Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 980	0	60 980	13 321	0	13 321	4 832	0	4 832	69 469	0	69 469
10610	212 646	0	212 646	0	0	0	20 147	0	20 147	192 499	0	192 499
20202	835 722	216 877	1 052 599	9 717 314	957 066	10 674 380	9 799 446	968 088	10 767 534	753 590	205 855	959 445
20208	494 581	250	494 831	2 529 307	521	2 529 828	2 394 770	512	2 395 282	629 118	259	629 377
20209	157 219	13 518	170 737	7 263 692	386 645	7 650 337	7 204 738	384 234	7 588 972	216 173	15 929	232 102
20302	0	13 145	13 145	0	1 084	1 084	0	763	763	0	13 466	13 466
30102	1 215 430	0	1 215 430	39 361 128	0	39 361 128	39 458 584	0	39 458 584	1 117 974	0	1 117 974
30110	73 432	305 588	379 020	59 066 287	2 645 413	61 711 700	58 998 139	2 783 177	61 781 316	141 580	167 824	309 404
30114	0	41 822	41 822	0	64 074	64 074	0	72 013	72 013	0	33 883	33 883
30118	0	96 130	96 130	0	7 921	7 921	0	5 581	5 581	0	98 470	98 470
30202	270 063	0	270 063	0	0	0	226	0	226	269 837	0	269 837
30204	19 271	0	19 271	417	0	417	0	0	0	19 688	0	19 688
30210	0	0	0	57 273	0	57 273	57 273	0	57 273	0	0	0
30215	200	1 250	1 450	0	88	88	0	45	45	200	1 293	1 493
30221	0	0	0	2 919 000	4 288	2 923 288	2 919 000	4 288	2 923 288	0	0	0
30233	10 346	35	10 381	2 407 049	13 107	2 420 156	2 407 312	12 552	2 419 864	10 083	590	10 673
30302	74 035	10 115	84 150	1 985 718	125 053	2 110 771	1 977 552	118 138	2 095 690	82 201	17 030	99 231
30306	13 142 021	664 018	13 806 039	6 540 536	224 383	6 764 919	6 723 713	199 647	6 923 360	12 958 844	688 754	13 647 598
30413	0	0	0	8 537 168	0	8 537 168	8 537 168	0	8 537 168	0	0	0
30424	731	0	731	7 945 889	0	7 945 889	7 945 568	0	7 945 568	1 052	0	1 052
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	2 000 000	0	2 000 000	32 962 310	0	32 962 310	34 962 310	0	34 962 310	0	0	0
31903	0	0	0	9 971 190	0	9 971 190	7 970 000	0	7 970 000	2 001 190	0	2 001 190
32201	0	1 250	1 250	0	88	88	0	45	45	0	1 293	1 293
32202	0	0	0	4 567 557	0	4 567 557	4 567 557	0	4 567 557	0	0	0
32203	0	0	0	1 229 660	0	1 229 660	1 229 660	0	1 229 660	0	0	0
32401	0	0	0	0	3 441	3 441	0	3 441	3 441	0	0	0
44206	33 000	0	33 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
44207	1 137 000	0	1 137 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000	1 236 000	0	1 236 000
44208	1 763 914	0	1 763 914	0	0	0	43 583	0	43 583	1 720 331	0	1 720 331
44605	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
44606	249 009	0	249 009	0	0	0	0	0	0	249 009	0	249 009
44608	156 000	0	156 000	0	0	0	4 000	0	4 000	152 000	0	152 000
44705	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44904	8 785	0	8 785	7 484	0	7 484	12 052	0	12 052	4 217	0	4 217
44905	25 000	0	25 000	326	0	326	25 000	0	25 000	326	0	326
44906	14 540	0	14 540	5 202	0	5 202	0	0	0	19 742	0	19 742
44907	1 640	0	1 640	1 304	0	1 304	185	0	185	2 759	0	2 759
44908	544	0	544	0	0	0	25	0	25	519	0	519
45108	1 730	0	1 730	0	0	0	170	0	170	1 560	0	1 560
45201	336 161	0	336 161	323 430	0	323 430	349 058	0	349 058	310 533	0	310 533
45203	20 808	0	20 808	16 055	0	16 055	26 008	0	26 008	10 855	0	10 855
45204	427 746	0	427 746	359 275	0	359 275	314 345	0	314 345	472 676	0	472 676
45205	1 924 895	4 211	1 929 106	501 575	178	501 753	840 410	2 363	842 773	1 586 060	2 026	1 588 086
45206	2 813 802	0	2 813 802	268 976	0	268 976	212 771	0	212 771	2 870 007	0	2 870 007
45207	2 726 452	214 363	2 940 815	266 841	15 017	281 858	262 001	7 791	269 792	2 731 292	221 589	2 952 881
45208	4 563 907	0	4 563 907	178 409	0	178 409	476 085	0	476 085	4 266 231	0	4 266 231
45305	124 375	0	124 375	27 965	0	27 965	28 430	0	28 430	123 910	0	123 910
45306	35 185	0	35 185	0	0	0	185	0	185	35 000	0	35 000
45307	15 670	0	15 670	0	0	0	365	0	365	15 305	0	15 305
45308	7 398	0	7 398	0	0	0	21	0	21	7 377	0	7 377
45401	1 473	0	1 473	1 155	0	1 155	1 500	0	1 500	1 128	0	1 128
45403	2 459	0	2 459	12 350	0	12 350	12 458	0	12 458	2 351	0	2 351
45404	26 115	0	26 115	10 051	0	10 051	12 857	0	12 857	23 309	0	23 309
45405	16 420	0	16 420	1 382	0	1 382	1 596	0	1 596	16 206	0	16 206
45406	6 597	0	6 597	0	0	0	531	0	531	6 066	0	6 066
45407	220 064	0	220 064	1 891	0	1 891	4 612	0	4 612	217 343	0	217 343
45408	731 427	0	731 427	37 908	0	37 908	13 199	0	13 199	756 136	0	756 136
45504	5 000	0	5 000	2 540	0	2 540	0	0	0	7 540	0	7 540
45505	107 985	0	107 985	19 610	0	19 610	19 981	0	19 981	107 614	0	107 614
45506	317 812	0	317 812	11 992	0	11 992	18 151	0	18 151	311 653	0	311 653
45507	2 810 328	0	2 810 328	184 952	0	184 952	93 666	0	93 666	2 901 614	0	2 901 614
45509	9 483	0	9 483	15 532	0	15 532	14 415	0	14 415	10 600	0	10 600
45809	1 951	0	1 951	0	0	0	93	0	93	1 858	0	1 858
45812	321 750	0	321 750	12 108	0	12 108	12 065	0	12 065	321 793	0	321 793
45814	348	0	348	31	0	31	0	0	0	379	0	379
45815	12 229	0	12 229	3 998	0	3 998	2 561	0	2 561	13 666	0	13 666
45912	3 017	0	3 017	232	0	232	232	0	232	3 017	0	3 017
45915	1 823	0	1 823	4 233	0	4 233	3 918	0	3 918	2 138	0	2 138
47002	324 544	0	324 544	8 700 695	0	8 700 695	8 490 046	0	8 490 046	535 193	0	535 193
47404	0	475 038	475 038	9 347 999	351 789	9 699 788	9 347 999	189 836	9 537 835	0	636 991	636 991
47408	0	0	0	3 604 986	2 574 977	6 179 963	3 604 986	2 574 977	6 179 963	0	0	0
47423	8 482	0	8 482	17 634	64 545	82 179	17 123	64 540	81 663	8 993	5	8 998
47427	76 759	420	77 179	210 696	1 237	211 933	200 754	1 223	201 977	86 701	434	87 135
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	101 903	462 784	564 687	667	31 394	32 061	0	20 929	20 929	102 570	473 249	575 819
50121	371	0	371	442	0	442	0	0	0	813	0	813
50205	570 922	0	570 922	639 222	0	639 222	638 231	0	638 231	571 913	0	571 913
50206	636 908	0	636 908	4 148	0	4 148	25 922	0	25 922	615 134	0	615 134
50207	1 807 812	0	1 807 812	37 258	0	37 258	23 220	0	23 220	1 821 850	0	1 821 850
50208	1 017 039	0	1 017 039	6 135	0	6 135	216 043	0	216 043	807 131	0	807 131
50218	266 768	0	266 768	268 324	0	268 324	279 168	0	279 168	255 924	0	255 924
50221	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
50705	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
50706	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
50721	62	0	62	64	0	64	0	0	0	126	0	126
51401	96 464	0	96 464	133 536	0	133 536	230 000	0	230 000	0	0	0
51402	0	0	0	587 384	0	587 384	69 813	0	69 813	517 571	0	517 571
51403	0	0	0	132 968	0	132 968	0	0	0	132 968	0	132 968
51404	58 678	0	58 678	0	0	0	58 678	0	58 678	0	0	0
51405	1 151 121	178 540	1 329 661	6 581	12 641	19 222	100 000	6 640	106 640	1 057 702	184 541	1 242 243
51406	993 865	0	993 865	5 995	0	5 995	0	0	0	999 860	0	999 860
52503	8 806	0	8 806	0	0	0	47	0	47	8 759	0	8 759
60302	1 549	0	1 549	0	0	0	1 456	0	1 456	93	0	93
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	3	0	3	339	0	339	342	0	342	0	0	0
60310	822	0	822	2 119	0	2 119	2 218	0	2 218	723	0	723
60312	21 413	0	21 413	34 317	0	34 317	31 465	0	31 465	24 265	0	24 265
60315	34 990	0	34 990	0	0	0	0	0	0	34 990	0	34 990
60323	8 125	0	8 125	1 073	0	1 073	1 262	0	1 262	7 936	0	7 936
60401	2 123 608	0	2 123 608	3 803	0	3 803	1 097	0	1 097	2 126 314	0	2 126 314
60404	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60701	151	0	151	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	151	0	151
61002	1 625	0	1 625	432	0	432	637	0	637	1 420	0	1 420
61008	2 097	0	2 097	1 680	0	1 680	2 001	0	2 001	1 776	0	1 776
61009	870	0	870	1 027	0	1 027	1 061	0	1 061	836	0	836
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61011	6 532	0	6 532	0	0	0	6 532	0	6 532	0	0	0
61209	0	0	0	6 914	0	6 914	6 914	0	6 914	0	0	0
61210	0	0	0	890 120	0	890 120	890 120	0	890 120	0	0	0
61403	54 295	0	54 295	1 572	0	1 572	1 031	0	1 031	54 836	0	54 836
61702	39 201	0	39 201	3 968	0	3 968	2 649	0	2 649	40 520	0	40 520
70606	2 752 187	0	2 752 187	384 849	0	384 849	3 685	0	3 685	3 133 351	0	3 133 351
70607	25 984	0	25 984	378	0	378	3 088	0	3 088	23 274	0	23 274
70608	1 692 226	0	1 692 226	234 698	0	234 698	0	0	0	1 926 924	0	1 926 924
70609	57 187	0	57 187	7 132	0	7 132	0	0	0	64 319	0	64 319
70610	4	0	4	33	0	33	0	0	0	37	0	37
70611	102 551	0	102 551	13 113	0	13 113	0	0	0	115 664	0	115 664
Итого по активу (баланс)	53 606 908	2 699 354	56 306 262	224 796 433	7 484 950	232 281 383	224 250 121	7 420 823	231 670 944	54 153 220	2 763 481	56 916 701
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	8	0	8	8	0	8	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 097 042	0	1 097 042	0	0	0	0	0	0	1 097 042	0	1 097 042
10603	62	0	62	948	0	948	1 012	0	1 012	126	0	126
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 777 240	0	1 777 240	0	0	0	0	0	0	1 777 240	0	1 777 240
20309	0	3 217	3 217	0	186	186	0	265	265	0	3 296	3 296
30220	0	23 988	23 988	0	30 781	30 781	0	6 793	6 793	0	0	0
30222	0	0	0	569 610	1 291	570 901	569 610	1 291	570 901	0	0	0
30223	677	0	677	185 717	0	185 717	186 226	0	186 226	1 186	0	1 186
30232	1 544	239	1 783	3 700 074	39 103	3 739 177	3 700 398	38 886	3 739 284	1 868	22	1 890
30236	5 922	0	5 922	245 522	0	245 522	250 294	0	250 294	10 694	0	10 694
30301	74 035	10 115	84 150	1 977 552	118 138	2 095 690	1 985 718	125 053	2 110 771	82 201	17 030	99 231
30305	13 142 021	664 018	13 806 039	6 723 713	199 647	6 923 360	6 540 536	224 383	6 764 919	12 958 844	688 754	13 647 598
31503	243 235	0	243 235	243 235	0	243 235	245 140	0	245 140	245 140	0	245 140
40116	318	0	318	7 686	0	7 686	9 293	0	9 293	1 925	0	1 925
40302	8 190	0	8 190	786	0	786	3 504	0	3 504	10 908	0	10 908
40502	2 110 846	13 375	2 124 221	409 402	29 856	439 258	365 551	35 569	401 120	2 066 995	19 088	2 086 083
40503	30 797	112	30 909	89 031	1 540	90 571	202 131	1 632	203 763	143 897	204	144 101
40504	27	0	27	4 001	0	4 001	4 000	0	4 000	26	0	26
40602	89 881	3	89 884	578 869	0	578 869	570 477	0	570 477	81 489	3	81 492
40603	1 382	2	1 384	296	0	296	102	1	103	1 188	3	1 191
40701	41 066	0	41 066	216 973	1 363	218 336	191 454	1 363	192 817	15 547	0	15 547
40702	5 136 574	181 637	5 318 211	23 919 222	2 442 831	26 362 053	23 705 412	2 424 417	26 129 829	4 922 764	163 223	5 085 987
40703	462 956	1 317	464 273	529 155	1 428	530 583	455 379	1 460	456 839	389 180	1 349	390 529
40802	363 827	6 675	370 502	1 571 984	19 237	1 591 221	1 539 472	14 518	1 553 990	331 315	1 956	333 271
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	56	1	57	191	0	191	185	1	186	50	2	52
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	2 427 714	57 101	2 484 815	2 883 695	11 560	2 895 255	2 748 627	12 703	2 761 330	2 292 646	58 244	2 350 890
40820	6 240	2 108	8 348	9 858	10 026	19 884	9 450	7 920	17 370	5 832	2	5 834
40821	171 220	0	171 220	429 951	0	429 951	461 745	0	461 745	203 014	0	203 014
40901	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	27 965	0	27 965	27 965	0	27 965	0	0	0
40906	47 525	0	47 525	1 157 522	0	1 157 522	1 249 572	0	1 249 572	139 575	0	139 575
40909	0	0	0	10 688	12 227	22 915	10 688	12 227	22 915	0	0	0
40910	0	0	0	798	1 127	1 925	798	1 127	1 925	0	0	0
40911	24 148	0	24 148	555 161	0	555 161	558 778	0	558 778	27 765	0	27 765
40912	0	0	0	12 526	16 794	29 320	12 526	16 794	29 320	0	0	0
40913	0	0	0	9 121	7 580	16 701	9 121	7 580	16 701	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
41804	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	591 200	0	591 200	0	0	0	0	0	0	591 200	0	591 200
42006	70 200	0	70 200	0	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200
42101	241	21	262	0	1	1	0	2	2	241	22	263
42102	95 500	0	95 500	185 500	0	185 500	101 000	0	101 000	11 000	0	11 000
42103	66 100	0	66 100	6 100	0	6 100	25 200	0	25 200	85 200	0	85 200
42104	32 000	0	32 000	8 000	0	8 000	4 100	0	4 100	28 100	0	28 100
42105	37 746	0	37 746	0	0	0	50	0	50	37 796	0	37 796
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42204	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	10 700	0	10 700	11 200	0	11 200
42205	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
42206	13 330	0	13 330	0	0	0	0	0	0	13 330	0	13 330
42301	432 404	55 243	487 647	167 627	38 156	205 783	157 881	37 667	195 548	422 658	54 754	477 412
42304	957 698	73 914	1 031 612	143 673	15 375	159 048	122 108	87 067	209 175	936 133	145 606	1 081 739
42305	2 388 161	129 375	2 517 536	271 518	16 906	288 424	131 231	18 760	149 991	2 247 874	131 229	2 379 103
42306	11 459 916	900 221	12 360 137	1 560 118	105 985	1 666 103	2 079 942	118 409	2 198 351	11 979 740	912 645	12 892 385
42307	315 125	0	315 125	79 206	0	79 206	57 921	0	57 921	293 840	0	293 840
42601	5	31	36	0	2	2	0	3	3	5	32	37
42604	308	288	596	0	291	291	0	3	3	308	0	308
42606	1 167	485	1 652	67	17	84	756	34	790	1 856	502	2 358
43702	10 754	0	10 754	21 510	0	21 510	10 756	0	10 756	0	0	0
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 900	0	5 900	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
44615	1 560	0	1 560	40	0	40	0	0	0	1 520	0	1 520
44915	806	0	806	1 281	0	1 281	560	0	560	85	0	85
45115	413	0	413	366	0	366	0	0	0	47	0	47
45215	214 707	0	214 707	42 327	0	42 327	37 583	0	37 583	209 963	0	209 963
45315	1 823	0	1 823	10	0	10	0	0	0	1 813	0	1 813
45415	35 490	0	35 490	64	0	64	22	0	22	35 448	0	35 448
45515	77 193	0	77 193	4 003	0	4 003	8 664	0	8 664	81 854	0	81 854
45818	333 195	0	333 195	233	0	233	1 160	0	1 160	334 122	0	334 122
45918	3 898	0	3 898	129	0	129	300	0	300	4 069	0	4 069
47403	0	0	0	9 564 282	0	9 564 282	9 564 282	0	9 564 282	0	0	0
47405	0	0	0	0	60 073	60 073	0	60 073	60 073	0	0	0
47407	0	0	0	3 677 345	2 495 831	6 173 176	3 677 345	2 495 831	6 173 176	0	0	0
47411	734 665	12 313	746 978	104 440	2 578	107 018	106 846	3 166	110 012	737 071	12 901	749 972
47416	6 635	0	6 635	493 739	803	494 542	491 329	803	492 132	4 225	0	4 225
47422	1 946	27	1 973	492 687	136	492 823	491 804	134	491 938	1 063	25	1 088
47425	84 741	0	84 741	108 719	0	108 719	102 100	0	102 100	78 122	0	78 122
47426	12 192	0	12 192	3 766	0	3 766	13 955	0	13 955	22 381	0	22 381
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	22 871	0	22 871	2 646	0	2 646	159	0	159	20 384	0	20 384
50220	60 540	0	60 540	4 816	0	4 816	13 321	0	13 321	69 045	0	69 045
50720	440	0	440	16	0	16	0	0	0	424	0	424
52204	146 000	0	146 000	19 000	0	19 000	0	0	0	127 000	0	127 000
52205	160 818	0	160 818	0	0	0	20 757	0	20 757	181 575	0	181 575
52206	53 165	0	53 165	0	0	0	0	0	0	53 165	0	53 165
52301	10 876	55 377	66 253	12 000	2 013	14 013	4 000	3 880	7 880	2 876	57 244	60 120
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52305	52 486	0	52 486	0	0	0	0	0	0	52 486	0	52 486
52306	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
52307	21 187	0	21 187	1 466	0	1 466	0	0	0	19 721	0	19 721
52404	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
52405	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
52406	9 335	0	9 335	0	0	0	0	0	0	9 335	0	9 335
52501	20 935	0	20 935	1 758	0	1 758	3 332	0	3 332	22 509	0	22 509
60301	15 669	0	15 669	41 983	0	41 983	33 782	0	33 782	7 468	0	7 468
60305	0	0	0	35 398	0	35 398	35 398	0	35 398	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
60311	53	0	53	709	0	709	740	0	740	84	0	84
60320	1 458	0	1 458	21	0	21	53	0	53	1 490	0	1 490
60322	198	0	198	3 214	0	3 214	3 419	0	3 419	403	0	403
60324	37 086	0	37 086	34	0	34	402	0	402	37 454	0	37 454
60601	581 069	0	581 069	1 097	0	1 097	5 631	0	5 631	585 603	0	585 603
61301	6	0	6	25 355	0	25 355	25 349	0	25 349	0	0	0
61304	708	0	708	144	0	144	184	0	184	748	0	748
61701	210 295	0	210 295	26 432	0	26 432	1 466	0	1 466	185 329	0	185 329
70601	3 254 584	0	3 254 584	200	0	200	511 516	0	511 516	3 765 900	0	3 765 900
70602	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
70603	1 718 760	0	1 718 760	0	0	0	247 255	0	247 255	1 966 015	0	1 966 015
70604	73 285	0	73 285	0	0	0	9 714	0	9 714	82 999	0	82 999
70605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70615	41 552	0	41 552	2 738	0	2 738	8 876	0	8 876	47 690	0	47 690
Итого по пассиву (баланс)	54 115 059	2 191 203	56 306 262	63 235 929	5 682 882	68 918 811	63 769 435	5 759 815	69 529 250	54 648 565	2 268 136	56 916 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
85401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	328 200	0	328 200	20 757	0	20 757	19 000	0	19 000	329 957	0	329 957
90901	971 334	0	971 334	273 981	0	273 981	245 450	0	245 450	999 865	0	999 865
90902	1 536 695	0	1 536 695	159 914	0	159 914	158 520	0	158 520	1 538 089	0	1 538 089
90907	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
91202	2 647 299	181 225	2 828 524	974 007	12 146	986 153	661 506	6 739	668 245	2 959 800	186 632	3 146 432
91203	26	0	26	660 092	0	660 092	660 085	0	660 085	33	0	33
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91411	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
91414	69 782 374	0	69 782 374	1 617 721	0	1 617 721	6 439 242	0	6 439 242	64 960 853	0	64 960 853
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91501	40 945	0	40 945	1 144	0	1 144	1 277	0	1 277	40 812	0	40 812
91604	28 511	0	28 511	2 068	0	2 068	1 560	0	1 560	29 019	0	29 019
91704	13 177	0	13 177	0	0	0	3	0	3	13 174	0	13 174
91802	15 588	0	15 588	0	0	0	0	0	0	15 588	0	15 588
91803	8 703	912	9 615	0	65	65	0	33	33	8 703	944	9 647
99998	31 041 026	0	31 041 026	19 298 372	0	19 298 372	18 886 043	0	18 886 043	31 453 355	0	31 453 355
Итого по активу (баланс)	107 248 368	182 137	107 430 505	23 008 057	12 211	23 020 268	27 077 087	6 772	27 083 859	103 179 338	187 576	103 366 914
Пассив
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91211	744	0	744	0	0	0	10	0	10	754	0	754
91311	267 795	0	267 795	0	0	0	0	0	0	267 795	0	267 795
91312	23 101 299	0	23 101 299	853 082	0	853 082	675 765	0	675 765	22 923 982	0	22 923 982
91314	328 970	0	328 970	15 807 579	0	15 807 579	16 047 086	0	16 047 086	568 477	0	568 477
91315	2 245 941	6 920	2 252 861	162 369	279	162 648	358 001	386	358 387	2 441 573	7 027	2 448 600
91316	852 276	0	852 276	345 426	0	345 426	484 140	0	484 140	990 990	0	990 990
91317	3 552 627	14 189	3 566 816	1 758 561	564	1 759 125	1 820 144	3 369	1 823 513	3 614 210	16 994	3 631 204
91319	660 603	0	660 603	90 719	0	90 719	42 007	0	42 007	611 891	0	611 891
91507	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	76 389 479	0	76 389 479	7 493 947	0	7 493 947	3 018 027	0	3 018 027	71 913 559	0	71 913 559
Итого по пассиву (баланс)	107 409 396	21 109	107 430 505	26 511 874	843	26 512 717	22 445 371	3 755	22 449 126	103 342 893	24 021	103 366 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
99996	0	0	0	4 829	0	4 829	4 829	0	4 829	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 656	0	9 656	9 656	0	9 656	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 829	4 829	0	4 829	4 829	0	0	0
99997	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 827	4 829	9 656	4 827	4 829	9 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	217,0000	0	0	83,0000	0	0	62,0000	0	0	238,0000
98010	0	0	1 216 417 247,0000	0	0	32 334 226 538,0000	0	0	32 334 097 210,0000	0	0	1 216 546 575,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 216 417 464,0000	0	0	32 334 226 654,0000	0	0	32 334 097 305,0000	0	0	1 216 546 813,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	4 930 683,0000	0	0	32 334 097 271,0000	0	0	32 334 226 621,0000	0	0	5 060 033,0000
98055	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
98070	0	0	3 717 034,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 717 033,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	559 838,0000	0	0	559 838,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 216 417 464,0000	0	0	32 334 657 110,0000	0	0	32 334 786 459,0000	0	0	1 216 546 813,0000

Страница была полезной?