Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 851	0	3 851	1 316	0	1 316	1 196	0	1 196	3 971	0	3 971
20202	81 106	59 262	140 368	510 871	69 537	580 408	521 983	80 355	602 338	69 994	48 444	118 438
20208	11 978	215	12 193	73 764	734	74 498	72 460	735	73 195	13 282	214	13 496
20209	0	0	0	399 347	23 751	423 098	399 347	23 751	423 098	0	0	0
30102	46 526	0	46 526	3 343 338	0	3 343 338	3 297 069	0	3 297 069	92 795	0	92 795
30110	7 719	86 623	94 342	1 701 190	855 149	2 556 339	1 701 746	926 903	2 628 649	7 163	14 869	22 032
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	18 936	0	18 936	1 602	0	1 602	0	0	0	20 538	0	20 538
30204	1 480	0	1 480	0	0	0	182	0	182	1 298	0	1 298
30215	700	536	1 236	500	581	1 081	0	28	28	1 200	1 089	2 289
30221	0	0	0	2 000	3 904	5 904	2 000	3 904	5 904	0	0	0
30233	15	0	15	524	791	1 315	526	791	1 317	13	0	13
30413	140	0	140	63 433	0	63 433	63 433	0	63 433	140	0	140
30424	31 453	0	31 453	2 502 187	0	2 502 187	2 531 263	0	2 531 263	2 377	0	2 377
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32308	0	4 459	4 459	0	234	234	0	166	166	0	4 527	4 527
45201	8 103	0	8 103	22 637	0	22 637	29 045	0	29 045	1 695	0	1 695
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	3 160	0	3 160	8 500	0	8 500	3 160	0	3 160	8 500	0	8 500
45207	51 200	0	51 200	0	0	0	4 700	0	4 700	46 500	0	46 500
45505	419	0	419	0	0	0	53	0	53	366	0	366
45506	10 560	0	10 560	1 090	0	1 090	807	0	807	10 843	0	10 843
45507	29 093	0	29 093	0	0	0	13 481	0	13 481	15 612	0	15 612
45509	126	0	126	214	0	214	340	0	340	0	0	0
45812	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
45815	124	0	124	179	0	179	10	0	10	293	0	293
47404	0	18 759	18 759	57 604	2 639 684	2 697 288	57 604	2 646 324	2 703 928	0	12 119	12 119
47408	0	0	0	20 760 302	20 597 451	41 357 753	20 760 302	20 597 451	41 357 753	0	0	0
47423	272	0	272	144	44 550	44 694	119	44 550	44 669	297	0	297
47427	64	0	64	746	0	746	363	0	363	447	0	447
50206	121 419	0	121 419	747	0	747	0	0	0	122 166	0	122 166
50207	23 144	0	23 144	158	0	158	0	0	0	23 302	0	23 302
50208	66 754	0	66 754	456	0	456	1 496	0	1 496	65 714	0	65 714
50221	9	0	9	72	0	72	0	0	0	81	0	81
51403	311 850	0	311 850	130 616	0	130 616	119 538	0	119 538	322 928	0	322 928
51404	40 544	0	40 544	271	0	271	0	0	0	40 815	0	40 815
51405	63 699	0	63 699	409	0	409	0	0	0	64 108	0	64 108
60302	1 091	0	1 091	0	0	0	22	0	22	1 069	0	1 069
60306	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
60308	15	0	15	82	0	82	82	0	82	15	0	15
60310	205	0	205	271	0	271	305	0	305	171	0	171
60312	1 218	0	1 218	2 238	0	2 238	2 143	0	2 143	1 313	0	1 313
60401	44 174	0	44 174	144	0	144	0	0	0	44 318	0	44 318
60701	150	0	150	0	0	0	144	0	144	6	0	6
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	92	0	92	7	0	7	30	0	30	69	0	69
61008	751	0	751	60	0	60	115	0	115	696	0	696
61009	108	0	108	103	0	103	82	0	82	129	0	129
61210	0	0	0	119 550	0	119 550	119 550	0	119 550	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	24	0	24	82	0	82	1 304	0	1 304
61702	127	0	127	403	0	403	0	0	0	530	0	530
70606	520 964	0	520 964	71 507	0	71 507	0	0	0	592 471	0	592 471
70608	457 753	0	457 753	36 040	0	36 040	0	0	0	493 793	0	493 793
70611	4 559	0	4 559	456	0	456	0	0	0	5 015	0	5 015
70616	72	0	72	0	0	0	2	0	2	70	0	70
Итого по активу (баланс)	2 767 500	169 859	2 937 359	30 718 329	24 236 366	54 954 695	30 493 396	24 324 958	54 818 354	2 992 433	81 267	3 073 700
Пассив
10208	212 420	0	212 420	0	0	0	0	0	0	212 420	0	212 420
10601	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
10603	9	0	9	0	0	0	72	0	72	81	0	81
10609	199	0	199	0	0	0	401	0	401	600	0	600
10701	28 035	0	28 035	0	0	0	0	0	0	28 035	0	28 035
10801	118 711	0	118 711	0	0	0	0	0	0	118 711	0	118 711
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	11 573	0	11 573	12	0	12	55	0	55	11 616	0	11 616
30226	28	0	28	18	0	18	0	0	0	10	0	10
30232	1 080	180	1 260	86 829	8 164	94 993	86 710	8 216	94 926	961	232	1 193
30601	32 997	0	32 997	61 296	0	61 296	94 604	0	94 604	66 305	0	66 305
40503	0	9 246	9 246	0	2 281	2 281	0	2 371	2 371	0	9 336	9 336
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	977 742	3 660	981 402	1 709 090	69 718	1 778 808	1 708 744	71 457	1 780 201	977 396	5 399	982 795
40703	15 162	0	15 162	7 117	0	7 117	10 279	0	10 279	18 324	0	18 324
40802	10 884	2	10 886	46 919	0	46 919	52 240	0	52 240	16 205	2	16 207
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	42	12	54	0	1	1	0	1	1	42	12	54
40817	196 305	45 484	241 789	163 411	46 377	209 788	117 749	29 969	147 718	150 643	29 076	179 719
40820	390	369	759	84	13	97	185	19	204	491	375	866
40905	18	0	18	227	0	227	209	0	209	0	0	0
40906	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
40909	0	0	0	91	767	858	91	767	858	0	0	0
40910	0	0	0	32	1	33	32	1	33	0	0	0
40911	2 855	0	2 855	108 139	0	108 139	109 527	0	109 527	4 243	0	4 243
40912	0	0	0	139	1 553	1 692	139	1 557	1 696	0	4	4
40913	0	0	0	4 224	5 983	10 207	4 224	5 983	10 207	0	0	0
42105	190 967	0	190 967	37 486	0	37 486	63 721	0	63 721	217 202	0	217 202
42301	1 591	1 612	3 203	23	464	487	23	490	513	1 591	1 638	3 229
42303	3 880	738	4 618	3 892	771	4 663	462	810	1 272	450	777	1 227
42304	795	186	981	0	8	8	30	8	38	825	186	1 011
42305	1 298	120	1 418	0	5	5	1	5	6	1 299	120	1 419
42306	15 456	1 591	17 047	1 723	467	2 190	934	479	1 413	14 667	1 603	16 270
42307	3 662	0	3 662	0	0	0	6	0	6	3 668	0	3 668
42311	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	174	0	174	6	0	6	0	0	0	168	0	168
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	313	0	313	1 150	0	1 150	1 851	0	1 851	1 014	0	1 014
45515	1 997	0	1 997	390	0	390	318	0	318	1 925	0	1 925
45818	323	0	323	209	0	209	87	0	87	201	0	201
47403	0	0	0	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250	0	0	0
47405	0	0	0	1 976	1 011	2 987	1 976	1 011	2 987	0	0	0
47407	0	0	0	20 776 521	20 640 610	41 417 131	20 776 521	20 640 610	41 417 131	0	0	0
47411	322	39	361	17	7	24	92	9	101	397	41	438
47416	626	73	699	6 464	76	6 540	25 521	3	25 524	19 683	0	19 683
47422	872	0	872	10	0	10	10	0	10	872	0	872
47425	3 019	0	3 019	1 983	0	1 983	1 393	0	1 393	2 429	0	2 429
47426	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
50220	3 851	0	3 851	1 196	0	1 196	1 316	0	1 316	3 971	0	3 971
51410	405	0	405	0	0	0	3	0	3	408	0	408
52306	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1 839	0	1 839	2 609	0	2 609	2 567	0	2 567	1 797	0	1 797
60305	2 114	0	2 114	5 775	0	5 775	5 517	0	5 517	1 856	0	1 856
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	189	0	189	323	0	323	327	0	327	193	0	193
60322	111	0	111	1	0	1	1	0	1	111	0	111
60601	14 843	0	14 843	0	0	0	157	0	157	15 000	0	15 000
61304	122	0	122	23	0	23	10	0	10	109	0	109
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	520 370	0	520 370	0	0	0	59 932	0	59 932	580 302	0	580 302
70603	494 464	0	494 464	0	0	0	52 220	0	52 220	546 684	0	546 684
70615	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 874 042	63 317	2 937 359	23 094 698	20 778 277	43 872 975	23 245 550	20 763 766	44 009 316	3 024 894	48 806	3 073 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
90901	85 664	0	85 664	1 880	0	1 880	1 808	0	1 808	85 736	0	85 736
90902	239 129	0	239 129	3 356	0	3 356	1 026	0	1 026	241 459	0	241 459
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 106	0	93 106	388	0	388	43 862	0	43 862	49 632	0	49 632
91604	97	0	97	594	0	594	527	0	527	164	0	164
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
99998	480 182	0	480 182	44 447	0	44 447	86 467	0	86 467	438 162	0	438 162
Итого по активу (баланс)	903 157	0	903 157	50 671	0	50 671	133 697	0	133 697	820 131	0	820 131
Пассив
91003	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
91312	215 178	0	215 178	43 270	0	43 270	0	0	0	171 908	0	171 908
91315	65 541	0	65 541	252	0	252	0	0	0	65 289	0	65 289
91317	28 484	836	29 320	41 493	32	41 525	42 688	39	42 727	29 679	843	30 522
91507	170 143	0	170 143	0	0	0	300	0	300	170 443	0	170 443
99999	422 975	0	422 975	47 207	0	47 207	6 201	0	6 201	381 969	0	381 969
Итого по пассиву (баланс)	902 321	836	903 157	133 642	32	133 674	50 609	39	50 648	819 288	843	820 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 213	0	104 213	20 463 067	33 359	20 496 426	20 535 998	33 359	20 569 357	31 282	0	31 282
99996	104 502	0	104 502	20 527 228	0	20 527 228	20 600 871	0	20 600 871	30 859	0	30 859
Итого по активу (баланс)	208 715	0	208 715	40 990 295	33 359	41 023 654	41 136 869	33 359	41 170 228	62 141	0	62 141
Пассив
96901	0	104 502	104 502	33 343	20 567 528	20 600 871	33 343	20 493 886	20 527 229	0	30 860	30 860
99997	104 213	0	104 213	20 569 358	0	20 569 358	20 496 426	0	20 496 426	31 281	0	31 281
Итого по пассиву (баланс)	104 213	104 502	208 715	20 602 701	20 567 528	41 170 229	20 529 769	20 493 886	41 023 655	31 281	30 860	62 141
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	208 356,0000	0	0	856 650,0000	0	0	856 650,0000	0	0	208 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 392,0000	0	0	856 669,0000	0	0	856 674,0000	0	0	208 387,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	856 650,0000	0	0	856 650,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	169 392,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	169 387,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 713 300,0000	0	0	1 713 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	39 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 392,0000	0	0	2 569 962,0000	0	0	2 569 957,0000	0	0	208 387,0000

Страница была полезной?