 946	104 957	19 582	124 539	985 769	556 976	1 542 745
91604	6 708	132	6 840	1 213	4	1 217	1 993	136	2 129	5 928	0	5 928
91704	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91802	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	904 173	0	904 173	46 536	0	46 536	52 915	0	52 915	897 794	0	897 794
Итого по активу (баланс)	1 878 992	538 942	2 417 934	198 791	37 752	236 543	169 552	19 718	189 270	1 908 231	556 976	2 465 207
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91312	545 316	206 554	751 870	24 800	7 560	32 360	27 896	14 277	42 173	548 412	213 271	761 683
91315	12 730	0	12 730	0	0	0	663	0	663	13 393	0	13 393
91316	4 394	17 864	22 258	1 806	18 715	20 521	2 701	851	3 552	5 289	0	5 289
91317	4 315	0	4 315	0	0	0	55	0	55	4 370	0	4 370
91507	13 600	0	13 600	0	0	0	59	0	59	13 659	0	13 659
99999	1 513 761	0	1 513 761	136 017	0	136 017	189 669	0	189 669	1 567 413	0	1 567 413
Итого по пассиву (баланс)	2 193 516	224 418	2 417 934	162 657	26 275	188 932	221 077	15 128	236 205	2 251 936	213 271	2 465 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	39,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	39,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	24,0000	0	0	39,0000

Страница была полезной?