Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 994	2 377	19 371	51 767	11 150	62 917	46 696	12 573	59 269	22 065	954	23 019
20208	6 918	0	6 918	9 250	0	9 250	8 833	0	8 833	7 335	0	7 335
20209	0	0	0	4 000	1 014	5 014	4 000	1 014	5 014	0	0	0
30102	6 036	0	6 036	113 240	0	113 240	113 201	0	113 201	6 075	0	6 075
30110	2 865	4 809	7 674	763 644	200	763 844	764 098	202	764 300	2 411	4 807	7 218
30202	1 814	0	1 814	8	0	8	0	0	0	1 822	0	1 822
30204	287	0	287	0	0	0	196	0	196	91	0	91
30215	180	214	394	0	12	12	0	8	8	180	218	398
30221	0	0	0	83 731	0	83 731	83 731	0	83 731	0	0	0
30233	82	0	82	3 661	0	3 661	3 722	0	3 722	21	0	21
30424	16	0	16	845	0	845	843	0	843	18	0	18
31902	32 000	0	32 000	533 000	0	533 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	0	0	0	168 010	0	168 010	140 010	0	140 010	28 000	0	28 000
45206	188	0	188	0	0	0	37	0	37	151	0	151
45207	83 650	0	83 650	13 550	0	13 550	5 961	0	5 961	91 239	0	91 239
45208	39 916	0	39 916	0	0	0	1 033	0	1 033	38 883	0	38 883
45407	1 468	0	1 468	0	0	0	77	0	77	1 391	0	1 391
45408	3 733	0	3 733	0	0	0	66	0	66	3 667	0	3 667
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	1 525	0	1 525	500	0	500	425	0	425	1 600	0	1 600
45506	104 601	0	104 601	4 817	0	4 817	7 635	0	7 635	101 783	0	101 783
45507	130 847	0	130 847	2 536	0	2 536	4 253	0	4 253	129 130	0	129 130
45509	125	0	125	207	0	207	257	0	257	75	0	75
45812	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45814	384	0	384	76	0	76	0	0	0	460	0	460
45815	22 983	0	22 983	2 485	0	2 485	1 410	0	1 410	24 058	0	24 058
45915	621	0	621	398	0	398	394	0	394	625	0	625
47404	0	1 916	1 916	820	69	889	820	882	1 702	0	1 103	1 103
47423	291	0	291	30	0	30	28	0	28	293	0	293
47427	980	0	980	4 128	0	4 128	3 982	0	3 982	1 126	0	1 126
60302	652	0	652	76	0	76	57	0	57	671	0	671
60308	0	0	0	33	0	33	25	0	25	8	0	8
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	295	0	295	651	0	651	690	0	690	256	0	256
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	210	0	210	30	0	30	9	0	9	231	0	231
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	0	0	0	28 931	0	28 931
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	61	0	61	31	0	31	0	0	0	92	0	92
61008	282	0	282	30	0	30	18	0	18	294	0	294
61009	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	940	0	940	62	0	62	112	0	112	890	0	890
61702	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70606	75 111	0	75 111	12 313	0	12 313	0	0	0	87 424	0	87 424
70608	13 577	0	13 577	631	0	631	0	0	0	14 208	0	14 208
70611	252	0	252	18	0	18	0	0	0	270	0	270
70612	7	0	7	4	0	4	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	579 567	9 316	588 883	1 774 733	12 453	1 787 186	1 757 721	14 687	1 772 408	596 579	7 082	603 661
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 827	0	8 827	0	0	0	4	0	4	8 831	0	8 831
10801	94 958	0	94 958	0	0	0	0	0	0	94 958	0	94 958
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	20	0	20	1 767	0	1 767	1 791	0	1 791	44	0	44
40701	637	0	637	9 417	0	9 417	8 905	0	8 905	125	0	125
40702	20 734	0	20 734	79 429	0	79 429	80 874	0	80 874	22 179	0	22 179
40703	1 997	0	1 997	2 767	0	2 767	7 860	0	7 860	7 090	0	7 090
40802	8 392	0	8 392	9 268	0	9 268	4 908	0	4 908	4 032	0	4 032
40817	27 324	0	27 324	24 257	0	24 257	23 139	0	23 139	26 206	0	26 206
40905	1	0	1	1 092	0	1 092	1 091	0	1 091	0	0	0
40909	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40910	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40911	28	0	28	7 282	0	7 282	7 284	0	7 284	30	0	30
40912	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
40913	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
42101	637	0	637	2 069	0	2 069	1 777	0	1 777	345	0	345
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	33 601	7 016	40 617	5 710	1 087	6 797	33 441	283	33 724	61 332	6 212	67 544
42305	25 114	0	25 114	27 424	0	27 424	2 365	0	2 365	55	0	55
42306	35 411	219	35 630	637	7	644	2 668	11	2 679	37 442	223	37 665
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	289	0	289	1 489	0	1 489	1 533	0	1 533	333	0	333
45515	8 101	0	8 101	2 205	0	2 205	2 740	0	2 740	8 636	0	8 636
45818	19 575	0	19 575	1 812	0	1 812	2 748	0	2 748	20 511	0	20 511
45918	362	0	362	61	0	61	55	0	55	356	0	356
47405	0	0	0	820	818	1 638	820	818	1 638	0	0	0
47411	3 426	1	3 427	2 588	0	2 588	406	2	408	1 244	3	1 247
47416	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
47422	87	0	87	35	0	35	6	0	6	58	0	58
47425	290	0	290	312	0	312	329	0	329	307	0	307
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60305	957	0	957	2 603	0	2 603	1 646	0	1 646	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	5	0	5	691	0	691	690	0	690	4	0	4
60324	210	0	210	10	0	10	31	0	31	231	0	231
60601	22 341	0	22 341	0	0	0	154	0	154	22 495	0	22 495
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
70601	75 379	0	75 379	54	0	54	11 413	0	11 413	86 738	0	86 738
70603	13 800	0	13 800	0	0	0	653	0	653	14 453	0	14 453
70615	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	581 647	7 236	588 883	187 066	1 912	188 978	202 642	1 114	203 756	597 223	6 438	603 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 289	0	34 289	823	0	823	25	0	25	35 087	0	35 087
90902	33 581	0	33 581	1 418	0	1 418	1 990	0	1 990	33 009	0	33 009
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	669 756	0	669 756	29 540	0	29 540	10 486	0	10 486	688 810	0	688 810
91604	1 424	0	1 424	937	0	937	720	0	720	1 641	0	1 641
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 793	0	1 793	0	0	0	5	0	5	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	426 066	0	426 066	32 463	0	32 463	14 640	0	14 640	443 889	0	443 889
Итого по активу (баланс)	1 167 330	0	1 167 330	65 181	0	65 181	27 866	0	27 866	1 204 645	0	1 204 645
Пассив
91312	414 054	0	414 054	12 759	0	12 759	29 700	0	29 700	430 995	0	430 995
91317	5 851	0	5 851	1 881	0	1 881	2 762	0	2 762	6 732	0	6 732
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	1	0	1	6 155	0	6 155
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	741 264	0	741 264	12 402	0	12 402	31 894	0	31 894	760 756	0	760 756
Итого по пассиву (баланс)	1 167 330	0	1 167 330	27 042	0	27 042	64 357	0	64 357	1 204 645	0	1 204 645

Страница была полезной?