Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 204	0	12 204	750	0	750	3 415	0	3 415	9 539	0	9 539
10610	30 215	0	30 215	161	0	161	0	0	0	30 376	0	30 376
20202	138 580	90 187	228 767	3 406 351	363 330	3 769 681	3 434 984	344 664	3 779 648	109 947	108 853	218 800
20208	110 691	836	111 527	564 617	4 270	568 887	542 753	4 251	547 004	132 555	855	133 410
20209	49 932	1 188	51 120	3 296 412	102 401	3 398 813	3 264 036	98 535	3 362 571	82 308	5 054	87 362
30102	262 946	0	262 946	6 609 643	0	6 609 643	6 528 144	0	6 528 144	344 445	0	344 445
30110	84 432	56 255	140 687	187 192	277 404	464 596	192 352	289 601	481 953	79 272	44 058	123 330
30202	88 864	0	88 864	0	0	0	1 866	0	1 866	86 998	0	86 998
30204	7 639	0	7 639	0	0	0	3 170	0	3 170	4 469	0	4 469
30210	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
30215	2 500	4 805	7 305	0	337	337	0	175	175	2 500	4 967	7 467
30221	0	0	0	0	1 807	1 807	0	1 807	1 807	0	0	0
30233	2 691	0	2 691	155 023	83 375	238 398	152 748	83 375	236 123	4 966	0	4 966
30302	0	4 222	4 222	39 300	2 247	41 547	39 300	6 469	45 769	0	0	0
30306	313 682	706	314 388	267 220	5 506	272 726	311 562	5 312	316 874	269 340	900	270 240
30424	350	250 089	250 439	918 200	785 038	1 703 238	918 203	441 636	1 359 839	347	593 491	593 838
30602	53 650	28	53 678	111 000	2	111 002	101 675	1	101 676	62 975	29	63 004
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	24 362	24 362	0	1 707	1 707	0	885	885	0	25 184	25 184
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 678	0	62 678	0	0	0	56	0	56	62 622	0	62 622
45201	49 124	0	49 124	100 229	0	100 229	99 145	0	99 145	50 208	0	50 208
45203	2 440	0	2 440	34 792	0	34 792	2 782	0	2 782	34 450	0	34 450
45204	120 874	0	120 874	86 592	0	86 592	15 831	0	15 831	191 635	0	191 635
45205	98 900	0	98 900	15 320	0	15 320	44 225	0	44 225	69 995	0	69 995
45206	202 709	0	202 709	14 850	0	14 850	36 673	0	36 673	180 886	0	180 886
45207	4 114 357	0	4 114 357	68 048	0	68 048	112 072	0	112 072	4 070 333	0	4 070 333
45208	1 746 992	0	1 746 992	244 772	0	244 772	123 196	0	123 196	1 868 568	0	1 868 568
45304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	49 414	0	49 414	0	0	0	0	0	0	49 414	0	49 414
45308	11 496	0	11 496	0	0	0	129	0	129	11 367	0	11 367
45401	0	0	0	2 026	0	2 026	1 581	0	1 581	445	0	445
45405	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45407	87 409	0	87 409	0	0	0	7 072	0	7 072	80 337	0	80 337
45408	76 945	0	76 945	6 000	0	6 000	0	0	0	82 945	0	82 945
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	4 105	0	4 105	0	0	0	77	0	77	4 028	0	4 028
45504	3 977	0	3 977	0	0	0	450	0	450	3 527	0	3 527
45505	15 194	0	15 194	2 290	0	2 290	2 920	0	2 920	14 564	0	14 564
45506	226 369	0	226 369	13 252	0	13 252	20 909	0	20 909	218 712	0	218 712
45507	704 652	0	704 652	27 234	0	27 234	32 187	0	32 187	699 699	0	699 699
45508	14 999	0	14 999	7 127	0	7 127	2 327	0	2 327	19 799	0	19 799
45509	2 710	0	2 710	2 912	0	2 912	3 066	0	3 066	2 556	0	2 556
45812	150 271	0	150 271	221	0	221	1 503	0	1 503	148 989	0	148 989
45814	37 755	0	37 755	131	0	131	0	0	0	37 886	0	37 886
45815	279 078	0	279 078	14 942	0	14 942	51 482	0	51 482	242 538	0	242 538
45912	21 659	0	21 659	733	0	733	197	0	197	22 195	0	22 195
45913	0	0	0	51	0	51	18	0	18	33	0	33
45914	4 461	0	4 461	9	0	9	0	0	0	4 470	0	4 470
45915	122 812	0	122 812	11 859	0	11 859	17 587	0	17 587	117 084	0	117 084
47404	0	0	0	2 413 736	2 820 413	5 234 149	2 413 736	2 820 413	5 234 149	0	0	0
47408	113 100	0	113 100	2 515 353	2 820 413	5 335 766	2 515 353	2 820 413	5 335 766	113 100	0	113 100
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	307 780	3	307 783	210 723	10 987	221 710	168 003	10 105	178 108	350 500	885	351 385
47427	404 621	0	404 621	117 900	0	117 900	98 882	0	98 882	423 639	0	423 639
47801	9 244	0	9 244	0	0	0	10	0	10	9 234	0	9 234
47802	3 101	0	3 101	0	0	0	3 101	0	3 101	0	0	0
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	103 796	0	103 796	102 063	0	102 063	101 419	0	101 419	104 440	0	104 440
50207	102 167	0	102 167	755	0	755	0	0	0	102 922	0	102 922
50208	118 842	0	118 842	805	0	805	4 412	0	4 412	115 235	0	115 235
50221	4 207	0	4 207	0	0	0	88	0	88	4 119	0	4 119
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	52 724	0	52 724	0	0	0	0	0	0	52 724	0	52 724
50721	715	0	715	0	0	0	359	0	359	356	0	356
51401	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
51402	0	0	0	16 359	0	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0
52503	54 555	0	54 555	0	0	0	3 837	0	3 837	50 718	0	50 718
60302	473	0	473	1 218	0	1 218	543	0	543	1 148	0	1 148
60306	0	0	0	22 554	0	22 554	22 533	0	22 533	21	0	21
60308	109	0	109	269	1	270	285	1	286	93	0	93
60310	1 668	0	1 668	664	0	664	911	0	911	1 421	0	1 421
60312	144 193	0	144 193	16 955	0	16 955	22 054	0	22 054	139 094	0	139 094
60314	0	92	92	0	279	279	0	189	189	0	182	182
60323	4 046	0	4 046	20 737	0	20 737	19 940	0	19 940	4 843	0	4 843
60401	570 305	0	570 305	3 887	0	3 887	1 535	0	1 535	572 657	0	572 657
60701	74 001	0	74 001	1 110	0	1 110	3 050	0	3 050	72 061	0	72 061
60901	1 026	0	1 026	400	0	400	0	0	0	1 426	0	1 426
61002	65	0	65	8	0	8	7	0	7	66	0	66
61008	1 746	0	1 746	830	0	830	766	0	766	1 810	0	1 810
61009	3 908	0	3 908	2 009	0	2 009	1 641	0	1 641	4 276	0	4 276
61011	38 125	0	38 125	248	0	248	0	0	0	38 373	0	38 373
61209	0	0	0	163 372	0	163 372	163 372	0	163 372	0	0	0
61210	0	0	0	122 912	0	122 912	122 912	0	122 912	0	0	0
61212	0	0	0	8 670	0	8 670	8 670	0	8 670	0	0	0
61403	18 122	0	18 122	370	0	370	1 524	0	1 524	16 968	0	16 968
61702	1 286	0	1 286	6 081	0	6 081	5 117	0	5 117	2 250	0	2 250
70606	1 252 710	0	1 252 710	206 996	0	206 996	612	0	612	1 459 094	0	1 459 094
70608	461 906	0	461 906	52 590	0	52 590	0	0	0	514 496	0	514 496
70611	19 172	0	19 172	52	0	52	0	0	0	19 224	0	19 224
Итого по активу (баланс)	13 514 943	432 773	13 947 716	23 196 270	7 279 517	30 475 787	22 747 984	6 927 832	29 675 816	13 963 229	784 458	14 747 687
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	4 922	0	4 922	447	0	447	0	0	0	4 475	0	4 475
10609	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 072	0	332 072	0	0	0	0	0	0	332 072	0	332 072
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	18	18	0	1 700	1 700	0	1 682	1 682	0	0	0
30232	12 461	60	12 521	851 670	90 921	942 591	875 843	91 005	966 848	36 634	144	36 778
30301	0	4 222	4 222	39 300	6 469	45 769	39 300	2 247	41 547	0	0	0
30305	313 682	706	314 388	311 562	5 312	316 874	267 220	5 506	272 726	269 340	900	270 240
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31309	95 180	0	95 180	0	0	0	0	0	0	95 180	0	95 180
40116	111	0	111	1 942	0	1 942	1 969	0	1 969	138	0	138
40302	20 633	0	20 633	9 230	0	9 230	10 754	0	10 754	22 157	0	22 157
40502	295	0	295	1 433	0	1 433	1 316	0	1 316	178	0	178
40602	10 178	0	10 178	107 836	0	107 836	109 763	0	109 763	12 105	0	12 105
40701	285 235	147 209	432 444	1 264 458	8 385	1 272 843	1 035 493	237 178	1 272 671	56 270	376 002	432 272
40702	788 363	16 041	804 404	5 978 522	18 574	5 997 096	5 943 015	85 485	6 028 500	752 856	82 952	835 808
40703	231 606	513	232 119	546 852	29	546 881	607 957	54	608 011	292 711	538	293 249
40802	52 466	0	52 466	269 849	0	269 849	270 202	0	270 202	52 819	0	52 819
40807	42	0	42	10	0	10	70	0	70	102	0	102
40817	299 481	12 932	312 413	467 246	6 370	473 616	465 290	12 935	478 225	297 525	19 497	317 022
40820	1 219	18	1 237	422	1	423	736	1	737	1 533	18	1 551
40821	365	0	365	4 944	0	4 944	5 129	0	5 129	550	0	550
40901	0	0	0	5 632	0	5 632	7 742	0	7 742	2 110	0	2 110
40905	10	0	10	20 772	0	20 772	21 028	0	21 028	266	0	266
40906	0	0	0	432 821	0	432 821	432 821	0	432 821	0	0	0
40909	0	0	0	8 177	6 024	14 201	8 177	6 024	14 201	0	0	0
40910	0	0	0	3 297	1 332	4 629	3 297	1 332	4 629	0	0	0
40911	16 034	0	16 034	690 970	0	690 970	687 520	0	687 520	12 584	0	12 584
40912	0	3	3	20 697	34 041	54 738	20 800	35 795	56 595	103	1 757	1 860
40913	0	0	0	12 232	51 229	63 461	12 357	51 808	64 165	125	579	704
41802	30 000	0	30 000	43 000	0	43 000	50 000	0	50 000	37 000	0	37 000
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	87	0	87	1 087	0	1 087
42105	761 402	0	761 402	160 000	0	160 000	304 738	0	304 738	906 140	0	906 140
42106	277 684	0	277 684	0	0	0	161 411	0	161 411	439 095	0	439 095
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	40 465	0	40 465	1 615	0	1 615	1 400	0	1 400	40 250	0	40 250
42206	88 938	0	88 938	0	0	0	110	0	110	89 048	0	89 048
42207	69 330	0	69 330	17	0	17	0	0	0	69 313	0	69 313
42301	225 587	30 674	256 261	94 228	3 638	97 866	88 827	5 001	93 828	220 186	32 037	252 223
42303	5 559	0	5 559	8 322	0	8 322	4 195	0	4 195	1 432	0	1 432
42304	87 204	1 852	89 056	26 555	520	27 075	14 810	179	14 989	75 459	1 511	76 970
42305	18 961	14 754	33 715	2 736	6 461	9 197	6 578	825	7 403	22 803	9 118	31 921
42306	5 452 085	126 880	5 578 965	388 341	8 307	396 648	551 537	21 496	573 033	5 615 281	140 069	5 755 350
42601	661	85	746	9	6	15	588	150	738	1 240	229	1 469
42604	100	104	204	0	4	4	80	7	87	180	107	287
42605	0	73	73	0	75	75	0	2	2	0	0	0
42606	3 034	0	3 034	152	0	152	323	0	323	3 205	0	3 205
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
45215	98 432	0	98 432	1 789	0	1 789	48 526	0	48 526	145 169	0	145 169
45315	8 122	0	8 122	2	0	2	5	0	5	8 125	0	8 125
45415	788	0	788	89	0	89	20	0	20	719	0	719
45515	33 451	0	33 451	7 227	0	7 227	852	0	852	27 076	0	27 076
45818	188 311	0	188 311	31 166	0	31 166	5 056	0	5 056	162 201	0	162 201
45918	35 311	0	35 311	6 764	0	6 764	959	0	959	29 506	0	29 506
47403	0	0	0	2 824 148	2 413 641	5 237 789	2 824 148	2 413 641	5 237 789	0	0	0
47407	0	0	0	2 926 484	2 413 641	5 340 125	2 926 484	2 413 641	5 340 125	0	0	0
47411	3 087	1 585	4 672	3 587	175	3 762	3 489	641	4 130	2 989	2 051	5 040
47416	1 955	957	2 912	10 075	1 234	11 309	9 349	811	10 160	1 229	534	1 763
47422	6 320	19	6 339	105 325	1 089	106 414	104 447	1 103	105 550	5 442	33	5 475
47425	57 639	0	57 639	7 928	0	7 928	5 979	0	5 979	55 690	0	55 690
47426	7 319	0	7 319	8 956	0	8 956	9 841	0	9 841	8 204	0	8 204
47804	4 325	0	4 325	3 103	0	3 103	0	0	0	1 222	0	1 222
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	4 145	0	4 145	3 395	0	3 395	370	0	370	1 120	0	1 120
50720	8 059	0	8 059	20	0	20	380	0	380	8 419	0	8 419
52302	500	0	500	4 067	0	4 067	3 567	0	3 567	0	0	0
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52305	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
52306	274 577	0	274 577	14 075	0	14 075	0	0	0	260 502	0	260 502
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	23 991	0	23 991	1 248	0	1 248	807	0	807	23 550	0	23 550
52501	1 773	0	1 773	0	0	0	295	0	295	2 068	0	2 068
60301	8 027	0	8 027	9 600	0	9 600	9 472	0	9 472	7 899	0	7 899
60305	12 129	0	12 129	14 867	0	14 867	15 661	0	15 661	12 923	0	12 923
60309	811	0	811	20	0	20	711	0	711	1 502	0	1 502
60311	13	0	13	22 996	0	22 996	23 197	0	23 197	214	0	214
60320	4 781	0	4 781	4 754	0	4 754	4	0	4	31	0	31
60322	324	0	324	15 975	0	15 975	15 977	0	15 977	326	0	326
60324	5 975	0	5 975	90	0	90	38	0	38	5 923	0	5 923
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	175 093	0	175 093	1 024	0	1 024	3 622	0	3 622	177 691	0	177 691
60903	270	0	270	0	0	0	27	0	27	297	0	297
61012	9 423	0	9 423	0	0	0	536	0	536	9 959	0	9 959
61304	13	0	13	13	0	13	15	0	15	15	0	15
61701	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70601	1 337 824	0	1 337 824	4 190	0	4 190	214 316	0	214 316	1 547 950	0	1 547 950
70603	451 540	0	451 540	0	0	0	57 636	0	57 636	509 176	0	509 176
70615	26 545	0	26 545	0	0	0	6 081	0	6 081	32 626	0	32 626
Итого по пассиву (баланс)	13 589 011	358 705	13 947 716	17 823 911	5 079 178	22 903 089	18 314 511	5 388 549	23 703 060	14 079 611	668 076	14 747 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 239	0	50 239	0	0	0	6 070	0	6 070	44 169	0	44 169
90901	242 164	0	242 164	26 007	0	26 007	18 273	0	18 273	249 898	0	249 898
90902	480 698	0	480 698	23 658	0	23 658	34 176	0	34 176	470 180	0	470 180
90907	0	0	0	7 742	0	7 742	5 632	0	5 632	2 110	0	2 110
91202	562	0	562	20	0	20	529	0	529	53	0	53
91203	27	0	27	13	0	13	15	0	15	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 815 878	0	10 815 878	355 383	3 415	358 798	646 637	91	646 728	10 524 624	3 324	10 527 948
91418	13 046	0	13 046	0	0	0	3 582	0	3 582	9 464	0	9 464
91501	18 105	0	18 105	1	0	1	0	0	0	18 106	0	18 106
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	40 177	0	40 177	510	0	510	7 073	0	7 073	33 614	0	33 614
91704	4 444	0	4 444	0	0	0	6	0	6	4 438	0	4 438
91802	33 363	0	33 363	0	0	0	35	0	35	33 328	0	33 328
91803	1 160	0	1 160	130	0	130	0	0	0	1 290	0	1 290
99998	2 932 996	0	2 932 996	684 104	0	684 104	559 025	0	559 025	3 058 075	0	3 058 075
Итого по активу (баланс)	14 632 863	0	14 632 863	1 097 568	3 415	1 100 983	1 281 053	91	1 281 144	14 449 378	3 324	14 452 702
Пассив
91311	453 537	0	453 537	26 423	0	26 423	30 425	0	30 425	457 539	0	457 539
91312	1 861 244	0	1 861 244	52 531	0	52 531	324 885	0	324 885	2 133 598	0	2 133 598
91315	231 802	4 287	236 089	121 913	4 412	126 325	16 173	3 449	19 622	126 062	3 324	129 386
91317	337 689	0	337 689	353 685	0	353 685	309 110	0	309 110	293 114	0	293 114
91507	44 437	0	44 437	63	0	63	64	0	64	44 438	0	44 438
99999	11 699 867	0	11 699 867	708 789	0	708 789	403 549	0	403 549	11 394 627	0	11 394 627
Итого по пассиву (баланс)	14 628 576	4 287	14 632 863	1 263 404	4 412	1 267 816	1 084 206	3 449	1 087 655	14 449 378	3 324	14 452 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 609 787	2 609 787	0	2 609 787	2 609 787	0	0	0
99996	0	0	0	2 605 776	0	2 605 776	2 605 776	0	2 605 776	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 605 776	2 609 787	5 215 563	2 605 776	2 609 787	5 215 563	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 605 776	0	2 605 776	2 605 776	0	2 605 776	0	0	0
99997	0	0	0	2 609 787	0	2 609 787	2 609 787	0	2 609 787	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 215 563	0	5 215 563	5 215 563	0	5 215 563	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 733 903,0000	0	0	100 875,0000	0	0	101 000,0000	0	0	9 733 778,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 733 903,0000	0	0	100 929,0000	0	0	101 054,0000	0	0	9 733 778,0000
Пассив
98050	0	0	9 512 641,0000	0	0	101 046,0000	0	0	100 921,0000	0	0	9 512 516,0000
98070	0	0	221 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 733 903,0000	0	0	101 046,0000	0	0	100 921,0000	0	0	9 733 778,0000

Страница была полезной?