Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	472	0	472	542	0	542	324	0	324	690	0	690
10610	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
20202	22 417	14 257	36 674	66 295	39 574	105 869	61 438	35 258	96 696	27 274	18 573	45 847
20208	1 812	0	1 812	3 280	0	3 280	1 764	0	1 764	3 328	0	3 328
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	49 410	0	49 410	4 772 239	0	4 772 239	4 788 169	0	4 788 169	33 480	0	33 480
30110	2 852	200 153	203 005	21 366	262 250	283 616	21 018	446 226	467 244	3 200	16 177	19 377
30202	17 950	0	17 950	0	0	0	6 679	0	6 679	11 271	0	11 271
30204	439	0	439	63	0	63	0	0	0	502	0	502
30221	0	0	0	0	20 465	20 465	0	20 465	20 465	0	0	0
30233	794	1 783	2 577	1 581	393	1 974	1 595	279	1 874	780	1 897	2 677
30424	312	0	312	3 871 641	0	3 871 641	3 871 605	0	3 871 605	348	0	348
30602	208	0	208	145 200	0	145 200	145 023	0	145 023	385	0	385
32002	130 000	0	130 000	1 845 000	0	1 845 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	0	607	607	0	43	43	0	22	22	0	628	628
45107	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
45203	15 000	0	15 000	150	0	150	15 150	0	15 150	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45207	159 240	0	159 240	10 000	0	10 000	2 250	0	2 250	166 990	0	166 990
45208	181 848	0	181 848	0	0	0	19	0	19	181 829	0	181 829
45505	171	0	171	0	0	0	27	0	27	144	0	144
45506	9 461	688	10 149	6 450	48	6 498	731	25	756	15 180	711	15 891
45507	27 498	0	27 498	2 889	0	2 889	1 485	0	1 485	28 902	0	28 902
45812	8 885	0	8 885	550	0	550	0	0	0	9 435	0	9 435
45815	8 522	0	8 522	498	0	498	38	0	38	8 982	0	8 982
45912	89	0	89	255	0	255	0	0	0	344	0	344
45915	384	0	384	3	0	3	3	0	3	384	0	384
47404	0	16 927	16 927	0	3 628 095	3 628 095	0	3 623 831	3 623 831	0	21 191	21 191
47408	0	0	0	34 606	9 082	43 688	34 606	9 082	43 688	0	0	0
47423	7 102	0	7 102	19	1	20	1 352	1	1 353	5 769	0	5 769
47427	1 539	0	1 539	6 044	180	6 224	4 553	180	4 733	3 030	0	3 030
50207	296 334	0	296 334	147 739	0	147 739	3 866	0	3 866	440 207	0	440 207
50221	61	0	61	52	0	52	3	0	3	110	0	110
51406	0	637	637	0	2 387	2 387	0	57	57	0	2 967	2 967
52503	69 479	0	69 479	2	0	2	1 302	0	1 302	68 179	0	68 179
60302	272	0	272	27	0	27	114	0	114	185	0	185
60306	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60308	28	0	28	1 137	0	1 137	1 140	0	1 140	25	0	25
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	4 213	0	4 213	3 715	0	3 715	2 543	0	2 543	5 385	0	5 385
60314	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	11 914	0	11 914	363	0	363	0	0	0	12 277	0	12 277
60701	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	77	0	77	78	0	78	2	0	2
61009	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
61403	6 046	0	6 046	0	0	0	125	0	125	5 921	0	5 921
61702	157	0	157	37	0	37	95	0	95	99	0	99
70606	317 220	0	317 220	31 199	0	31 199	849	0	849	347 570	0	347 570
70608	689 203	0	689 203	167 769	0	167 769	0	0	0	856 972	0	856 972
70616	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 083 146	235 081	2 318 227	11 748 484	3 962 519	15 711 003	11 480 657	4 135 427	15 616 084	2 350 973	62 173	2 413 146
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	61	0	61	3	0	3	52	0	52	110	0	110
10609	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	4	0	4	605	1 077	1 682	611	1 077	1 688	10	0	10
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	1 639	0	1 639	265 144	21 689	286 833	264 487	21 689	286 176	982	0	982
40702	286 088	4 048	290 136	2 854 166	40 795	2 894 961	2 702 404	46 303	2 748 707	134 326	9 556	143 882
40703	56 555	0	56 555	666	0	666	1 038	0	1 038	56 927	0	56 927
40802	5 574	0	5 574	8 403	0	8 403	8 652	0	8 652	5 823	0	5 823
40817	1 698	134	1 832	73 324	32	73 356	74 967	47	75 014	3 341	149	3 490
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	63	0	63	22	0	22	22	0	22	63	0	63
40909	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40912	0	0	0	151	43	194	151	43	194	0	0	0
40913	0	0	0	22	395	417	22	395	417	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	226 000	0	226 000	267 600	0	267 600	41 600	0	41 600
42103	51 750	0	51 750	49 350	0	49 350	34 000	0	34 000	36 400	0	36 400
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	796	12	808	2 061	0	2 061	2 060	1	2 061	795	13	808
42305	29 546	3 587	33 133	3 750	137	3 887	247	228	475	26 043	3 678	29 721
42306	24 720	1 707	26 427	1 386	67	1 453	2 145	105	2 250	25 479	1 745	27 224
42307	66 454	5 790	72 244	2 440	214	2 654	2 712	393	3 105	66 726	5 969	72 695
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
45215	13 062	0	13 062	1 131	0	1 131	2 106	0	2 106	14 037	0	14 037
45515	6 859	0	6 859	646	0	646	306	0	306	6 519	0	6 519
45818	13 521	0	13 521	31	0	31	799	0	799	14 289	0	14 289
45918	433	0	433	0	0	0	4	0	4	437	0	437
47403	0	0	0	0	3 763 789	3 763 789	0	3 763 789	3 763 789	0	0	0
47407	0	0	0	9 060	34 608	43 668	9 060	34 608	43 668	0	0	0
47411	2 512	101	2 613	1 039	25	1 064	1 012	36	1 048	2 485	112	2 597
47416	22	0	22	638	0	638	735	0	735	119	0	119
47422	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
47425	9 572	0	9 572	2 050	0	2 050	800	0	800	8 322	0	8 322
47426	2 708	0	2 708	865	0	865	922	0	922	2 765	0	2 765
50220	472	0	472	324	0	324	542	0	542	690	0	690
52301	0	0	0	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0
52302	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
52304	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
52305	2 100	0	2 100	900	0	900	0	0	0	1 200	0	1 200
52306	531	8 871	9 402	2 490	9 271	11 761	4 980	10 604	15 584	3 021	10 204	13 225
52307	328 944	0	328 944	0	0	0	0	0	0	328 944	0	328 944
52406	0	0	0	0	10 128	10 128	0	10 128	10 128	0	0	0
52501	26	1 118	1 144	5	1 190	1 195	14	92	106	35	20	55
60301	96	0	96	2 646	0	2 646	2 671	0	2 671	121	0	121
60305	75	0	75	8 736	0	8 736	8 736	0	8 736	75	0	75
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7	0	7	42	0	42	42	0	42	7	0	7
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	7 451	0	7 451	0	0	0	116	0	116	7 567	0	7 567
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	16	0	16	21	0	21	5	0	5
61304	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
61501	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	290 559	0	290 559	21	0	21	22 906	0	22 906	313 444	0	313 444
70603	704 458	0	704 458	0	0	0	170 111	0	170 111	874 569	0	874 569
70615	176	0	176	95	0	95	0	0	0	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	2 292 859	25 368	2 318 227	3 530 612	3 892 573	7 423 185	3 619 453	3 898 651	7 518 104	2 381 700	31 446	2 413 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
90803	2 663	0	2 663	0	0	0	2 463	0	2 463	200	0	200
90901	3 338 070	0	3 338 070	252 225	0	252 225	104 054	0	104 054	3 486 241	0	3 486 241
90902	564 993	0	564 993	1 074 953	0	1 074 953	228 249	0	228 249	1 411 697	0	1 411 697
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
91414	434 577	0	434 577	0	0	0	0	0	0	434 577	0	434 577
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	3 255	0	3 255	983	0	983	733	0	733	3 505	0	3 505
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	690 331	0	690 331	186 068	0	186 068	81 013	0	81 013	795 386	0	795 386
Итого по активу (баланс)	5 183 925	0	5 183 925	1 530 031	0	1 530 031	432 315	0	432 315	6 281 641	0	6 281 641
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	321 956	0	321 956	0	0	0	87 093	0	87 093	409 049	0	409 049
91315	116 672	1 935	118 607	0	114	114	0	3 076	3 076	116 672	4 897	121 569
91316	0	0	0	70 750	0	70 750	70 750	0	70 750	0	0	0
91317	0	0	0	10 150	0	10 150	25 150	0	25 150	15 000	0	15 000
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 493 594	0	4 493 594	247 627	0	247 627	1 240 288	0	1 240 288	5 486 255	0	5 486 255
Итого по пассиву (баланс)	5 181 990	1 935	5 183 925	328 527	114	328 641	1 423 281	3 076	1 426 357	6 276 744	4 897	6 281 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	210 242	0	210 242	3 582 330	173 485	3 755 815	3 759 641	173 485	3 933 126	32 931	0	32 931
99996	210 626	0	210 626	3 716 171	0	3 716 171	3 893 943	0	3 893 943	32 854	0	32 854
Итого по активу (баланс)	420 868	0	420 868	7 298 501	173 485	7 471 986	7 653 584	173 485	7 827 069	65 785	0	65 785
Пассив
96901	0	210 868	210 868	127 998	3 811 647	3 939 645	127 998	3 633 834	3 761 832	0	33 055	33 055
99997	210 000	0	210 000	3 887 425	0	3 887 425	3 710 155	0	3 710 155	32 730	0	32 730
Итого по пассиву (баланс)	210 000	210 868	420 868	4 015 423	3 811 647	7 827 070	3 838 153	3 633 834	7 471 987	32 730	33 055	65 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	286 891,0000	0	0	177 990,0000	0	0	33 990,0000	0	0	430 891,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 933,0000	0	0	177 997,0000	0	0	33 992,0000	0	0	430 938,0000
Пассив
98050	0	0	93 990,0000	0	0	1,0000	0	0	144 001,0000	0	0	237 990,0000
98070	0	0	192 943,0000	0	0	25 032,0000	0	0	25 037,0000	0	0	192 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 933,0000	0	0	25 033,0000	0	0	169 038,0000	0	0	430 938,0000

Страница была полезной?