Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10610	76 574	0	76 574	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574
20202	413 813	334 160	747 973	5 403 101	587 565	5 990 666	5 288 248	650 621	5 938 869	528 666	271 104	799 770
20208	171 706	418	172 124	1 212 852	863	1 213 715	1 169 321	1 147	1 170 468	215 237	134	215 371
20209	130 218	0	130 218	2 351 453	99 151	2 450 604	2 460 251	99 151	2 559 402	21 420	0	21 420
30102	1 296 927	0	1 296 927	107 300 631	0	107 300 631	108 008 390	0	108 008 390	589 168	0	589 168
30110	350 292	305 572	655 864	38 051 454	1 439 666	39 491 120	38 088 644	1 418 109	39 506 753	313 102	327 129	640 231
30202	70 727	0	70 727	249 627	0	249 627	70 727	0	70 727	249 627	0	249 627
30204	3 768	0	3 768	11 803	0	11 803	3 768	0	3 768	11 803	0	11 803
30210	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30221	0	0	0	23 858 717	0	23 858 717	23 073 554	0	23 073 554	785 163	0	785 163
30233	40 860	24 913	65 773	2 230 785	88 177	2 318 962	2 227 302	90 295	2 317 597	44 343	22 795	67 138
30302	214 635	2 577	217 212	5 170 196	6 825	5 177 021	5 384 831	6 062	5 390 893	0	3 340	3 340
30306	1 078 183	74 091	1 152 274	6 021 526	38 602	6 060 128	6 913 547	42 949	6 956 496	186 162	69 744	255 906
30424	30	0	30	4 264 239	0	4 264 239	4 248 269	0	4 248 269	16 000	0	16 000
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	3 400 000	0	3 400 000	22 420 000	0	22 420 000	25 820 000	0	25 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 870 000	0	6 870 000	5 070 000	0	5 070 000	1 800 000	0	1 800 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32110	0	598 429	598 429	0	41 923	41 923	0	21 748	21 748	0	618 604	618 604
32502	0	0	0	0	5 155	5 155	0	0	0	0	5 155	5 155
45201	22 069	0	22 069	74 087	0	74 087	72 709	0	72 709	23 447	0	23 447
45204	8 650	0	8 650	0	0	0	2 411	0	2 411	6 239	0	6 239
45208	2 083	0	2 083	0	0	0	83	0	83	2 000	0	2 000
45401	2 092	0	2 092	6 295	0	6 295	7 036	0	7 036	1 351	0	1 351
45505	324	0	324	30	0	30	69	0	69	285	0	285
45506	27 685	0	27 685	732	0	732	1 328	0	1 328	27 089	0	27 089
45507	154 416	0	154 416	1 640	0	1 640	18 998	0	18 998	137 058	0	137 058
45509	173 966	0	173 966	61 175	0	61 175	61 447	0	61 447	173 694	0	173 694
45606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	19 335	0	19 335	5 047	0	5 047	2 209	0	2 209	22 173	0	22 173
45814	2 649	0	2 649	213	0	213	109	0	109	2 753	0	2 753
45815	139 885	0	139 885	12 720	0	12 720	3 707	0	3 707	148 898	0	148 898
45912	726	0	726	2	0	2	34	0	34	694	0	694
45914	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45915	6 709	0	6 709	1 290	0	1 290	1 131	0	1 131	6 868	0	6 868
47404	0	42 993	42 993	0	2 702 250	2 702 250	0	2 433 770	2 433 770	0	311 473	311 473
47408	0	0	0	40 410 884	41 390 477	81 801 361	40 410 884	41 390 477	81 801 361	0	0	0
47415	76 280	0	76 280	0	0	0	632	0	632	75 648	0	75 648
47423	56 213	10 718	66 931	22 922	750	23 672	18 840	389	19 229	60 295	11 079	71 374
47427	1 755	1	1 756	27 588	5 070	32 658	26 746	5 070	31 816	2 597	1	2 598
47801	9 537	0	9 537	2	0	2	51	0	51	9 488	0	9 488
47802	5 943	0	5 943	25	0	25	683	0	683	5 285	0	5 285
50606	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50709	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
60202	24 710	0	24 710	0	0	0	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	27 333	0	27 333	1 437	0	1 437	2 363	0	2 363	26 407	0	26 407
60306	104	0	104	2	0	2	60	0	60	46	0	46
60308	1 391	0	1 391	8 755	0	8 755	8 724	0	8 724	1 422	0	1 422
60312	38 805	0	38 805	28 949	0	28 949	39 258	0	39 258	28 496	0	28 496
60314	0	4 636	4 636	0	8 406	8 406	0	8 406	8 406	0	4 636	4 636
60323	4 441	173	4 614	220	12	232	170	6	176	4 491	179	4 670
60401	1 229 687	0	1 229 687	4 705	0	4 705	2 659	0	2 659	1 231 733	0	1 231 733
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	54 264	0	54 264	22 382	0	22 382	4 889	0	4 889	71 757	0	71 757
60901	29 349	0	29 349	0	0	0	0	0	0	29 349	0	29 349
61002	1 041	0	1 041	51	0	51	68	0	68	1 024	0	1 024
61008	3 113	0	3 113	1 255	0	1 255	1 065	0	1 065	3 303	0	3 303
61009	6 822	0	6 822	1 858	0	1 858	1 187	0	1 187	7 493	0	7 493
61010	27	0	27	26	0	26	9	0	9	44	0	44
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61209	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
61212	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
61403	80 426	0	80 426	1 321	0	1 321	4 567	0	4 567	77 180	0	77 180
61702	31 949	0	31 949	0	0	0	5 416	0	5 416	26 533	0	26 533
61703	4 489	0	4 489	0	0	0	4 489	0	4 489	0	0	0
70606	2 789 300	0	2 789 300	461 288	0	461 288	245	0	245	3 250 343	0	3 250 343
70608	1 159 846	0	1 159 846	112 532	0	112 532	0	0	0	1 272 378	0	1 272 378
70611	13 055	0	13 055	1 453	0	1 453	0	0	0	14 508	0	14 508
Итого по активу (баланс)	15 268 840	1 401 539	16 670 379	267 202 388	46 415 093	313 617 481	269 046 245	46 168 304	315 214 549	13 424 983	1 648 328	15 073 311
Пассив
10207	32 200	0	32 200	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	32 200	0	32 200
10601	382 880	0	382 880	0	0	0	0	0	0	382 880	0	382 880
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 091 638	0	1 091 638	0	0	0	0	0	0	1 091 638	0	1 091 638
30109	497 328	12 192	509 520	980 758	35 163	1 015 921	483 433	23 011	506 444	3	40	43
30126	21	0	21	9 358	0	9 358	9 722	0	9 722	385	0	385
30220	1 082	0	1 082	43 071	5 644	48 715	44 332	5 644	49 976	2 343	0	2 343
30223	12 565	0	12 565	3 085 927	0	3 085 927	3 272 683	0	3 272 683	199 321	0	199 321
30226	0	0	0	7	0	7	563	0	563	556	0	556
30232	48 594	6 637	55 231	1 978 498	88 057	2 066 555	2 019 059	90 906	2 109 965	89 155	9 486	98 641
30236	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
30301	214 635	2 577	217 212	5 384 831	6 062	5 390 893	5 170 196	6 825	5 177 021	0	3 340	3 340
30305	1 078 183	74 091	1 152 274	6 913 547	42 949	6 956 496	6 021 526	38 602	6 060 128	186 162	69 744	255 906
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	135 600	0	135 600	169 000	0	169 000	33 400	0	33 400
32115	119 686	0	119 686	4 350	0	4 350	8 385	0	8 385	123 721	0	123 721
32505	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031
40502	4 732	0	4 732	1 148	0	1 148	3 102	0	3 102	6 686	0	6 686
40602	371	0	371	332	0	332	87	0	87	126	0	126
40701	156 583	1 361	157 944	691 989	8 408	700 397	631 048	7 048	638 096	95 642	1	95 643
40702	6 004 661	127 112	6 131 773	77 528 190	585 684	78 113 874	77 145 225	563 759	77 708 984	5 621 696	105 187	5 726 883
40703	50 851	164	51 015	161 423	82	161 505	150 355	86	150 441	39 783	168	39 951
40802	466 732	8 903	475 635	2 919 674	28 656	2 948 330	2 894 179	26 418	2 920 597	441 237	6 665	447 902
40807	35 523	3 939	39 462	7 263	3 527	10 790	5 252	549	5 801	33 512	961	34 473
40817	718 925	107 389	826 314	2 405 685	99 808	2 505 493	2 306 380	75 830	2 382 210	619 620	83 411	703 031
40820	5 211	2 315	7 526	9 525	3 015	12 540	8 723	3 908	12 631	4 409	3 208	7 617
40821	17 047	0	17 047	397 015	0	397 015	390 114	0	390 114	10 146	0	10 146
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	28 734	0	28 734	28 734	0	28 734	0	0	0
40912	2	24	26	0	1	1	0	2	2	2	25	27
42102	156 980	0	156 980	1 126 260	0	1 126 260	969 280	0	969 280	0	0	0
42103	11 802	0	11 802	10 838	0	10 838	936	0	936	1 900	0	1 900
42104	650	0	650	0	0	0	3	0	3	653	0	653
42105	1 432	0	1 432	0	0	0	6	0	6	1 438	0	1 438
42203	458	0	458	0	0	0	2	0	2	460	0	460
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	31 332	16 789	48 121	6 046	3 226	9 272	4 666	1 667	6 333	29 952	15 230	45 182
42306	463	895	1 358	0	33	33	0	63	63	463	925	1 388
42309	156	3 476	3 632	138	6 034	6 172	153	5 675	5 828	171	3 117	3 288
42601	20	11	31	0	0	0	0	1	1	20	12	32
42609	0	22	22	0	2	2	0	2	2	0	22	22
45215	11 858	0	11 858	6 331	0	6 331	2 374	0	2 374	7 901	0	7 901
45415	21	0	21	60	0	60	54	0	54	15	0	15
45515	50 206	0	50 206	11 946	0	11 946	9 871	0	9 871	48 131	0	48 131
45615	77 514	0	77 514	0	0	0	0	0	0	77 514	0	77 514
45818	157 369	0	157 369	3 629	0	3 629	16 609	0	16 609	170 349	0	170 349
45918	6 130	0	6 130	318	0	318	487	0	487	6 299	0	6 299
47405	0	0	0	0	68 794	68 794	0	68 794	68 794	0	0	0
47407	0	0	0	41 225 193	40 610 645	81 835 838	41 225 193	40 610 645	81 835 838	0	0	0
47411	1	0	1	2	1	3	2	1	3	1	0	1
47416	71 158	537	71 695	786 945	2 427	789 372	737 728	2 880	740 608	21 941	990	22 931
47422	6 776	49	6 825	550 857	4	550 861	564 594	5	564 599	20 513	50	20 563
47425	53 816	0	53 816	5 783	0	5 783	7 497	0	7 497	55 530	0	55 530
47426	43	0	43	487	0	487	476	0	476	32	0	32
47804	9 830	0	9 830	672	0	672	40	0	40	9 198	0	9 198
50620	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50719	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60301	4 222	0	4 222	27 105	0	27 105	25 693	0	25 693	2 810	0	2 810
60305	24	0	24	51 401	0	51 401	51 401	0	51 401	24	0	24
60307	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60309	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60311	2	0	2	1 304	0	1 304	1 303	0	1 303	1	0	1
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	39	0	39	1 713	0	1 713	1 712	0	1 712	38	0	38
60324	10 057	0	10 057	94	0	94	45	0	45	10 008	0	10 008
60348	85 454	0	85 454	5 928	0	5 928	12 004	0	12 004	91 530	0	91 530
60405	3	0	3	0	0	0	814	0	814	817	0	817
60601	378 371	0	378 371	2 658	0	2 658	5 686	0	5 686	381 399	0	381 399
60903	2 904	0	2 904	0	0	0	285	0	285	3 189	0	3 189
61304	40	0	40	7	0	7	2	0	2	35	0	35
61501	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
61701	76 574	0	76 574	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574
70601	2 757 972	0	2 757 972	931	0	931	440 362	0	440 362	3 197 403	0	3 197 403
70602	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
70603	1 310 831	0	1 310 831	0	0	0	152 904	0	152 904	1 463 735	0	1 463 735
70613	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70615	36 438	0	36 438	9 905	0	9 905	0	0	0	26 533	0	26 533
Итого по пассиву (баланс)	16 301 896	368 483	16 670 379	146 529 558	41 598 779	188 128 337	144 998 391	41 532 878	186 531 269	14 770 729	302 582	15 073 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	21 212	0	21 212	11 905	0	11 905	20 743	0	20 743	12 374	0	12 374
90902	5 940 354	0	5 940 354	873 635	0	873 635	821 894	0	821 894	5 992 095	0	5 992 095
91202	103	0	103	39	0	39	45	0	45	97	0	97
91203	28	0	28	76	0	76	75	0	75	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	776 255	0	776 255	0	0	0	15 020	0	15 020	761 235	0	761 235
91418	30 342	231	30 573	59	15	74	1 548	24	1 572	28 853	222	29 075
91501	33 641	0	33 641	0	0	0	0	0	0	33 641	0	33 641
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	117 123	0	117 123	7 303	0	7 303	2 416	0	2 416	122 010	0	122 010
91704	21 573	87	21 660	0	6	6	3	3	6	21 570	90	21 660
91802	59 866	0	59 866	0	0	0	14	0	14	59 852	0	59 852
91803	132 047	244	132 291	13	101	114	90	16	106	131 970	329	132 299
99998	1 106 837	0	1 106 837	333 262	0	333 262	343 835	0	343 835	1 096 264	0	1 096 264
Итого по активу (баланс)	8 240 025	562	8 240 587	1 226 292	122	1 226 414	1 205 683	43	1 205 726	8 260 634	641	8 261 275
Пассив
91003	0	0	0	178 900	0	178 900	178 900	0	178 900	0	0	0
91004	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
91311	62 153	0	62 153	2 340	0	2 340	0	0	0	59 813	0	59 813
91312	430 127	0	430 127	5 123	0	5 123	570	0	570	425 574	0	425 574
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	534	0	534	470	0	470	0	0	0	64	0	64
91317	175 241	0	175 241	148 937	0	148 937	140 362	0	140 362	166 666	0	166 666
91318	20 376	0	20 376	4	0	4	0	0	0	20 372	0	20 372
91507	417 158	0	417 158	26	0	26	5 395	0	5 395	422 527	0	422 527
91508	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99999	7 133 750	0	7 133 750	852 174	0	852 174	883 435	0	883 435	7 165 011	0	7 165 011
Итого по пассиву (баланс)	8 240 587	0	8 240 587	1 196 009	0	1 196 009	1 216 697	0	1 216 697	8 261 275	0	8 261 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	909 955	22 084	932 039	39 859 664	1 145 287	41 004 951	39 562 679	1 148 997	40 711 676	1 206 940	18 374	1 225 314
99996	1 918 343	0	1 918 343	41 093 565	0	41 093 565	40 788 733	0	40 788 733	2 223 175	0	2 223 175
Итого по активу (баланс)	2 828 298	22 084	2 850 382	80 953 229	1 145 287	82 098 516	80 351 412	1 148 997	81 500 409	3 430 115	18 374	3 448 489
Пассив
96901	21 982	910 978	932 960	1 033 742	39 754 992	40 788 734	1 030 217	40 063 348	41 093 565	18 457	1 219 334	1 237 791
99997	1 917 422	0	1 917 422	40 711 675	0	40 711 675	41 004 951	0	41 004 951	2 210 698	0	2 210 698
Итого по пассиву (баланс)	1 939 404	910 978	2 850 382	41 745 417	39 754 992	81 500 409	42 035 168	40 063 348	82 098 516	2 229 155	1 219 334	3 448 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	57 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 156,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 182,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	57 181,0000
Пассив
98050	0	0	57 182,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	57 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 182,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	57 181,0000

Страница была полезной?