Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 856	709	9 565	160 561	5 326	165 887	145 179	4 986	150 165	24 238	1 049	25 287
20208	321	0	321	1 960	0	1 960	1 767	0	1 767	514	0	514
20209	0	0	0	94 141	842	94 983	94 141	842	94 983	0	0	0
30102	134 692	0	134 692	928 635	0	928 635	870 173	0	870 173	193 154	0	193 154
30110	2 749	2 903	5 652	150 270	15 713	165 983	149 810	15 477	165 287	3 209	3 139	6 348
30202	4 305	0	4 305	0	0	0	632	0	632	3 673	0	3 673
30204	67	0	67	0	0	0	62	0	62	5	0	5
30215	105	250	355	0	13	13	0	9	9	105	254	359
30221	0	0	0	246 550	1 895	248 445	246 550	1 895	248 445	0	0	0
30233	0	0	0	926	246	1 172	926	246	1 172	0	0	0
45203	1 700	0	1 700	2 970	0	2 970	4 670	0	4 670	0	0	0
45204	27 650	0	27 650	28 280	0	28 280	18 750	0	18 750	37 180	0	37 180
45206	16 400	0	16 400	0	0	0	5 400	0	5 400	11 000	0	11 000
45207	36 214	0	36 214	0	0	0	2 850	0	2 850	33 364	0	33 364
45208	87 140	0	87 140	20 000	0	20 000	1 953	0	1 953	105 187	0	105 187
45506	7 393	0	7 393	300	0	300	578	0	578	7 115	0	7 115
45507	40 575	0	40 575	0	0	0	6 132	0	6 132	34 443	0	34 443
45812	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	223	0	223	4 659	0	4 659
45815	5 372	0	5 372	91	0	91	65	0	65	5 398	0	5 398
45915	252	0	252	5	0	5	0	0	0	257	0	257
47408	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
47423	459	0	459	33	1	34	80	1	81	412	0	412
47427	869	0	869	2 763	0	2 763	2 718	0	2 718	914	0	914
60302	2 257	0	2 257	15	0	15	36	0	36	2 236	0	2 236
60306	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60308	1 591	0	1 591	1 960	0	1 960	2 138	0	2 138	1 413	0	1 413
60310	73	0	73	57	0	57	59	0	59	71	0	71
60312	564	0	564	949	0	949	1 116	0	1 116	397	0	397
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	10 155	0	10 155	0	0	0	41	0	41	10 114	0	10 114
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	37	0	37	13	0	13	13	0	13	37	0	37
61008	268	0	268	353	0	353	527	0	527	94	0	94
61009	265	0	265	325	0	325	312	0	312	278	0	278
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	209	0	209	21	0	21	43	0	43	187	0	187
70606	89 295	0	89 295	32 165	0	32 165	2	0	2	121 458	0	121 458
70608	3 992	0	3 992	129	0	129	0	0	0	4 121	0	4 121
70611	103	0	103	21	0	21	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	499 462	3 862	503 324	1 676 640	25 816	1 702 456	1 557 652	25 236	1 582 888	618 450	4 442	622 892
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	14 563	0	14 563	1	0	1	33 027	0	33 027	47 589	0	47 589
30126	177	0	177	78	0	78	12	0	12	111	0	111
30232	0	0	0	3 057	1 114	4 171	3 057	1 114	4 171	0	0	0
40502	920	0	920	2 927	0	2 927	2 989	0	2 989	982	0	982
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	67 709	59	67 768	978 154	2	978 156	988 482	2	988 484	78 037	59	78 096
40703	55	0	55	41	0	41	157	0	157	171	0	171
40802	12 044	0	12 044	22 717	0	22 717	32 316	0	32 316	21 643	0	21 643
40807	3	0	3	5 002	0	5 002	40 049	0	40 049	35 050	0	35 050
40905	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
40909	0	107	107	307	729	1 036	307	622	929	0	0	0
40910	0	0	0	25	80	105	25	80	105	0	0	0
40911	350	0	350	42 889	0	42 889	42 847	0	42 847	308	0	308
40912	0	0	0	3 119	1 468	4 587	3 119	1 468	4 587	0	0	0
40913	0	0	0	3 403	12 036	15 439	3 403	12 036	15 439	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	3 064	0	3 064	2 387	0	2 387	10 078	0	10 078	10 755	0	10 755
45515	721	0	721	253	0	253	7 516	0	7 516	7 984	0	7 984
45818	5 309	0	5 309	2	0	2	56	0	56	5 363	0	5 363
45918	251	0	251	0	0	0	3	0	3	254	0	254
47407	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
47416	0	0	0	970	0	970	1 028	0	1 028	58	0	58
47422	253	49	302	74	122	196	119	123	242	298	50	348
47425	276	0	276	124	0	124	7 854	0	7 854	8 006	0	8 006
60301	25	0	25	1 450	0	1 450	1 452	0	1 452	27	0	27
60305	1 588	0	1 588	4 334	0	4 334	4 156	0	4 156	1 410	0	1 410
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	246	0	246	302	0	302	385	0	385	329	0	329
60322	0	0	0	4	0	4	34	0	34	30	0	30
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	1	0	1	1 296	0	1 296
60601	4 975	0	4 975	37	0	37	85	0	85	5 023	0	5 023
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	89 960	0	89 960	0	0	0	8 621	0	8 621	98 581	0	98 581
70603	4 285	0	4 285	0	0	0	152	0	152	4 437	0	4 437
Итого по пассиву (баланс)	503 109	215	503 324	1 075 399	15 551	1 090 950	1 195 073	15 445	1 210 518	622 783	109	622 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 551	0	278 551	175	0	175	1 007	0	1 007	277 719	0	277 719
90902	188 790	0	188 790	20 376	0	20 376	2 046	0	2 046	207 120	0	207 120
91414	364 004	0	364 004	22 000	0	22 000	16 450	0	16 450	369 554	0	369 554
91604	1 074	0	1 074	424	0	424	416	0	416	1 082	0	1 082
99998	550 163	0	550 163	64 643	0	64 643	73 776	0	73 776	541 030	0	541 030
Итого по активу (баланс)	1 382 582	0	1 382 582	107 618	0	107 618	93 695	0	93 695	1 396 505	0	1 396 505
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	420 887	0	420 887	37 513	0	37 513	39 210	0	39 210	422 584	0	422 584
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	13 250	0	13 250	35 950	0	35 950	25 120	0	25 120	2 420	0	2 420
91318	13 241	0	13 241	0	0	0	0	0	0	13 241	0	13 241
91507	75 200	0	75 200	313	0	313	313	0	313	75 200	0	75 200
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	832 419	0	832 419	19 918	0	19 918	42 974	0	42 974	855 475	0	855 475
Итого по пассиву (баланс)	1 382 582	0	1 382 582	93 694	0	93 694	107 617	0	107 617	1 396 505	0	1 396 505

Страница была полезной?