Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 947	0	1 947	995	0	995	437	0	437	2 505	0	2 505
10610	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
10901	44 672	0	44 672	0	0	0	0	0	0	44 672	0	44 672
20202	11 653	30 144	41 797	168 191	63 457	231 648	115 743	58 876	174 619	64 101	34 725	98 826
20208	7 582	7 099	14 681	19 914	30 002	49 916	20 196	29 139	49 335	7 300	7 962	15 262
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
20302	0	469	469	0	46	46	0	41	41	0	474	474
20308	0	130	130	0	110	110	0	110	110	0	130	130
30102	33 688	0	33 688	2 774 657	0	2 774 657	2 780 885	0	2 780 885	27 460	0	27 460
30110	24 960	156 536	181 496	184 314	657 895	842 209	201 731	729 155	930 886	7 543	85 276	92 819
30114	0	7 300	7 300	0	22 137	22 137	0	18 497	18 497	0	10 940	10 940
30118	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	6 977	0	6 977	1 243	0	1 243	0	0	0	8 220	0	8 220
30204	5 829	0	5 829	72	0	72	0	0	0	5 901	0	5 901
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	510	786	1 296	0	41	41	0	28	28	510	799	1 309
30221	0	0	0	0	8 696	8 696	0	8 696	8 696	0	0	0
30233	18	2 125	2 143	10 410	13 782	24 192	10 099	14 649	24 748	329	1 258	1 587
30302	1 274 624	3 312 630	4 587 254	152 022	259 156	411 178	784	164 698	165 482	1 425 862	3 407 088	4 832 950
30306	1 051 350	257 879	1 309 229	858 157	78 820	936 977	782 656	82 437	865 093	1 126 851	254 262	1 381 113
30413	17	0	17	287 622	0	287 622	287 631	0	287 631	8	0	8
30424	0	0	0	568 750	0	568 750	568 750	0	568 750	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	35 727	35 727	240 000	36 120	276 120	240 000	71 847	311 847	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	108 233	188 233	25 000	108 233	133 233	55 000	0	55 000
32004	0	17 864	17 864	0	142	142	0	18 006	18 006	0	0	0
32201	0	2 036	2 036	0	107	107	0	74	74	0	2 069	2 069
45201	46 377	0	46 377	83 388	0	83 388	105 477	0	105 477	24 288	0	24 288
45204	5 000	0	5 000	39 200	0	39 200	39 200	0	39 200	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	80 045	0	80 045	0	0	0	80 045	0	80 045
45206	203 725	0	203 725	15 000	0	15 000	10 542	0	10 542	208 183	0	208 183
45207	472 124	0	472 124	47 000	0	47 000	32 006	0	32 006	487 118	0	487 118
45208	77 350	0	77 350	0	0	0	50	0	50	77 300	0	77 300
45306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45405	619	0	619	208	0	208	432	0	432	395	0	395
45407	6 375	0	6 375	0	0	0	42	0	42	6 333	0	6 333
45504	245	135	380	11	43	54	136	37	173	120	141	261
45505	70 474	1 038	71 512	0	151	151	522	195	717	69 952	994	70 946
45506	75 889	2 085	77 974	2 050	107	2 157	2 487	179	2 666	75 452	2 013	77 465
45507	94 149	22 373	116 522	100	1 175	1 275	65 879	1 452	67 331	28 370	22 096	50 466
45509	753	345	1 098	1 109	222	1 331	1 177	229	1 406	685	338	1 023
45704	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45812	107 655	0	107 655	1 250	0	1 250	135	0	135	108 770	0	108 770
45815	5 852	81	5 933	6 469	4	6 473	27	31	58	12 294	54	12 348
45912	13 024	0	13 024	1 388	0	1 388	47	0	47	14 365	0	14 365
45915	1 259	3	1 262	74	0	74	13	1	14	1 320	2	1 322
47404	0	0	0	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	0	0	0
47408	0	0	0	4 984 780	5 489 979	10 474 759	4 984 780	5 489 979	10 474 759	0	0	0
47415	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47417	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
47423	2 467	0	2 467	905	14 519	15 424	743	9 065	9 808	2 629	5 454	8 083
47427	0	1	1	1 489	2	1 491	1 463	2	1 465	26	1	27
50205	20 026	0	20 026	103	41 387	41 490	6	41 387	41 393	20 123	0	20 123
50207	10 655	0	10 655	384 547	0	384 547	316 018	0	316 018	79 184	0	79 184
50208	4 911	0	4 911	32 265	0	32 265	23 658	0	23 658	13 518	0	13 518
50210	0	0	0	87 292	0	87 292	65 391	0	65 391	21 901	0	21 901
50218	144 586	0	144 586	396 498	40 990	437 488	494 654	3 734	498 388	46 430	37 256	83 686
50221	284	0	284	195	0	195	300	0	300	179	0	179
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	17	0	17	64	0	64	19	0	19	62	0	62
60302	5 844	0	5 844	249	0	249	801	0	801	5 292	0	5 292
60308	94	0	94	245	15	260	299	15	314	40	0	40
60310	6	0	6	373	0	373	368	0	368	11	0	11
60312	2 107	0	2 107	1 315	0	1 315	1 511	0	1 511	1 911	0	1 911
60314	1 701	0	1 701	1 624	0	1 624	1 662	0	1 662	1 663	0	1 663
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 550	0	1 550	34	0	34	1	0	1	1 583	0	1 583
60401	71 781	0	71 781	49	0	49	0	0	0	71 830	0	71 830
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	242	0	242	70	0	70	93	0	93	219	0	219
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	240 606	0	240 606	0	0	0	0	0	0	240 606	0	240 606
61210	0	0	0	7 367	0	7 367	7 367	0	7 367	0	0	0
61403	6 492	0	6 492	81	0	81	505	0	505	6 068	0	6 068
61702	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
70606	497 692	0	497 692	40 113	0	40 113	68	0	68	537 737	0	537 737
70608	2 581 281	0	2 581 281	352 960	0	352 960	0	0	0	2 934 241	0	2 934 241
70609	2 216	0	2 216	127	0	127	0	0	0	2 343	0	2 343
70611	93	0	93	374	0	374	0	0	0	467	0	467
70614	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	7 273 102	3 856 793	11 129 895	11 963 858	6 867 338	18 831 196	11 238 975	6 850 792	18 089 767	7 997 985	3 873 339	11 871 324
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
10603	284	0	284	300	0	300	195	0	195	179	0	179
10609	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	246	246	0	14	14	0	16	16	0	248	248
30126	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30222	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
30226	357	0	357	13	0	13	19	0	19	363	0	363
30232	2 064	2 687	4 751	24 628	21 726	46 354	23 988	19 390	43 378	1 424	351	1 775
30236	0	174	174	0	20 080	20 080	0	19 906	19 906	0	0	0
30301	1 274 624	3 312 630	4 587 254	784	164 698	165 482	152 022	259 156	411 178	1 425 862	3 407 088	4 832 950
30305	1 051 350	257 879	1 309 229	782 656	82 437	865 093	858 157	78 820	936 977	1 126 851	254 262	1 381 113
31201	0	0	0	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	0	0	0
32901	128 355	0	128 355	442 482	0	442 482	390 235	0	390 235	76 108	0	76 108
40701	23	0	23	76	0	76	74	0	74	21	0	21
40702	225 880	19 156	245 036	1 325 982	48 010	1 373 992	1 217 070	50 827	1 267 897	116 968	21 973	138 941
40703	23 523	3 289	26 812	3 613	2 234	5 847	4 643	1 092	5 735	24 553	2 147	26 700
40802	13 684	4	13 688	31 681	140	31 821	38 367	139	38 506	20 370	3	20 373
40807	5 148	145	5 293	1 623	6	1 629	1 625	7	1 632	5 150	146	5 296
40817	42 481	147 539	190 020	144 345	88 326	232 671	140 616	82 725	223 341	38 752	141 938	180 690
40820	707	8 261	8 968	204	860	1 064	161	535	696	664	7 936	8 600
40821	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	54	55	109	54	55	109	0	0	0
40911	22	0	22	1 573	0	1 573	1 556	0	1 556	5	0	5
40912	0	0	0	458	139	597	458	139	597	0	0	0
40913	0	0	0	20	4	24	20	4	24	0	0	0
42103	0	10 718	10 718	0	389	389	0	563	563	0	10 892	10 892
42105	2 400	25 009	27 409	0	909	909	0	1 314	1 314	2 400	25 414	27 814
42106	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	106 500	0	106 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42204	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	134 500	0	134 500	144 500	0	144 500
42301	1 246	1 886	3 132	125	349	474	47	368	415	1 168	1 905	3 073
42304	14 815	250	15 065	227	9	236	1 059	13	1 072	15 647	254	15 901
42305	2 874	13 439	16 313	854	1 331	2 185	132	1 446	1 578	2 152	13 554	15 706
42306	518 452	222 677	741 129	20 846	26 439	47 285	34 130	32 130	66 260	531 736	228 368	760 104
42307	0	1 272	1 272	0	58	58	0	69	69	0	1 283	1 283
42606	2 353	7 225	9 578	0	262	262	18	379	397	2 371	7 342	9 713
45215	16 624	0	16 624	2 594	0	2 594	4 196	0	4 196	18 226	0	18 226
45415	70	0	70	5	0	5	2	0	2	67	0	67
45515	62 654	0	62 654	7 133	0	7 133	316	0	316	55 837	0	55 837
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	78 181	0	78 181	119	0	119	376	0	376	78 438	0	78 438
45918	10 189	0	10 189	14	0	14	138	0	138	10 313	0	10 313
47403	0	0	0	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0
47405	0	0	0	1 852	34 624	36 476	1 852	34 624	36 476	0	0	0
47407	0	0	0	4 854 973	5 620 642	10 475 615	4 854 973	5 620 642	10 475 615	0	0	0
47411	2 001	3 475	5 476	4 785	1 662	6 447	4 638	1 207	5 845	1 854	3 020	4 874
47416	27	0	27	14 502	27 911	42 413	14 475	28 608	43 083	0	697	697
47425	2 669	0	2 669	3 782	0	3 782	3 688	0	3 688	2 575	0	2 575
47426	3 953	135	4 088	796	5	801	2 416	92	2 508	5 573	222	5 795
50220	1 947	0	1 947	437	0	437	995	0	995	2 505	0	2 505
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	13 724	0	13 724	13 724	0	13 724
60301	990	0	990	2 969	0	2 969	2 776	0	2 776	797	0	797
60305	0	0	0	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	0	0	0
60309	57	0	57	28	0	28	69	0	69	98	0	98
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60322	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
60324	7 734	0	7 734	0	0	0	0	0	0	7 734	0	7 734
60601	27 003	0	27 003	0	0	0	215	0	215	27 218	0	27 218
61304	143	0	143	29	0	29	23	0	23	137	0	137
61701	5 021	0	5 021	0	0	0	0	0	0	5 021	0	5 021
70601	507 013	0	507 013	0	0	0	49 293	0	49 293	556 306	0	556 306
70602	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70603	2 560 943	0	2 560 943	0	0	0	348 604	0	348 604	2 909 547	0	2 909 547
70604	5 615	0	5 615	0	0	0	130	0	130	5 745	0	5 745
70615	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
Итого по пассиву (баланс)	7 091 799	4 038 096	11 129 895	7 708 728	6 143 631	13 852 359	8 359 210	6 234 578	14 593 788	7 742 281	4 129 043	11 871 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	162 798	0	162 798	1 751	0	1 751	450	0	450	164 099	0	164 099
90902	188 297	0	188 297	7 162	0	7 162	4 285	0	4 285	191 174	0	191 174
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91411	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
91414	2 040 363	13 179	2 053 542	127 751	568	128 319	38 612	7 461	46 073	2 129 502	6 286	2 135 788
91501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91604	45 679	25	45 704	2 800	3	2 803	97	1	98	48 382	27	48 409
91704	8 156	2 690	10 846	0	142	142	18	98	116	8 138	2 734	10 872
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	18 911	6 575	25 486	0	345	345	199	239	438	18 712	6 681	25 393
91803	30 207	25	30 232	0	1	1	0	1	1	30 207	25	30 232
99998	1 789 125	0	1 789 125	258 572	0	258 572	276 977	0	276 977	1 770 720	0	1 770 720
Итого по активу (баланс)	4 304 792	22 494	4 327 286	416 060	1 059	417 119	338 662	7 800	346 462	4 382 190	15 753	4 397 943
Пассив
91003	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	32 589	0	32 589	0	0	0	0	0	0	32 589	0	32 589
91312	1 633 954	12 889	1 646 843	54 215	469	54 684	52 657	677	53 334	1 632 396	13 097	1 645 493
91315	6 035	0	6 035	466	0	466	0	0	0	5 569	0	5 569
91316	43 710	0	43 710	95 420	0	95 420	55 000	0	55 000	3 290	0	3 290
91317	44 662	2 333	46 995	124 797	296	125 093	148 575	349	148 924	68 440	2 386	70 826
91507	12 742	0	12 742	0	0	0	0	0	0	12 742	0	12 742
91508	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99999	2 538 161	0	2 538 161	69 483	0	69 483	158 545	0	158 545	2 627 223	0	2 627 223
Итого по пассиву (баланс)	4 312 064	15 222	4 327 286	345 696	765	346 461	416 092	1 026	417 118	4 382 460	15 483	4 397 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	188 215	188 215	27 614	5 223 978	5 251 592	27 614	5 134 080	5 161 694	0	278 113	278 113
94101	0	0	0	0	37 417	37 417	0	37 417	37 417	0	0	0
99996	188 057	0	188 057	5 283 712	0	5 283 712	5 192 128	0	5 192 128	279 641	0	279 641
Итого по активу (баланс)	188 057	188 215	376 272	5 311 326	5 261 395	10 572 721	5 219 742	5 171 497	10 391 239	279 641	278 113	557 754
Пассив
96901	178 478	9 579	188 057	4 828 683	363 445	5 192 128	4 905 870	377 842	5 283 712	255 665	23 976	279 641
99997	188 215	0	188 215	5 199 112	0	5 199 112	5 289 010	0	5 289 010	278 113	0	278 113
Итого по пассиву (баланс)	366 693	9 579	376 272	10 027 795	363 445	10 391 240	10 194 880	377 842	10 572 722	533 778	23 976	557 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	235 679,0000	0	0	533 463,0000	0	0	435 544,0000	0	0	333 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 698,0000	0	0	533 463,0000	0	0	435 544,0000	0	0	333 617,0000
Пассив
98050	0	0	225 698,0000	0	0	419 780,0000	0	0	507 803,0000	0	0	313 721,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	15 764,0000	0	0	25 660,0000	0	0	19 896,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 698,0000	0	0	435 544,0000	0	0	533 463,0000	0	0	333 617,0000

Страница была полезной?