Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 558	166 154	187 712	58 711	25 179	83 890	42 871	39 703	82 574	37 398	151 630	189 028
20208	5 685	0	5 685	12 500	0	12 500	12 861	0	12 861	5 324	0	5 324
20209	0	0	0	24 010	7 236	31 246	24 010	7 236	31 246	0	0	0
30102	148 549	0	148 549	11 329 760	0	11 329 760	11 138 554	0	11 138 554	339 755	0	339 755
30110	489 081	1 192 410	1 681 491	13 108 995	556 472	13 665 467	13 269 602	583 879	13 853 481	328 474	1 165 003	1 493 477
30114	0	1 065	1 065	0	12 895	12 895	0	13 804	13 804	0	156	156
30202	15 434	0	15 434	0	0	0	522	0	522	14 912	0	14 912
30204	20 478	0	20 478	0	0	0	59	0	59	20 419	0	20 419
30221	0	0	0	12 000	780	12 780	12 000	780	12 780	0	0	0
30233	81	10	91	13 140	529	13 669	13 140	528	13 668	81	11	92
30413	0	0	0	257 065	0	257 065	257 065	0	257 065	0	0	0
30424	4 931	0	4 931	871 030	0	871 030	871 222	0	871 222	4 739	0	4 739
31902	256 400	0	256 400	5 324 160	0	5 324 160	5 405 570	0	5 405 570	174 990	0	174 990
32002	560 000	0	560 000	8 720 000	0	8 720 000	9 280 000	0	9 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	2 640 000	0	2 640 000	760 000	0	760 000
32005	100 000	0	100 000	0	73 863	73 863	100 000	0	100 000	0	73 863	73 863
32008	0	64 309	64 309	0	4 505	4 505	0	2 337	2 337	0	66 477	66 477
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45205	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45206	0	16 077	16 077	0	1 126	1 126	0	584	584	0	16 619	16 619
45207	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45506	40 000	39 569	79 569	0	2 770	2 770	400	1 471	1 871	39 600	40 868	80 468
45507	0	20 722	20 722	0	1 414	1 414	0	1 824	1 824	0	20 312	20 312
45509	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
45705	0	439	439	0	30	30	0	33	33	0	436	436
45815	1 325	14 291	15 616	0	1 001	1 001	0	519	519	1 325	14 773	16 098
45915	305	1 498	1 803	0	104	104	305	54	359	0	1 548	1 548
47404	0	1 948	1 948	0	365 468	365 468	0	367 416	367 416	0	0	0
47408	0	0	0	2 350 765	2 296 104	4 646 869	2 350 765	2 296 104	4 646 869	0	0	0
47423	622	0	622	1 404	15	1 419	1 086	15	1 101	940	0	940
47427	200	0	200	1 585	16	1 601	823	0	823	962	16	978
50104	15 116	0	15 116	100	0	100	548	0	548	14 668	0	14 668
50106	294 179	0	294 179	84 330	0	84 330	7 218	0	7 218	371 291	0	371 291
50107	96 864	0	96 864	635	0	635	49 199	0	49 199	48 300	0	48 300
50121	86	0	86	154	0	154	30	0	30	210	0	210
50211	0	398 225	398 225	0	98 277	98 277	0	92 192	92 192	0	404 310	404 310
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	52 012	0	52 012	8 976	0	8 976	11 373	0	11 373	49 615	0	49 615
60302	3 055	0	3 055	29	0	29	38	0	38	3 046	0	3 046
60306	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	1 651	0	1 651	3 120	0	3 120	1 369	0	1 369	3 402	0	3 402
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	11 007	0	11 007	0	0	0	0	0	0	11 007	0	11 007
61210	0	0	0	131 704	0	131 704	131 704	0	131 704	0	0	0
61403	1 969	0	1 969	1	0	1	104	0	104	1 866	0	1 866
70606	185 430	0	185 430	28 890	0	28 890	838	0	838	213 482	0	213 482
70607	13 401	0	13 401	699	0	699	0	0	0	14 100	0	14 100
70608	1 273 184	0	1 273 184	194 575	0	194 575	0	0	0	1 467 759	0	1 467 759
70610	30 901	0	30 901	5 158	0	5 158	0	0	0	36 059	0	36 059
70611	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	3 662 937	1 917 432	5 580 369	45 966 099	3 447 834	49 413 933	45 653 879	3 408 505	49 062 384	3 975 157	1 956 761	5 931 918
Пассив
10207	48 477	0	48 477	24	0	24	24	0	24	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	139 297	0	139 297	0	0	0	0	0	0	139 297	0	139 297
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	266	39	305	12 670	384	13 054	12 522	385	12 907	118	40	158
30236	59	0	59	839	0	839	818	0	818	38	0	38
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	422	0	422	866	923	1 789	839	923	1 762	395	0	395
40702	137 788	54 939	192 727	1 260 940	230 739	1 491 679	1 276 501	233 804	1 510 305	153 349	58 004	211 353
40703	116	0	116	187	0	187	172	0	172	101	0	101
40802	219	0	219	398	0	398	996	0	996	817	0	817
40807	0	119	119	0	5	5	0	8	8	0	122	122
40817	6 166	1 147	7 313	22 673	2 521	25 194	22 938	2 799	25 737	6 431	1 425	7 856
40820	1 673	247	1 920	6 770	613	7 383	6 416	744	7 160	1 319	378	1 697
40905	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40911	1	0	1	2 880	0	2 880	2 881	0	2 881	2	0	2
40912	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42101	0	251 009	251 009	0	9 122	9 122	0	17 585	17 585	0	259 472	259 472
42105	13 369	0	13 369	0	0	0	0	0	0	13 369	0	13 369
42106	54 647	908 505	963 152	0	33 017	33 017	0	63 646	63 646	54 647	939 134	993 781
42107	12 818	0	12 818	0	0	0	0	0	0	12 818	0	12 818
42301	170	1 740	1 910	0	67	67	0	110	110	170	1 783	1 953
42306	782	7 146	7 928	0	260	260	0	500	500	782	7 386	8 168
42309	43	0	43	4	0	4	6	0	6	45	0	45
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 219	0	2 219	4 380	0	4 380	4 308	0	4 308	2 147	0	2 147
45515	49 913	0	49 913	436	0	436	1 327	0	1 327	50 804	0	50 804
45715	439	0	439	18	0	18	15	0	15	436	0	436
45818	15 616	0	15 616	0	0	0	482	0	482	16 098	0	16 098
45918	1 589	0	1 589	92	0	92	51	0	51	1 548	0	1 548
47403	0	0	0	135 507	0	135 507	135 507	0	135 507	0	0	0
47407	0	0	0	2 359 399	2 288 542	4 647 941	2 359 399	2 288 542	4 647 941	0	0	0
47411	48	1 945	1 993	0	71	71	6	162	168	54	2 036	2 090
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47422	458	30	488	16 727	1	16 728	16 803	2	16 805	534	31	565
47425	12 201	0	12 201	1 458	0	1 458	482	0	482	11 225	0	11 225
47426	3 706	29 332	33 038	0	1 066	1 066	505	4 631	5 136	4 211	32 897	37 108
50120	5 353	0	5 353	850	0	850	670	0	670	5 173	0	5 173
50219	4 409	0	4 409	591	0	591	346	0	346	4 164	0	4 164
50620	2 077	0	2 077	462	0	462	0	0	0	1 615	0	1 615
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	27 331	0	27 331	27 331	0	27 331	0	0	0	0	0	0
52304	13 147	0	13 147	13 147	0	13 147	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600
52305	677 262	0	677 262	2 193	0	2 193	80 320	0	80 320	755 389	0	755 389
52306	916 471	190 818	1 107 289	92 024	6 934	98 958	64 106	13 368	77 474	888 553	197 252	1 085 805
52307	0	287 367	287 367	0	10 443	10 443	0	20 132	20 132	0	297 056	297 056
52501	4 059	2 895	6 954	800	105	905	435	489	924	3 694	3 279	6 973
60301	98	0	98	1 818	0	1 818	1 831	0	1 831	111	0	111
60305	10	0	10	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	10	0	10
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	188	0	188	10	0	10	18	0	18	196	0	196
60601	4 957	0	4 957	0	0	0	218	0	218	5 175	0	5 175
61304	51	0	51	7	0	7	13	0	13	57	0	57
70601	188 264	0	188 264	23	0	23	28 066	0	28 066	216 307	0	216 307
70602	11 088	0	11 088	0	0	0	1 465	0	1 465	12 553	0	12 553
70603	1 290 073	0	1 290 073	0	0	0	200 640	0	200 640	1 490 713	0	1 490 713
70605	16 417	0	16 417	0	0	0	330	0	330	16 747	0	16 747
Итого по пассиву (баланс)	3 843 087	1 737 282	5 580 369	3 967 548	2 584 816	6 552 364	4 256 080	2 647 833	6 903 913	4 131 619	1 800 299	5 931 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	451 205	0	451 205	7	0	7	7	0	7	451 205	0	451 205
90902	71 550	0	71 550	529	0	529	4 189	0	4 189	67 890	0	67 890
91202	3 323	25 009	28 332	0	1 752	1 752	0	909	909	3 323	25 852	29 175
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	109 863	1 043 553	1 153 416	32 000	73 107	105 107	31 999	37 925	69 924	109 864	1 078 735	1 188 599
91604	205	630	835	23	609	632	0	23	23	228	1 216	1 444
99998	1 254 038	0	1 254 038	10 621	0	10 621	1 713	0	1 713	1 262 946	0	1 262 946
Итого по активу (баланс)	1 894 083	1 069 192	2 963 275	43 180	75 468	118 648	37 909	38 857	76 766	1 899 354	1 105 803	3 005 157
Пассив
91311	3 300	25 009	28 309	0	909	909	0	1 752	1 752	3 300	25 852	29 152
91312	283 626	0	283 626	0	0	0	0	0	0	283 626	0	283 626
91315	840 552	0	840 552	0	0	0	0	0	0	840 552	0	840 552
91317	72 739	0	72 739	804	0	804	8 869	0	8 869	80 804	0	80 804
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 709 237	0	1 709 237	75 054	0	75 054	108 028	0	108 028	1 742 211	0	1 742 211
Итого по пассиву (баланс)	2 938 266	25 009	2 963 275	75 858	909	76 767	116 897	1 752	118 649	2 979 305	25 852	3 005 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	70 973	70 973	0	70 973	70 973	0	0	0
93502	0	0	0	0	70 972	70 972	0	70 972	70 972	0	0	0
93901	0	0	0	2 104 974	641	2 105 615	2 104 974	641	2 105 615	0	0	0
99996	0	0	0	2 293 727	0	2 293 727	2 293 727	0	2 293 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 398 701	142 586	4 541 287	4 398 701	142 586	4 541 287	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	70 972	70 972	0	70 972	70 972	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 973	70 973	0	70 973	70 973	0	0	0
96901	0	0	0	642	2 107 276	2 107 918	642	2 107 276	2 107 918	0	0	0
99997	0	0	0	2 176 587	0	2 176 587	2 176 587	0	2 176 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 177 229	2 249 221	4 426 450	2 177 229	2 249 221	4 426 450	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 243 536,0000	0	0	80 900,0000	0	0	55 700,0000	0	0	19 268 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 243 574,0000	0	0	80 900,0000	0	0	55 700,0000	0	0	19 268 774,0000
Пассив
98040	0	0	14 863 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 863 672,0000
98050	0	0	4 133 869,0000	0	0	55 700,0000	0	0	80 900,0000	0	0	4 159 069,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 243 574,0000	0	0	55 700,0000	0	0	80 900,0000	0	0	19 268 774,0000

Страница была полезной?