Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	228 069	0	228 069	106 264	0	106 264	87 872	0	87 872	246 461	0	246 461
10610	146	0	146	0	0	0	100	0	100	46	0	46
20202	75 376	7 829	83 205	75 141	24 105	99 246	89 308	3 104	92 412	61 209	28 830	90 039
20208	609	0	609	11 980	0	11 980	9 683	0	9 683	2 906	0	2 906
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	17 894	0	17 894	1 571 522	0	1 571 522	1 572 320	0	1 572 320	17 096	0	17 096
30110	1 944	3 197	5 141	11 696	37 005	48 701	11 500	36 322	47 822	2 140	3 880	6 020
30202	11 703	0	11 703	0	0	0	1 254	0	1 254	10 449	0	10 449
30204	1 628	0	1 628	366	0	366	0	0	0	1 994	0	1 994
30233	8	0	8	2 572	1	2 573	2 393	1	2 394	187	0	187
30413	218	0	218	77 409	0	77 409	77 551	0	77 551	76	0	76
30424	429	0	429	49 931 540	0	49 931 540	49 924 353	0	49 924 353	7 616	0	7 616
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	34 178	0	34 178	20 358	0	20 358	20 883	0	20 883	33 653	0	33 653
32202	410 263	0	410 263	207 874	0	207 874	618 137	0	618 137	0	0	0
32203	0	0	0	767 828	0	767 828	517 828	0	517 828	250 000	0	250 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	6 000	0	6 000	68 000	0	68 000
45205	183 000	0	183 000	0	0	0	20 000	0	20 000	163 000	0	163 000
45206	499 500	31 663	531 163	20 000	1 502	21 502	81 450	13 712	95 162	438 050	19 453	457 503
45207	54 196	0	54 196	8 000	0	8 000	16 695	0	16 695	45 501	0	45 501
45208	50 000	9 575	59 575	0	659	659	0	883	883	50 000	9 351	59 351
45505	22 001	0	22 001	1 000	0	1 000	153	0	153	22 848	0	22 848
45506	77 570	3 567	81 137	140	246	386	2 308	389	2 697	75 402	3 424	78 826
45507	125 599	0	125 599	13 000	0	13 000	1 652	0	1 652	136 947	0	136 947
45509	1 601	0	1 601	1 643	0	1 643	1 874	0	1 874	1 370	0	1 370
45812	50 266	13 219	63 485	0	13 967	13 967	4 266	595	4 861	46 000	26 591	72 591
45815	92 874	1 747	94 621	112	381	493	0	221	221	92 986	1 907	94 893
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	170	235	405	54	134	188	0	242	242	224	127	351
47404	0	107 181	107 181	0	1 178 149	1 178 149	0	1 277 944	1 277 944	0	7 386	7 386
47408	0	0	0	1 679 036	1 307 938	2 986 974	1 679 036	1 307 938	2 986 974	0	0	0
47423	70	0	70	17	0	17	25	0	25	62	0	62
47427	6	0	6	15 743	474	16 217	15 638	474	16 112	111	0	111
50205	20 041	0	20 041	43 375 961	0	43 375 961	43 298 362	0	43 298 362	97 640	0	97 640
50206	0	0	0	862 966	0	862 966	862 966	0	862 966	0	0	0
50207	0	0	0	1 483 231	0	1 483 231	1 477 978	0	1 477 978	5 253	0	5 253
50208	0	0	0	4 809 801	0	4 809 801	4 809 801	0	4 809 801	0	0	0
50210	0	0	0	2 153 464	0	2 153 464	2 153 464	0	2 153 464	0	0	0
50218	5 093 967	0	5 093 967	52 588 700	0	52 588 700	52 537 844	0	52 537 844	5 144 823	0	5 144 823
50221	1	0	1	1 159	0	1 159	1 160	0	1 160	0	0	0
50705	0	0	0	12 037	0	12 037	12 037	0	12 037	0	0	0
50706	192 668	0	192 668	805 647	0	805 647	847 505	0	847 505	150 810	0	150 810
50718	0	0	0	805 647	0	805 647	805 647	0	805 647	0	0	0
50721	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
52601	0	0	0	19 951	0	19 951	19 951	0	19 951	0	0	0
60302	6 460	0	6 460	7	0	7	195	0	195	6 272	0	6 272
60306	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	11	0	11	236	0	236	239	0	239	8	0	8
60312	942	0	942	1 507	0	1 507	1 513	0	1 513	936	0	936
60314	165	0	165	0	0	0	71	0	71	94	0	94
60347	1 966	0	1 966	0	0	0	1 966	0	1 966	0	0	0
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	91 063	0	91 063	91 063	0	91 063	0	0	0
61403	24 261	0	24 261	0	0	0	183	0	183	24 078	0	24 078
61601	0	0	0	40 222	0	40 222	40 222	0	40 222	0	0	0
70606	726 724	0	726 724	129 678	0	129 678	0	0	0	856 402	0	856 402
70608	79 069	0	79 069	12 681	0	12 681	0	0	0	91 750	0	91 750
70611	16 011	0	16 011	2 827	0	2 827	0	0	0	18 838	0	18 838
70614	49 772	0	49 772	20 270	0	20 270	0	0	0	70 042	0	70 042
70616	346	0	346	268	0	268	79	0	79	535	0	535
Итого по активу (баланс)	8 209 105	178 319	8 387 424	161 780 619	2 564 561	164 345 180	161 727 526	2 641 825	164 369 351	8 262 198	101 055	8 363 253
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	2 544	0	2 544	2 543	0	2 543	0	0	0
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30220	0	0	0	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867	0	0	0
30223	138 676	0	138 676	191 155	0	191 155	80 043	0	80 043	27 564	0	27 564
30232	489	0	489	31 650	1 837	33 487	31 578	1 837	33 415	417	0	417
30236	0	0	0	151	259	410	151	259	410	0	0	0
30601	13	0	13	395	0	395	406	0	406	24	0	24
30607	342	0	342	69	0	69	64	0	64	337	0	337
31502	1 899 133	0	1 899 133	28 826 926	0	28 826 926	26 927 793	0	26 927 793	0	0	0
31503	0	0	0	7 585 941	0	7 585 941	9 498 767	0	9 498 767	1 912 826	0	1 912 826
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	176 109	2	176 111	1 095 170	4 824	1 099 994	1 000 703	4 825	1 005 528	81 642	3	81 645
40703	5	0	5	315	0	315	386	0	386	76	0	76
40802	435	0	435	2 547	0	2 547	2 416	0	2 416	304	0	304
40817	67 242	0	67 242	29 199	0	29 199	30 984	0	30 984	69 027	0	69 027
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	23 243	36 468	59 711	71 970	6 504	78 474	57 448	2 769	60 217	8 721	32 733	41 454
42304	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	856 687	96 643	953 330	167 912	79 101	247 013	118 297	79 942	198 239	807 072	97 484	904 556
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	62 316	0	62 316	39 273	0	39 273	26 317	0	26 317	49 360	0	49 360
45515	14 643	0	14 643	660	0	660	1 897	0	1 897	15 880	0	15 880
45818	156 704	0	156 704	4 304	0	4 304	13 672	0	13 672	166 072	0	166 072
45918	636	0	636	61	0	61	114	0	114	689	0	689
47407	0	0	0	1 607 824	1 378 001	2 985 825	1 607 824	1 378 001	2 985 825	0	0	0
47411	12 175	43	12 218	10 271	643	10 914	8 707	662	9 369	10 611	62	10 673
47416	359	0	359	675	0	675	316	0	316	0	0	0
47422	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47425	968	0	968	12 622	0	12 622	13 320	0	13 320	1 666	0	1 666
47426	598	0	598	27 603	0	27 603	30 117	0	30 117	3 112	0	3 112
50220	218 277	0	218 277	74 869	0	74 869	94 410	0	94 410	237 818	0	237 818
50720	9 792	0	9 792	13 003	0	13 003	11 854	0	11 854	8 643	0	8 643
52301	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52602	0	0	0	20 270	0	20 270	20 270	0	20 270	0	0	0
60301	186	0	186	4 120	0	4 120	4 105	0	4 105	171	0	171
60305	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60311	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	9 212	0	9 212	0	0	0	218	0	218	9 430	0	9 430
61304	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
61701	492	0	492	179	0	179	268	0	268	581	0	581
70601	734 342	0	734 342	1 579	0	1 579	135 920	0	135 920	868 683	0	868 683
70603	93 689	0	93 689	0	0	0	11 097	0	11 097	104 786	0	104 786
70613	58 811	0	58 811	0	0	0	19 951	0	19 951	78 762	0	78 762
Итого по пассиву (баланс)	8 254 268	133 156	8 387 424	50 628 659	1 476 036	52 104 695	50 607 362	1 473 162	52 080 524	8 232 971	130 282	8 363 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 067	0	20 067	12 667	0	12 667	12 041	0	12 041	20 693	0	20 693
80601	0	0	0	29 550	0	29 550	29 550	0	29 550	0	0	0
80801	19 709	0	19 709	17 510	0	17 510	19 804	0	19 804	17 415	0	17 415
80901	10 423	0	10 423	7 782	0	7 782	0	0	0	18 205	0	18 205
81001	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
Итого по активу (баланс)	122 135	0	122 135	67 509	0	67 509	61 395	0	61 395	128 249	0	128 249
Пассив
85101	106 989	0	106 989	0	0	0	0	0	0	106 989	0	106 989
85201	0	0	0	31 776	0	31 776	31 776	0	31 776	0	0	0
85401	15 146	0	15 146	0	0	0	6 114	0	6 114	21 260	0	21 260
Итого по пассиву (баланс)	122 135	0	122 135	31 776	0	31 776	37 890	0	37 890	128 249	0	128 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	72 375	51 483	123 858	13 684	31 067	44 751	2 451	11 470	13 921	83 608	71 080	154 688
90902	4 559	0	4 559	1 560	0	1 560	4 115	0	4 115	2 004	0	2 004
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	126 810	0	126 810	0	0	0	679	0	679	126 131	0	126 131
91604	27 556	1 344	28 900	1 622	677	2 299	202	50	252	28 976	1 971	30 947
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 268 387	0	2 268 387	925 803	0	925 803	1 079 473	0	1 079 473	2 114 717	0	2 114 717
Итого по активу (баланс)	2 645 934	52 827	2 698 761	942 669	31 744	974 413	1 086 920	11 520	1 098 440	2 501 683	73 051	2 574 734
Пассив
91312	1 734 958	0	1 734 958	29 005	0	29 005	11 556	0	11 556	1 717 509	0	1 717 509
91314	475 724	0	475 724	979 384	0	979 384	787 373	0	787 373	283 713	0	283 713
91315	30 980	0	30 980	0	0	0	0	0	0	30 980	0	30 980
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	16 977	0	16 977	33 693	0	33 693	96 874	0	96 874	80 158	0	80 158
91507	9 748	0	9 748	7 391	0	7 391	0	0	0	2 357	0	2 357
99999	430 374	0	430 374	18 964	0	18 964	48 607	0	48 607	460 017	0	460 017
Итого по пассиву (баланс)	2 698 761	0	2 698 761	1 098 437	0	1 098 437	974 410	0	974 410	2 574 734	0	2 574 734
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
93302	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
93303	2 105	0	2 105	1 480 787	0	1 480 787	1 423 187	0	1 423 187	59 705	0	59 705
93304	0	0	0	1 759 538	0	1 759 538	1 759 538	0	1 759 538	0	0	0
93503	0	0	0	33 848	0	33 848	33 848	0	33 848	0	0	0
93504	0	0	0	379 020	0	379 020	379 020	0	379 020	0	0	0
93601	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
93602	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
93603	2 860	0	2 860	12 579	0	12 579	15 439	0	15 439	0	0	0
93604	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
93702	0	0	0	9 469	0	9 469	9 469	0	9 469	0	0	0
93703	0	0	0	100 402	0	100 402	100 402	0	100 402	0	0	0
93704	0	0	0	325 752	0	325 752	325 752	0	325 752	0	0	0
93901	108 605	0	108 605	243 339	399 061	642 400	351 944	399 061	751 005	0	0	0
94101	0	0	0	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	0	0	0
99996	112 816	0	112 816	4 726 819	0	4 726 819	4 778 444	0	4 778 444	61 191	0	61 191
Итого по активу (баланс)	226 386	0	226 386	9 098 398	399 061	9 497 459	9 203 888	399 061	9 602 949	120 896	0	120 896
Пассив
96301	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
96302	0	0	0	16 765	0	16 765	16 765	0	16 765	0	0	0
96303	3 987	0	3 987	796 658	0	796 658	794 071	0	794 071	1 400	0	1 400
96304	0	0	0	1 880 372	0	1 880 372	1 880 372	0	1 880 372	0	0	0
96503	0	0	0	31 659	0	31 659	91 450	0	91 450	59 791	0	59 791
96601	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
96602	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
96603	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
96703	0	0	0	739 049	0	739 049	739 049	0	739 049	0	0	0
96704	0	0	0	585 549	0	585 549	585 549	0	585 549	0	0	0
96901	0	100 036	100 036	409 602	298 804	708 406	409 602	198 768	608 370	0	0	0
97101	8 793	0	8 793	53 813	0	53 813	45 020	0	45 020	0	0	0
99997	113 570	0	113 570	4 782 263	0	4 782 263	4 728 398	0	4 728 398	59 705	0	59 705
Итого по пассиву (баланс)	126 350	100 036	226 386	9 303 760	298 804	9 602 564	9 298 306	198 768	9 497 074	120 896	0	120 896
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	103 404 517,0000	0	0	606 325 514,0000	0	0	647 774 134,0000	0	0	61 955 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 404 517,0000	0	0	606 325 514,0000	0	0	647 774 134,0000	0	0	61 955 897,0000
Пассив
98050	0	0	50 847 834,0000	0	0	455 653 747,0000	0	0	414 182 703,0000	0	0	9 376 790,0000
98053	0	0	52 546 683,0000	0	0	16 437,0000	0	0	38 861,0000	0	0	52 569 107,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	300 000 000,0000	0	0	300 000 000,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 404 517,0000	0	0	755 670 184,0000	0	0	714 221 564,0000	0	0	61 955 897,0000

Страница была полезной?