Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	10 387	0	10 387	8 802 421	0	8 802 421	8 805 056	0	8 805 056	7 752	0	7 752
30110	177 904	2 573	180 477	251 848	134	251 982	251 723	94	251 817	178 029	2 613	180 642
30114	0	10 248	10 248	0	425	425	0	438	438	0	10 235	10 235
30202	35 215	0	35 215	203	0	203	0	0	0	35 418	0	35 418
30204	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
30221	0	0	0	16 181	0	16 181	16 181	0	16 181	0	0	0
32002	491 000	0	491 000	6 221 000	0	6 221 000	6 712 000	0	6 712 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 579 000	0	1 579 000	401 000	0	401 000
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45507	102 359	0	102 359	0	0	0	939	0	939	101 420	0	101 420
45812	35 401	0	35 401	0	0	0	45	0	45	35 356	0	35 356
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	13 868	0	13 868	8 248	0	8 248	10 062	0	10 062	12 054	0	12 054
47402	101 547	0	101 547	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	101 547	0	101 547
47408	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
47423	67 424	0	67 424	23 148	0	23 148	39 591	0	39 591	50 981	0	50 981
47427	57 201	0	57 201	116 996	0	116 996	24 361	0	24 361	149 836	0	149 836
47801	11 246 473	0	11 246 473	8 626	0	8 626	155 136	0	155 136	11 099 963	0	11 099 963
47802	42 198	0	42 198	0	0	0	42	0	42	42 156	0	42 156
50208	800 000	0	800 000	13 384	0	13 384	13 384	0	13 384	800 000	0	800 000
50211	762 801	0	762 801	9 704	0	9 704	9 788	0	9 788	762 717	0	762 717
52601	44 083	0	44 083	494	0	494	5 207	0	5 207	39 370	0	39 370
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	13 807	0	13 807	72	0	72	73	0	73	13 806	0	13 806
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	882	0	882	3 492	0	3 492	2 077	0	2 077	2 297	0	2 297
60312	34 882	0	34 882	32 634	0	32 634	32 259	0	32 259	35 257	0	35 257
60314	123	590	713	0	25	25	0	25	25	123	590	713
60323	5 047	0	5 047	339	0	339	443	0	443	4 943	0	4 943
60347	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	509	0	509	23	0	23	86	0	86	446	0	446
61008	28	0	28	243	0	243	238	0	238	33	0	33
61009	2	0	2	39	0	39	41	0	41	0	0	0
61011	1 217 588	0	1 217 588	20 414	0	20 414	57 591	0	57 591	1 180 411	0	1 180 411
61209	0	0	0	63 489	0	63 489	63 489	0	63 489	0	0	0
61212	0	0	0	156 892	0	156 892	156 892	0	156 892	0	0	0
61403	86 690	0	86 690	928	0	928	3 377	0	3 377	84 241	0	84 241
61601	0	0	0	5 701	0	5 701	5 701	0	5 701	0	0	0
61702	29 977	0	29 977	0	0	0	2 680	0	2 680	27 297	0	27 297
70606	3 186 605	0	3 186 605	237 585	0	237 585	255	0	255	3 423 935	0	3 423 935
70608	5 573	0	5 573	653	0	653	0	0	0	6 226	0	6 226
70610	2	0	2	26	0	26	0	0	0	28	0	28
70611	33 508	0	33 508	0	0	0	0	0	0	33 508	0	33 508
Итого по активу (баланс)	20 369 000	13 411	20 382 411	17 991 762	584	17 992 346	17 964 709	557	17 965 266	20 396 053	13 438	20 409 491
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	6	0	6	33	0	33	29	0	29	2	0	2
31309	9 300 000	0	9 300 000	400 000	0	400 000	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
40701	650 819	0	650 819	44 405	0	44 405	36 758	0	36 758	643 172	0	643 172
40702	53 979	1 647	55 626	198 687	59	198 746	395 663	85	395 748	250 955	1 673	252 628
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10	246	256	2	9	11	0	13	13	8	250	258
42301	2	1 084	1 086	0	43	43	0	45	45	2	1 086	1 088
42309	3	67	70	0	3	3	0	4	4	3	68	71
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45818	35 401	0	35 401	45	0	45	0	0	0	35 356	0	35 356
45918	13 825	0	13 825	1 216	0	1 216	1 367	0	1 367	13 976	0	13 976
47401	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47416	8	0	8	688	0	688	698	0	698	18	0	18
47422	129 401	0	129 401	475 023	0	475 023	373 239	0	373 239	27 617	0	27 617
47425	107 523	0	107 523	5 545	0	5 545	4 352	0	4 352	106 330	0	106 330
47426	96 761	0	96 761	2 271	0	2 271	56 800	0	56 800	151 290	0	151 290
47804	909 822	0	909 822	76 059	0	76 059	97 299	0	97 299	931 062	0	931 062
50219	46 140	0	46 140	489	0	489	485	0	485	46 136	0	46 136
60105	356 750	0	356 750	1 650	0	1 650	900	0	900	356 000	0	356 000
60301	186	0	186	5 436	0	5 436	5 343	0	5 343	93	0	93
60305	5	0	5	20 155	0	20 155	20 150	0	20 150	0	0	0
60307	12	0	12	93	0	93	93	0	93	12	0	12
60309	214	0	214	0	0	0	922	0	922	1 136	0	1 136
60311	29 301	0	29 301	87 350	0	87 350	88 274	0	88 274	30 225	0	30 225
60322	1 651	0	1 651	90	0	90	108	0	108	1 669	0	1 669
60324	4 275	0	4 275	13 618	0	13 618	13 722	0	13 722	4 379	0	4 379
60348	21 147	0	21 147	2 534	0	2 534	1 917	0	1 917	20 530	0	20 530
60601	147 937	0	147 937	0	0	0	1 469	0	1 469	149 406	0	149 406
60903	185	0	185	0	0	0	25	0	25	210	0	210
61012	196 910	0	196 910	10 558	0	10 558	8 875	0	8 875	195 227	0	195 227
70601	3 432 902	0	3 432 902	9	0	9	266 028	0	266 028	3 698 921	0	3 698 921
70603	6 275	0	6 275	0	0	0	673	0	673	6 948	0	6 948
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	7 257	0	7 257	0	0	0	494	0	494	7 751	0	7 751
70615	29 977	0	29 977	2 680	0	2 680	0	0	0	27 297	0	27 297
Итого по пассиву (баланс)	20 379 367	3 044	20 382 411	1 348 702	114	1 348 816	1 375 749	147	1 375 896	20 406 414	3 077	20 409 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 335	0	26 335	0	0	0	6 899	0	6 899	19 436	0	19 436
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	444 154	0	444 154	0	0	0	9 029	0	9 029	435 125	0	435 125
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 329 218	0	11 329 218	8 627	0	8 627	155 268	0	155 268	11 182 577	0	11 182 577
91501	24 585	0	24 585	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	359 722	109	359 831	22 121	6	22 127	14 841	4	14 845	367 002	111	367 113
91704	9 724	883	10 607	0	46	46	0	32	32	9 724	897	10 621
91802	22 162	447	22 609	0	23	23	0	16	16	22 162	454	22 616
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	26 852 992	0	26 852 992	48 500	0	48 500	397 555	0	397 555	26 503 937	0	26 503 937
Итого по активу (баланс)	39 619 629	1 439	39 621 068	80 951	75	81 026	585 295	52	585 347	39 115 285	1 462	39 116 747
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	25 765 444	0	25 765 444	361 594	0	361 594	48 241	0	48 241	25 452 091	0	25 452 091
91312	970 267	1 036	971 303	35 718	38	35 756	0	54	54	934 549	1 052	935 601
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	12 768 076	0	12 768 076	187 792	0	187 792	32 526	0	32 526	12 612 810	0	12 612 810
Итого по пассиву (баланс)	39 620 032	1 036	39 621 068	585 308	38	585 346	80 971	54	81 025	39 115 695	1 052	39 116 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	12 601	0	12 601	12 601	0	12 601	0	0	0
93307	0	0	0	12 601	0	12 601	12 601	0	12 601	0	0	0
93308	12 294	0	12 294	0	0	0	12 294	0	12 294	0	0	0
93309	23 322	0	23 322	11 768	0	11 768	0	0	0	35 090	0	35 090
93310	119 217	0	119 217	661	0	661	11 585	0	11 585	108 293	0	108 293
99996	110 749	0	110 749	658	0	658	7 394	0	7 394	104 013	0	104 013
Итого по активу (баланс)	265 582	0	265 582	38 289	0	38 289	56 475	0	56 475	247 396	0	247 396
Пассив
96306	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
96307	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
96308	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0
96309	14 806	0	14 806	0	0	0	6 884	0	6 884	21 690	0	21 690
96310	88 592	0	88 592	6 796	0	6 796	527	0	527	82 323	0	82 323
99997	154 833	0	154 833	12 602	0	12 602	1 152	0	1 152	143 383	0	143 383
Итого по пассиву (баланс)	265 582	0	265 582	41 537	0	41 537	23 351	0	23 351	247 396	0	247 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 581,0000	0	0	80,0000	0	0	282,0000	0	0	14 379,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	57,0000	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	858 872,0300	0	0	165,0000	0	0	367,0000	0	0	858 670,0300
Пассив
98050	0	0	858 763,0300	0	0	201,0000	0	0	14,0000	0	0	858 576,0300
98070	0	0	109,0000	0	0	211,0000	0	0	196,0000	0	0	94,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	858 872,0300	0	0	412,0000	0	0	210,0000	0	0	858 670,0300

Страница была полезной?