Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 685	10 034	33 719	90 081	56 953	147 034	95 421	66 851	162 272	18 345	136	18 481
20209	0	0	0	39 500	144	39 644	39 500	144	39 644	0	0	0
30102	11 134	0	11 134	526 796	0	526 796	517 886	0	517 886	20 044	0	20 044
30110	60	174	234	39	7 179	7 218	13	7 194	7 207	86	159	245
30114	86	41	127	0	2	2	0	2	2	86	41	127
30202	1 528	0	1 528	124	0	124	0	0	0	1 652	0	1 652
32002	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
32003	0	0	0	54 000	0	54 000	51 000	0	51 000	3 000	0	3 000
45204	13 505	0	13 505	25 059	0	25 059	9 920	0	9 920	28 644	0	28 644
45205	13 833	0	13 833	10 408	0	10 408	10 158	0	10 158	14 083	0	14 083
45206	74 085	0	74 085	6 948	0	6 948	5 265	0	5 265	75 768	0	75 768
45207	204 247	0	204 247	10 304	0	10 304	14 079	0	14 079	200 472	0	200 472
45506	3 663	0	3 663	4 500	0	4 500	177	0	177	7 986	0	7 986
45507	53 229	0	53 229	300	0	300	5 670	0	5 670	47 859	0	47 859
45815	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
45915	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	1 163	57 639	58 802	1 163	57 639	58 802	0	0	0
47415	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47423	8 830	0	8 830	1 308	5 966	7 274	19	5 966	5 985	10 119	0	10 119
47427	164	0	164	3 246	0	3 246	3 190	0	3 190	220	0	220
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60306	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60308	362	0	362	72	0	72	202	0	202	232	0	232
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	7 576	0	7 576	5 002	0	5 002	1 995	0	1 995	10 583	0	10 583
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60701	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
61008	106	0	106	29	0	29	31	0	31	104	0	104
61009	437	0	437	37	0	37	2	0	2	472	0	472
61209	0	0	0	20 027	0	20 027	20 027	0	20 027	0	0	0
61403	1 244	0	1 244	39	0	39	44	0	44	1 239	0	1 239
61702	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
70606	164 083	0	164 083	17 122	0	17 122	16	0	16	181 189	0	181 189
70608	6 983	0	6 983	154	0	154	0	0	0	7 137	0	7 137
70610	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
70611	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	600 667	10 249	610 916	930 350	127 883	1 058 233	889 718	137 796	1 027 514	641 299	336	641 635
Пассив
10208	177 420	0	177 420	0	0	0	0	0	0	177 420	0	177 420
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32015	0	0	0	1 610	0	1 610	1 640	0	1 640	30	0	30
40502	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
40701	5 997	0	5 997	5 992	0	5 992	10	0	10	15	0	15
40702	45 952	6	45 958	381 705	993	382 698	402 594	992	403 586	66 841	5	66 846
40703	107	0	107	29	0	29	20	0	20	98	0	98
40802	343	0	343	1 059	0	1 059	975	0	975	259	0	259
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40912	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
42101	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	13 144	0	13 144	8 692	0	8 692	6 153	0	6 153	10 605	0	10 605
45515	4 051	0	4 051	785	0	785	542	0	542	3 808	0	3 808
47407	0	0	0	57 586	1 163	58 749	57 586	1 163	58 749	0	0	0
47416	10	0	10	76	0	76	66	0	66	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	44	0	44	41	0	41
47425	1 788	0	1 788	2 290	0	2 290	2 091	0	2 091	1 589	0	1 589
47426	272	0	272	93	0	93	453	0	453	632	0	632
52301	23 037	0	23 037	0	0	0	0	0	0	23 037	0	23 037
52303	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	400	0	400	400	0	400
52304	0	0	0	0	0	0	4 801	0	4 801	4 801	0	4 801
52305	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	31 300	0	31 300
52306	12 700	0	12 700	0	0	0	2 000	0	2 000	14 700	0	14 700
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	10 017	0	10 017	4 801	0	4 801	4 802	0	4 802	10 018	0	10 018
52501	837	0	837	33	0	33	260	0	260	1 064	0	1 064
60301	1 062	0	1 062	1 955	0	1 955	965	0	965	72	0	72
60305	1 515	0	1 515	5 336	0	5 336	3 832	0	3 832	11	0	11
60309	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
60311	2	0	2	680	0	680	680	0	680	2	0	2
60601	7 148	0	7 148	0	0	0	30	0	30	7 178	0	7 178
61304	99	0	99	132	0	132	35	0	35	2	0	2
70601	142 357	0	142 357	191	0	191	21 276	0	21 276	163 442	0	163 442
70603	2 552	0	2 552	0	0	0	69	0	69	2 621	0	2 621
70605	3 717	0	3 717	0	0	0	1 246	0	1 246	4 963	0	4 963
70615	55	0	55	55	0	55	57	0	57	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	610 910	6	610 916	482 143	2 295	484 438	512 863	2 294	515 157	641 630	5	641 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	2 580	0	2 580	0	0	0	2 580	0	2 580
90704	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
90803	56 786	0	56 786	18 501	0	18 501	16 086	0	16 086	59 201	0	59 201
90901	1 372	0	1 372	319	0	319	315	0	315	1 376	0	1 376
90902	52 465	0	52 465	3 644	0	3 644	176	0	176	55 933	0	55 933
91414	331 197	0	331 197	57 630	0	57 630	2 613	0	2 613	386 214	0	386 214
91604	62	0	62	842	0	842	838	0	838	66	0	66
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	248 234	0	248 234	66 945	0	66 945	45 169	0	45 169	270 010	0	270 010
Итого по активу (баланс)	690 122	0	690 122	155 247	0	155 247	69 983	0	69 983	775 386	0	775 386
Пассив
91311	52 000	0	52 000	11 300	0	11 300	13 700	0	13 700	54 400	0	54 400
91312	77 117	0	77 117	0	0	0	9 356	0	9 356	86 473	0	86 473
91315	56 751	0	56 751	0	0	0	3 889	0	3 889	60 640	0	60 640
91316	51 342	0	51 342	13 789	0	13 789	0	0	0	37 553	0	37 553
91317	0	0	0	20 080	0	20 080	40 000	0	40 000	19 920	0	19 920
91507	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	441 888	0	441 888	24 814	0	24 814	88 302	0	88 302	505 376	0	505 376
Итого по пассиву (баланс)	690 122	0	690 122	69 983	0	69 983	155 247	0	155 247	775 386	0	775 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?