Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 614	5 168	8 782	537	717	1 254	1 202	1 050	2 252	2 949	4 835	7 784
30102	5 201	0	5 201	818 770	0	818 770	814 350	0	814 350	9 621	0	9 621
30110	151	1 285	1 436	1 045 872	289	1 046 161	1 045 723	247	1 045 970	300	1 327	1 627
30114	0	87 879	87 879	0	24 388	24 388	0	38 030	38 030	0	74 237	74 237
30202	803	0	803	0	0	0	182	0	182	621	0	621
30204	444	0	444	3	0	3	0	0	0	447	0	447
30221	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30413	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
30424	283	8 382	8 665	23 205	2 974	26 179	23 210	413	23 623	278	10 943	11 221
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	225 000	0	225 000	195 000	0	195 000	30 000	0	30 000
32002	40 000	0	40 000	390 000	0	390 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000	75 000	0	75 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	67	0	67	0	0	0	6	0	6	61	0	61
47404	0	0	0	1 802 942	0	1 802 942	1 802 942	0	1 802 942	0	0	0
47408	0	0	0	2 863	1 714 532	1 717 395	2 863	1 714 532	1 717 395	0	0	0
47423	0	0	0	20 917	0	20 917	20 917	0	20 917	0	0	0
47427	571	0	571	1 359	0	1 359	765	0	765	1 165	0	1 165
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	114 094	0	114 094	716	0	716	21 010	0	21 010	93 800	0	93 800
50121	21	0	21	9	0	9	0	0	0	30	0	30
60302	721	0	721	15	0	15	462	0	462	274	0	274
60306	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60308	280	0	280	160	0	160	177	0	177	263	0	263
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	3 557	0	3 557	1 324	0	1 324	2 784	0	2 784	2 097	0	2 097
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	35	0	35	87	0	87	111	0	111	11	0	11
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	21 009	0	21 009	21 009	0	21 009	0	0	0
61403	177	0	177	243	0	243	29	0	29	391	0	391
70606	133 406	0	133 406	12 388	0	12 388	0	0	0	145 794	0	145 794
70607	399	0	399	10	0	10	119	0	119	290	0	290
70608	24 950	0	24 950	5 329	0	5 329	0	0	0	30 279	0	30 279
Итого по активу (баланс)	543 091	102 714	645 805	5 199 501	1 743 107	6 942 608	5 224 604	1 754 479	6 979 083	517 988	91 342	609 330
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	69 258	0	69 258	0	0	0	0	0	0	69 258	0	69 258
30232	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
40702	16 493	0	16 493	104 894	0	104 894	103 528	0	103 528	15 127	0	15 127
40703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	2 968	106	3 074	553	5	558	504	5	509	2 919	106	3 025
40820	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
42301	46 983	35 556	82 539	20 034	33 622	53 656	3 229	1 695	4 924	30 178	3 629	33 807
42306	0	150	150	0	6	6	0	11	11	0	155	155
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
47403	0	0	0	1 802 942	0	1 802 942	1 802 942	0	1 802 942	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 782 117	1 782 117	0	1 782 117	1 782 117	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47422	0	0	0	21 554	0	21 554	21 554	0	21 554	0	0	0
47425	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
50120	420	0	420	110	0	110	10	0	10	320	0	320
60301	13	0	13	1 066	0	1 066	1 074	0	1 074	21	0	21
60305	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
60309	6	0	6	14	0	14	17	0	17	9	0	9
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60405	307	0	307	3	0	3	0	0	0	304	0	304
60601	17 989	0	17 989	0	0	0	167	0	167	18 156	0	18 156
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	168 632	0	168 632	0	0	0	6 919	0	6 919	175 551	0	175 551
70603	29 888	0	29 888	0	0	0	6 678	0	6 678	36 566	0	36 566
Итого по пассиву (баланс)	609 993	35 812	645 805	1 955 558	1 815 750	3 771 308	1 951 005	1 783 828	3 734 833	605 440	3 890	609 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15	0	15	24	0	24	22	0	22	17	0	17
90902	1 364	0	1 364	0	0	0	155	0	155	1 209	0	1 209
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	67 566	0	67 566	0	0	0	800	0	800	66 766	0	66 766
Итого по активу (баланс)	121 902	0	121 902	24	0	24	977	0	977	120 949	0	120 949
Пассив
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	65 951	0	65 951	800	0	800	0	0	0	65 151	0	65 151
99999	54 336	0	54 336	177	0	177	24	0	24	54 183	0	54 183
Итого по пассиву (баланс)	121 902	0	121 902	977	0	977	24	0	24	120 949	0	120 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 661	0	66 661	1 800 272	325	1 800 597	1 779 733	325	1 780 058	87 200	0	87 200
99996	67 054	0	67 054	1 803 193	0	1 803 193	1 782 710	0	1 782 710	87 537	0	87 537
Итого по активу (баланс)	133 715	0	133 715	3 603 465	325	3 603 790	3 562 443	325	3 562 768	174 737	0	174 737
Пассив
96901	0	67 054	67 054	326	1 782 384	1 782 710	326	1 802 867	1 803 193	0	87 537	87 537
99997	66 661	0	66 661	1 780 058	0	1 780 058	1 800 597	0	1 800 597	87 200	0	87 200
Итого по пассиву (баланс)	66 661	67 054	133 715	1 780 384	1 782 384	3 562 768	1 800 923	1 802 867	3 603 790	87 200	87 537	174 737
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 700,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	115 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 700,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	115 700,0000
Пассив
98050	0	0	110 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 700,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	115 700,0000

Страница была полезной?