Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 909	28 836	84 745	423 519	129 335	552 854	410 116	129 790	539 906	69 312	28 381	97 693
20208	11 943	0	11 943	36 215	0	36 215	28 119	0	28 119	20 039	0	20 039
20209	37 300	0	37 300	86 554	3 423	89 977	123 854	3 423	127 277	0	0	0
30102	198 477	0	198 477	8 286 328	0	8 286 328	8 343 585	0	8 343 585	141 220	0	141 220
30110	414 356	35 411	449 767	533 394	1 436 092	1 969 486	506 138	1 427 642	1 933 780	441 612	43 861	485 473
30114	0	902	902	0	4 890	4 890	0	2 560	2 560	0	3 232	3 232
30202	28 890	0	28 890	2 894	0	2 894	0	0	0	31 784	0	31 784
30204	2 707	0	2 707	0	0	0	593	0	593	2 114	0	2 114
30210	0	0	0	25 500	0	25 500	19 500	0	19 500	6 000	0	6 000
30215	343	839	1 182	0	59	59	0	31	31	343	867	1 210
30233	303	107	410	28 968	1 395	30 363	28 738	1 502	30 240	533	0	533
30424	1 454	0	1 454	887 240	0	887 240	887 514	0	887 514	1 180	0	1 180
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	47 773	0	47 773	144 852	0	144 852	147 322	0	147 322	45 303	0	45 303
45206	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	24 000	0	24 000
45207	206 739	0	206 739	0	0	0	6 196	0	6 196	200 543	0	200 543
45208	96 180	0	96 180	0	0	0	1 997	0	1 997	94 183	0	94 183
45407	29 075	0	29 075	0	0	0	833	0	833	28 242	0	28 242
45408	62 883	0	62 883	700	0	700	2 355	0	2 355	61 228	0	61 228
45505	1 337	0	1 337	0	0	0	248	0	248	1 089	0	1 089
45506	23 555	0	23 555	1 200	0	1 200	1 861	0	1 861	22 894	0	22 894
45507	178 656	0	178 656	450	0	450	4 451	0	4 451	174 655	0	174 655
45509	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45812	19 059	0	19 059	830	0	830	0	0	0	19 889	0	19 889
45815	15 496	0	15 496	1 445	0	1 445	115	0	115	16 826	0	16 826
45912	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
45915	221	0	221	45	0	45	48	0	48	218	0	218
47404	0	0	0	898 231	0	898 231	898 231	0	898 231	0	0	0
47408	0	0	0	258 144	250 082	508 226	258 144	250 082	508 226	0	0	0
47423	914	0	914	1 767	0	1 767	774	0	774	1 907	0	1 907
47427	0	0	0	518	0	518	302	0	302	216	0	216
60302	3 717	0	3 717	0	0	0	1 247	0	1 247	2 470	0	2 470
60306	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60308	21	0	21	60	0	60	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60312	19 669	0	19 669	2 868	0	2 868	8 370	0	8 370	14 167	0	14 167
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	240	0	240	103	0	103	61	0	61	282	0	282
60401	28 039	0	28 039	50	0	50	0	0	0	28 089	0	28 089
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	142	0	142	33	0	33	47	0	47	128	0	128
61008	337	0	337	91	0	91	132	0	132	296	0	296
61009	103	0	103	5	0	5	6	0	6	102	0	102
61010	11	0	11	26	0	26	27	0	27	10	0	10
61403	605	0	605	45	0	45	104	0	104	546	0	546
70606	337 887	0	337 887	33 016	0	33 016	0	0	0	370 903	0	370 903
70608	55 106	0	55 106	6 081	0	6 081	0	0	0	61 187	0	61 187
70611	8 136	0	8 136	1 233	0	1 233	0	0	0	9 369	0	9 369
70616	399	0	399	20	0	20	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	1 924 982	66 095	1 991 077	11 681 943	1 825 284	13 507 227	11 690 370	1 815 038	13 505 408	1 916 555	76 341	1 992 896
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30126	66	0	66	2 458	0	2 458	2 438	0	2 438	46	0	46
30220	0	0	0	0	11 902	11 902	0	11 902	11 902	0	0	0
30232	169	0	169	4 022	3 861	7 883	4 343	4 373	8 716	490	512	1 002
30236	0	0	0	0	3 984	3 984	0	3 984	3 984	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	69	0	69	664	0	664	664	0	664	69	0	69
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	649 829	19 365	669 194	9 283 649	941 949	10 225 598	9 244 391	944 086	10 188 477	610 571	21 502	632 073
40703	2 580	0	2 580	50 279	0	50 279	48 872	0	48 872	1 173	0	1 173
40802	25 621	539	26 160	384 470	9 145	393 615	386 560	9 164	395 724	27 711	558	28 269
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6	0	6	7	0	7	6	0	6	5	0	5
40817	13 969	536	14 505	36 197	21	36 218	39 863	37	39 900	17 635	552	18 187
40820	0	649	649	0	24	24	0	46	46	0	671	671
40821	325	0	325	1 385	0	1 385	1 504	0	1 504	444	0	444
40905	2	0	2	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	2	0	2
40909	0	16	16	899	1 285	2 184	899	1 286	2 185	0	17	17
40910	0	52	52	0	20	20	0	22	22	0	54	54
40911	0	0	0	91 029	0	91 029	91 029	0	91 029	0	0	0
40912	0	0	0	756	12 088	12 844	756	12 088	12 844	0	0	0
40913	0	0	0	32	2 957	2 989	32	2 957	2 989	0	0	0
42104	0	54	54	0	55	55	0	1	1	0	0	0
42105	0	893	893	0	911	911	0	18	18	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	18 661	5 866	24 527	26 518	11 579	38 097	23 427	7 207	30 634	15 570	1 494	17 064
42305	790	874	1 664	0	32	32	4	62	66	794	904	1 698
42306	218 980	19 596	238 576	21 765	2 395	24 160	5 466	1 336	6 802	202 681	18 537	221 218
42307	98 350	724	99 074	18 006	10 234	28 240	24 973	20 570	45 543	105 317	11 060	116 377
42310	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	25	0	25	7	0	7	3	0	3	21	0	21
42314	75	0	75	2	0	2	7	0	7	80	0	80
42315	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
42601	121	19	140	0	1	1	0	1	1	121	19	140
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	44 983	0	44 983	4 075	0	4 075	2 234	0	2 234	43 142	0	43 142
45415	13 628	0	13 628	6 634	0	6 634	70	0	70	7 064	0	7 064
45515	22 585	0	22 585	2 315	0	2 315	1 246	0	1 246	21 516	0	21 516
45818	34 455	0	34 455	47	0	47	1 356	0	1 356	35 764	0	35 764
45918	181	0	181	14	0	14	45	0	45	212	0	212
47403	0	0	0	0	870 437	870 437	0	870 437	870 437	0	0	0
47405	0	0	0	716 621	698 109	1 414 730	716 621	698 109	1 414 730	0	0	0
47407	0	0	0	264 272	259 812	524 084	264 272	259 812	524 084	0	0	0
47411	156	603	759	2 365	95	2 460	2 364	115	2 479	155	623	778
47416	506	0	506	36 555	0	36 555	38 380	0	38 380	2 331	0	2 331
47422	35	0	35	475	4	479	507	4	511	67	0	67
47425	2 828	0	2 828	2 716	0	2 716	4 632	0	4 632	4 744	0	4 744
47426	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	1 320	0	1 320	3 590	0	3 590	3 760	0	3 760	1 490	0	1 490
60305	223	0	223	6 661	0	6 661	6 737	0	6 737	299	0	299
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	66	0	66	119	0	119	53	0	53	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60601	16 988	0	16 988	0	0	0	300	0	300	17 288	0	17 288
61304	132	0	132	30	0	30	28	0	28	130	0	130
61701	399	0	399	0	0	0	20	0	20	419	0	419
70601	404 676	0	404 676	551	0	551	39 747	0	39 747	443 872	0	443 872
70603	52 197	0	52 197	0	0	0	6 669	0	6 669	58 866	0	58 866
Итого по пассиву (баланс)	1 941 290	49 787	1 991 077	10 970 792	2 840 900	13 811 692	10 965 894	2 847 617	13 813 511	1 936 392	56 504	1 992 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	74 862	0	74 862	1 305	0	1 305	9 362	0	9 362	66 805	0	66 805
90902	173 888	0	173 888	7 909	0	7 909	1 556	0	1 556	180 241	0	180 241
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 720 426	0	1 720 426	26 520	0	26 520	26 280	0	26 280	1 720 666	0	1 720 666
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	722	0	722	21	0	21	8	0	8	735	0	735
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	925 934	0	925 934	230 751	0	230 751	233 709	0	233 709	922 976	0	922 976
Итого по активу (баланс)	2 899 885	0	2 899 885	266 515	0	266 515	270 925	0	270 925	2 895 475	0	2 895 475
Пассив
91003	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
91312	848 433	947	849 380	61 422	958	62 380	50 230	11	50 241	837 241	0	837 241
91315	3 288	0	3 288	2 189	0	2 189	0	0	0	1 099	0	1 099
91316	5 957	0	5 957	900	0	900	9 800	0	9 800	14 857	0	14 857
91317	26 749	0	26 749	165 940	0	165 940	168 410	0	168 410	29 219	0	29 219
91507	40 560	0	40 560	0	0	0	0	0	0	40 560	0	40 560
99999	1 973 951	0	1 973 951	37 201	0	37 201	35 749	0	35 749	1 972 499	0	1 972 499
Итого по пассиву (баланс)	2 898 938	947	2 899 885	269 953	958	270 911	266 490	11	266 501	2 895 475	0	2 895 475
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 740	1 740	12 480	10 740	1 740	12 480	0	0	0
99996	0	0	0	12 454	0	12 454	12 454	0	12 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 194	1 740	24 934	23 194	1 740	24 934	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 736	10 718	12 454	1 736	10 718	12 454	0	0	0
99997	0	0	0	12 480	0	12 480	12 480	0	12 480	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 216	10 718	24 934	14 216	10 718	24 934	0	0	0

Страница была полезной?