Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 180	0	143 180	113 821	0	113 821	72 859	0	72 859	184 142	0	184 142
10610	325 647	0	325 647	0	0	0	0	0	0	325 647	0	325 647
20202	925 662	1 364 296	2 289 958	28 172 068	11 269 619	39 441 687	28 027 552	11 113 742	39 141 294	1 070 178	1 520 173	2 590 351
20208	502 950	616	503 566	3 768 674	1 247	3 769 921	3 842 144	1 145	3 843 289	429 480	718	430 198
20209	296 889	29 278	326 167	11 431 349	804 992	12 236 341	11 400 132	807 335	12 207 467	328 106	26 935	355 041
20305	0	0	0	0	1 039 666	1 039 666	0	1 039 666	1 039 666	0	0	0
30102	4 534 688	0	4 534 688	144 084 624	0	144 084 624	146 603 695	0	146 603 695	2 015 617	0	2 015 617
30110	135 973	75 570	211 543	3 738 204	1 273 440	5 011 644	3 713 787	1 198 369	4 912 156	160 390	150 641	311 031
30114	0	2 999 383	2 999 383	0	25 053 013	25 053 013	0	25 073 520	25 073 520	0	2 978 876	2 978 876
30118	0	337 954	337 954	0	1 915 982	1 915 982	0	1 719 926	1 719 926	0	534 010	534 010
30202	678 773	0	678 773	14 720	0	14 720	0	0	0	693 493	0	693 493
30204	122 096	0	122 096	0	0	0	7 654	0	7 654	114 442	0	114 442
30210	26 024	0	26 024	661 536	0	661 536	666 900	0	666 900	20 660	0	20 660
30221	0	0	0	13 136	231 669	244 805	13 136	231 669	244 805	0	0	0
30233	90 845	9 298	100 143	6 162 340	488 593	6 650 933	6 196 164	490 795	6 686 959	57 021	7 096	64 117
30302	8 931 549	118 066 046	126 997 595	29 081 335	36 974 959	66 056 294	28 400 557	24 322 494	52 723 051	9 612 327	130 718 511	140 330 838
30306	94 478 746	361 747	94 840 493	48 136 083	54 451	48 190 534	33 274 206	39 851	33 314 057	109 340 623	376 347	109 716 970
30413	2 597	0	2 597	40 707 321	0	40 707 321	40 707 643	0	40 707 643	2 275	0	2 275
30424	12 627	0	12 627	38 593 514	0	38 593 514	38 590 119	0	38 590 119	16 022	0	16 022
30425	6 000	2 858	8 858	0	200	200	0	104	104	6 000	2 954	8 954
30602	0	18 145	18 145	2 697 226	1 884	2 699 110	2 697 226	893	2 698 119	0	19 136	19 136
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	2 990 000	0	2 990 000	10 080 000	2 121 891	12 201 891	13 070 000	2 121 891	15 191 891	0	0	0
32003	0	0	0	10 630 000	2 429 153	13 059 153	7 350 000	2 429 153	9 779 153	3 280 000	0	3 280 000
32004	0	0	0	1 000 000	181 527	1 181 527	1 000 000	181 527	1 181 527	0	0	0
32007	0	178 636	178 636	0	12 514	12 514	0	6 492	6 492	0	184 658	184 658
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	500 000	0	500 000	0	349 245	349 245	500 000	349 245	849 245	0	0	0
32103	0	0	0	500 000	417 788	917 788	500 000	417 788	917 788	0	0	0
32104	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32107	0	303 680	303 680	0	15 119	15 119	0	189 538	189 538	0	129 261	129 261
32202	1 770 999	0	1 770 999	8 652 900	0	8 652 900	10 423 899	0	10 423 899	0	0	0
32203	59 600	0	59 600	6 781 901	0	6 781 901	5 270 255	0	5 270 255	1 571 246	0	1 571 246
32305	0	0	0	0	44 985	44 985	0	626	626	0	44 359	44 359
32307	0	35 037	35 037	0	1 952	1 952	0	1 413	1 413	0	35 576	35 576
32308	0	0	0	0	74 124	74 124	0	926	926	0	73 198	73 198
44207	10 000	0	10 000	0	0	0	833	0	833	9 167	0	9 167
44905	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
44906	107 075	0	107 075	0	0	0	0	0	0	107 075	0	107 075
44907	31 768	0	31 768	0	0	0	1 429	0	1 429	30 339	0	30 339
45005	197	0	197	0	0	0	83	0	83	114	0	114
45006	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45007	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
45105	6 100	4 051	10 151	5 500	232	5 732	1 806	2 147	3 953	9 794	2 136	11 930
45106	142 434	607 361	749 795	8 000	42 549	50 549	31 299	22 073	53 372	119 135	627 837	746 972
45107	1 879 218	127 803	2 007 021	22 600	8 878	31 478	85 272	6 746	92 018	1 816 546	129 935	1 946 481
45108	156 384	0	156 384	0	0	0	762	0	762	155 622	0	155 622
45201	248 371	0	248 371	574 939	0	574 939	602 295	0	602 295	221 015	0	221 015
45203	458 126	0	458 126	192 210	0	192 210	566 236	0	566 236	84 100	0	84 100
45204	467 237	138 236	605 473	321 602	44 271	365 873	427 518	128 554	556 072	361 321	53 953	415 274
45205	930 023	292 687	1 222 710	223 206	31 400	254 606	279 050	12 037	291 087	874 179	312 050	1 186 229
45206	5 261 749	3 303 304	8 565 053	251 354	255 343	506 697	1 130 970	150 970	1 281 940	4 382 133	3 407 677	7 789 810
45207	4 541 517	755 906	5 297 423	100 141	90 780	190 921	301 597	29 294	330 891	4 340 061	817 392	5 157 453
45208	2 020 336	98 099	2 118 435	49 390	6 873	56 263	35 497	3 565	39 062	2 034 229	101 407	2 135 636
45301	56	0	56	8 059	0	8 059	3 296	0	3 296	4 819	0	4 819
45306	2 833	0	2 833	0	0	0	666	0	666	2 167	0	2 167
45307	23 455	0	23 455	0	0	0	1 188	0	1 188	22 267	0	22 267
45308	58 370	0	58 370	0	0	0	795	0	795	57 575	0	57 575
45401	97 996	0	97 996	138 874	0	138 874	153 221	0	153 221	83 649	0	83 649
45403	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45404	2 686	0	2 686	7 998	0	7 998	2 686	0	2 686	7 998	0	7 998
45405	39 049	0	39 049	11 404	0	11 404	10 940	0	10 940	39 513	0	39 513
45406	448 434	0	448 434	33 824	0	33 824	32 619	0	32 619	449 639	0	449 639
45407	1 277 398	16 409	1 293 807	69 400	909	70 309	112 378	767	113 145	1 234 420	16 551	1 250 971
45408	1 412 207	105 209	1 517 416	31 875	7 371	39 246	43 550	3 824	47 374	1 400 532	108 756	1 509 288
45503	1 051	0	1 051	723	0	723	790	0	790	984	0	984
45504	35 717	0	35 717	18 904	0	18 904	16 444	0	16 444	38 177	0	38 177
45505	830 959	0	830 959	135 330	0	135 330	148 130	0	148 130	818 159	0	818 159
45506	11 365 670	35 996	11 401 666	805 122	2 522	807 644	827 455	1 308	828 763	11 343 337	37 210	11 380 547
45507	44 284 355	0	44 284 355	1 645 674	0	1 645 674	1 195 315	0	1 195 315	44 734 714	0	44 734 714
45509	3 910 059	0	3 910 059	944 080	0	944 080	892 508	0	892 508	3 961 631	0	3 961 631
45704	822	0	822	0	0	0	200	0	200	622	0	622
45706	7 715	0	7 715	0	0	0	21	0	21	7 694	0	7 694
45708	1 162	0	1 162	1 105	0	1 105	1 170	0	1 170	1 097	0	1 097
45810	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45811	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
45812	583 315	3 800	587 115	107 261	277	107 538	89 317	184	89 501	601 259	3 893	605 152
45813	1 861	0	1 861	294	0	294	349	0	349	1 806	0	1 806
45814	31 873	0	31 873	18 368	0	18 368	2 503	0	2 503	47 738	0	47 738
45815	2 153 796	0	2 153 796	409 711	0	409 711	202 791	0	202 791	2 360 716	0	2 360 716
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	5 907	28	5 935	3 886	4	3 890	3 755	3	3 758	6 038	29	6 067
45913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45914	937	0	937	937	0	937	832	0	832	1 042	0	1 042
45915	827 871	0	827 871	184 078	0	184 078	134 556	0	134 556	877 393	0	877 393
47002	0	0	0	23 584 832	0	23 584 832	23 584 832	0	23 584 832	0	0	0
47101	23 337	0	23 337	0	0	0	0	0	0	23 337	0	23 337
47404	0	185 789	185 789	41 852 766	10 420 293	52 273 059	41 852 766	10 506 960	52 359 726	0	99 122	99 122
47408	0	0	0	24 282 622	16 785 184	41 067 806	24 282 622	16 785 184	41 067 806	0	0	0
47417	0	0	0	1 677	0	1 677	1 619	0	1 619	58	0	58
47423	508 518	6 814	515 332	977 459	1 561 663	2 539 122	1 102 969	1 561 695	2 664 664	383 008	6 782	389 790
47427	711 609	42 102	753 711	770 537	47 553	818 090	780 105	48 964	829 069	702 041	40 691	742 732
47431	0	387 732	387 732	0	51 188	51 188	0	47 578	47 578	0	391 342	391 342
47801	254 727	0	254 727	58	0	58	3 584	0	3 584	251 201	0	251 201
47802	225 756	0	225 756	2 445	0	2 445	12 943	0	12 943	215 258	0	215 258
50104	906 351	0	906 351	9 317 754	0	9 317 754	9 916 624	0	9 916 624	307 481	0	307 481
50105	0	0	0	98 660	0	98 660	98 660	0	98 660	0	0	0
50106	806 235	0	806 235	4 038 683	0	4 038 683	2 960 513	0	2 960 513	1 884 405	0	1 884 405
50107	8 969	0	8 969	44	0	44	9 013	0	9 013	0	0	0
50110	0	241 331	241 331	0	126 092	126 092	0	132 864	132 864	0	234 559	234 559
50118	1 706 463	0	1 706 463	10 810 147	0	10 810 147	10 802 956	0	10 802 956	1 713 654	0	1 713 654
50121	500	0	500	47	0	47	468	0	468	79	0	79
50205	0	0	0	0	1 375 891	1 375 891	0	844 912	844 912	0	530 979	530 979
50206	1 098 040	0	1 098 040	8 177	0	8 177	30 841	0	30 841	1 075 376	0	1 075 376
50207	2 044 885	0	2 044 885	10 645 539	0	10 645 539	7 916 643	0	7 916 643	4 773 781	0	4 773 781
50208	1 104 796	0	1 104 796	3 143 027	0	3 143 027	1 523 216	0	1 523 216	2 724 607	0	2 724 607
50218	4 007 841	0	4 007 841	9 287 045	0	9 287 045	10 687 429	0	10 687 429	2 607 457	0	2 607 457
50221	4 081	0	4 081	28 456	0	28 456	31 068	0	31 068	1 469	0	1 469
51403	0	0	0	2 298 269	0	2 298 269	0	0	0	2 298 269	0	2 298 269
52503	23 079	107	23 186	0	6	6	4 604	113	4 717	18 475	0	18 475
52601	61 308	0	61 308	22 882	0	22 882	13 454	0	13 454	70 736	0	70 736
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	790	790	0	44	44	0	32	32	0	802	802
60302	198 463	0	198 463	11 950	0	11 950	4 711	0	4 711	205 702	0	205 702
60306	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60308	9 855	70	9 925	7 033	167	7 200	8 000	226	8 226	8 888	11	8 899
60310	8 307	0	8 307	13 147	0	13 147	12 436	0	12 436	9 018	0	9 018
60312	408 816	0	408 816	171 783	0	171 783	277 745	0	277 745	302 854	0	302 854
60314	15 048	0	15 048	7 933	0	7 933	8 762	0	8 762	14 219	0	14 219
60323	57 999	1 581	59 580	10 024	103	10 127	3 908	60	3 968	64 115	1 624	65 739
60401	5 257 116	0	5 257 116	45 679	0	45 679	27 944	0	27 944	5 274 851	0	5 274 851
60404	21 609	0	21 609	0	0	0	0	0	0	21 609	0	21 609
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	46 828	0	46 828	27 025	0	27 025	0	0	0	73 853	0	73 853
60701	109 707	0	109 707	13 476	0	13 476	18 712	0	18 712	104 471	0	104 471
60702	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 658	0	2 658	761	0	761	582	0	582	2 837	0	2 837
61008	5 928	0	5 928	9 488	0	9 488	4 475	0	4 475	10 941	0	10 941
61009	13 626	0	13 626	3 938	0	3 938	3 812	0	3 812	13 752	0	13 752
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	46 522	0	46 522	16 059	0	16 059	27 240	0	27 240	35 341	0	35 341
61209	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
61210	0	0	0	3 268 717	0	3 268 717	3 268 717	0	3 268 717	0	0	0
61212	0	0	0	14 344	0	14 344	14 344	0	14 344	0	0	0
61213	0	0	0	1 702 419	0	1 702 419	1 702 419	0	1 702 419	0	0	0
61403	336 145	0	336 145	130 439	0	130 439	10 764	0	10 764	455 820	0	455 820
61601	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
70606	26 612 597	0	26 612 597	3 706 553	0	3 706 553	63 203	0	63 203	30 255 947	0	30 255 947
70607	54 131	0	54 131	75 467	0	75 467	76 029	0	76 029	53 569	0	53 569
70608	70 780 927	0	70 780 927	13 451 499	0	13 451 499	12 574	0	12 574	84 219 852	0	84 219 852
70609	6 193 700	0	6 193 700	1 115 693	0	1 115 693	0	0	0	7 309 393	0	7 309 393
70611	27 621	0	27 621	2 990	0	2 990	0	0	0	30 611	0	30 611
70614	1 185	0	1 185	9 840	0	9 840	10 944	0	10 944	81	0	81
Итого по активу (баланс)	324 226 095	130 137 749	454 363 844	570 839 544	115 617 606	686 457 150	535 349 261	102 028 168	637 377 429	359 716 378	143 727 187	503 443 565
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 628 692	0	1 628 692	0	0	0	0	0	0	1 628 692	0	1 628 692
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	4 081	0	4 081	31 068	0	31 068	28 456	0	28 456	1 469	0	1 469
10609	25 142	0	25 142	0	0	0	0	0	0	25 142	0	25 142
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 142 231	0	9 142 231	0	0	0	0	0	0	9 142 231	0	9 142 231
20309	0	325 120	325 120	0	440 481	440 481	0	634 060	634 060	0	518 699	518 699
30109	800	289 266	290 066	64 210	2 207 061	2 271 271	63 736	2 082 839	2 146 575	326	165 044	165 370
30111	3 080	14 869	17 949	3 000	673	3 673	0	1 818	1 818	80	16 014	16 094
30126	199	0	199	197	0	197	261	0	261	263	0	263
30220	2 116	27 870	29 986	2 116	899 919	902 035	0	911 593	911 593	0	39 544	39 544
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30226	2 480	0	2 480	376	0	376	104	0	104	2 208	0	2 208
30232	28 633	14 693	43 326	2 326 706	1 453 694	3 780 400	2 337 269	1 472 779	3 810 048	39 196	33 778	72 974
30301	8 931 549	118 066 046	126 997 595	28 400 557	24 322 494	52 723 051	29 081 335	36 974 959	66 056 294	9 612 327	130 718 511	140 330 838
30305	94 478 746	361 747	94 840 493	33 274 206	39 851	33 314 057	48 136 083	54 451	48 190 534	109 340 623	376 347	109 716 970
30601	90	0	90	3 068	0	3 068	6 167	0	6 167	3 189	0	3 189
30607	182	0	182	7	0	7	3 652	0	3 652	3 827	0	3 827
31204	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
31302	115 000	0	115 000	870 000	0	870 000	755 000	0	755 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	415 000	0	415 000	275 000	0	275 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31309	2 354 147	0	2 354 147	0	0	0	250 000	0	250 000	2 604 147	0	2 604 147
31402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31407	51 500	801 186	852 686	0	29 117	29 117	0	56 128	56 128	51 500	828 197	879 697
31408	26 900	86 514	113 414	0	4 984	4 984	0	5 943	5 943	26 900	87 473	114 373
31409	1 907 143	0	1 907 143	108 333	0	108 333	0	0	0	1 798 810	0	1 798 810
31502	0	0	0	5 381 051	0	5 381 051	5 381 051	0	5 381 051	0	0	0
31503	0	0	0	887 538	0	887 538	1 804 109	0	1 804 109	916 571	0	916 571
31606	0	30 312	30 312	0	1 306	1 306	0	15 698	15 698	0	44 704	44 704
31607	0	113 076	113 076	0	4 266	4 266	0	13 112	13 112	0	121 922	121 922
31608	0	139 274	139 274	0	5 618	5 618	0	7 757	7 757	0	141 413	141 413
31609	0	83 419	83 419	0	3 365	3 365	0	4 646	4 646	0	84 700	84 700
32015	0	0	0	26 965	0	26 965	29 965	0	29 965	3 000	0	3 000
32901	5 200 965	0	5 200 965	12 559 339	0	12 559 339	10 350 156	0	10 350 156	2 991 782	0	2 991 782
40116	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40410	40 201	0	40 201	4 770	0	4 770	8 093	0	8 093	43 524	0	43 524
40502	64 872	5 382	70 254	143 070	196	143 266	144 333	377	144 710	66 135	5 563	71 698
40504	1 462	0	1 462	27 572	0	27 572	27 935	0	27 935	1 825	0	1 825
40602	857 146	6 698	863 844	521 000	845	521 845	557 636	1 034	558 670	893 782	6 887	900 669
40603	67 661	0	67 661	54 921	0	54 921	51 068	0	51 068	63 808	0	63 808
40701	519 499	413	519 912	3 135 553	18 541	3 154 094	3 141 442	18 325	3 159 767	525 388	197	525 585
40702	9 327 562	591 554	9 919 116	49 851 396	7 144 555	56 995 951	52 886 706	7 166 612	60 053 318	12 362 872	613 611	12 976 483
40703	493 736	23 622	517 358	502 585	18 794	521 379	539 555	2 056	541 611	530 706	6 884	537 590
40802	827 595	10 795	838 390	4 863 973	212 866	5 076 839	4 941 209	213 853	5 155 062	904 831	11 782	916 613
40807	252 929	329 941	582 870	343 294	345 948	689 242	138 879	340 607	479 486	48 514	324 600	373 114
40817	2 443 391	119 129	2 562 520	11 886 129	1 464 286	13 350 415	11 824 719	1 473 405	13 298 124	2 381 981	128 248	2 510 229
40820	46 128	873	47 001	199 445	141 185	340 630	197 966	142 097	340 063	44 649	1 785	46 434
40821	20 766	0	20 766	625 249	0	625 249	627 038	0	627 038	22 555	0	22 555
40901	1 198	0	1 198	7 955	0	7 955	8 318	0	8 318	1 561	0	1 561
40902	0	464 455	464 455	0	25 059	25 059	0	40 718	40 718	0	480 114	480 114
40905	0	0	0	386 939	72	387 011	386 940	72	387 012	1	0	1
40906	35	0	35	5 133	0	5 133	5 126	0	5 126	28	0	28
40909	0	1	1	150 668	101 869	252 537	150 668	101 877	252 545	0	9	9
40910	0	0	0	79 077	37 000	116 077	79 077	37 000	116 077	0	0	0
40911	21 241	0	21 241	1 706 705	0	1 706 705	1 728 098	0	1 728 098	42 634	0	42 634
40912	30	0	30	355 943	383 651	739 594	355 951	384 241	740 192	38	590	628
40913	0	22	22	380 450	629 372	1 009 822	380 520	629 377	1 009 897	70	27	97
41802	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
41806	311 000	0	311 000	94 500	0	94 500	14 354	0	14 354	230 854	0	230 854
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	42 700	0	42 700	200	0	200	15 000	0	15 000	57 500	0	57 500
42002	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600
42003	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
42004	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42005	335 700	128 243	463 943	34 200	4 661	38 861	1 500	8 984	10 484	303 000	132 566	435 566
42006	1 447 150	0	1 447 150	35 071	0	35 071	4 500	0	4 500	1 416 579	0	1 416 579
42007	118 141	0	118 141	0	0	0	0	0	0	118 141	0	118 141
42102	194 800	0	194 800	1 295 850	0	1 295 850	1 753 508	0	1 753 508	652 458	0	652 458
42103	1 344 997	0	1 344 997	901 297	0	901 297	1 438 228	0	1 438 228	1 881 928	0	1 881 928
42104	1 381 003	1 724	1 382 727	985 705	1 777	987 482	1 371 968	53	1 372 021	1 767 266	0	1 767 266
42105	1 109 929	96 463	1 206 392	165 645	3 506	169 151	174 540	6 758	181 298	1 118 824	99 715	1 218 539
42106	945 077	5 216	950 293	233 123	191	233 314	212 873	5 686	218 559	924 827	10 711	935 538
42107	194 850	0	194 850	10 300	0	10 300	127	0	127	184 677	0	184 677
42203	3 773	0	3 773	492	0	492	8 000	0	8 000	11 281	0	11 281
42204	39 200	0	39 200	24 500	0	24 500	53 250	0	53 250	67 950	0	67 950
42205	351 504	0	351 504	56 400	0	56 400	16 682	0	16 682	311 786	0	311 786
42206	347 020	0	347 020	2 399	0	2 399	4 067	0	4 067	348 688	0	348 688
42207	119 047	0	119 047	0	0	0	1 303	0	1 303	120 350	0	120 350
42301	1 273 571	78 164	1 351 735	1 479 854	60 237	1 540 091	1 490 587	70 213	1 560 800	1 284 304	88 140	1 372 444
42302	182 335	5 849	188 184	243 077	7 926	251 003	227 583	9 456	237 039	166 841	7 379	174 220
42303	1 106 369	161 036	1 267 405	565 603	56 572	622 175	563 127	75 297	638 424	1 103 893	179 761	1 283 654
42304	2 056 493	216 782	2 273 275	404 971	42 341	447 312	333 986	43 301	377 287	1 985 508	217 742	2 203 250
42305	4 747 211	413 878	5 161 089	527 558	43 943	571 501	586 386	72 090	658 476	4 806 039	442 025	5 248 064
42306	24 465 046	2 563 383	27 028 429	1 845 606	308 226	2 153 832	2 871 714	382 967	3 254 681	25 491 154	2 638 124	28 129 278
42307	11 197 237	1 930 678	13 127 915	663 443	145 661	809 104	913 787	200 790	1 114 577	11 447 581	1 985 807	13 433 388
42309	239 530	0	239 530	902	0	902	0	0	0	238 628	0	238 628
42310	28	0	28	6	0	6	13	0	13	35	0	35
42311	42	0	42	8	0	8	5	0	5	39	0	39
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42506	0	535 907	535 907	0	19 476	19 476	0	37 543	37 543	0	553 974	553 974
42601	2 874	106	2 980	5 904	316	6 220	5 873	1 240	7 113	2 843	1 030	3 873
42602	25 968	0	25 968	37 743	0	37 743	12 602	0	12 602	827	0	827
42603	5 772	3 376	9 148	1 845	1 231	3 076	14 441	594	15 035	18 368	2 739	21 107
42604	5 582	353	5 935	3 295	13	3 308	2 240	25	2 265	4 527	365	4 892
42605	30 502	1 031	31 533	746	37	783	1 497	73	1 570	31 253	1 067	32 320
42606	24 368	79 024	103 392	2 001	3 102	5 103	10 499	6 918	17 417	32 866	82 840	115 706
42607	29 967	33 162	63 129	1 351	1 343	2 694	3 485	1 964	5 449	32 101	33 783	65 884
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	901 847	0	901 847	901 847	0	901 847	0	0	0
44007	94 545	2 572 351	2 666 896	0	93 485	93 485	0	180 209	180 209	94 545	2 659 075	2 753 620
44915	1 371	0	1 371	28	0	28	0	0	0	1 343	0	1 343
45015	25	0	25	80	0	80	79	0	79	24	0	24
45115	170 424	0	170 424	7 029	0	7 029	9 877	0	9 877	173 272	0	173 272
45215	1 138 390	0	1 138 390	179 511	0	179 511	187 344	0	187 344	1 146 223	0	1 146 223
45315	600	0	600	183	0	183	1 037	0	1 037	1 454	0	1 454
45415	35 823	0	35 823	7 904	0	7 904	13 148	0	13 148	41 067	0	41 067
45515	7 976 133	0	7 976 133	664 277	0	664 277	1 185 355	0	1 185 355	8 497 211	0	8 497 211
45715	127	0	127	32	0	32	28	0	28	123	0	123
45818	2 283 382	0	2 283 382	75 466	0	75 466	353 602	0	353 602	2 561 518	0	2 561 518
45918	516 755	0	516 755	24 661	0	24 661	77 165	0	77 165	569 259	0	569 259
47008	0	0	0	406 721	0	406 721	406 721	0	406 721	0	0	0
47108	8 398	0	8 398	0	0	0	97	0	97	8 495	0	8 495
47403	0	0	0	39 927 139	0	39 927 139	39 927 139	0	39 927 139	0	0	0
47407	126 977	0	126 977	27 933 988	13 217 168	41 151 156	27 816 401	13 217 168	41 033 569	9 390	0	9 390
47411	873 318	110 324	983 642	213 657	15 097	228 754	243 200	24 670	267 870	902 861	119 897	1 022 758
47416	6 066	30	6 096	150 901	5 341	156 242	155 872	5 335	161 207	11 037	24	11 061
47422	10 206	1 546	11 752	1 464 929	875 447	2 340 376	1 468 707	874 622	2 343 329	13 984	721	14 705
47425	217 149	0	217 149	213 446	0	213 446	231 888	0	231 888	235 591	0	235 591
47426	205 580	40 393	245 973	162 906	2 675	165 581	166 134	35 427	201 561	208 808	73 145	281 953
47804	75 691	0	75 691	3 677	0	3 677	5 480	0	5 480	77 494	0	77 494
50120	54 206	0	54 206	76 029	0	76 029	75 467	0	75 467	53 644	0	53 644
50219	4 864	0	4 864	2	0	2	2	0	2	4 864	0	4 864
50220	143 180	0	143 180	72 859	0	72 859	113 821	0	113 821	184 142	0	184 142
50908	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
52005	3 000 000	0	3 000 000	2 645 020	0	2 645 020	220 000	0	220 000	574 980	0	574 980
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	4	0	4	1 496	5 620	7 116	1 496	5 620	7 116	4	0	4
52304	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52305	286 135	0	286 135	250 000	0	250 000	0	0	0	36 135	0	36 135
52306	543 632	5 481	549 113	696	5 722	6 418	355	241	596	543 291	0	543 291
52307	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
52406	99	0	99	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	99	0	99
52407	0	0	0	154 710	0	154 710	154 710	0	154 710	0	0	0
52501	181 138	0	181 138	157 359	0	157 359	35 146	0	35 146	58 925	0	58 925
52602	0	0	0	7 587	0	7 587	9 505	0	9 505	1 918	0	1 918
60301	131 531	0	131 531	132 195	0	132 195	150 746	0	150 746	150 082	0	150 082
60305	165 867	0	165 867	372 220	0	372 220	240 261	0	240 261	33 908	0	33 908
60307	0	0	0	352	0	352	353	0	353	1	0	1
60309	93 870	0	93 870	133 421	0	133 421	123 372	0	123 372	83 821	0	83 821
60311	3 136	0	3 136	5 165	0	5 165	5 287	0	5 287	3 258	0	3 258
60313	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
60320	9 058	0	9 058	0	0	0	0	0	0	9 058	0	9 058
60322	3 720	0	3 720	10 944	163	11 107	11 029	163	11 192	3 805	0	3 805
60324	64 071	0	64 071	6 010	0	6 010	10 577	0	10 577	68 638	0	68 638
60405	12 640	0	12 640	38	0	38	0	0	0	12 602	0	12 602
60601	1 209 082	0	1 209 082	897	0	897	24 067	0	24 067	1 232 252	0	1 232 252
60603	3 951	0	3 951	0	0	0	129	0	129	4 080	0	4 080
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	524	0	524	209	25	234	35	25	60	350	0	350
61304	428	0	428	174	0	174	125	0	125	379	0	379
61701	198 077	0	198 077	0	0	0	0	0	0	198 077	0	198 077
70601	26 723 328	0	26 723 328	1 009 773	0	1 009 773	4 540 546	0	4 540 546	30 254 101	0	30 254 101
70602	19 208	0	19 208	468	0	468	47	0	47	18 787	0	18 787
70603	70 539 580	0	70 539 580	10 514	0	10 514	13 409 850	0	13 409 850	83 938 916	0	83 938 916
70604	6 177 533	0	6 177 533	0	0	0	1 115 990	0	1 115 990	7 293 523	0	7 293 523
70613	153 810	0	153 810	9 046	0	9 046	23 768	0	23 768	168 532	0	168 532
70615	102 515	0	102 515	0	0	0	0	0	0	102 515	0	102 515
Итого по пассиву (баланс)	323 473 067	130 890 777	454 363 844	246 888 209	54 858 370	301 746 579	282 771 434	68 054 866	350 826 300	359 356 292	144 087 273	503 443 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	0	0	0	2 645 020	0	2 645 020	220 000	0	220 000	2 425 020	0	2 425 020
90705	1 676	0	1 676	4 543	0	4 543	2 400	0	2 400	3 819	0	3 819
90803	6 131 193	0	6 131 193	11 099	0	11 099	67 422	0	67 422	6 074 870	0	6 074 870
90901	4 075 857	178 748	4 254 605	1 477 579	12 522	1 490 101	561 301	6 497	567 798	4 992 135	184 773	5 176 908
90902	4 946 213	105 589	5 051 802	1 166 306	7 659	1 173 965	1 691 771	3 814	1 695 585	4 420 748	109 434	4 530 182
90907	1 198	0	1 198	8 318	0	8 318	7 955	0	7 955	1 561	0	1 561
90909	1 652	0	1 652	0	0	0	1 652	0	1 652	0	0	0
91202	377	0	377	101	0	101	75	0	75	403	0	403
91203	2 497	0	2 497	812	0	812	3 024	0	3 024	285	0	285
91204	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91412	1 077 809	0	1 077 809	0	0	0	0	0	0	1 077 809	0	1 077 809
91414	126 682 710	10 814 607	137 497 317	3 781 681	1 321 280	5 102 961	3 834 093	408 082	4 242 175	126 630 298	11 727 805	138 358 103
91416	684 718	0	684 718	600 000	0	600 000	250 000	0	250 000	1 034 718	0	1 034 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	545 489	0	545 489	8	0	8	14 336	0	14 336	531 161	0	531 161
91501	133 314	0	133 314	0	0	0	9 646	0	9 646	123 668	0	123 668
91502	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91604	685 900	25	685 925	102 827	2	102 829	62 846	1	62 847	725 881	26	725 907
91704	100 658	0	100 658	304	0	304	452	0	452	100 510	0	100 510
91802	555 626	0	555 626	1 191	0	1 191	1 429	0	1 429	555 388	0	555 388
91803	5 415	0	5 415	0	0	0	14	0	14	5 401	0	5 401
99998	57 350 115	0	57 350 115	51 025 387	0	51 025 387	50 718 141	0	50 718 141	57 657 361	0	57 657 361
Итого по активу (баланс)	203 188 305	11 098 969	214 287 274	60 825 176	1 341 463	62 166 639	57 446 557	418 394	57 864 951	206 566 924	12 022 038	218 588 962
Пассив
91003	0	0	0	7 066	0	7 066	7 066	0	7 066	0	0	0
91211	6 666	0	6 666	0	0	0	63	0	63	6 729	0	6 729
91311	8 244 714	0	8 244 714	632 733	0	632 733	935 233	0	935 233	8 547 214	0	8 547 214
91312	33 073 554	335 968	33 409 522	871 008	13 789	884 797	977 462	67 417	1 044 879	33 180 008	389 596	33 569 604
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
91314	2 097 037	0	2 097 037	36 222 854	7 814 622	44 037 476	35 897 160	7 814 622	43 711 782	1 771 343	0	1 771 343
91315	4 511 585	2 166 101	6 677 686	116 519	124 310	240 829	906 777	149 766	1 056 543	5 301 843	2 191 557	7 493 400
91316	129 239	374	129 613	274 463	13	274 476	337 500	26	337 526	192 276	387	192 663
91317	4 209 499	309 702	4 519 201	3 688 555	130 460	3 819 015	3 561 554	361 779	3 923 333	4 082 498	541 021	4 623 519
91318	0	229 797	229 797	0	106 061	106 061	0	13 164	13 164	0	136 900	136 900
91319	820 769	0	820 769	41 925	0	41 925	37 850	0	37 850	816 694	0	816 694
91507	1 212 447	0	1 212 447	716 620	0	716 620	805	0	805	496 632	0	496 632
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	156 937 159	0	156 937 159	5 459 070	0	5 459 070	9 453 512	0	9 453 512	160 931 601	0	160 931 601
Итого по пассиву (баланс)	211 245 332	3 041 942	214 287 274	48 030 813	8 189 255	56 220 068	52 114 982	8 406 774	60 521 756	215 329 501	3 259 461	218 588 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	558 909	558 909	0	4 935	4 935	0	553 974	553 974
93304	0	535 907	535 907	0	18 655	18 655	0	554 562	554 562	0	0	0
93305	0	535 907	535 907	0	37 543	37 543	0	19 476	19 476	0	553 974	553 974
93306	0	0	0	0	774 759	774 759	0	774 759	774 759	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 067 171	1 067 171	0	776 274	776 274	0	290 897	290 897
93309	0	0	0	0	253 903	253 903	0	253 903	253 903	0	0	0
93411	0	6 304 811	6 304 811	0	1 149 703	1 149 703	0	1 999 155	1 999 155	0	5 455 359	5 455 359
93506	0	0	0	0	1 111 727	1 111 727	0	1 111 727	1 111 727	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 234 771	1 234 771	0	1 118 906	1 118 906	0	115 865	115 865
93509	0	0	0	0	251 063	251 063	0	251 063	251 063	0	0	0
93901	6 024	54 696	60 720	5 738 212	8 848 061	14 586 273	4 981 526	8 693 475	13 675 001	762 710	209 282	971 992
93902	0	0	0	0	174 781	174 781	0	174 781	174 781	0	0	0
94101	0	0	0	886 833	0	886 833	886 833	0	886 833	0	0	0
94102	0	0	0	0	347 445	347 445	0	347 445	347 445	0	0	0
99996	7 242 890	0	7 242 890	19 475 980	0	19 475 980	19 062 960	0	19 062 960	7 655 910	0	7 655 910
Итого по активу (баланс)	7 248 914	7 431 321	14 680 235	26 101 025	15 828 491	41 929 516	24 931 319	16 080 461	41 011 780	8 418 620	7 179 351	15 597 971
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	514 590	0	514 590	514 590	0	514 590
96304	514 590	0	514 590	514 590	0	514 590	0	0	0	0	0	0
96305	521 685	0	521 685	0	0	0	0	0	0	521 685	0	521 685
96306	0	0	0	0	1 107 290	1 107 290	0	1 107 290	1 107 290	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 106 735	1 106 735	0	1 224 550	1 224 550	0	117 815	117 815
96309	0	0	0	0	251 063	251 063	0	251 063	251 063	0	0	0
96311	6 146 018	0	6 146 018	1 570 580	0	1 570 580	664 442	0	664 442	5 239 880	0	5 239 880
96506	0	0	0	0	777 813	777 813	0	777 813	777 813	0	0	0
96507	0	0	0	0	785 783	785 783	0	1 075 471	1 075 471	0	289 688	289 688
96509	0	0	0	0	253 903	253 903	0	253 903	253 903	0	0	0
96901	54 524	6 073	60 597	9 583 565	4 497 671	14 081 236	9 738 620	5 254 271	14 992 891	209 579	762 673	972 252
96902	0	0	0	0	346 586	346 586	0	346 586	346 586	0	0	0
97101	0	0	0	487 175	0	487 175	487 175	0	487 175	0	0	0
97102	0	0	0	0	175 089	175 089	0	175 089	175 089	0	0	0
99997	7 437 345	0	7 437 345	19 528 784	0	19 528 784	20 033 500	0	20 033 500	7 942 061	0	7 942 061
Итого по пассиву (баланс)	14 674 162	6 073	14 680 235	31 684 694	9 301 933	40 986 627	31 438 327	10 466 036	41 904 363	14 427 795	1 170 176	15 597 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 914,0000	0	0	283,0000	0	0	30,0000	0	0	3 167,0000
98010	0	0	9 748 734 586,0000	0	0	11 609 982 706,0000	0	0	18 312 181 342,0000	0	0	3 046 535 950,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	165,0000	0	0	197,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 748 737 544,0000	0	0	11 609 983 154,0000	0	0	18 312 181 569,0000	0	0	3 046 539 129,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	50 303,0000	0	0	50 303,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	9 746 936 075,0000	0	0	18 309 371 073,0000	0	0	11 604 794 793,0000	0	0	3 042 359 795,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 300,0000	0	0	6 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 801 469,0000	0	0	1 553 311,0000	0	0	1 506 156,0000	0	0	1 754 314,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 645 020,0000	0	0	5 070 040,0000	0	0	2 425 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 748 737 544,0000	0	0	18 313 626 007,0000	0	0	11 611 427 592,0000	0	0	3 046 539 129,0000

Страница была полезной?