Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 218	0	14 218	0	0	0	0	0	0	14 218	0	14 218
20202	100 604	114 499	215 103	749 130	541 230	1 290 360	782 282	552 336	1 334 618	67 452	103 393	170 845
20208	11 211	0	11 211	24 600	0	24 600	26 868	0	26 868	8 943	0	8 943
20209	0	0	0	451 076	1 258	452 334	451 076	1 258	452 334	0	0	0
30102	187 316	0	187 316	7 836 959	0	7 836 959	7 866 842	0	7 866 842	157 433	0	157 433
30110	2 394	67 044	69 438	9 769	264 012	273 781	8 359	262 903	271 262	3 804	68 153	71 957
30202	14 272	0	14 272	0	0	0	124	0	124	14 148	0	14 148
30204	3 115	0	3 115	0	0	0	121	0	121	2 994	0	2 994
30221	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
30233	318	0	318	4 666	0	4 666	4 559	0	4 559	425	0	425
30424	7 721	0	7 721	130 774	0	130 774	129 061	0	129 061	9 434	0	9 434
32002	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
32201	897	893	1 790	8 000	63	8 063	8 000	33	8 033	897	923	1 820
44601	1 500	0	1 500	1 256	0	1 256	1 326	0	1 326	1 430	0	1 430
44606	1 865	0	1 865	0	0	0	285	0	285	1 580	0	1 580
44607	1 111	0	1 111	0	0	0	176	0	176	935	0	935
45106	16 050	0	16 050	0	0	0	6 950	0	6 950	9 100	0	9 100
45107	29 100	0	29 100	4 800	0	4 800	2 550	0	2 550	31 350	0	31 350
45201	78 657	0	78 657	172 611	0	172 611	170 818	0	170 818	80 450	0	80 450
45203	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
45204	13 888	0	13 888	4 382	0	4 382	7 300	0	7 300	10 970	0	10 970
45205	123 976	0	123 976	25 930	0	25 930	34 774	0	34 774	115 132	0	115 132
45206	641 825	68 248	710 073	52 896	4 782	57 678	55 938	2 480	58 418	638 783	70 550	709 333
45207	253 687	0	253 687	19 091	0	19 091	15 165	0	15 165	257 613	0	257 613
45208	36 422	0	36 422	0	0	0	2 940	0	2 940	33 482	0	33 482
45307	1 375	0	1 375	900	0	900	205	0	205	2 070	0	2 070
45308	12 700	0	12 700	0	0	0	4 200	0	4 200	8 500	0	8 500
45401	148	0	148	1 213	0	1 213	1 083	0	1 083	278	0	278
45404	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45405	1 600	0	1 600	4 900	0	4 900	400	0	400	6 100	0	6 100
45406	25 431	0	25 431	990	0	990	6 670	0	6 670	19 751	0	19 751
45407	15 736	0	15 736	0	0	0	1 718	0	1 718	14 018	0	14 018
45408	10 673	0	10 673	0	0	0	3 460	0	3 460	7 213	0	7 213
45503	10 250	0	10 250	4 600	0	4 600	5 332	0	5 332	9 518	0	9 518
45504	5 446	0	5 446	0	0	0	5 004	0	5 004	442	0	442
45505	24 402	479	24 881	485	26	511	4 285	19	4 304	20 602	486	21 088
45506	41 820	0	41 820	2 435	0	2 435	2 831	0	2 831	41 424	0	41 424
45507	14 233	1 846	16 079	0	103	103	309	75	384	13 924	1 874	15 798
45509	2 020	0	2 020	559	0	559	400	0	400	2 179	0	2 179
45708	826	0	826	354	0	354	1 027	0	1 027	153	0	153
45812	14 303	0	14 303	0	0	0	0	0	0	14 303	0	14 303
45814	21 859	0	21 859	2 000	0	2 000	0	0	0	23 859	0	23 859
45815	139	0	139	29	0	29	7	0	7	161	0	161
45912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	140 276	140 276	0	140 276	140 276	0	0	0
47408	0	0	0	77 073	220 545	297 618	77 073	220 545	297 618	0	0	0
47423	574	0	574	545	91 479	92 024	557	91 479	92 036	562	0	562
47427	3 222	76	3 298	13 427	345	13 772	13 363	341	13 704	3 286	80	3 366
60302	25	0	25	86	0	86	111	0	111	0	0	0
60306	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	46	0	46	1	0	1
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 512	0	1 512	2 602	0	2 602	2 739	0	2 739	1 375	0	1 375
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	115 173	0	115 173	291	0	291	0	0	0	115 464	0	115 464
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	6	0	6	116	0	116	119	0	119	3	0	3
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	595	0	595	116	0	116	201	0	201	510	0	510
70606	310 194	0	310 194	35 481	0	35 481	60	0	60	345 615	0	345 615
70608	162 373	0	162 373	24 872	0	24 872	0	0	0	187 245	0	187 245
70611	4 931	0	4 931	2 553	0	2 553	0	0	0	7 484	0	7 484
70614	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	2 346 524	253 085	2 599 609	11 513 558	1 264 307	12 777 865	11 449 526	1 271 933	12 721 459	2 410 556	245 459	2 656 015
Пассив
10208	51 000	0	51 000	11 730	0	11 730	11 730	0	11 730	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	3 932	4 262	0	157	157	0	1 089	1 089	330	4 864	5 194
30220	0	0	0	0	82 263	82 263	0	82 530	82 530	0	267	267
30223	85 956	0	85 956	1 987 866	0	1 987 866	2 005 162	0	2 005 162	103 252	0	103 252
30232	5	0	5	16 743	3 334	20 077	16 807	3 334	20 141	69	0	69
40502	0	0	0	7 419	0	7 419	7 419	0	7 419	0	0	0
40602	1 106	0	1 106	3 481	0	3 481	2 735	0	2 735	360	0	360
40701	9 441	894	10 335	104 040	59 813	163 853	104 125	58 919	163 044	9 526	0	9 526
40702	604 243	31 220	635 463	7 121 710	129 804	7 251 514	7 109 187	130 217	7 239 404	591 720	31 633	623 353
40703	28 041	3	28 044	107 947	0	107 947	113 916	0	113 916	34 010	3	34 013
40802	66 967	245	67 212	465 283	8 850	474 133	464 060	8 966	473 026	65 744	361	66 105
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	58 825	1 352	60 177	56 359	428	56 787	46 934	673	47 607	49 400	1 597	50 997
40820	115	6	121	1 685	141	1 826	1 745	176	1 921	175	41	216
40821	10	0	10	1 050	0	1 050	1 094	0	1 094	54	0	54
40902	0	9 299	9 299	0	1 864	1 864	0	597	597	0	8 032	8 032
40905	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
40906	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
40909	0	28	28	0	12	12	0	12	12	0	28	28
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40912	0	0	0	15	95	110	15	95	110	0	0	0
40913	0	0	0	35	90	125	35	90	125	0	0	0
42105	111 500	10 857	122 357	31 236	10 154	41 390	26 683	153	26 836	106 947	856	107 803
42205	1 994	0	1 994	5 300	0	5 300	5 887	0	5 887	2 581	0	2 581
42301	14 191	9 881	24 072	93 762	7 207	100 969	96 708	7 958	104 666	17 137	10 632	27 769
42305	0	162 234	162 234	0	8 074	8 074	0	10 608	10 608	0	164 768	164 768
42306	273 034	695	273 729	27 160	28	27 188	24 548	39	24 587	270 422	706	271 128
42307	171 871	0	171 871	4 239	0	4 239	6 188	0	6 188	173 820	0	173 820
42601	41	55	96	4 522	1 789	6 311	4 527	1 791	6 318	46	57	103
42605	0	600	600	0	638	638	0	400	400	0	362	362
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45115	1 782	0	1 782	471	0	471	458	0	458	1 769	0	1 769
45215	85 945	0	85 945	16 428	0	16 428	7 998	0	7 998	77 515	0	77 515
45315	2 540	0	2 540	1 690	0	1 690	0	0	0	850	0	850
45415	4 860	0	4 860	2 562	0	2 562	184	0	184	2 482	0	2 482
45515	1 935	0	1 935	1 826	0	1 826	1 736	0	1 736	1 845	0	1 845
45715	24	0	24	27	0	27	7	0	7	4	0	4
45818	24 727	0	24 727	0	0	0	2 588	0	2 588	27 315	0	27 315
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	2 869	2 869	0	2 869	2 869	0	0	0
47407	0	0	0	184 129	113 776	297 905	184 129	113 776	297 905	0	0	0
47411	4 552	3 184	7 736	1 639	146	1 785	2 965	802	3 767	5 878	3 840	9 718
47416	1 316	5 712	7 028	14 014	64 463	78 477	13 664	58 751	72 415	966	0	966
47422	69	0	69	845	242	1 087	810	242	1 052	34	0	34
47425	5 951	0	5 951	9 247	0	9 247	8 914	0	8 914	5 618	0	5 618
47426	182	0	182	118	0	118	59	0	59	123	0	123
60301	76	0	76	3 819	0	3 819	3 892	0	3 892	149	0	149
60305	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	40	0	40	113	0	113	112	0	112	39	0	39
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	1	0	1	11 731	0	11 731	11 730	0	11 730	0	0	0
60324	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
60601	21 745	0	21 745	0	0	0	186	0	186	21 931	0	21 931
61701	13 253	0	13 253	1 583	0	1 583	0	0	0	11 670	0	11 670
70601	349 065	0	349 065	1	0	1	54 648	0	54 648	403 712	0	403 712
70603	162 821	0	162 821	0	0	0	25 214	0	25 214	188 035	0	188 035
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70615	965	0	965	0	0	0	1 583	0	1 583	2 548	0	2 548
Итого по пассиву (баланс)	2 359 408	240 201	2 599 609	10 314 888	496 237	10 811 125	10 383 444	484 087	10 867 531	2 427 964	228 051	2 656 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	308	0	308	307	0	307	1	0	1
90902	916 276	29 370	945 646	31 623	693	32 316	22 977	0	22 977	924 922	30 063	954 985
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	311 280	0	311 280	9 793	0	9 793	22 481	0	22 481	298 592	0	298 592
91604	1 600	2	1 602	1 586	8	1 594	1 339	8	1 347	1 847	2	1 849
91704	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
91802	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
99998	1 987 814	0	1 987 814	618 329	0	618 329	549 737	0	549 737	2 056 406	0	2 056 406
Итого по активу (баланс)	3 227 724	29 372	3 257 096	661 639	701	662 340	596 843	8	596 851	3 292 520	30 065	3 322 585
Пассив
91312	1 795 684	0	1 795 684	197 616	0	197 616	259 867	0	259 867	1 857 935	0	1 857 935
91315	52 256	501	52 757	690	18	708	0	35	35	51 566	518	52 084
91316	16 657	0	16 657	38 451	0	38 451	36 150	0	36 150	14 356	0	14 356
91317	118 665	0	118 665	312 963	0	312 963	322 278	0	322 278	127 980	0	127 980
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 269 282	0	1 269 282	47 113	0	47 113	44 010	0	44 010	1 266 179	0	1 266 179
Итого по пассиву (баланс)	3 256 595	501	3 257 096	596 833	18	596 851	662 305	35	662 340	3 322 067	518	3 322 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	479	479	23 966	39 375	63 341	8 157	39 854	48 011	15 809	0	15 809
99996	476	0	476	63 234	0	63 234	47 906	0	47 906	15 804	0	15 804
Итого по активу (баланс)	476	479	955	87 200	39 375	126 575	56 063	39 854	95 917	31 613	0	31 613
Пассив
96901	476	0	476	39 766	8 140	47 906	39 290	23 944	63 234	0	15 804	15 804
99997	479	0	479	48 011	0	48 011	63 341	0	63 341	15 809	0	15 809
Итого по пассиву (баланс)	955	0	955	87 777	8 140	95 917	102 631	23 944	126 575	15 809	15 804	31 613

Страница была полезной?