Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	305 803	135 843	441 646	3 031 235	2 209 121	5 240 356	3 119 717	2 204 425	5 324 142	217 321	140 539	357 860
20208	187 609	0	187 609	1 069 232	0	1 069 232	1 067 236	0	1 067 236	189 605	0	189 605
20209	0	0	0	1 721 561	229 788	1 951 349	1 721 561	219 106	1 940 667	0	10 682	10 682
30102	113 060	0	113 060	6 469 827	0	6 469 827	6 454 490	0	6 454 490	128 397	0	128 397
30110	11 170	35 677	46 847	10 825 677	329 854	11 155 531	10 822 565	333 356	11 155 921	14 282	32 175	46 457
30114	0	460	460	0	92 620	92 620	0	87 637	87 637	0	5 443	5 443
30202	37 157	0	37 157	0	0	0	2 565	0	2 565	34 592	0	34 592
30204	2 707	0	2 707	33	0	33	0	0	0	2 740	0	2 740
30210	0	0	0	136 110	0	136 110	136 110	0	136 110	0	0	0
30215	0	3 215	3 215	0	226	226	0	117	117	0	3 324	3 324
30221	0	52 382	52 382	185 836	263 496	449 332	185 836	285 430	471 266	0	30 448	30 448
30233	1 068	0	1 068	238 568	9 211	247 779	235 203	9 211	244 414	4 433	0	4 433
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	644 041	0	644 041	744 324	0	744 324	1 005 622	0	1 005 622	382 743	0	382 743
31902	453 500	0	453 500	7 330 540	0	7 330 540	7 784 040	0	7 784 040	0	0	0
31903	0	0	0	2 074 590	0	2 074 590	1 918 500	0	1 918 500	156 090	0	156 090
32002	100 000	0	100 000	1 120 000	0	1 120 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	870 000	0	870 000	720 000	0	720 000	250 000	0	250 000
44207	329 000	0	329 000	82 000	0	82 000	40 000	0	40 000	371 000	0	371 000
44208	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000	42 000	0	42 000	8 000	0	8 000
44604	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800
44904	2 000	0	2 000	6 950	0	6 950	0	0	0	8 950	0	8 950
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	24 900	0	24 900	0	0	0	5 500	0	5 500	19 400	0	19 400
44907	36 076	0	36 076	0	0	0	439	0	439	35 637	0	35 637
45104	6 000	0	6 000	7 530	0	7 530	9 200	0	9 200	4 330	0	4 330
45201	23 677	0	23 677	77 530	0	77 530	75 121	0	75 121	26 086	0	26 086
45203	0	0	0	933	0	933	100	0	100	833	0	833
45204	49 967	0	49 967	16 242	0	16 242	8 976	0	8 976	57 233	0	57 233
45205	127 377	0	127 377	54 473	0	54 473	79 500	0	79 500	102 350	0	102 350
45206	377 722	0	377 722	307 229	0	307 229	111 011	0	111 011	573 940	0	573 940
45207	57 112	0	57 112	2 000	0	2 000	9 415	0	9 415	49 697	0	49 697
45208	68 015	0	68 015	1 670	0	1 670	440	0	440	69 245	0	69 245
45306	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	1 475	0	1 475	0	0	0	1 425	0	1 425	50	0	50
45406	110 565	0	110 565	0	0	0	3 962	0	3 962	106 603	0	106 603
45407	28 057	0	28 057	500	0	500	298	0	298	28 259	0	28 259
45502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	39 930	0	39 930	10 585	0	10 585	4 856	0	4 856	45 659	0	45 659
45506	589 690	0	589 690	56 086	0	56 086	32 730	0	32 730	613 046	0	613 046
45507	534 273	0	534 273	52 638	0	52 638	16 033	0	16 033	570 878	0	570 878
45509	466	0	466	710	0	710	682	0	682	494	0	494
45812	3 975	0	3 975	183	0	183	383	0	383	3 775	0	3 775
45813	2 758	0	2 758	0	0	0	48	0	48	2 710	0	2 710
45815	39 626	0	39 626	8 100	0	8 100	4 013	0	4 013	43 713	0	43 713
45912	14	0	14	9	0	9	14	0	14	9	0	9
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	1 880	0	1 880	1 716	0	1 716	1 534	0	1 534	2 062	0	2 062
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	12 004	0	12 004	371 851	358 987	730 838	359 611	358 987	718 598	24 244	0	24 244
47408	0	0	0	0	358 987	358 987	0	358 987	358 987	0	0	0
47417	2	0	2	33	0	33	35	0	35	0	0	0
47423	9 909	0	9 909	972	9 419	10 391	521	9 419	9 940	10 360	0	10 360
47427	9 369	0	9 369	18 461	0	18 461	16 752	0	16 752	11 078	0	11 078
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	4 983	0	4 983	568	0	568	723	0	723	4 828	0	4 828
60306	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
60308	109	0	109	261	0	261	336	0	336	34	0	34
60310	491	0	491	165	0	165	69	0	69	587	0	587
60312	5 491	0	5 491	17 466	0	17 466	16 985	0	16 985	5 972	0	5 972
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	170	0	170	1	0	1	1	0	1	170	0	170
60401	491 211	0	491 211	523	0	523	24	0	24	491 710	0	491 710
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	9 840	0	9 840	1 864	0	1 864	522	0	522	11 182	0	11 182
61002	82	0	82	111	0	111	177	0	177	16	0	16
61008	1 345	0	1 345	100	0	100	95	0	95	1 350	0	1 350
61009	532	0	532	49	0	49	58	0	58	523	0	523
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	911	0	911	1 972	0	1 972	40	0	40	2 843	0	2 843
61702	663	0	663	0	0	0	121	0	121	542	0	542
70606	814 110	0	814 110	159 934	0	159 934	286	0	286	973 758	0	973 758
70608	143 342	0	143 342	23 114	0	23 114	0	0	0	166 456	0	166 456
70611	1 651	0	1 651	413	0	413	0	0	0	2 064	0	2 064
Итого по активу (баланс)	5 982 999	227 577	6 210 576	37 122 569	3 861 717	40 984 286	37 249 878	3 866 683	41 116 561	5 855 690	222 611	6 078 301
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
30109	5	0	5	36 954	0	36 954	36 958	0	36 958	9	0	9
30220	0	379	379	0	1 516	1 516	0	1 559	1 559	0	422	422
30223	65 156	0	65 156	1 420 775	0	1 420 775	1 408 679	0	1 408 679	53 060	0	53 060
30232	372	219	591	208 568	59 773	268 341	208 945	61 331	270 276	749	1 777	2 526
30236	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	644 041	0	644 041	1 005 622	0	1 005 622	744 324	0	744 324	382 743	0	382 743
40116	10 270	0	10 270	63 757	0	63 757	54 520	0	54 520	1 033	0	1 033
40502	4 947	0	4 947	11 066	0	11 066	6 237	0	6 237	118	0	118
40503	740	0	740	269	0	269	196	0	196	667	0	667
40602	9 126	0	9 126	256 477	0	256 477	261 103	0	261 103	13 752	0	13 752
40603	12 100	0	12 100	14 219	0	14 219	16 165	0	16 165	14 046	0	14 046
40701	950	0	950	44 571	0	44 571	44 737	0	44 737	1 116	0	1 116
40702	918 949	483	919 432	4 745 816	2 654	4 748 470	4 755 500	2 666	4 758 166	928 633	495	929 128
40703	87 236	0	87 236	136 964	0	136 964	148 830	0	148 830	99 102	0	99 102
40802	88 446	1 540	89 986	405 860	4 520	410 380	403 002	4 866	407 868	85 588	1 886	87 474
40817	710 696	4 345	715 041	1 121 713	39 137	1 160 850	1 042 384	37 131	1 079 515	631 367	2 339	633 706
40820	2 149	14 052	16 201	1 451	1 597	3 048	1 450	2 071	3 521	2 148	14 526	16 674
40821	17 741	0	17 741	133 486	0	133 486	131 323	0	131 323	15 578	0	15 578
40901	2 750	0	2 750	21 529	0	21 529	21 443	0	21 443	2 664	0	2 664
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	3	0	3	30 326	0	30 326	30 326	0	30 326	3	0	3
40909	0	0	0	4 711	7 619	12 330	4 711	7 619	12 330	0	0	0
40910	0	0	0	3 694	1 516	5 210	3 694	1 516	5 210	0	0	0
40911	472	0	472	67 391	0	67 391	67 364	0	67 364	445	0	445
40912	0	0	0	47 763	32 178	79 941	47 763	32 178	79 941	0	0	0
40913	0	0	0	24 878	18 666	43 544	24 878	18 666	43 544	0	0	0
41107	3 609	0	3 609	0	0	0	25	0	25	3 634	0	3 634
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
42206	2 700	0	2 700	700	0	700	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	19 025	1 465	20 490	20 590	158	20 748	19 280	173	19 453	17 715	1 480	19 195
42303	20 575	4 000	24 575	18 461	3 270	21 731	16 939	3 012	19 951	19 053	3 742	22 795
42304	100 059	22 595	122 654	47 046	23 348	70 394	34 631	5 948	40 579	87 644	5 195	92 839
42305	377 017	47 829	424 846	66 010	12 953	78 963	76 611	31 403	108 014	387 618	66 279	453 897
42306	941 695	115 093	1 056 788	72 195	8 701	80 896	79 057	14 817	93 874	948 557	121 209	1 069 766
42307	75 707	8 294	84 001	17 096	1 529	18 625	19 749	1 672	21 421	78 360	8 437	86 797
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	23	44	67	26	2	28	5	3	8	2	45	47
42604	4	164	168	0	6	6	647	11	658	651	169	820
42605	180	0	180	31	0	31	1	0	1	150	0	150
42606	1 528	0	1 528	0	0	0	212	0	212	1 740	0	1 740
44615	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
44915	2 440	0	2 440	153	0	153	1 390	0	1 390	3 677	0	3 677
45115	1 260	0	1 260	1 932	0	1 932	1 581	0	1 581	909	0	909
45215	66 350	0	66 350	42 937	0	42 937	39 445	0	39 445	62 858	0	62 858
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	3 580	0	3 580	1 076	0	1 076	5	0	5	2 509	0	2 509
45515	24 986	0	24 986	7 067	0	7 067	13 395	0	13 395	31 314	0	31 314
45818	39 976	0	39 976	2 403	0	2 403	5 915	0	5 915	43 488	0	43 488
45918	1 187	0	1 187	248	0	248	429	0	429	1 368	0	1 368
47407	0	0	0	359 588	0	359 588	359 588	0	359 588	0	0	0
47411	41 990	2 446	44 436	5 552	421	5 973	9 800	761	10 561	46 238	2 786	49 024
47416	912	0	912	33 883	0	33 883	33 183	0	33 183	212	0	212
47422	2 015	2	2 017	779 624	0	779 624	779 734	0	779 734	2 125	2	2 127
47425	13 035	0	13 035	41 594	0	41 594	42 045	0	42 045	13 486	0	13 486
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	341	0	341	7 099	0	7 099	6 998	0	6 998	240	0	240
60305	0	0	0	19 674	0	19 674	19 674	0	19 674	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	41	0	41	129	0	129
60311	628	0	628	754	0	754	1 558	0	1 558	1 432	0	1 432
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	3 505	0	3 505	96	0	96	92	0	92	3 501	0	3 501
60324	123	0	123	12	0	12	67	0	67	178	0	178
60601	147 746	0	147 746	23	0	23	1 574	0	1 574	149 297	0	149 297
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 858	0	1 858	97	0	97	1 411	0	1 411	3 172	0	3 172
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	825 062	0	825 062	20	0	20	160 378	0	160 378	985 420	0	985 420
70603	143 191	0	143 191	0	0	0	23 105	0	23 105	166 296	0	166 296
70615	663	0	663	121	0	121	0	0	0	542	0	542
Итого по пассиву (баланс)	5 987 626	222 950	6 210 576	11 354 647	219 564	11 574 211	11 214 533	227 403	11 441 936	5 847 512	230 789	6 078 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	38 626	0	38 626	186 457	0	186 457	106 663	0	106 663	118 420	0	118 420
90902	1 874 056	68	1 874 124	100 496	5	100 501	118 171	3	118 174	1 856 381	70	1 856 451
90909	866	0	866	0	0	0	113	0	113	753	0	753
91202	33	0	33	1	0	1	7	0	7	27	0	27
91203	4	0	4	8	0	8	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	256 293	0	256 293	102 500	0	102 500	1 000	0	1 000	357 793	0	357 793
91501	9 620	0	9 620	0	0	0	1	0	1	9 619	0	9 619
91604	3 158	0	3 158	2 065	0	2 065	2 022	0	2 022	3 201	0	3 201
91704	48 442	33	48 475	0	2	2	11	1	12	48 431	34	48 465
91802	536 515	198	536 713	0	14	14	282	7	289	536 233	205	536 438
91803	3 116	0	3 116	3	0	3	0	0	0	3 119	0	3 119
99998	1 333 298	0	1 333 298	832 356	0	832 356	729 867	0	729 867	1 435 787	0	1 435 787
Итого по активу (баланс)	4 104 032	299	4 104 331	1 223 886	21	1 223 907	958 140	11	958 151	4 369 778	309	4 370 087
Пассив
91311	75 236	0	75 236	470	0	470	0	0	0	74 766	0	74 766
91312	804 074	0	804 074	14 178	0	14 178	105 110	0	105 110	895 006	0	895 006
91315	286 277	0	286 277	0	0	0	0	0	0	286 277	0	286 277
91317	60 109	0	60 109	715 187	0	715 187	727 140	0	727 140	72 062	0	72 062
91318	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91507	107 597	0	107 597	32	0	32	106	0	106	107 671	0	107 671
99999	2 771 033	0	2 771 033	228 242	0	228 242	391 509	0	391 509	2 934 300	0	2 934 300
Итого по пассиву (баланс)	4 104 331	0	4 104 331	958 109	0	958 109	1 223 865	0	1 223 865	4 370 087	0	4 370 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	43 871	43 871	0	43 871	43 871	0	0	0
99996	0	0	0	43 782	0	43 782	43 782	0	43 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 782	43 871	87 653	43 782	43 871	87 653	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	43 782	0	43 782	43 782	0	43 782	0	0	0
99997	0	0	0	43 871	0	43 871	43 871	0	43 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87 653	0	87 653	87 653	0	87 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000

Страница была полезной?