Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
20202	42 963	457	43 420	202 383	1 192	203 575	208 944	1 344	210 288	36 402	305	36 707
20208	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
20209	0	0	0	93 279	0	93 279	93 279	0	93 279	0	0	0
30102	128 958	0	128 958	329 307	0	329 307	290 283	0	290 283	167 982	0	167 982
30110	1 415	725	2 140	4 498	1 670	6 168	4 772	468	5 240	1 141	1 927	3 068
30202	25 281	0	25 281	0	0	0	17 771	0	17 771	7 510	0	7 510
30204	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	4 596	341	4 937	4 596	341	4 937	0	0	0
30302	6 215	361	6 576	3 582	203	3 785	6 679	155	6 834	3 118	409	3 527
30306	213 862	4	213 866	387	0	387	4 314	0	4 314	209 935	4	209 939
45206	83 747	0	83 747	3 438	0	3 438	0	0	0	87 185	0	87 185
45207	54 659	0	54 659	210	0	210	2 527	0	2 527	52 342	0	52 342
45208	27 170	0	27 170	0	0	0	185	0	185	26 985	0	26 985
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45407	86 011	0	86 011	0	0	0	3 987	0	3 987	82 024	0	82 024
45408	58 340	0	58 340	660	0	660	0	0	0	59 000	0	59 000
45505	3 704	0	3 704	540	0	540	751	0	751	3 493	0	3 493
45506	190 893	0	190 893	14 225	0	14 225	11 793	0	11 793	193 325	0	193 325
45507	152 592	0	152 592	4 818	0	4 818	5 479	0	5 479	151 931	0	151 931
45812	13 833	0	13 833	800	0	800	4	0	4	14 629	0	14 629
45814	24 577	0	24 577	0	0	0	1	0	1	24 576	0	24 576
45815	28 501	0	28 501	755	0	755	1 079	0	1 079	28 177	0	28 177
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	6 934	0	6 934	0	0	0	0	0	0	6 934	0	6 934
45915	2 207	0	2 207	164	0	164	16	0	16	2 355	0	2 355
47408	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	36 625	0	36 625	31 018	0	31 018	31 042	0	31 042	36 601	0	36 601
47427	13 599	0	13 599	851	0	851	164	0	164	14 286	0	14 286
60302	1 173	0	1 173	104	0	104	274	0	274	1 003	0	1 003
60308	7	0	7	132	0	132	139	0	139	0	0	0
60310	50	0	50	141	0	141	126	0	126	65	0	65
60312	2 394	0	2 394	3 426	0	3 426	2 576	0	2 576	3 244	0	3 244
60323	343	0	343	12	0	12	32	0	32	323	0	323
60401	213 037	0	213 037	0	0	0	0	0	0	213 037	0	213 037
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
61002	51	0	51	19	0	19	35	0	35	35	0	35
61008	711	0	711	608	0	608	611	0	611	708	0	708
61009	19	0	19	81	0	81	73	0	73	27	0	27
61011	18 114	0	18 114	0	0	0	0	0	0	18 114	0	18 114
61403	2 270	0	2 270	93	0	93	145	0	145	2 218	0	2 218
61702	3 893	0	3 893	536	0	536	0	0	0	4 429	0	4 429
70606	95 509	0	95 509	10 081	0	10 081	55	0	55	105 535	0	105 535
70608	499	0	499	122	0	122	0	0	0	621	0	621
Итого по активу (баланс)	1 575 453	1 547	1 577 000	710 888	3 409	714 297	691 759	2 311	694 070	1 594 582	2 645	1 597 227
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	6 733	0	6 733
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	2 978	441	3 419	2 978	441	3 419	0	0	0
30301	6 215	361	6 576	6 679	155	6 834	3 582	203	3 785	3 118	409	3 527
30305	213 863	3	213 866	4 314	0	4 314	387	0	387	209 936	3	209 939
40602	661	0	661	679	0	679	744	0	744	726	0	726
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	96 758	0	96 758	203 978	1 260	205 238	186 225	2 540	188 765	79 005	1 280	80 285
40703	7 519	0	7 519	9 365	0	9 365	9 581	0	9 581	7 735	0	7 735
40802	43 472	141	43 613	107 915	5	107 920	115 822	9	115 831	51 379	145	51 524
40817	775	0	775	23 768	0	23 768	25 724	0	25 724	2 731	0	2 731
40821	55	0	55	5 098	0	5 098	5 078	0	5 078	35	0	35
40905	0	0	0	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0
40909	0	0	0	383	290	673	383	290	673	0	0	0
40910	0	0	0	113	49	162	113	49	162	0	0	0
40911	0	0	0	12 158	0	12 158	12 158	0	12 158	0	0	0
40912	0	0	0	1 203	393	1 596	1 203	393	1 596	0	0	0
40913	0	0	0	236	49	285	236	49	285	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	16 500	0	16 500	36 500	0	36 500
42301	15 947	54	16 001	10 345	1	10 346	11 241	3	11 244	16 843	56	16 899
42306	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
42307	566 268	0	566 268	92 134	0	92 134	95 042	0	95 042	569 176	0	569 176
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 430	0	1 430	43	0	43	354	0	354	1 741	0	1 741
45415	2 421	0	2 421	208	0	208	6	0	6	2 219	0	2 219
45515	10 222	0	10 222	565	0	565	594	0	594	10 251	0	10 251
45818	65 576	0	65 576	1 016	0	1 016	309	0	309	64 869	0	64 869
45918	10 259	0	10 259	7	0	7	39	0	39	10 291	0	10 291
47407	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47411	1 644	0	1 644	413	0	413	736	0	736	1 967	0	1 967
47416	251	0	251	922	0	922	706	0	706	35	0	35
47422	1	0	1	71 258	0	71 258	72 773	0	72 773	1 516	0	1 516
47425	10 475	0	10 475	84	0	84	83	0	83	10 474	0	10 474
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	596	0	596	1 719	0	1 719	1 128	0	1 128	5	0	5
60305	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	155	0	155	19	0	19	13	0	13	149	0	149
60601	37 120	0	37 120	0	0	0	483	0	483	37 603	0	37 603
61012	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
61701	23 181	0	23 181	0	0	0	0	0	0	23 181	0	23 181
70601	94 026	0	94 026	0	0	0	11 589	0	11 589	105 615	0	105 615
70603	561	0	561	0	0	0	147	0	147	708	0	708
70615	3 893	0	3 893	0	0	0	536	0	536	4 429	0	4 429
Итого по пассиву (баланс)	1 576 441	559	1 577 000	564 317	2 646	566 963	583 210	3 980	587 190	1 595 334	1 893	1 597 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	513 748	0	513 748	560	0	560	1 782	0	1 782	512 526	0	512 526
90902	428 370	0	428 370	11 573	0	11 573	4 774	0	4 774	435 169	0	435 169
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 783 829	0	1 783 829	37 660	0	37 660	21 557	0	21 557	1 799 932	0	1 799 932
91604	2 864	0	2 864	345	0	345	79	0	79	3 130	0	3 130
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	806 846	0	806 846	7 947	0	7 947	18 568	0	18 568	796 225	0	796 225
Итого по активу (баланс)	3 544 986	0	3 544 986	58 085	0	58 085	46 760	0	46 760	3 556 311	0	3 556 311
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	750 911	0	750 911	14 190	0	14 190	7 000	0	7 000	743 721	0	743 721
91315	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91316	2 028	0	2 028	710	0	710	0	0	0	1 318	0	1 318
91317	17 394	0	17 394	3 668	0	3 668	644	0	644	14 370	0	14 370
91507	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
99999	2 738 140	0	2 738 140	26 413	0	26 413	48 359	0	48 359	2 760 086	0	2 760 086
Итого по пассиву (баланс)	3 544 986	0	3 544 986	44 981	0	44 981	56 306	0	56 306	3 556 311	0	3 556 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?