Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
10610	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	40 218	17 809	58 027	239 188	183 546	422 734	239 840	187 098	426 938	39 566	14 257	53 823
20209	0	0	0	61 977	18 016	79 993	61 977	18 016	79 993	0	0	0
30102	83 851	0	83 851	4 031 658	0	4 031 658	4 071 684	0	4 071 684	43 825	0	43 825
30110	8 621	3 251	11 872	3 506 700	164 872	3 671 572	3 506 711	157 361	3 664 072	8 610	10 762	19 372
30202	4 288	0	4 288	0	0	0	1 444	0	1 444	2 844	0	2 844
30215	210	218	428	0	1 140	1 140	0	25	25	210	1 333	1 543
30221	0	0	0	2 882	1 806	4 688	2 882	1 806	4 688	0	0	0
30233	12	0	12	1 616	1 352	2 968	1 557	613	2 170	71	739	810
30302	0	0	0	60 904	48 974	109 878	13 912	48 974	62 886	46 992	0	46 992
30306	287 905	0	287 905	265 531	18 553	284 084	324 416	18 553	342 969	229 020	0	229 020
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	130 980	0	130 980	3 182 390	0	3 182 390	3 181 050	0	3 181 050	132 320	0	132 320
45201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
45207	10 374	0	10 374	0	0	0	5 874	0	5 874	4 500	0	4 500
45208	53 523	0	53 523	0	0	0	3 812	0	3 812	49 711	0	49 711
45408	57 282	0	57 282	12 000	0	12 000	744	0	744	68 538	0	68 538
45505	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45506	5 718	0	5 718	0	0	0	3 892	0	3 892	1 826	0	1 826
45507	76 113	0	76 113	2 840	0	2 840	3 684	0	3 684	75 269	0	75 269
45812	4 993	0	4 993	510	0	510	225	0	225	5 278	0	5 278
45814	1 253	0	1 253	33	0	33	1 286	0	1 286	0	0	0
45815	2 789	0	2 789	540	0	540	1 193	0	1 193	2 136	0	2 136
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	336	0	336	106	0	106	117	0	117	325	0	325
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47406	0	0	0	24 717	0	24 717	24 717	0	24 717	0	0	0
47423	1 837	0	1 837	784	0	784	965	0	965	1 656	0	1 656
47427	2 029	0	2 029	3 684	0	3 684	3 506	0	3 506	2 207	0	2 207
50208	6 290	0	6 290	91	0	91	0	0	0	6 381	0	6 381
50221	116	0	116	4	0	4	0	0	0	120	0	120
60302	537	0	537	26	0	26	47	0	47	516	0	516
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	855	0	855	1 234	0	1 234	1 222	0	1 222	867	0	867
60323	5 216	0	5 216	28	0	28	28	0	28	5 216	0	5 216
60401	33 659	0	33 659	0	0	0	0	0	0	33 659	0	33 659
60701	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
61008	135	0	135	26	0	26	35	0	35	126	0	126
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
61209	0	0	0	15 194	0	15 194	15 194	0	15 194	0	0	0
61403	1 167	0	1 167	0	0	0	45	0	45	1 122	0	1 122
70606	150 859	0	150 859	15 743	0	15 743	5	0	5	166 597	0	166 597
70608	19 344	0	19 344	2 175	0	2 175	0	0	0	21 519	0	21 519
Итого по активу (баланс)	1 158 050	21 278	1 179 328	11 432 923	438 259	11 871 182	11 472 256	432 446	11 904 702	1 118 717	27 091	1 145 808
Пассив
10208	245 693	0	245 693	15 000	0	15 000	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10603	116	0	116	0	0	0	4	0	4	120	0	120
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
30126	378	0	378	368	0	368	123	0	123	133	0	133
30222	0	0	0	4 624	22 449	27 073	4 676	22 970	27 646	52	521	573
30232	0	8	8	628	10 987	11 615	1 001	11 681	12 682	373	702	1 075
30301	0	0	0	13 912	48 974	62 886	60 904	48 974	109 878	46 992	0	46 992
30305	287 905	0	287 905	324 416	18 553	342 969	265 531	18 553	284 084	229 020	0	229 020
40701	118	0	118	18	0	18	7	0	7	107	0	107
40702	298 485	0	298 485	4 195 801	24 405	4 220 206	4 171 392	24 405	4 195 797	274 076	0	274 076
40703	61	0	61	878	0	878	1 093	0	1 093	276	0	276
40802	10 192	0	10 192	32 824	0	32 824	26 437	0	26 437	3 805	0	3 805
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153	0	0	0
40909	0	0	0	2 438	2 166	4 604	2 438	2 166	4 604	0	0	0
40910	0	0	0	1 025	558	1 583	1 025	558	1 583	0	0	0
40911	0	0	0	14 093	0	14 093	14 093	0	14 093	0	0	0
40912	0	0	0	3 004	25 267	28 271	3 004	25 267	28 271	0	0	0
40913	0	0	0	5 046	52 233	57 279	5 046	52 233	57 279	0	0	0
45215	22 671	0	22 671	7 839	0	7 839	0	0	0	14 832	0	14 832
45415	5 984	0	5 984	2 446	0	2 446	4 285	0	4 285	7 823	0	7 823
45515	23 743	0	23 743	7 031	0	7 031	2 267	0	2 267	18 979	0	18 979
45818	8 844	0	8 844	2 643	0	2 643	993	0	993	7 194	0	7 194
45918	626	0	626	106	0	106	52	0	52	572	0	572
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47405	0	0	0	0	24 717	24 717	0	24 717	24 717	0	0	0
47416	360	0	360	10 415	0	10 415	10 055	0	10 055	0	0	0
47422	329	0	329	329	0	329	338	0	338	338	0	338
47425	2 320	0	2 320	643	0	643	447	0	447	2 124	0	2 124
50220	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
52301	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
60301	1	0	1	1 450	0	1 450	1 449	0	1 449	0	0	0
60305	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60309	112	0	112	1	0	1	49	0	49	160	0	160
60311	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60324	5 216	0	5 216	0	0	0	0	0	0	5 216	0	5 216
60601	6 265	0	6 265	0	0	0	66	0	66	6 331	0	6 331
61012	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
61301	0	0	0	114	0	114	532	0	532	418	0	418
61304	252	0	252	66	0	66	36	0	36	222	0	222
61701	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
70601	174 839	0	174 839	0	0	0	32 267	0	32 267	207 106	0	207 106
70603	20 397	0	20 397	0	0	0	2 813	0	2 813	23 210	0	23 210
70615	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
Итого по пассиву (баланс)	1 179 320	8	1 179 328	4 659 642	230 309	4 889 951	4 624 907	231 524	4 856 431	1 144 585	1 223	1 145 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	447	0	447	63	0	63	61	0	61	449	0	449
90902	8 207	0	8 207	61	0	61	83	0	83	8 185	0	8 185
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	217 692	0	217 692	24 000	0	24 000	20 846	0	20 846	220 846	0	220 846
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	3 792	0	3 792	1 387	0	1 387	2 454	0	2 454	2 725	0	2 725
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	21	0	21	3	0	3	0	0	0	24	0	24
99998	426 755	0	426 755	10 332	0	10 332	21 323	0	21 323	415 764	0	415 764
Итого по активу (баланс)	659 218	0	659 218	35 846	0	35 846	44 767	0	44 767	650 297	0	650 297
Пассив
91311	95 449	0	95 449	4 095	0	4 095	880	0	880	92 234	0	92 234
91312	308 468	0	308 468	15 650	0	15 650	7 930	0	7 930	300 748	0	300 748
91317	8 145	0	8 145	995	0	995	1 522	0	1 522	8 672	0	8 672
91507	14 683	0	14 683	583	0	583	0	0	0	14 100	0	14 100
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	232 463	0	232 463	23 429	0	23 429	25 499	0	25 499	234 533	0	234 533
Итого по пассиву (баланс)	659 218	0	659 218	44 752	0	44 752	35 831	0	35 831	650 297	0	650 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?