Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 897	3 214	59 111	719 879	21 434	741 313	711 140	20 939	732 079	64 636	3 709	68 345
20208	4 755	0	4 755	101 053	0	101 053	97 075	0	97 075	8 733	0	8 733
20209	0	0	0	587 864	683	588 547	587 864	683	588 547	0	0	0
30102	23 360	0	23 360	7 343 349	0	7 343 349	7 336 708	0	7 336 708	30 001	0	30 001
30110	2 874	2 588	5 462	8 662	3 326	11 988	8 573	3 103	11 676	2 963	2 811	5 774
30202	13 852	0	13 852	1 072	0	1 072	0	0	0	14 924	0	14 924
30204	201	0	201	3	0	3	0	0	0	204	0	204
30233	9	357	366	15 284	410	15 694	15 286	767	16 053	7	0	7
32002	305 000	0	305 000	4 435 000	0	4 435 000	4 740 000	0	4 740 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	1 610 000	0	1 610 000	1 295 000	0	1 295 000	330 000	0	330 000
32005	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45204	0	0	0	2 105	0	2 105	0	0	0	2 105	0	2 105
45205	2 444	0	2 444	989	0	989	470	0	470	2 963	0	2 963
45206	360 021	0	360 021	13 653	0	13 653	6 190	0	6 190	367 484	0	367 484
45207	482 201	0	482 201	67 099	0	67 099	22 145	0	22 145	527 155	0	527 155
45208	57 254	0	57 254	1 920	0	1 920	0	0	0	59 174	0	59 174
45406	2 355	0	2 355	0	0	0	151	0	151	2 204	0	2 204
45407	75 690	0	75 690	0	0	0	898	0	898	74 792	0	74 792
45408	364	0	364	0	0	0	52	0	52	312	0	312
45504	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45505	16 503	0	16 503	100	0	100	9 524	0	9 524	7 079	0	7 079
45506	180 953	0	180 953	11 550	0	11 550	3 501	0	3 501	189 002	0	189 002
45507	7 107	0	7 107	0	0	0	189	0	189	6 918	0	6 918
45812	22 083	0	22 083	0	0	0	0	0	0	22 083	0	22 083
45814	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
45815	11 349	0	11 349	19	0	19	68	0	68	11 300	0	11 300
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	22	0	22	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47408	0	0	0	0	1 774	1 774	0	1 774	1 774	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	13	0	13	4	0	4
47423	795	0	795	153	0	153	170	0	170	778	0	778
47427	11 987	0	11 987	16 401	0	16 401	15 775	0	15 775	12 613	0	12 613
50606	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
50621	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51501	298	0	298	0	0	0	20	0	20	278	0	278
60302	6 073	0	6 073	50	0	50	140	0	140	5 983	0	5 983
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	158	0	158	180	0	180	125	0	125	213	0	213
60312	1 031	0	1 031	2 906	0	2 906	3 265	0	3 265	672	0	672
60323	134	0	134	2	0	2	2	0	2	134	0	134
60401	20 745	0	20 745	0	0	0	0	0	0	20 745	0	20 745
61002	161	0	161	550	0	550	550	0	550	161	0	161
61008	8	0	8	53	0	53	24	0	24	37	0	37
61009	261	0	261	53	0	53	112	0	112	202	0	202
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	11	0	11	30	0	30	1 111	0	1 111
61702	984	0	984	0	0	0	797	0	797	187	0	187
70606	244 380	0	244 380	24 625	0	24 625	1	0	1	269 004	0	269 004
70607	135	0	135	0	0	0	1	0	1	134	0	134
70608	6 566	0	6 566	1 076	0	1 076	0	0	0	7 642	0	7 642
70611	4 292	0	4 292	156	0	156	0	0	0	4 448	0	4 448
Итого по активу (баланс)	2 152 688	6 159	2 158 847	15 105 925	27 627	15 133 552	14 906 646	27 266	14 933 912	2 351 967	6 520	2 358 487
Пассив
10207	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	130 044	0	130 044	0	0	0	0	0	0	130 044	0	130 044
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	202	0	202	12 081	24	12 105	11 882	24	11 906	3	0	3
30236	194	0	194	869	25	894	675	25	700	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
40603	396 717	0	396 717	214 581	0	214 581	372 416	0	372 416	554 552	0	554 552
40701	22 416	0	22 416	3 137	0	3 137	2 721	0	2 721	22 000	0	22 000
40702	281 228	0	281 228	818 957	446	819 403	809 888	446	810 334	272 159	0	272 159
40703	5 831	0	5 831	5 636	0	5 636	4 256	0	4 256	4 451	0	4 451
40802	17 440	538	17 978	78 936	22	78 958	78 662	30	78 692	17 166	546	17 712
40817	14 344	0	14 344	52 494	1 300	53 794	48 696	1 300	49 996	10 546	0	10 546
40905	5	0	5	911	0	911	922	0	922	16	0	16
40909	0	0	0	29	97	126	29	97	126	0	0	0
40911	6 495	0	6 495	416 338	0	416 338	425 031	0	425 031	15 188	0	15 188
40912	0	0	0	149	11	160	149	11	160	0	0	0
40913	0	0	0	464	13	477	464	13	477	0	0	0
41905	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42004	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42104	68 000	0	68 000	0	0	0	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42305	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42306	172 385	11 836	184 221	10 172	430	10 602	6 288	898	7 186	168 501	12 304	180 805
45215	101 401	0	101 401	2 543	0	2 543	6 519	0	6 519	105 377	0	105 377
45415	5 353	0	5 353	132	0	132	0	0	0	5 221	0	5 221
45515	24 201	0	24 201	813	0	813	59	0	59	23 447	0	23 447
45818	43 814	0	43 814	13	0	13	12	0	12	43 813	0	43 813
45918	57	0	57	11	0	11	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
47411	1	0	1	1 487	69	1 556	1 488	69	1 557	2	0	2
47416	437	0	437	1 800	0	1 800	1 527	0	1 527	164	0	164
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	12 143	0	12 143	2 793	0	2 793	6 250	0	6 250	15 600	0	15 600
47426	1 395	0	1 395	1 201	0	1 201	1 855	0	1 855	2 049	0	2 049
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	298	0	298	20	0	20	0	0	0	278	0	278
60301	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60305	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60309	27	0	27	24	0	24	51	0	51	54	0	54
60311	0	0	0	167	0	167	182	0	182	15	0	15
60322	0	0	0	21	0	21	25	0	25	4	0	4
60324	134	0	134	2	0	2	2	0	2	134	0	134
60601	13 958	0	13 958	0	0	0	221	0	221	14 179	0	14 179
61304	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70601	271 142	0	271 142	0	0	0	24 624	0	24 624	295 766	0	295 766
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	5 980	0	5 980	0	0	0	842	0	842	6 822	0	6 822
70615	983	0	983	796	0	796	0	0	0	187	0	187
Итого по пассиву (баланс)	2 146 473	12 374	2 158 847	1 713 527	2 437	1 715 964	1 912 691	2 913	1 915 604	2 345 637	12 850	2 358 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 853	0	110 853	14 834	0	14 834	11 718	0	11 718	113 969	0	113 969
90902	32 852	0	32 852	39 332	0	39 332	900	0	900	71 284	0	71 284
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 122 117	0	3 122 117	146 430	0	146 430	1 930	0	1 930	3 266 617	0	3 266 617
91502	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91604	3 134	0	3 134	603	0	603	515	0	515	3 222	0	3 222
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 471 856	0	1 471 856	177 856	0	177 856	99 409	0	99 409	1 550 303	0	1 550 303
Итого по активу (баланс)	4 741 373	0	4 741 373	379 055	0	379 055	114 472	0	114 472	5 005 956	0	5 005 956
Пассив
91003	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 176 604	0	1 176 604	10 908	0	10 908	19 584	0	19 584	1 185 280	0	1 185 280
91316	6 505	0	6 505	10 620	0	10 620	9 000	0	9 000	4 885	0	4 885
91317	223 213	0	223 213	76 806	0	76 806	148 197	0	148 197	294 604	0	294 604
91507	65 534	0	65 534	0	0	0	0	0	0	65 534	0	65 534
99999	3 269 517	0	3 269 517	4 351	0	4 351	190 487	0	190 487	3 455 653	0	3 455 653
Итого по пассиву (баланс)	4 741 373	0	4 741 373	103 760	0	103 760	368 343	0	368 343	5 005 956	0	5 005 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	24 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 385,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24 383,0000
Пассив
98050	0	0	24 385,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 385,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	24 383,0000

Страница была полезной?