Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 575	7 293	21 868	186 845	28 548	215 393	188 219	27 888	216 107	13 201	7 953	21 154
20209	0	0	0	96 014	8 623	104 637	96 014	8 623	104 637	0	0	0
30102	16 724	0	16 724	2 335 170	0	2 335 170	2 342 061	0	2 342 061	9 833	0	9 833
30110	3 272	22 918	26 190	22 506	124 180	146 686	21 445	126 075	147 520	4 333	21 023	25 356
30202	6 584	0	6 584	813	0	813	0	0	0	7 397	0	7 397
30204	541	0	541	49	0	49	0	0	0	590	0	590
30221	0	0	0	0	1 461	1 461	0	1 461	1 461	0	0	0
30233	0	0	0	10 066	53	10 119	9 950	53	10 003	116	0	116
30602	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
32002	165 000	0	165 000	1 120 000	0	1 120 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	320 000	0	320 000	75 000	0	75 000
45201	4 652	0	4 652	21 731	0	21 731	14 560	0	14 560	11 823	0	11 823
45206	21 500	0	21 500	0	0	0	500	0	500	21 000	0	21 000
45207	103 054	0	103 054	0	0	0	6 866	0	6 866	96 188	0	96 188
45208	17 515	0	17 515	4 000	0	4 000	1 312	0	1 312	20 203	0	20 203
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 614	0	1 614	0	0	0	28	0	28	1 586	0	1 586
45506	9 912	0	9 912	1 400	0	1 400	298	0	298	11 014	0	11 014
45507	98 598	0	98 598	0	0	0	5 207	0	5 207	93 391	0	93 391
45509	851	0	851	1 217	0	1 217	849	0	849	1 219	0	1 219
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	333	0	333	180	0	180	111	0	111	402	0	402
47408	0	0	0	77 879	78 827	156 706	77 879	78 827	156 706	0	0	0
47423	0	0	0	886	8 623	9 509	886	8 623	9 509	0	0	0
47427	209	0	209	4 562	0	4 562	4 472	0	4 472	299	0	299
47802	17 537	0	17 537	0	0	0	320	0	320	17 217	0	17 217
50106	143 619	0	143 619	1 123	0	1 123	709	0	709	144 033	0	144 033
50107	20 139	0	20 139	21 138	0	21 138	0	0	0	41 277	0	41 277
50121	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
51403	148 271	0	148 271	40 448	0	40 448	70 000	0	70 000	118 719	0	118 719
51404	9 794	0	9 794	38 956	0	38 956	0	0	0	48 750	0	48 750
51405	9 904	0	9 904	83	0	83	0	0	0	9 987	0	9 987
60302	996	0	996	41	0	41	190	0	190	847	0	847
60308	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	598	0	598	1 784	0	1 784	1 962	0	1 962	420	0	420
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 528	0	1 528	9	0	9	9	0	9	1 528	0	1 528
60401	8 235	0	8 235	0	0	0	0	0	0	8 235	0	8 235
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	6	0	6	187	0	187	185	0	185	8	0	8
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61403	1 242	0	1 242	157	0	157	37	0	37	1 362	0	1 362
70606	65 460	0	65 460	10 604	0	10 604	41	0	41	76 023	0	76 023
70607	3 085	0	3 085	647	0	647	1 018	0	1 018	2 714	0	2 714
70608	42 619	0	42 619	2 775	0	2 775	0	0	0	45 394	0	45 394
70611	2 074	0	2 074	140	0	140	0	0	0	2 214	0	2 214
70612	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	948 247	30 211	978 458	4 488 449	250 323	4 738 772	4 542 106	251 558	4 793 664	894 590	28 976	923 566
Пассив
10207	121 000	0	121 000	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0	17 524	0	17 524
30232	0	474	474	3 123	5 175	8 298	3 123	4 701	7 824	0	0	0
40701	378	0	378	217	0	217	525	0	525	686	0	686
40702	303 761	1 902	305 663	904 992	65 117	970 109	749 380	65 015	814 395	148 149	1 800	149 949
40703	14 562	0	14 562	12 929	0	12 929	978	0	978	2 611	0	2 611
40802	21 727	0	21 727	41 951	0	41 951	42 223	0	42 223	21 999	0	21 999
40807	85	761	846	931	578	1 509	1 246	766	2 012	400	949	1 349
40817	19 583	18 655	38 238	64 093	9 090	73 183	62 089	10 093	72 182	17 579	19 658	37 237
40820	485	5 134	5 619	136	6 391	6 527	137	5 012	5 149	486	3 755	4 241
40821	12	0	12	10 270	0	10 270	10 824	0	10 824	566	0	566
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	85	161	246	85	161	246	0	0	0
40910	0	0	0	80	490	570	80	490	570	0	0	0
40911	5	0	5	31 351	0	31 351	31 354	0	31 354	8	0	8
40912	0	0	0	3 395	2 755	6 150	3 395	2 755	6 150	0	0	0
40913	0	0	0	12 612	14 765	27 377	12 612	14 765	27 377	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	9 960	0	9 960	1 030	0	1 030	0	0	0	8 930	0	8 930
42305	7 943	0	7 943	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943
42306	91 877	0	91 877	11 439	0	11 439	12 296	0	12 296	92 734	0	92 734
42307	0	60	60	0	2	2	0	4	4	0	62	62
42606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	13 837	0	13 837	423	0	423	1 058	0	1 058	14 472	0	14 472
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	10 057	0	10 057	296	0	296	30	0	30	9 791	0	9 791
45818	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
45918	160	0	160	22	0	22	63	0	63	201	0	201
47407	0	0	0	156 702	0	156 702	156 702	0	156 702	0	0	0
47411	317	0	317	728	0	728	811	0	811	400	0	400
47416	1 114	0	1 114	2 659	145	2 804	1 545	145	1 690	0	0	0
47422	0	0	0	109	119	228	109	119	228	0	0	0
47425	679	0	679	360	0	360	388	0	388	707	0	707
47426	723	0	723	818	0	818	1 114	0	1 114	1 019	0	1 019
47804	1 135	0	1 135	243	0	243	634	0	634	1 526	0	1 526
50120	3 425	0	3 425	1 264	0	1 264	894	0	894	3 055	0	3 055
60301	53	0	53	1 336	0	1 336	1 387	0	1 387	104	0	104
60305	1 055	0	1 055	2 998	0	2 998	3 269	0	3 269	1 326	0	1 326
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60601	6 614	0	6 614	0	0	0	78	0	78	6 692	0	6 692
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	176	0	176	1	0	1	6	0	6	181	0	181
70601	74 947	0	74 947	0	0	0	11 126	0	11 126	86 073	0	86 073
70602	706	0	706	247	0	247	307	0	307	766	0	766
70603	43 422	0	43 422	0	0	0	2 842	0	2 842	46 264	0	46 264
Итого по пассиву (баланс)	951 472	26 986	978 458	1 374 745	104 788	1 479 533	1 320 615	104 026	1 424 641	897 342	26 224	923 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	26	0	26	26	0	26	132	0	132
90902	25 817	0	25 817	218	0	218	1 223	0	1 223	24 812	0	24 812
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	204 552	0	204 552	0	0	0	0	0	0	204 552	0	204 552
91418	17 537	0	17 537	0	0	0	320	0	320	17 217	0	17 217
91604	886	0	886	29	0	29	8	0	8	907	0	907
99998	393 453	0	393 453	39 627	0	39 627	42 260	0	42 260	390 820	0	390 820
Итого по активу (баланс)	642 380	0	642 380	39 900	0	39 900	43 837	0	43 837	638 443	0	638 443
Пассив
91003	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	322 962	0	322 962	7 951	0	7 951	3 356	0	3 356	318 367	0	318 367
91315	53 421	0	53 421	0	0	0	0	0	0	53 421	0	53 421
91317	14 127	0	14 127	33 448	0	33 448	35 410	0	35 410	16 089	0	16 089
91507	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	248 927	0	248 927	1 569	0	1 569	265	0	265	247 623	0	247 623
Итого по пассиву (баланс)	642 380	0	642 380	43 830	0	43 830	39 893	0	39 893	638 443	0	638 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	161 236,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	181 236,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 250,0000	0	0	20 012,0000	0	0	10,0000	0	0	181 252,0000
Пассив
98050	0	0	85 250,0000	0	0	5,0000	0	0	20 007,0000	0	0	105 252,0000
98070	0	0	76 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 250,0000	0	0	5,0000	0	0	20 007,0000	0	0	181 252,0000

Страница была полезной?