Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 388	3 820	197 208	2 195 619	10 074	2 205 693	2 185 894	5 216	2 191 110	203 113	8 678	211 791
20208	147 638	0	147 638	568 687	0	568 687	563 105	0	563 105	153 220	0	153 220
20209	33 380	0	33 380	1 506 236	2 335	1 508 571	1 507 786	1 479	1 509 265	31 830	856	32 686
30102	233 959	0	233 959	6 926 043	0	6 926 043	6 379 199	0	6 379 199	780 803	0	780 803
30110	1 546 454	4 841	1 551 295	5 126 481	2 704	5 129 185	5 363 471	6 298	5 369 769	1 309 464	1 247	1 310 711
30114	0	421	421	0	27	27	0	24	24	0	424	424
30202	163 519	0	163 519	0	0	0	6 741	0	6 741	156 778	0	156 778
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	25 074	3 590	28 664	616 678	5 380	622 058	609 556	5 342	614 898	32 196	3 628	35 824
30602	1 695	0	1 695	13 869 414	0	13 869 414	13 870 498	0	13 870 498	611	0	611
32005	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	26 795	26 795	0	1 877	1 877	0	973	973	0	27 699	27 699
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	350 198	0	350 198	0	0	0	24 900	0	24 900	325 298	0	325 298
45207	249 179	0	249 179	0	0	0	40 603	0	40 603	208 576	0	208 576
45208	83 740	0	83 740	0	0	0	2 102	0	2 102	81 638	0	81 638
45407	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45408	272	0	272	0	0	0	36	0	36	236	0	236
45504	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45505	23 977	0	23 977	454	0	454	7 711	0	7 711	16 720	0	16 720
45506	1 235 493	0	1 235 493	80 910	0	80 910	321 312	0	321 312	995 091	0	995 091
45507	6 274 115	0	6 274 115	1 190 845	0	1 190 845	478 938	0	478 938	6 986 022	0	6 986 022
45509	42 608	0	42 608	2 872	0	2 872	8 364	0	8 364	37 116	0	37 116
45510	7 756	0	7 756	0	0	0	65	0	65	7 691	0	7 691
45812	50 322	0	50 322	65 785	0	65 785	316	0	316	115 791	0	115 791
45814	81	0	81	150	0	150	133	0	133	98	0	98
45815	196 272	0	196 272	129 450	0	129 450	196 441	0	196 441	129 281	0	129 281
45912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	342 113	0	342 113	129 550	0	129 550	94 015	0	94 015	377 648	0	377 648
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	0	8 430	8 430	0	8 430	8 430	0	0	0
47417	3 843	0	3 843	6 956	0	6 956	10 095	0	10 095	704	0	704
47423	915 978	0	915 978	449 684	0	449 684	846 422	0	846 422	519 240	0	519 240
47427	106 427	0	106 427	276 978	0	276 978	250 644	0	250 644	132 761	0	132 761
47802	6 811 814	0	6 811 814	356 061	0	356 061	222 837	0	222 837	6 945 038	0	6 945 038
47803	7 915	0	7 915	0	0	0	889	0	889	7 026	0	7 026
50104	98 898	0	98 898	14 141 044	0	14 141 044	14 239 942	0	14 239 942	0	0	0
50106	99 809	0	99 809	616	0	616	100 139	0	100 139	286	0	286
50118	608 007	0	608 007	14 232 935	0	14 232 935	14 136 858	0	14 136 858	704 084	0	704 084
50121	454	0	454	0	0	0	452	0	452	2	0	2
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	21 858	0	21 858	5	0	5	2 490	0	2 490	19 373	0	19 373
60302	4 446	0	4 446	35 010	0	35 010	34 482	0	34 482	4 974	0	4 974
60306	22	0	22	14 103	0	14 103	14 087	0	14 087	38	0	38
60308	375	0	375	443	0	443	229	0	229	589	0	589
60310	1 234	0	1 234	2 448	0	2 448	3 238	0	3 238	444	0	444
60312	76 094	0	76 094	101 549	0	101 549	72 530	0	72 530	105 113	0	105 113
60314	90	0	90	0	8	8	15	8	23	75	0	75
60323	27 945	0	27 945	713	0	713	498	0	498	28 160	0	28 160
60401	115 560	0	115 560	1 691	0	1 691	1 694	0	1 694	115 557	0	115 557
60701	2 483	0	2 483	511	0	511	1 691	0	1 691	1 303	0	1 303
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	65	0	65	83	0	83	140	0	140	8	0	8
61008	2 399	0	2 399	1 454	0	1 454	2 781	0	2 781	1 072	0	1 072
61009	6 517	0	6 517	489	0	489	3 292	0	3 292	3 714	0	3 714
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	0	0	0	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	614 539	0	614 539	614 539	0	614 539	0	0	0
61210	0	0	0	100 591	0	100 591	100 591	0	100 591	0	0	0
61212	0	0	0	237 002	0	237 002	237 002	0	237 002	0	0	0
61403	60 200	28	60 228	2 111	0	2 111	3 136	0	3 136	59 175	28	59 203
61702	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
70606	4 057 784	0	4 057 784	724 063	0	724 063	518	0	518	4 781 329	0	4 781 329
70607	31 723	0	31 723	2 577	0	2 577	285	0	285	34 015	0	34 015
70608	135 608	0	135 608	1 347	0	1 347	0	0	0	136 955	0	136 955
70611	48 180	0	48 180	24 306	0	24 306	0	0	0	72 486	0	72 486
Итого по активу (баланс)	25 244 678	39 495	25 284 173	63 995 502	30 835	64 026 337	62 563 855	27 770	62 591 625	26 676 325	42 560	26 718 885
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	28 267	0	28 267	184 967	0	184 967	176 754	0	176 754	20 054	0	20 054
30126	1 935	0	1 935	5 289	0	5 289	5 191	0	5 191	1 837	0	1 837
30226	2 939	0	2 939	0	0	0	2	0	2	2 941	0	2 941
30232	2 251	497	2 748	243 323	5 575	248 898	243 206	5 603	248 809	2 134	525	2 659
31304	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31502	586 208	0	586 208	11 049 368	0	11 049 368	10 463 160	0	10 463 160	0	0	0
31503	0	0	0	2 614 538	0	2 614 538	3 293 289	0	3 293 289	678 751	0	678 751
40701	3 177	0	3 177	38 132	0	38 132	39 223	0	39 223	4 268	0	4 268
40702	32 609	9	32 618	249 003	0	249 003	257 718	1	257 719	41 324	10	41 334
40703	578	0	578	467	0	467	267	0	267	378	0	378
40802	3 482	0	3 482	23 971	0	23 971	23 820	0	23 820	3 331	0	3 331
40817	1 698 548	0	1 698 548	3 523 562	0	3 523 562	3 585 727	0	3 585 727	1 760 713	0	1 760 713
40820	4 076	0	4 076	1 913	0	1 913	1 777	0	1 777	3 940	0	3 940
40911	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	100 017	0	100 017	124 752	0	124 752	109 429	0	109 429	84 694	0	84 694
42305	16 450	0	16 450	2 917	0	2 917	157	0	157	13 690	0	13 690
42306	3 540 546	0	3 540 546	318 213	0	318 213	637 491	0	637 491	3 859 824	0	3 859 824
42307	10 772 763	0	10 772 763	334 569	0	334 569	268 602	0	268 602	10 706 796	0	10 706 796
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	236	0	236	719	0	719	1 503	0	1 503	1 020	0	1 020
42606	14 506	0	14 506	2 572	0	2 572	1 266	0	1 266	13 200	0	13 200
42607	33 986	0	33 986	1 648	0	1 648	443	0	443	32 781	0	32 781
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	74 667	0	74 667	30 904	0	30 904	3 209	0	3 209	46 972	0	46 972
45415	308	0	308	93	0	93	0	0	0	215	0	215
45515	426 225	0	426 225	148 649	0	148 649	58 560	0	58 560	336 136	0	336 136
45818	126 822	0	126 822	75 401	0	75 401	50 516	0	50 516	101 937	0	101 937
45918	34 564	0	34 564	7 127	0	7 127	2 384	0	2 384	29 821	0	29 821
47108	1 899	0	1 899	0	0	0	2	0	2	1 901	0	1 901
47401	1 516	0	1 516	987	0	987	1 058	0	1 058	1 587	0	1 587
47407	0	0	0	8 415	0	8 415	8 415	0	8 415	0	0	0
47411	53 774	0	53 774	129 692	0	129 692	131 234	0	131 234	55 316	0	55 316
47416	46	0	46	15 110	0	15 110	15 064	0	15 064	0	0	0
47422	51 006	0	51 006	1 305 017	0	1 305 017	1 280 585	0	1 280 585	26 574	0	26 574
47425	280 382	0	280 382	13 179	0	13 179	2 540	0	2 540	269 743	0	269 743
47426	47	0	47	47	0	47	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667
47804	287 561	0	287 561	109 685	0	109 685	12 151	0	12 151	190 027	0	190 027
50120	26 033	0	26 033	286	0	286	2 577	0	2 577	28 324	0	28 324
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	90 431	0	90 431	0	0	0	10 000	0	10 000	100 431	0	100 431
52305	231 336	0	231 336	0	0	0	0	0	0	231 336	0	231 336
52501	2 930	0	2 930	0	0	0	1 433	0	1 433	4 363	0	4 363
60301	20 272	0	20 272	85 750	0	85 750	86 991	0	86 991	21 513	0	21 513
60305	8	0	8	52 850	0	52 850	52 850	0	52 850	8	0	8
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	7 461	0	7 461	7 461	0	7 461	0	0	0
60311	389	0	389	44 709	0	44 709	44 470	0	44 470	150	0	150
60322	885	0	885	14 833	0	14 833	14 647	0	14 647	699	0	699
60324	21 723	0	21 723	531	0	531	251	0	251	21 443	0	21 443
60405	574	0	574	0	0	0	428	0	428	1 002	0	1 002
60601	63 396	0	63 396	1 534	0	1 534	1 586	0	1 586	63 448	0	63 448
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	102	0	102	0	0	0	5	0	5	107	0	107
61012	5 911	0	5 911	0	0	0	306	0	306	6 217	0	6 217
61304	143	0	143	111	0	111	110	0	110	142	0	142
61501	935	0	935	79	0	79	0	0	0	856	0	856
70601	4 318 456	0	4 318 456	1 944	0	1 944	757 380	0	757 380	5 073 892	0	5 073 892
70602	454	0	454	452	0	452	0	0	0	2	0	2
70603	78 066	0	78 066	0	0	0	2 547	0	2 547	80 613	0	80 613
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	25 283 667	506	25 284 173	20 774 983	5 575	20 780 558	22 209 666	5 604	22 215 270	26 718 350	535	26 718 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	1 409 569	0	1 409 569	0	0	0	10 000	0	10 000	1 399 569	0	1 399 569
90901	8 732	0	8 732	305	0	305	1 111	0	1 111	7 926	0	7 926
90902	280 915	0	280 915	4 216	0	4 216	12 036	0	12 036	273 095	0	273 095
91202	136	0	136	6	0	6	8	0	8	134	0	134
91203	321	0	321	2	0	2	3	0	3	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 911 224	0	3 911 224	18 599	0	18 599	209 753	0	209 753	3 720 070	0	3 720 070
91418	6 776 695	0	6 776 695	350 771	0	350 771	222 050	0	222 050	6 905 416	0	6 905 416
91604	36 938	0	36 938	22 694	0	22 694	48 640	0	48 640	10 992	0	10 992
91704	279	0	279	1	0	1	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 071 051	0	14 071 051	1 660 388	0	1 660 388	493 790	0	493 790	15 237 649	0	15 237 649
Итого по активу (баланс)	26 499 162	0	26 499 162	2 056 983	0	2 056 983	997 392	0	997 392	27 558 753	0	27 558 753
Пассив
91311	421 734	0	421 734	0	0	0	209 284	0	209 284	631 018	0	631 018
91312	13 381 350	0	13 381 350	488 980	0	488 980	1 446 170	0	1 446 170	14 338 540	0	14 338 540
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
91318	53 277	0	53 277	0	0	0	123	0	123	53 400	0	53 400
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	472	0	472	0	0	0	1	0	1	473	0	473
99999	12 428 111	0	12 428 111	492 418	0	492 418	385 411	0	385 411	12 321 104	0	12 321 104
Итого по пассиву (баланс)	26 499 162	0	26 499 162	986 208	0	986 208	2 045 799	0	2 045 799	27 558 753	0	27 558 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 820 650,0000	0	0	14 082 120,0000	0	0	14 360 515,0000	0	0	1 542 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 820 650,0000	0	0	14 082 120,0000	0	0	14 360 515,0000	0	0	1 542 255,0000
Пассив
98050	0	0	411 079,0000	0	0	14 350 515,0000	0	0	14 082 120,0000	0	0	142 684,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 409 569,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 399 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 820 650,0000	0	0	14 370 515,0000	0	0	14 092 120,0000	0	0	1 542 255,0000

Страница была полезной?