Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 072	4 923	38 995	148 806	25 763	174 569	156 641	26 407	183 048	26 237	4 279	30 516
20208	7 621	0	7 621	29 505	0	29 505	19 789	0	19 789	17 337	0	17 337
20209	0	0	0	41 323	0	41 323	41 323	0	41 323	0	0	0
30102	24 744	0	24 744	2 625 727	0	2 625 727	2 598 645	0	2 598 645	51 826	0	51 826
30110	13 540	11 862	25 402	1 361 533	52 308	1 413 841	1 363 966	58 693	1 422 659	11 107	5 477	16 584
30202	5 421	0	5 421	114	0	114	0	0	0	5 535	0	5 535
30204	857	0	857	0	0	0	746	0	746	111	0	111
30221	0	0	0	457 903	0	457 903	457 903	0	457 903	0	0	0
30233	1 622	0	1 622	30 585	0	30 585	30 293	0	30 293	1 914	0	1 914
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	760 000	0	760 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 789	0	5 789	0	0	0	72	0	72	5 717	0	5 717
45107	8 722	0	8 722	0	0	0	174	0	174	8 548	0	8 548
45108	4 231	0	4 231	0	0	0	55	0	55	4 176	0	4 176
45201	93 445	0	93 445	104 245	0	104 245	105 063	0	105 063	92 627	0	92 627
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	400	0	400	0	0	0	10 400	0	10 400
45205	7 600	0	7 600	3 550	0	3 550	8 900	0	8 900	2 250	0	2 250
45206	105 967	0	105 967	5 537	0	5 537	760	0	760	110 744	0	110 744
45207	102 052	0	102 052	0	0	0	16 423	0	16 423	85 629	0	85 629
45208	18 089	0	18 089	0	0	0	557	0	557	17 532	0	17 532
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	73 187	0	73 187	391	0	391	880	0	880	72 698	0	72 698
45506	132 315	0	132 315	1 000	0	1 000	7 532	0	7 532	125 783	0	125 783
45507	120 073	0	120 073	0	0	0	5 023	0	5 023	115 050	0	115 050
45509	826	0	826	510	0	510	554	0	554	782	0	782
45812	5 361	0	5 361	9 000	0	9 000	0	0	0	14 361	0	14 361
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	9 400	0	9 400	574	0	574	241	0	241	9 733	0	9 733
45912	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	518	0	518	913	0	913	510	0	510	921	0	921
47408	0	0	0	46 813	52 018	98 831	46 813	52 018	98 831	0	0	0
47423	4 541	0	4 541	4	0	4	3	0	3	4 542	0	4 542
47427	727	1	728	2 808	1	2 809	2 811	0	2 811	724	2	726
60302	0	0	0	71	0	71	62	0	62	9	0	9
60306	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60308	10	0	10	78	0	78	78	0	78	10	0	10
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 179	0	1 179	1 068	0	1 068	1 475	0	1 475	772	0	772
60323	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
60401	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
61008	2	0	2	154	0	154	155	0	155	1	0	1
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61702	226	0	226	479	0	479	0	0	0	705	0	705
70606	122 980	0	122 980	11 079	0	11 079	65	0	65	133 994	0	133 994
70608	49 791	0	49 791	945	0	945	0	0	0	50 736	0	50 736
70611	4 455	0	4 455	564	0	564	0	0	0	5 019	0	5 019
Итого по активу (баланс)	1 069 497	16 786	1 086 283	6 236 569	130 090	6 366 659	6 203 723	137 118	6 340 841	1 102 343	9 758	1 112 101
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	0	0	0	90 532	0	90 532
30223	19 367	0	19 367	699 242	0	699 242	721 970	0	721 970	42 095	0	42 095
30232	0	0	0	275	0	275	277	0	277	2	0	2
30236	1 762	0	1 762	142 737	27 667	170 404	145 607	27 667	173 274	4 632	0	4 632
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	290	0	290	43	0	43	91	0	91	338	0	338
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	1 571	0	1 571	3 089	0	3 089	2 631	0	2 631	1 113	0	1 113
40702	159 974	8 714	168 688	1 953 001	83 707	2 036 708	1 926 849	77 407	2 004 256	133 822	2 414	136 236
40703	2 684	0	2 684	794	0	794	763	0	763	2 653	0	2 653
40802	3 245	0	3 245	34 144	48	34 192	34 155	48	34 203	3 256	0	3 256
40807	66	0	66	61	0	61	0	0	0	5	0	5
40817	40 628	32	40 660	74 063	6 086	80 149	72 440	6 087	78 527	39 005	33	39 038
40820	577	0	577	80	0	80	290	0	290	787	0	787
40911	125	0	125	7 518	0	7 518	7 447	0	7 447	54	0	54
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 408	536	5 944	41 697	363	42 060	41 522	261	41 783	5 233	434	5 667
42303	0	0	0	3	0	3	1 003	0	1 003	1 000	0	1 000
42304	17 678	0	17 678	2 531	0	2 531	4 997	0	4 997	20 144	0	20 144
42305	245 326	0	245 326	32 496	0	32 496	54 333	0	54 333	267 163	0	267 163
42306	84 301	0	84 301	5 434	0	5 434	1 234	0	1 234	80 101	0	80 101
42309	12	0	12	16	0	16	16	0	16	12	0	12
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	40	0	40	48	0	48	56	0	56	48	0	48
42312	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
45115	187	0	187	3	0	3	0	0	0	184	0	184
45215	931	0	931	206	0	206	525	0	525	1 250	0	1 250
45515	3 378	0	3 378	436	0	436	219	0	219	3 161	0	3 161
45818	40 177	0	40 177	46	0	46	101	0	101	40 232	0	40 232
45918	451	0	451	10	0	10	12	0	12	453	0	453
47407	0	0	0	51 961	46 868	98 829	51 961	46 868	98 829	0	0	0
47416	1	0	1	990	0	990	989	0	989	0	0	0
47425	439	0	439	197	0	197	152	0	152	394	0	394
47426	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
60301	1 028	0	1 028	1 784	0	1 784	1 754	0	1 754	998	0	998
60305	1 395	0	1 395	3 535	0	3 535	3 616	0	3 616	1 476	0	1 476
60309	33	0	33	0	0	0	32	0	32	65	0	65
60311	90	0	90	698	0	698	608	0	608	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60324	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
60601	4 412	0	4 412	0	0	0	53	0	53	4 465	0	4 465
61304	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	141 481	0	141 481	0	0	0	12 057	0	12 057	153 538	0	153 538
70603	49 533	0	49 533	0	0	0	1 100	0	1 100	50 633	0	50 633
70615	226	0	226	0	0	0	479	0	479	705	0	705
Итого по пассиву (баланс)	1 077 001	9 282	1 086 283	3 057 147	164 739	3 221 886	3 089 366	158 338	3 247 704	1 109 220	2 881	1 112 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	149 009	0	149 009	34 054	0	34 054	14 247	0	14 247	168 816	0	168 816
90902	314 309	0	314 309	2 755	0	2 755	17 524	0	17 524	299 540	0	299 540
91202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91203	4	0	4	17	0	17	15	0	15	6	0	6
91414	1 277 645	0	1 277 645	0	0	0	723	0	723	1 276 922	0	1 276 922
91604	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
99998	1 105 341	0	1 105 341	173 176	0	173 176	175 566	0	175 566	1 102 951	0	1 102 951
Итого по активу (баланс)	2 851 891	0	2 851 891	210 016	0	210 016	208 091	0	208 091	2 853 816	0	2 853 816
Пассив
91311	179 600	0	179 600	0	0	0	2 995	0	2 995	182 595	0	182 595
91312	811 673	0	811 673	7 632	0	7 632	49	0	49	804 090	0	804 090
91315	21 582	0	21 582	399	0	399	0	0	0	21 183	0	21 183
91317	52 578	0	52 578	167 534	0	167 534	170 131	0	170 131	55 175	0	55 175
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 746 550	0	1 746 550	17 898	0	17 898	22 213	0	22 213	1 750 865	0	1 750 865
Итого по пассиву (баланс)	2 851 891	0	2 851 891	193 463	0	193 463	195 388	0	195 388	2 853 816	0	2 853 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?