Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 923	3 720	26 643	22 860	281	23 141	22 170	559	22 729	23 613	3 442	27 055
20208	5 510	0	5 510	8 430	0	8 430	5 102	0	5 102	8 838	0	8 838
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	18 450	0	18 450	2 006 957	0	2 006 957	2 006 713	0	2 006 713	18 694	0	18 694
30110	18 725	69 968	88 693	135 889	92 626	228 515	125 148	84 058	209 206	29 466	78 536	108 002
30202	4 295	0	4 295	0	0	0	176	0	176	4 119	0	4 119
30204	3 810	0	3 810	186	0	186	0	0	0	3 996	0	3 996
30221	1 088	0	1 088	26 531	0	26 531	27 619	0	27 619	0	0	0
30233	1 962	0	1 962	251 237	58	251 295	250 365	58	250 423	2 834	0	2 834
30424	2 581	0	2 581	127 442	0	127 442	128 007	0	128 007	2 016	0	2 016
32002	100 000	0	100 000	980 000	0	980 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	225 000	0	225 000	90 000	0	90 000
32201	0	893	893	0	47	47	0	32	32	0	908	908
45206	35 700	0	35 700	0	0	0	8 100	0	8 100	27 600	0	27 600
45207	3 250	0	3 250	0	0	0	249	0	249	3 001	0	3 001
45505	273	0	273	0	0	0	45	0	45	228	0	228
45506	37 019	0	37 019	0	0	0	2 085	0	2 085	34 934	0	34 934
45507	28 149	0	28 149	0	0	0	357	0	357	27 792	0	27 792
45509	13	0	13	73	0	73	81	0	81	5	0	5
45812	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
45815	1 347	0	1 347	141	0	141	41	0	41	1 447	0	1 447
45915	310	0	310	31	0	31	8	0	8	333	0	333
47101	27 574	0	27 574	131 901	0	131 901	126 334	0	126 334	33 141	0	33 141
47404	0	14 369	14 369	0	114 874	114 874	0	129 243	129 243	0	0	0
47408	0	0	0	835 209	737 622	1 572 831	835 209	737 622	1 572 831	0	0	0
47423	294	0	294	1 960	0	1 960	1 946	0	1 946	308	0	308
47427	1 145	0	1 145	1 540	0	1 540	1 507	0	1 507	1 178	0	1 178
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	29 449	0	29 449	29 442	0	29 442	29 449	0	29 449	29 442	0	29 442
51404	48 670	0	48 670	29 284	0	29 284	0	0	0	77 954	0	77 954
51405	38 531	0	38 531	9 645	0	9 645	29 034	0	29 034	19 142	0	19 142
60302	4 953	0	4 953	15	0	15	57	0	57	4 911	0	4 911
60306	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	340	0	340	77	0	77	77	0	77	340	0	340
60312	358	0	358	2 604	0	2 604	2 462	0	2 462	500	0	500
60323	19	0	19	78	0	78	78	0	78	19	0	19
60401	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	95	0	95	37	0	37	36	0	36	96	0	96
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 080	0	1 080	549	0	549	163	0	163	1 466	0	1 466
70606	108 923	0	108 923	12 192	0	12 192	3	0	3	121 112	0	121 112
70608	78 207	0	78 207	8 197	0	8 197	0	0	0	86 404	0	86 404
Итого по активу (баланс)	635 405	88 950	724 355	5 068 239	945 508	6 013 747	5 038 353	951 572	5 989 925	665 291	82 886	748 177
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	7 257	0	7 257	20 040	0	20 040	20 752	0	20 752	7 969	0	7 969
30111	478	707	1 185	793	27	820	1 000	98	1 098	685	778	1 463
30222	3 106	0	3 106	280 218	0	280 218	278 843	0	278 843	1 731	0	1 731
30232	15	25	40	359 605	981	360 586	359 616	956	360 572	26	0	26
31501	2 737	6	2 743	3 964	0	3 964	3 649	0	3 649	2 422	6	2 428
40701	376	0	376	65	0	65	0	0	0	311	0	311
40702	74 948	40 715	115 663	413 690	62 061	475 751	421 508	55 315	476 823	82 766	33 969	116 735
40703	201	0	201	1 519	0	1 519	1 576	0	1 576	258	0	258
40802	2 061	0	2 061	3 508	0	3 508	4 434	0	4 434	2 987	0	2 987
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	15 253	41 471	56 724	27 790	42 315	70 105	69 355	3 025	72 380	56 818	2 181	58 999
40820	44	0	44	14	0	14	10	0	10	40	0	40
40903	170	0	170	0	0	0	30	0	30	200	0	200
40911	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40912	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 286	0	6 286	1 041	0	1 041	1 666	0	1 666	6 911	0	6 911
42306	1 276	0	1 276	36	0	36	39	0	39	1 279	0	1 279
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	554	0	554	3 508	0	3 508	3 512	0	3 512	558	0	558
45215	5 953	0	5 953	1 381	0	1 381	148	0	148	4 720	0	4 720
45515	2 792	0	2 792	177	0	177	1	0	1	2 616	0	2 616
45818	745	0	745	1 198	0	1 198	1 240	0	1 240	787	0	787
45918	139	0	139	0	0	0	9	0	9	148	0	148
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	864 820	707 932	1 572 752	864 820	707 932	1 572 752	0	0	0
47411	129	0	129	0	0	0	8	0	8	137	0	137
47416	0	0	0	7 523	0	7 523	7 557	0	7 557	34	0	34
47422	98	0	98	1 129	0	1 129	1 126	0	1 126	95	0	95
47425	2 020	0	2 020	874	0	874	1 254	0	1 254	2 400	0	2 400
47426	20	0	20	12	0	12	17	0	17	25	0	25
60301	100	0	100	925	0	925	875	0	875	50	0	50
60305	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	34	0	34	67	0	67
60311	0	0	0	782	0	782	852	0	852	70	0	70
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 712	0	4 712	0	0	0	43	0	43	4 755	0	4 755
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
70601	107 011	0	107 011	0	0	0	12 327	0	12 327	119 338	0	119 338
70603	80 631	0	80 631	0	0	0	8 123	0	8 123	88 754	0	88 754
Итого по пассиву (баланс)	641 430	82 925	724 355	1 997 172	813 428	2 810 600	2 066 984	767 438	2 834 422	711 242	36 935	748 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	161	0	161	164	0	164	46	0	46
90902	46 698	0	46 698	33 184	0	33 184	1 814	0	1 814	78 068	0	78 068
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	164 976	0	164 976	16	0	16	369	0	369	164 623	0	164 623
91604	157	0	157	24	0	24	25	0	25	156	0	156
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	161 300	0	161 300	1 232	0	1 232	1 750	0	1 750	160 782	0	160 782
Итого по активу (баланс)	373 676	0	373 676	34 618	0	34 618	4 122	0	4 122	404 172	0	404 172
Пассив
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	99 514	0	99 514	1	0	1	0	0	0	99 513	0	99 513
91315	3 638	0	3 638	1 657	0	1 657	1 140	0	1 140	3 121	0	3 121
91317	326	0	326	72	0	72	81	0	81	335	0	335
91507	57 468	0	57 468	9	0	9	0	0	0	57 459	0	57 459
91508	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99999	212 376	0	212 376	2 365	0	2 365	33 379	0	33 379	243 390	0	243 390
Итого по пассиву (баланс)	373 676	0	373 676	4 114	0	4 114	34 610	0	34 610	404 172	0	404 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	393	393	748 007	43 745	791 752	707 306	43 611	750 917	40 701	527	41 228
99996	391	0	391	791 599	0	791 599	751 520	0	751 520	40 470	0	40 470
Итого по активу (баланс)	391	393	784	1 539 606	43 745	1 583 351	1 458 826	43 611	1 502 437	81 171	527	81 698
Пассив
96901	391	0	391	43 519	708 002	751 521	43 662	747 938	791 600	534	39 936	40 470
99997	393	0	393	750 917	0	750 917	791 752	0	791 752	41 228	0	41 228
Итого по пассиву (баланс)	784	0	784	794 436	708 002	1 502 438	835 414	747 938	1 583 352	41 762	39 936	81 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?