Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 551	0	14 551	13 673	0	13 673	7 448	0	7 448	20 776	0	20 776
10610	86 343	0	86 343	0	0	0	17	0	17	86 326	0	86 326
20202	230 849	70 806	301 655	4 984 459	359 871	5 344 330	4 974 244	371 529	5 345 773	241 064	59 148	300 212
20208	251 019	48	251 067	542 952	6	542 958	515 399	48	515 447	278 572	6	278 578
20209	39 152	0	39 152	3 336 984	10 594	3 347 578	3 281 242	10 594	3 291 836	94 894	0	94 894
30102	89 325	0	89 325	18 764 249	0	18 764 249	18 737 027	0	18 737 027	116 547	0	116 547
30110	57 160	64 829	121 989	1 853 231	484 517	2 337 748	1 892 497	457 580	2 350 077	17 894	91 766	109 660
30202	53 704	0	53 704	2 444	0	2 444	0	0	0	56 148	0	56 148
30204	3 575	0	3 575	226	0	226	0	0	0	3 801	0	3 801
30221	0	0	0	30 679	60 534	91 213	30 679	60 534	91 213	0	0	0
30233	734	101	835	60 472	5 544	66 016	59 859	5 486	65 345	1 347	159	1 506
30302	1 298 682	195 709	1 494 391	3 125 781	81 085	3 206 866	2 292 545	38 700	2 331 245	2 131 918	238 094	2 370 012
30306	1 780 455	248 822	2 029 277	1 669 428	208 901	1 878 329	564 263	157 656	721 919	2 885 620	300 067	3 185 687
30413	75	0	75	448 772	0	448 772	448 826	0	448 826	21	0	21
30424	12 574	0	12 574	1 409 045	0	1 409 045	1 409 597	0	1 409 597	12 022	0	12 022
32002	250 000	0	250 000	4 790 000	0	4 790 000	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	2 080 000	0	2 080 000	1 980 000	0	1 980 000	520 000	0	520 000
32004	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000
32005	875 000	76 283	951 283	188 000	70 217	258 217	90 000	67 865	157 865	973 000	78 635	1 051 635
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	13 524	0	13 524	632	0	632	13 199	0	13 199	957	0	957
44905	4 999	0	4 999	0	0	0	336	0	336	4 663	0	4 663
44906	1 972	0	1 972	22 716	0	22 716	666	0	666	24 022	0	24 022
45201	95 886	0	95 886	327 681	0	327 681	336 192	0	336 192	87 375	0	87 375
45204	153 612	0	153 612	115 620	0	115 620	42 363	0	42 363	226 869	0	226 869
45205	587 910	0	587 910	131 913	0	131 913	124 377	0	124 377	595 446	0	595 446
45206	1 476 795	71 454	1 548 249	76 436	5 006	81 442	67 402	2 597	69 999	1 485 829	73 863	1 559 692
45207	540 973	0	540 973	49 795	0	49 795	16 391	0	16 391	574 377	0	574 377
45208	50 297	0	50 297	27 071	0	27 071	668	0	668	76 700	0	76 700
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45401	63 113	0	63 113	57 092	0	57 092	65 589	0	65 589	54 616	0	54 616
45405	8 015	0	8 015	2 896	0	2 896	1 985	0	1 985	8 926	0	8 926
45406	33 556	0	33 556	703	0	703	2 547	0	2 547	31 712	0	31 712
45407	120 624	0	120 624	0	0	0	3 160	0	3 160	117 464	0	117 464
45408	157 940	0	157 940	15 428	0	15 428	1 680	0	1 680	171 688	0	171 688
45504	58	0	58	0	0	0	11	0	11	47	0	47
45505	3 212	0	3 212	1 589	0	1 589	650	0	650	4 151	0	4 151
45506	48 696	0	48 696	2 806	0	2 806	4 397	0	4 397	47 105	0	47 105
45507	445 464	3 370	448 834	9 838	187	10 025	14 451	136	14 587	440 851	3 421	444 272
45509	6 758	0	6 758	4 520	0	4 520	4 922	0	4 922	6 356	0	6 356
45812	8 866	0	8 866	1 371	0	1 371	1 959	0	1 959	8 278	0	8 278
45814	2 947	0	2 947	2 389	0	2 389	16	0	16	5 320	0	5 320
45815	173 520	0	173 520	1 052	0	1 052	5 850	0	5 850	168 722	0	168 722
45912	0	0	0	79	0	79	78	0	78	1	0	1
45914	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45915	7 778	0	7 778	259	0	259	599	0	599	7 438	0	7 438
47404	0	2 167	2 167	89 679	153 452	243 131	89 679	153 380	243 059	0	2 239	2 239
47406	0	0	0	0	759	759	0	759	759	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	189 640	122 910	312 550	191 807	122 910	314 717	0	0	0
47423	13 064	0	13 064	17 834	0	17 834	17 750	0	17 750	13 148	0	13 148
47427	30 025	415	30 440	50 731	1 320	52 051	40 670	1 542	42 212	40 086	193	40 279
50106	289 829	0	289 829	1 114 596	0	1 114 596	869 318	0	869 318	535 107	0	535 107
50118	424 184	0	424 184	840 804	0	840 804	994 937	0	994 937	270 051	0	270 051
50121	601	0	601	2 949	0	2 949	2 772	0	2 772	778	0	778
50205	166 157	0	166 157	260 375	0	260 375	262 820	0	262 820	163 712	0	163 712
50218	64 696	0	64 696	259 842	0	259 842	259 504	0	259 504	65 034	0	65 034
51401	44 333	0	44 333	99 335	0	99 335	99 335	0	99 335	44 333	0	44 333
51402	99 312	0	99 312	49 663	0	49 663	99 335	0	99 335	49 640	0	49 640
51403	0	0	0	97 632	0	97 632	0	0	0	97 632	0	97 632
60302	3 849	0	3 849	646	0	646	3 970	0	3 970	525	0	525
60306	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
60308	27	3 563	3 590	600	243	843	533	137	670	94	3 669	3 763
60310	2 036	0	2 036	1 351	0	1 351	1 247	0	1 247	2 140	0	2 140
60312	13 116	0	13 116	7 763	0	7 763	11 048	0	11 048	9 831	0	9 831
60314	0	0	0	0	173	173	0	0	0	0	173	173
60323	33 034	0	33 034	9 819	0	9 819	435	0	435	42 418	0	42 418
60401	771 959	0	771 959	2 303	0	2 303	2 389	0	2 389	771 873	0	771 873
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	5 314	0	5 314	6 106	0	6 106	6 706	0	6 706	4 714	0	4 714
61002	203	0	203	498	0	498	484	0	484	217	0	217
61008	6 919	0	6 919	1 629	0	1 629	1 332	0	1 332	7 216	0	7 216
61009	1 951	0	1 951	5 342	0	5 342	4 280	0	4 280	3 013	0	3 013
61011	60 740	0	60 740	0	0	0	0	0	0	60 740	0	60 740
61209	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
61210	0	0	0	125 024	0	125 024	125 024	0	125 024	0	0	0
61403	11 499	0	11 499	1 329	0	1 329	1 996	0	1 996	10 832	0	10 832
61702	21 136	0	21 136	6 260	0	6 260	0	0	0	27 396	0	27 396
61703	4 845	0	4 845	0	0	0	4 845	0	4 845	0	0	0
70606	1 146 908	0	1 146 908	208 878	0	208 878	2 164	0	2 164	1 353 622	0	1 353 622
70607	460	0	460	3 000	0	3 000	2 844	0	2 844	616	0	616
70608	338 891	0	338 891	82 498	0	82 498	0	0	0	421 389	0	421 389
70610	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70611	22 023	0	22 023	7 370	0	7 370	0	0	0	29 393	0	29 393
Итого по активу (баланс)	13 350 630	737 567	14 088 197	47 873 314	1 565 319	49 438 633	45 407 892	1 451 453	46 859 345	15 816 052	851 433	16 667 485
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 687	0	453 687	0	0	0	0	0	0	453 687	0	453 687
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 368	0	2 368	0	0	0	245	0	245	2 613	0	2 613
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 665	0	607 665	0	0	0	0	0	0	607 665	0	607 665
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	46	0	46	75	0	75	117	0	117	88	0	88
30220	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
30222	34	0	34	121 680	0	121 680	122 478	0	122 478	832	0	832
30226	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30232	1 453	149	1 602	1 594 182	13 596	1 607 778	1 595 298	13 933	1 609 231	2 569	486	3 055
30236	0	0	0	0	27 584	27 584	0	27 584	27 584	0	0	0
30301	1 298 682	195 709	1 494 391	2 292 545	38 700	2 331 245	3 125 781	81 085	3 206 866	2 131 918	238 094	2 370 012
30305	1 780 455	248 822	2 029 277	564 263	157 656	721 919	1 669 428	208 901	1 878 329	2 885 620	300 067	3 185 687
30601	10 979	0	10 979	2 063	0	2 063	3 294	0	3 294	12 210	0	12 210
31309	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	4 020	0	4 020	5 004	0	5 004	984	0	984	0	0	0
32901	405 595	0	405 595	1 028 685	0	1 028 685	897 976	0	897 976	274 886	0	274 886
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 084	0	2 084	2 446	0	2 446	1 973	0	1 973	1 611	0	1 611
40503	2 019	0	2 019	1 207	0	1 207	1 975	0	1 975	2 787	0	2 787
40602	72 203	0	72 203	323 103	0	323 103	408 419	0	408 419	157 519	0	157 519
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 024	0	1 024	901	0	901	1 401	0	1 401	1 524	0	1 524
40702	1 349 339	2 879	1 352 218	8 229 017	239 556	8 468 573	8 225 406	239 135	8 464 541	1 345 728	2 458	1 348 186
40703	125 532	4	125 536	111 764	0	111 764	155 999	1	156 000	169 767	5	169 772
40802	384 860	1 489	386 349	1 882 094	12 946	1 895 040	1 889 033	11 761	1 900 794	391 799	304	392 103
40807	13	263	276	5 268	2 895	8 163	5 287	6 599	11 886	32	3 967	3 999
40817	446 847	2 435	449 282	498 247	314	498 561	484 694	705	485 399	433 294	2 826	436 120
40820	268	1	269	285	0	285	185	0	185	168	1	169
40821	24 122	0	24 122	571 021	0	571 021	564 497	0	564 497	17 598	0	17 598
40905	74	0	74	52 763	0	52 763	52 764	0	52 764	75	0	75
40906	39 153	0	39 153	1 195 485	0	1 195 485	1 251 226	0	1 251 226	94 894	0	94 894
40909	0	3	3	8 560	10 341	18 901	8 560	10 341	18 901	0	3	3
40910	0	0	0	1 135	1 373	2 508	1 135	1 373	2 508	0	0	0
40911	67	0	67	61 660	0	61 660	61 963	0	61 963	370	0	370
40912	0	0	0	17 181	19 736	36 917	17 181	19 736	36 917	0	0	0
40913	0	0	0	10 095	33 927	44 022	10 095	33 927	44 022	0	0	0
41803	166 000	0	166 000	16 500	0	16 500	0	0	0	149 500	0	149 500
41804	160 000	0	160 000	0	0	0	11 667	0	11 667	171 667	0	171 667
41805	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
41806	159 849	0	159 849	0	0	0	0	0	0	159 849	0	159 849
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	8 000	0	8 000	7 600	0	7 600	18 600	0	18 600
42104	168 100	0	168 100	146 300	0	146 300	35 500	0	35 500	57 300	0	57 300
42105	16 950	0	16 950	3 000	0	3 000	41 210	0	41 210	55 160	0	55 160
42106	43 347	86 474	129 821	10 000	4 265	14 265	1 200	7 199	8 399	34 547	89 408	123 955
42107	119 500	0	119 500	5 000	0	5 000	0	0	0	114 500	0	114 500
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
42301	90 776	5 928	96 704	86 665	1 953	88 618	95 279	3 274	98 553	99 390	7 249	106 639
42303	30 749	1 265	32 014	26 837	961	27 798	39 795	370	40 165	43 707	674	44 381
42304	65 468	13 133	78 601	15 448	7 805	23 253	23 542	3 111	26 653	73 562	8 439	82 001
42305	304 419	16 509	320 928	25 794	2 510	28 304	69 517	7 710	77 227	348 142	21 709	369 851
42306	1 851 485	132 213	1 983 698	167 055	11 671	178 726	257 581	29 303	286 884	1 942 011	149 845	2 091 856
42307	318 717	27 520	346 237	38 946	5 110	44 056	60 419	2 699	63 118	340 190	25 109	365 299
42601	604	164	768	175	4	179	0	10	10	429	170	599
42603	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
42605	0	72	72	0	2	2	0	5	5	0	75	75
42606	537	730	1 267	2	27	29	216	50	266	751	753	1 504
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	3	0	3	4 683	0	4 683	5 057	0	5 057	377	0	377
45215	211 593	0	211 593	64 386	0	64 386	69 642	0	69 642	216 849	0	216 849
45315	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45415	4 808	0	4 808	209	0	209	12 570	0	12 570	17 169	0	17 169
45515	35 223	0	35 223	2 071	0	2 071	3 129	0	3 129	36 281	0	36 281
45818	182 411	0	182 411	7 005	0	7 005	1 925	0	1 925	177 331	0	177 331
45918	7 727	0	7 727	358	0	358	20	0	20	7 389	0	7 389
47403	0	0	0	1 977 800	0	1 977 800	1 977 800	0	1 977 800	0	0	0
47405	0	0	0	68 460	120 012	188 472	68 460	120 012	188 472	0	0	0
47407	0	0	0	263 532	48 795	312 327	263 532	48 795	312 327	0	0	0
47411	316	0	316	20 193	710	20 903	20 268	711	20 979	391	1	392
47416	341	0	341	9 550	0	9 550	10 406	0	10 406	1 197	0	1 197
47422	254	54	308	40 117	2	40 119	40 237	4	40 241	374	56	430
47425	67 340	0	67 340	51 701	0	51 701	34 403	0	34 403	50 042	0	50 042
47426	90	0	90	10 569	369	10 938	10 723	369	11 092	244	0	244
50120	2 895	0	2 895	25 468	0	25 468	26 013	0	26 013	3 440	0	3 440
50220	14 551	0	14 551	70 985	0	70 985	77 210	0	77 210	20 776	0	20 776
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	9 333	0	9 333	16 954	0	16 954	13 570	0	13 570	5 949	0	5 949
60305	7 100	0	7 100	16 851	0	16 851	16 694	0	16 694	6 943	0	6 943
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	568	0	568	2	0	2	407	0	407	973	0	973
60311	44	0	44	5 395	0	5 395	5 421	0	5 421	70	0	70
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
60322	441	0	441	699	0	699	846	0	846	588	0	588
60324	39 571	0	39 571	1 389	0	1 389	10 263	0	10 263	48 445	0	48 445
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	234 953	0	234 953	2 134	0	2 134	2 313	0	2 313	235 132	0	235 132
60602	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61012	4 784	0	4 784	0	0	0	340	0	340	5 124	0	5 124
61304	13 063	0	13 063	2 479	0	2 479	10 031	0	10 031	20 615	0	20 615
61501	77	0	77	19	0	19	163	0	163	221	0	221
61701	86 343	0	86 343	17	0	17	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	1 263 449	0	1 263 449	48	0	48	243 487	0	243 487	1 506 888	0	1 506 888
70602	4 485	0	4 485	3 463	0	3 463	3 250	0	3 250	4 272	0	4 272
70603	336 411	0	336 411	0	0	0	82 128	0	82 128	418 539	0	418 539
70615	23 613	0	23 613	4 845	0	4 845	6 015	0	6 015	24 783	0	24 783
Итого по пассиву (баланс)	13 352 381	735 816	14 088 197	21 803 858	763 090	22 566 948	24 267 263	878 973	25 146 236	15 815 786	851 699	16 667 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 467 938	0	1 467 938	48 800	0	48 800	113 299	0	113 299	1 403 439	0	1 403 439
90902	1 581 829	0	1 581 829	41 503	0	41 503	87 443	0	87 443	1 535 889	0	1 535 889
90909	647	0	647	174	0	174	28	0	28	793	0	793
91202	2 411	0	2 411	26	0	26	19	0	19	2 418	0	2 418
91203	17	0	17	25	0	25	24	0	24	18	0	18
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	14 955 673	152 197	15 107 870	1 619 602	10 663	1 630 265	155 390	5 531	160 921	16 419 885	157 329	16 577 214
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	98 059	0	98 059	18 825	750	19 575	20 393	750	21 143	96 491	0	96 491
91704	71 995	0	71 995	2 312	0	2 312	0	0	0	74 307	0	74 307
91802	156 152	0	156 152	6 413	0	6 413	0	0	0	162 565	0	162 565
91803	1 026	0	1 026	35	0	35	0	0	0	1 061	0	1 061
99998	5 837 341	0	5 837 341	1 252 746	0	1 252 746	841 060	0	841 060	6 249 027	0	6 249 027
Итого по активу (баланс)	24 214 243	152 197	24 366 440	2 990 464	11 413	3 001 877	1 217 659	6 281	1 223 940	25 987 048	157 329	26 144 377
Пассив
91003	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
91004	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91312	4 433 578	107 182	4 540 760	42 176	5 926	48 102	175 153	83 402	258 555	4 566 555	184 658	4 751 213
91315	590 708	0	590 708	497	0	497	205 275	0	205 275	795 486	0	795 486
91316	27 091	0	27 091	32 848	0	32 848	23 042	0	23 042	17 285	0	17 285
91317	373 939	0	373 939	756 066	0	756 066	762 630	0	762 630	380 503	0	380 503
91318	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91319	219 015	0	219 015	304	0	304	0	0	0	218 711	0	218 711
91507	85 804	0	85 804	0	0	0	1	0	1	85 805	0	85 805
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	18 529 099	0	18 529 099	364 280	0	364 280	1 730 531	0	1 730 531	19 895 350	0	19 895 350
Итого по пассиву (баланс)	24 259 258	107 182	24 366 440	1 199 717	5 926	1 205 643	2 900 178	83 402	2 983 580	25 959 719	184 658	26 144 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 413	25 413	0	25 413	25 413	0	0	0
99996	0	0	0	25 343	0	25 343	25 343	0	25 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 343	25 413	50 756	25 343	25 413	50 756	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 343	0	25 343	25 343	0	25 343	0	0	0
99997	0	0	0	25 413	0	25 413	25 413	0	25 413	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50 756	0	50 756	50 756	0	50 756	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	190 898 192,0000	0	0	1 567 144,0000	0	0	1 323 150,0000	0	0	191 142 186,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 898 196,0000	0	0	1 567 149,0000	0	0	1 323 154,0000	0	0	191 142 191,0000
Пассив
98040	0	0	190 420 652,0000	0	0	30 750,0000	0	0	37 744,0000	0	0	190 427 646,0000
98050	0	0	279 004,0000	0	0	1 292 401,0000	0	0	1 529 402,0000	0	0	516 005,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 898 196,0000	0	0	1 323 151,0000	0	0	1 567 146,0000	0	0	191 142 191,0000

Страница была полезной?