Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 946	6 270	29 216	213 807	2 233	216 040	217 093	4 350	221 443	19 660	4 153	23 813
20209	0	0	0	175 950	839	176 789	175 950	839	176 789	0	0	0
30102	95 384	0	95 384	1 152 383	0	1 152 383	1 158 636	0	1 158 636	89 131	0	89 131
30110	662	2 467	3 129	680 005	211 470	891 475	678 537	209 004	887 541	2 130	4 933	7 063
30202	4 108	0	4 108	223	0	223	0	0	0	4 331	0	4 331
30204	212	0	212	0	0	0	100	0	100	112	0	112
30221	0	0	0	35 600	0	35 600	35 600	0	35 600	0	0	0
30302	10 360	727 074	737 434	10 634	81 502	92 136	5 972	27 826	33 798	15 022	780 750	795 772
30306	20 229	717 315	737 544	66 532	80 042	146 574	61 864	27 198	89 062	24 897	770 159	795 056
30413	1 229	0	1 229	1 193 167	0	1 193 167	1 194 248	0	1 194 248	148	0	148
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	52 000	0	52 000	349	0	349	2 838	0	2 838	49 511	0	49 511
45205	2 350	0	2 350	0	0	0	2 350	0	2 350	0	0	0
45206	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
45207	199 936	0	199 936	102 140	0	102 140	0	0	0	302 076	0	302 076
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	500	0	500	0	0	0	311	0	311	189	0	189
45506	48 257	0	48 257	0	0	0	103	0	103	48 154	0	48 154
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
45812	258	0	258	0	0	0	4	0	4	254	0	254
45815	671	0	671	150	0	150	161	0	161	660	0	660
45915	18	0	18	7	0	7	8	0	8	17	0	17
47404	0	0	0	0	1 030 839	1 030 839	0	1 029 546	1 029 546	0	1 293	1 293
47408	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	82	0	82	117	0	117	129	0	129	70	0	70
47427	7	0	7	9 613	0	9 613	9 543	0	9 543	77	0	77
52503	0	0	0	10 539	0	10 539	3 721	0	3 721	6 818	0	6 818
60302	3 065	0	3 065	51	0	51	28	0	28	3 088	0	3 088
60306	1	0	1	3 175	0	3 175	886	0	886	2 290	0	2 290
60308	11	0	11	2 711	0	2 711	2 705	0	2 705	17	0	17
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	756	0	756	2 477	0	2 477	1 926	0	1 926	1 307	0	1 307
60314	1 324	0	1 324	15	0	15	39	0	39	1 300	0	1 300
60323	0	0	0	108	0	108	50	0	50	58	0	58
60401	14 032	0	14 032	233	0	233	0	0	0	14 265	0	14 265
60701	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	48	0	48	16	0	16	14	0	14	50	0	50
61008	108	0	108	63	0	63	43	0	43	128	0	128
61009	717	0	717	302	0	302	9	0	9	1 010	0	1 010
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 904	0	2 904	132	0	132	244	0	244	2 792	0	2 792
61702	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
70606	109 926	0	109 926	15 156	0	15 156	30	0	30	125 052	0	125 052
70608	697 098	0	697 098	155 242	0	155 242	0	0	0	852 340	0	852 340
70611	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
Итого по активу (баланс)	1 656 400	1 455 984	3 112 384	4 051 132	1 407 134	5 458 266	3 653 376	1 298 875	4 952 251	2 054 156	1 564 243	3 618 399
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	46	543	589	535 692	8 152	543 844	535 660	7 695	543 355	14	86	100
30222	0	0	0	0	21 244	21 244	0	21 244	21 244	0	0	0
30301	10 360	727 074	737 434	5 972	27 826	33 798	10 634	81 502	92 136	15 022	780 750	795 772
30305	20 229	717 315	737 544	61 864	27 198	89 062	66 532	80 042	146 574	24 897	770 159	795 056
31305	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	6 063	0	6 063	1 667	0	1 667	4 685	0	4 685	9 081	0	9 081
40603	4 666	0	4 666	4 810	0	4 810	164	0	164	20	0	20
40702	115 838	735	116 573	501 195	22 503	523 698	498 427	22 097	520 524	113 070	329	113 399
40703	4 042	4	4 046	5 133	0	5 133	8 120	0	8 120	7 029	4	7 033
40802	26 240	2	26 242	176 886	8 394	185 280	170 942	8 393	179 335	20 296	1	20 297
40807	345	858	1 203	565 775	168 605	734 380	566 014	173 084	739 098	584	5 337	5 921
40821	1	0	1	78	0	78	162	0	162	85	0	85
40905	0	0	0	3 140	0	3 140	3 454	0	3 454	314	0	314
40909	0	0	0	10	122	132	10	122	132	0	0	0
40911	0	0	0	12 315	0	12 315	12 315	0	12 315	0	0	0
40912	0	0	0	1 120	633	1 753	1 120	633	1 753	0	0	0
40913	0	0	0	252	388	640	252	388	640	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42314	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	0	0	13 000	0	13 000	300 000	0	300 000	287 000	0	287 000
45215	26 602	0	26 602	732	0	732	4 422	0	4 422	30 292	0	30 292
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	51 794	0	51 794	174	0	174	56	0	56	51 676	0	51 676
45818	665	0	665	88	0	88	337	0	337	914	0	914
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47416	102	0	102	11 869	0	11 869	12 149	0	12 149	382	0	382
47422	0	0	0	46	10	56	46	10	56	0	0	0
47425	3 369	0	3 369	1 724	0	1 724	1 990	0	1 990	3 635	0	3 635
47426	501	0	501	916	0	916	1 547	0	1 547	1 132	0	1 132
52306	0	0	0	28 513	0	28 513	85 539	0	85 539	57 026	0	57 026
60301	1 141	0	1 141	1 600	0	1 600	481	0	481	22	0	22
60305	1 584	0	1 584	3 027	0	3 027	1 490	0	1 490	47	0	47
60307	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	23	0	23	62	0	62
60311	233	0	233	343	0	343	353	0	353	243	0	243
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60601	10 227	0	10 227	0	0	0	94	0	94	10 321	0	10 321
60805	64	0	64	0	0	0	31	0	31	95	0	95
60806	841	0	841	24	0	24	0	0	0	817	0	817
61304	51	0	51	7	0	7	1	0	1	45	0	45
70601	131 240	0	131 240	0	0	0	15 409	0	15 409	146 649	0	146 649
70603	697 307	0	697 307	69	0	69	156 462	0	156 462	853 700	0	853 700
70615	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	1 665 853	1 446 531	3 112 384	2 063 171	285 075	2 348 246	2 459 051	395 210	2 854 261	2 061 733	1 556 666	3 618 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 949	0	260 949	33	0	33	28	0	28	260 954	0	260 954
90902	251 778	0	251 778	6 867	0	6 867	951	0	951	257 694	0	257 694
91414	163 442	0	163 442	1 302	0	1 302	2 350	0	2 350	162 394	0	162 394
91604	1 251	0	1 251	17	0	17	10	0	10	1 258	0	1 258
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	674 604	0	674 604	154 815	0	154 815	22 611	0	22 611	806 808	0	806 808
Итого по активу (баланс)	1 352 088	0	1 352 088	163 034	0	163 034	25 950	0	25 950	1 489 172	0	1 489 172
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	538 621	0	538 621	0	0	0	150 200	0	150 200	688 821	0	688 821
91315	110 773	0	110 773	0	0	0	1 302	0	1 302	112 075	0	112 075
91317	25 148	0	25 148	22 489	0	22 489	2 841	0	2 841	5 500	0	5 500
91507	62	0	62	0	0	0	350	0	350	412	0	412
99999	677 484	0	677 484	3 322	0	3 322	8 202	0	8 202	682 364	0	682 364
Итого по пассиву (баланс)	1 352 088	0	1 352 088	25 934	0	25 934	163 018	0	163 018	1 489 172	0	1 489 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	946 944	0	946 944	946 944	0	946 944	0	0	0
99996	0	0	0	0	947 323	947 323	0	947 323	947 323	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	946 944	947 323	1 894 267	946 944	947 323	1 894 267	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	947 323	947 323	0	947 323	947 323	0	0	0
99997	0	0	0	946 944	0	946 944	946 944	0	946 944	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	946 944	947 323	1 894 267	946 944	947 323	1 894 267	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?