Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 037	0	32 037	8 734	0	8 734	4 808	0	4 808	35 963	0	35 963
20202	14 419	313	14 732	305 428	682	306 110	306 854	908	307 762	12 993	87	13 080
20209	0	0	0	345 360	0	345 360	345 360	0	345 360	0	0	0
30102	35 154	0	35 154	1 293 447	0	1 293 447	1 296 491	0	1 296 491	32 110	0	32 110
30110	318	1 961	2 279	3 262	3 473	6 735	3 192	3 849	7 041	388	1 585	1 973
30202	8 703	0	8 703	93	0	93	0	0	0	8 796	0	8 796
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30602	275	0	275	739 074	0	739 074	737 631	0	737 631	1 718	0	1 718
32002	35 000	0	35 000	335 000	0	335 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	65 745	0	65 745	40 000	0	40 000	30 745	0	30 745	75 000	0	75 000
45205	2 455	0	2 455	0	0	0	2 255	0	2 255	200	0	200
45206	144 780	0	144 780	13 975	0	13 975	21 659	0	21 659	137 096	0	137 096
45207	141 235	0	141 235	11 980	0	11 980	6 952	0	6 952	146 263	0	146 263
45208	113 919	0	113 919	0	0	0	4 537	0	4 537	109 382	0	109 382
45306	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45308	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45405	360	0	360	0	0	0	72	0	72	288	0	288
45406	96 399	0	96 399	6 334	0	6 334	2 476	0	2 476	100 257	0	100 257
45407	134 075	0	134 075	5 160	0	5 160	2 887	0	2 887	136 348	0	136 348
45408	124 200	0	124 200	2 668	0	2 668	267	0	267	126 601	0	126 601
45505	7 952	0	7 952	10 000	0	10 000	869	0	869	17 083	0	17 083
45506	40 502	0	40 502	5 950	0	5 950	3 779	0	3 779	42 673	0	42 673
45812	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45814	5 102	0	5 102	0	0	0	55	0	55	5 047	0	5 047
45912	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45914	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	3 284	3 156	6 440	3 284	3 156	6 440	0	0	0
47423	200	0	200	249	0	249	259	0	259	190	0	190
47427	4 009	0	4 009	11 406	0	11 406	11 427	0	11 427	3 988	0	3 988
50205	31 367	0	31 367	856 633	0	856 633	856 444	0	856 444	31 556	0	31 556
50207	170 449	0	170 449	25 665	0	25 665	25 632	0	25 632	170 482	0	170 482
50218	233 945	0	233 945	856 393	0	856 393	859 446	0	859 446	230 892	0	230 892
50221	850	0	850	1 022	0	1 022	234	0	234	1 638	0	1 638
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	188	0	188	479	0	479	500	0	500	167	0	167
60401	85 860	0	85 860	0	0	0	0	0	0	85 860	0	85 860
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	9	0	9	145	0	145	143	0	143	11	0	11
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	25 788	0	25 788	25 788	0	25 788	0	0	0
61403	672	0	672	1	0	1	21	0	21	652	0	652
61702	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
70606	80 186	0	80 186	10 673	0	10 673	30	0	30	90 829	0	90 829
70608	753	0	753	89	0	89	0	0	0	842	0	842
70611	4 330	0	4 330	1 061	0	1 061	0	0	0	5 391	0	5 391
Итого по активу (баланс)	1 648 881	2 274	1 651 155	5 029 485	7 311	5 036 796	5 016 731	7 913	5 024 644	1 661 635	1 672	1 663 307
Пассив
10207	143 000	0	143 000	1	0	1	40 001	0	40 001	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	850	0	850	234	0	234	1 022	0	1 022	1 638	0	1 638
10609	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
31204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31503	186 134	0	186 134	671 134	0	671 134	666 429	0	666 429	181 429	0	181 429
40502	254	0	254	730	0	730	625	0	625	149	0	149
40701	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
40702	69 826	268	70 094	660 130	3 455	663 585	646 441	3 497	649 938	56 137	310	56 447
40703	19 845	0	19 845	27 470	0	27 470	30 187	0	30 187	22 562	0	22 562
40802	43 887	0	43 887	283 957	0	283 957	290 559	0	290 559	50 489	0	50 489
40817	16 679	0	16 679	1 877	0	1 877	264	0	264	15 066	0	15 066
40821	79	0	79	750	0	750	671	0	671	0	0	0
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	0	0	0	119 535	0	119 535	119 535	0	119 535	0	0	0
40911	12	0	12	18 238	0	18 238	18 270	0	18 270	44	0	44
40912	0	0	0	26	61	87	26	61	87	0	0	0
40913	0	0	0	9	270	279	9	270	279	0	0	0
42102	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	31 500	0	31 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	31 500	0	31 500
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	935	0	935	0	0	0	1 500	0	1 500	2 435	0	2 435
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	3 292	0	3 292	1 929	0	1 929	3 352	0	3 352	4 715	0	4 715
42304	65 087	0	65 087	10 229	0	10 229	5 767	0	5 767	60 625	0	60 625
42305	129 522	0	129 522	5 244	0	5 244	3 373	0	3 373	127 651	0	127 651
42306	477 015	0	477 015	3 207	0	3 207	4 086	0	4 086	477 894	0	477 894
45215	1 912	0	1 912	452	0	452	19	0	19	1 479	0	1 479
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	151	0	151	1	0	1	7	0	7	157	0	157
45818	10 343	0	10 343	55	0	55	0	0	0	10 288	0	10 288
45918	81	0	81	4	0	4	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	3 159	3 284	6 443	3 159	3 284	6 443	0	0	0
47411	25 160	0	25 160	2 643	0	2 643	4 742	0	4 742	27 259	0	27 259
47416	165	0	165	1 381	0	1 381	1 395	0	1 395	179	0	179
47422	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
47425	904	0	904	806	0	806	168	0	168	266	0	266
47426	316	0	316	2 423	0	2 423	2 852	0	2 852	745	0	745
50220	32 037	0	32 037	4 808	0	4 808	8 734	0	8 734	35 963	0	35 963
60301	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60305	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
60601	6 240	0	6 240	0	0	0	93	0	93	6 333	0	6 333
61701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70601	111 658	0	111 658	1	0	1	17 622	0	17 622	129 279	0	129 279
70603	980	0	980	0	0	0	131	0	131	1 111	0	1 111
70615	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	1 650 887	268	1 651 155	1 908 993	7 070	1 916 063	1 921 103	7 112	1 928 215	1 662 997	310	1 663 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 393	0	8 393	3 190	0	3 190	3 188	0	3 188	8 395	0	8 395
90902	9 710	0	9 710	2 961	0	2 961	3 148	0	3 148	9 523	0	9 523
91412	48 178	0	48 178	52 650	0	52 650	48 828	0	48 828	52 000	0	52 000
91414	2 095 245	0	2 095 245	89 410	0	89 410	190 834	0	190 834	1 993 821	0	1 993 821
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	299	0	299	205	0	205	124	0	124	380	0	380
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
99998	1 986 674	0	1 986 674	216 447	0	216 447	192 593	0	192 593	2 010 528	0	2 010 528
Итого по активу (баланс)	4 194 030	0	4 194 030	364 863	0	364 863	438 715	0	438 715	4 120 178	0	4 120 178
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 633 962	0	1 633 962	140 398	0	140 398	156 916	0	156 916	1 650 480	0	1 650 480
91315	2 811	0	2 811	914	0	914	750	0	750	2 647	0	2 647
91316	8 756	0	8 756	10 118	0	10 118	6 000	0	6 000	4 638	0	4 638
91317	341 145	0	341 145	41 069	0	41 069	52 687	0	52 687	352 763	0	352 763
99999	2 207 356	0	2 207 356	246 121	0	246 121	148 415	0	148 415	2 109 650	0	2 109 650
Итого по пассиву (баланс)	4 194 030	0	4 194 030	438 715	0	438 715	364 863	0	364 863	4 120 178	0	4 120 178
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	197 500,0000	0	0	865 339,0000	0	0	864 839,0000	0	0	198 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 500,0000	0	0	865 339,0000	0	0	864 839,0000	0	0	198 000,0000
Пассив
98050	0	0	197 500,0000	0	0	864 839,0000	0	0	865 339,0000	0	0	198 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 500,0000	0	0	864 839,0000	0	0	865 339,0000	0	0	198 000,0000

Страница была полезной?